Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 335	0	31 335	335 987	0	335 987	317 990	0	317 990	49 332	0	49 332
10610	225 377	0	225 377	0	0	0	36 277	0	36 277	189 100	0	189 100
20202	375 138	294 761	669 899	9 540 925	456 941	9 997 866	9 541 210	385 032	9 926 242	374 853	366 670	741 523
20208	510 205	0	510 205	2 344 406	0	2 344 406	2 421 697	0	2 421 697	432 914	0	432 914
20209	17 035	10	17 045	4 957 934	66 674	5 024 608	4 921 714	66 684	4 988 398	53 255	0	53 255
20308	0	1 470	1 470	0	110	110	0	219	219	0	1 361	1 361
30102	1 013 705	0	1 013 705	47 240 608	0	47 240 608	46 673 002	0	46 673 002	1 581 311	0	1 581 311
30110	27 464	12 583	40 047	8 837 251	2 978 529	11 815 780	8 808 604	2 962 611	11 771 215	56 111	28 501	84 612
30114	0	88 279	88 279	0	848 908	848 908	0	903 127	903 127	0	34 060	34 060
30118	0	808	808	0	76	76	0	139	139	0	745	745
30202	179 578	0	179 578	11 401	0	11 401	0	0	0	190 979	0	190 979
30204	20 647	0	20 647	0	0	0	3 333	0	3 333	17 314	0	17 314
30210	15 250	0	15 250	307 752	0	307 752	318 224	0	318 224	4 778	0	4 778
30221	780	0	780	11 550 748	0	11 550 748	11 551 528	0	11 551 528	0	0	0
30233	33 957	118	34 075	8 406 543	45 194	8 451 737	8 392 761	44 982	8 437 743	47 739	330	48 069
30302	59 605	1 972 380	2 031 985	16 180 556	3 389 345	19 569 901	16 143 759	2 993 948	19 137 707	96 402	2 367 777	2 464 179
30306	15 663 989	448 404	16 112 393	3 836 541	36 950	3 873 491	4 876 242	52 352	4 928 594	14 624 288	433 002	15 057 290
30413	5	0	5	12 152 984	679 731	12 832 715	12 152 988	0	12 152 988	1	679 731	679 732
30424	4 190	2 453	6 643	27 760 340	1 280 241	29 040 581	27 760 568	1 279 953	29 040 521	3 962	2 741	6 703
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45108	347 572	0	347 572	14 888	0	14 888	9 995	0	9 995	352 465	0	352 465
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45205	342 611	0	342 611	186 083	0	186 083	78 117	0	78 117	450 577	0	450 577
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47802	28 200	0	28 200	749	0	749	1 821	0	1 821	27 128	0	27 128
47803	597 091	51 672	648 763	30 451	1 996	32 447	13 677	3 603	17 280	613 865	50 065	663 930
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	14 720	0	14 720	1 223 447	4 620 859	5 844 306	1 226 941	3 967 241	5 194 182	11 226	653 618	664 844
50206	2 590 038	0	2 590 038	24 536	0	24 536	179 970	0	179 970	2 434 604	0	2 434 604
50207	1 040 310	0	1 040 310	28 550	0	28 550	40 461	0	40 461	1 028 399	0	1 028 399
50208	2 010 929	0	2 010 929	15 689	0	15 689	36 229	0	36 229	1 990 389	0	1 990 389
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50218	134 056	2 075 339	2 209 395	1 224 134	20 107 444	21 331 578	1 223 284	20 746 868	21 970 152	134 906	1 435 915	1 570 821
50221	194 089	0	194 089	793 130	0	793 130	854 740	0	854 740	132 479	0	132 479
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50606	99 730	0	99 730	85 398	0	85 398	6 447	0	6 447	178 681	0	178 681
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50721	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
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60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	12	0	12	37	0	37	22	0	22	27	0	27
60306	2 875	0	2 875	365	0	365	67	0	67	3 173	0	3 173
60308	761	0	761	1 662	0	1 662	1 782	0	1 782	641	0	641
60310	9 019	0	9 019	11 350	44	11 394	5 379	44	5 423	14 990	0	14 990
60312	102 348	0	102 348	44 734	0	44 734	81 870	0	81 870	65 212	0	65 212
60314	751	528	1 279	2 931	1 846	4 777	751	1 516	2 267	2 931	858	3 789
60315	0	0	0	2 780	0	2 780	717	0	717	2 063	0	2 063
60323	66 954	0	66 954	4 353	0	4 353	1 765	0	1 765	69 542	0	69 542
