Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 657	0	18 657	28 392	0	28 392	17 387	0	17 387	29 662	0	29 662
10610	10 463	0	10 463	0	0	0	0	0	0	10 463	0	10 463
20202	269 548	64 835	334 383	3 942 543	2 678 613	6 621 156	3 958 068	2 618 065	6 576 133	254 023	125 383	379 406
20208	36 060	0	36 060	82 684	0	82 684	92 605	0	92 605	26 139	0	26 139
20209	0	0	0	2 500 422	818 701	3 319 123	2 500 422	818 701	3 319 123	0	0	0
30102	212 520	0	212 520	11 308 451	0	11 308 451	11 292 048	0	11 292 048	228 923	0	228 923
30110	42 030	62 695	104 725	91 939	4 005 351	4 097 290	89 720	3 954 774	4 044 494	44 249	113 272	157 521
30114	0	0	0	0	2 530	2 530	0	2 530	2 530	0	0	0
30202	28 761	0	28 761	0	0	0	2 722	0	2 722	26 039	0	26 039
30204	13 844	0	13 844	222	0	222	0	0	0	14 066	0	14 066
30210	0	0	0	39 352	0	39 352	39 352	0	39 352	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	12 083	0	12 083	71 773	704 217	775 990	83 773	704 217	787 990	83	0	83
30233	24 026	3	24 029	206 030	1 739	207 769	209 501	1 739	211 240	20 555	3	20 558
30413	983	163	1 146	418 384	3 390	421 774	419 284	3 391	422 675	83	162	245
30424	76	0	76	4 455 932	3 384	4 459 316	4 455 253	3 384	4 458 637	755	0	755
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	653 987	0	653 987	25 881	0	25 881	19 796	0	19 796	660 072	0	660 072
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	2 934	2 934	0	125	125	0	137	137	0	2 922	2 922
32202	0	0	0	15 542 633	0	15 542 633	14 296 061	0	14 296 061	1 246 572	0	1 246 572
32203	1 038 559	0	1 038 559	3 580 735	0	3 580 735	4 619 294	0	4 619 294	0	0	0
45101	0	0	0	593	0	593	298	0	298	295	0	295
45105	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	120 202	0	120 202	75 735	0	75 735	154 352	0	154 352	41 585	0	41 585
45203	3 708	0	3 708	4 492	0	4 492	8 200	0	8 200	0	0	0
45204	67 798	0	67 798	33 780	0	33 780	89 839	0	89 839	11 739	0	11 739
45205	41 745	0	41 745	26 601	0	26 601	21 298	0	21 298	47 048	0	47 048
45206	239 269	0	239 269	118 052	0	118 052	76 793	0	76 793	280 528	0	280 528
45207	452 793	31 897	484 690	17 131	1 232	18 363	55 994	2 224	58 218	413 930	30 905	444 835
45208	147 392	74 426	221 818	0	2 875	2 875	6 051	5 189	11 240	141 341	72 112	213 453
45505	4 588	0	4 588	50	0	50	850	0	850	3 788	0	3 788
45506	178 512	0	178 512	200	0	200	2 603	0	2 603	176 109	0	176 109
45507	42 679	5 248	47 927	0	203	203	2 087	1 270	3 357	40 592	4 181	44 773
45509	57 540	0	57 540	16 704	0	16 704	15 084	0	15 084	59 160	0	59 160
45510	24 056	0	24 056	19 586	0	19 586	18 818	0	18 818	24 824	0	24 824
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45812	435 532	0	435 532	50 881	0	50 881	2 572	0	2 572	483 841	0	483 841
45815	153 884	3	153 887	1 444	0	1 444	984	0	984	154 344	3	154 347
45912	44 113	0	44 113	6 480	0	6 480	0	0	0	50 593	0	50 593
45915	15 022	2	15 024	236	0	236	211	0	211	15 047	2	15 049
47301	0	30 957	30 957	0	1 315	1 315	0	1 439	1 439	0	30 833	30 833
47404	0	7 827	7 827	19 842 394	3 673 711	23 516 105	19 842 394	3 669 785	23 512 179	0	11 753	11 753
47408	0	0	0	10 203 084	11 052 183	21 255 267	10 203 084	11 052 183	21 255 267	0	0	0
47417	0	0	0	42 794	0	42 794	42 794	0	42 794	0	0	0
47423	15 347	320	15 667	1 382 255	16 593	1 398 848	1 382 260	13 730	1 395 990	15 342	3 183	18 525
47427	41 241	739	41 980	30 694	736	31 430	42 061	753	42 814	29 874	722	30 596
47802	4 376	0	4 376	1	5 886	5 887	0	306	306	4 377	5 580	9 957
50205	52 419	0	52 419	492	0	492	64	0	64	52 847	0	52 847
50208	21 471	0	21 471	344	0	344	1 718	0	1 718	20 097	0	20 097
50211	0	830 180	830 180	0	39 663	39 663	0	53 350	53 350	0	816 493	816 493
50221	44 064	0	44 064	4 470	0	4 470	11 695	0	11 695	36 839	0	36 839
50311	0	189 017	189 017	0	9 117	9 117	0	11 256	11 256	0	186 878	186 878
50606	204 246	0	204 246	0	0	0	13 759	0	13 759	190 487	0	190 487
50621	357	0	357	0	0	0	344	0	344	13	0	13
50705	97 970	0	97 970	0	0	0	0	0	0	97 970	0	97 970
50706	379 942	0	379 942	105 388	0	105 388	0	0	0	485 330	0	485 330
50721	14 037	0	14 037	20 459	0	20 459	17 995	0	17 995	16 501	0	16 501
52601	0	0	0	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	0	0	0
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	28 916	0	28 916	12 873	0	12 873
60306	256	0	256	79	0	79	20	0	20	315	0	315
60308	65	0	65	281	0	281	183	0	183	163	0	163
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	5 662	0	5 662	9 788	0	9 788	11 205	0	11 205	4 245	0	4 245
60314	0	2 321	2 321	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	2 321	2 321
60323	46 097	0	46 097	4 518	0	4 518	231	0	231	50 384	0	50 384
60336	2 982	0	2 982	788	0	788	203	0	203	3 