60336	4 588	0	4 588	2 995	0	2 995	921	0	921	6 662	0	6 662
60401	2 205 652	0	2 205 652	7 921	0	7 921	55 439	0	55 439	2 158 134	0	2 158 134
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	40 463	0	40 463	43 806	0	43 806	10 631	0	10 631	73 638	0	73 638
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61013	1 313	0	1 313	871	0	871	988	0	988	1 196	0	1 196
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61210	0	0	0	363 689	0	363 689	363 689	0	363 689	0	0	0
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70611	23 873	0	23 873	13 972	0	13 972	0	0	0	37 845	0	37 845
70614	23 429	0	23 429	25 967	0	25 967	29 575	0	29 575	19 821	0	19 821
70616	104 505	0	104 505	36 745	0	36 745	0	0	0	141 250	0	141 250
Итого по активу (баланс)	66 529 602	7 174 690	73 704 292	351 226 415	97 860 683	449 087 098	350 633 785	97 048 903	447 682 688	67 122 232	7 986 470	75 108 702
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	708 538	0	708 538	0	0	0	0	0	0	708 538	0	708 538
10603	200 366	0	200 366	854 871	0	854 871	793 130	0	793 130	138 625	0	138 625
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 447 398	0	1 447 398	0	0	0	0	0	0	1 447 398	0	1 447 398
20309	0	844	844	0	138	138	0	93	93	0	799	799
30109	38	5 196	5 234	728	5 172	5 900	763	66	829	73	90	163
30126	386	0	386	23 692	0	23 692	24 262	0	24 262	956	0	956
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30305	15 663 989	448 404	16 112 393	4 876 242	52 352	4 928 594	3 836 541	36 950	3 873 491	14 624 288	433 002	15 057 290
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31409	0	18 728	18 728	0	1 306	1 306	0	724	724	0	18 146	18 146
31502	0	0	0	6 189	8 887 092	8 893 281	6 189	8 887 092	8 893 281	0	0	0
31503	0	1 771 356	1 771 356	0	7 942 848	7 942 848	0	7 320 773	7 320 773	0	1 149 281	1 149 281
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406	30 817	0	30 817	111 492	0	111 492	107 962	0	107 962	27 287	0	27 287
407	6 358 798	99 499	6 458 297	40 416 405	856 870	41 273 275	39 154 441	895 040	40 049 481	5 096 834	137 669	5 234 503
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40906	0	0	0	1 730 189	0	1 730 189	1 730 189	0	1 730 189	0	0	0
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42007	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
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42307	419 987	37 498	457 485	90 926	8 533	99 459	54 386	11 399	65 785	383 447	40 364	423 811
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47401	0	0	0	30 451	0	30 451	30 451	0	30 451	0	0	0
47403	0	0	0	133 734 957	17 233 313	150 968 270	133 734 957	17 233 313	150 968 270	0	0	0
47407	0	0	0	21 768 642	23 210 699	44 979 341	21 768 642	23 210 699	44 979 341	0	0	0
47411	426 299	11 261	437 560	76 473	3 840	80 313	88 021	1 980	90 001	437 847	9 401	447 248
47416	9 113	0	9 113	151 102	0	151 102	151 355	0	151 355	9 366	0	9 366
47422	84 909	789	85 698	2 054 232	164 151	2 218 383	2 006 774	163 865	2 170 639	37 451	503	37 954
47425	113 201	0	113 201	152 839	0	152 839	169 812	0	169 812	130 174	0	130 174
47426	201 877	8 026	209 903	34 800	2 753	37 553	71 061	4 626	75 687	238 138	9 899	248 037
47804	38 551	0	38 551	1 671	0	1 671	1 874	0	1 874	38 754	0	38 754
50120	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50219	0	0	0	8 347	0	8 347	11 552	0	11 552	3 205	0	3 205
50220	15 671	0	15 671	317 380	0	317 380	335 987	0	335 987	34 278	0	34 278
50319	4 982	0	4 982	95	0	95	353	0	353	5 240	0	5 240
50620	3 951	0	3 951	7 937	0	7 937	5 140	0	5 140	1 154	0	1 154
50908	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
52103	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52104	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	2 525 854	2 525 854	0	2 525 854	2 525 854
52306	14 420	8 678	23 098	0	403	403	0	368	368	14 420	8 643	23 063
52403	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52405	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
52406	93	0	93	0	0	0	9	0	9	102	0	102
52501	181	167	348	44	7	51	24	37	61	161	197	358
52602	0	0	0	33 079	0	33 079	33 079	0	33 079	0	0	0
60301	3 967	0	3 967	24 376	0	24 376	26 149	0	26 149	5 740	0	5 740
60305	27 700	0	27 700	36 786	0	36 786	56 442	0	56 442	47 356	0	47 356
60307	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60309	788	0	788	557	0	557	1 580	0	1 580	1 811	0	1 811
60311	6 549	0	6 549	27 794	0	27 794	29 294	0	29 294	8 049	0	8 049
60322	12	0	12	342	0	342	402	0	402	72	0	72
60324	79 702	0	79 702	2 907	0	2 907	6 451	0	6 451	83 246	0	83 246
60335	7 483	0	7 483	1 784	0	1 784	12 472	0	12 472	18 171	0	18 171
60405	5 209	0	5 209	0	0	0	1 032	0	1 032	6 241	0	6 241
60414	725 043	0	725 043	52 479	0	52 479	9 416	0	9 416	681 980	0	681 980
60903	16 722	0	16 722	0	0	0	1 362	0	1 362	18 084	0	18 084
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	225 377	0	225 377	36 277	0	36 277	0	0	0	189 100	0	189 100
70601	9 514 382	0	9 514 382	15 062	0	15 062	889 242	0	889 242	10 388 562	0	10 388 562
70602	84	0	84	2 625	0	2 625	4 134	0	4 134	1 593	0	1 593
70603	6 871 574	0	6 871 574	0	0	0	614 134	0	614 134	7 485 708	0	7 485 708
70604	2 341	0	2 341	0	0	0	216	0	216	2 557	0	2 557
70605	77 375	0	77 375	0	0	0	21 702	0	21 702	99 077	0	99 077
70613	5 834	0	5 834	21 350	0	21 350	24 764	0	24 764	9 248	0	9 248
Итого по пассиву (баланс)	68 143 108	5 561 184	73 704 292	253 975 325	64 350 557	318 325 882	253 096 866	66 633 426	319 730 292	67 264 649	7 844 053	75 108 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 169	8 678	81 847	0	2 526 222	2 526 222	0	404	404	73 169	2 534 496	2 607 665
90901	6 078 647	14 167	6 092 814	2 838 145	601	2 838 746	2 782 333	658	2 782 991	6 134 459	14 110	6 148 569
90902	5 534 282	0	5 534 282	2 961 131	1 594	2 962 725	3 019 984	0	3 019 984	5 475 429	1 594	5 477 023
90907	0	0	0	12 593	0	12 593	8 062	0	8 062	4 531	0	4 531
91202	1 152	0	1 152	1 302	0	1 302	1 463	0	1 463	991	0	991
91203	6 306	0	6 306	1 302	0	1 302	1 167	0	1 167	6 441	0	6 441
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	9 342	9 342	0	206	206	0	9 548	9 548	0	0	0
91414	13 155 987	207 265	13 363 252	1 489 948	8 633	1 498 581	770 542	14 693	785 235	13 875 393	201 205	14 076 598
91418	651 592	51 672	703 264	129 920	1 996	131 916	16 791	3 603	20 394	764 721	50 065	814 786
91501	78 605	0	78 605	3 792	0	3 792	3 193	0	3 193	79 204	0	79 204
91502	26 038	0	26 038	613	0	613	954	0	954	25 697	0	25 697
91604	701 772	7 567	709 339	17 523	321	17 844	11 130	351	11 481	708 165	7 537	715 702
91605	9 534	0	9 534	1 388	0	1 388	0	0	0	10 922	0	10 922
91704	79 188	7	79 195	52	0	52	2	0	2	79 238	7	79 245
91802	109 648	0	109 648	0	0	0	0	0	0	109 648	0	109 648
91803	24 010	0	24 010	0	0	0	0	0	0	24 010	0	24 010
99998	23 981 440	0	23 981 440	136 873 646	0	136 873 646	137 018 062	0	137 018 062	23 837 024	0	23 837 024
Итого по активу (баланс)	50 511 376	298 698	50 810 074	144 332 255	2 539 573	146 871 828	143 634 583	29 257	143 663 840	51 209 048	2 809 014	54 018 062
Пассив
91003	0	0	0	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	0	0	0
91211	4 617	0	4 617	0	0	0	63	0	63	4 680	0	4 680
91311	1 652 849	8 678	1 661 527	17 403	403	17 806	271 659	368	272 027	1 907 105	8 643	1 915 748
91312	8 234 394	84 223	8 318 617	341 666	5 864	347 530	294 203	3 255	297 458	8 186 931	81 614	8 268 545
91314	5 195 792	3 700 666	8 896 458	53 753 537	79 531 512	133 285 049	55 926 434	76 630 944	132 557 378	7 368 689	800 098	8 168 787
91315	2 274 319	0	2 274 319	87 330	0	87 330	638 269	0	638 269	2 825 258	0	2 825 258
91316	434 062	45	434 107	136 627	3	136 630	174 347	2	174 349	471 782	44	471 826
91317	2 345 610	9 546	2 355 156	3 134 978	444	3 135 422	2 922 518	3 479	2 925 997	2 133 150	12 581	2 145 731
91507	36 225	0	36 225	226	0	226	36	0	36	36 035	0	36 035
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	26 828 634	0	26 828 634	1 354 783	0	1 354 783	4 707 187	0	4 707 187	30 181 038	0	30 181 038
Итого по пассиву (баланс)	47 006 916	3 803 158	50 810 074	58 834 618	79 538 226	138 372 844	64 942 784	76 638 048	141 580 832	53 115 082	902 980	54 018 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 577 818	0	1 577 818	1 577 818	0	1 577 818	0	0	0
93302	0	0	0	1 589 295	0	1 589 295	1 589 295	0	1 589 295	0	0	0
93303	1 579 522	0	1 579 522	4 350	32	4 382	1 583 872	32	1 583 904	0	0	0
93502	0	0	0	0	604 985	604 985	0	14 406	14 406	0	590 579	590 579
93506	0	0	0	0	340 960	340 960	0	9 357	9 357	0	331 603	331 603
93507	0	0	0	0	341 698	341 698	0	341 698	341 698	0	0	0
93703	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
93901	2 097 690	1 598 440	3 696 130	19 723 826	612 053	20 335 879	21 160 485	2 184 335	23 344 820	661 031	26 158	687 189
93902	0	99 755	99 755	0	258 755	258 755	0	358 510	358 510	0	0	0
94101	0	0	0	85 577	0	85 577	85 577	0	85 577	0	0	0
94102	0	0	0	0	400 357	400 357	0	68 754	68 754	0	331 603	331 603
99996	5 375 617	0	5 375 617	22 090 001	0	22 090 001	25 497 425	0	25 497 425	1 968 193	0	1 968 193
Итого по активу (баланс)	9 052 829	1 698 195	10 751 024	45 070 867	2 558 872	47 629 739	51 494 472	2 977 124	54 471 596	2 629 224	1 279 943	3 909 167
Пассив
96301	0	0	0	0	1 574 835	1 574 835	0	1 574 835	1 574 835	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 589 810	1 589 810	0	2 191 455	2 191 455	0	601 645	601 645
96303	0	1 578 953	1 578 953	0	1 585 583	1 585 583	0	6 630	6 630	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	339 730	339 730	0	339 730	339 730
96307	0	0	0	0	340 466	340 466	0	340 466	340 466	0	0	0
96703	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
96901	1 593 696	2 103 164	3 696 860	2 253 730	21 198 730	23 452 460	685 787	19 756 054	20 441 841	25 753	660 488	686 241
96902	0	0	0	0	58 962	58 962	0	398 963	398 963	0	340 001	340 001
97101	0	0	0	9 007	0	9 007	9 584	0	9 584	577	0	577
97102	0	99 803	99 803	0	358 412	358 412	0	258 609	258 609	0	0	0
99997	5 375 408	0	5 375 408	25 494 669	0	25 494 669	22 060 234	0	22 060 234	1 940 973	0	1 940 973
Итого по пассиву (баланс)	6 969 104	3 781 920	10 751 024	27 757 406	26 706 830	54 464 236	22 755 605	24 866 774	47 622 379	1 967 303	1 941 864	3 909 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	598,0000	0	0	150,0000	0	0	21,0000	0	0	727,0000
98010	0	0	63 626 541 045,1200	0	0	135 093 034 452,0000	0	0	167 198 333 994,0000	0	0	31 521 241 503,1200
98020	0	0	26,0000	0	0	105,0000	0	0	109,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 626 541 669,1200	0	0	135 093 034 707,0000	0	0	167 198 334 124,0000	0	0	31 521 242 252,1200
Пассив
98040	0	0	11 142 392,1200	0	0	5 317 582,0000	0	0	540 445,0000	0	0	6 365 255,1200
98050	0	0	63 612 641 818,0000	0	0	167 193 100 806,0000	0	0	135 092 578 526,0000	0	0	31 512 119 538,0000
98070	0	0	2 757 459,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	2 757 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 626 541 669,1200	0	0	167 198 423 388,0000	0	0	135 093 123 971,0000	0	0	31 521 242 252,1200

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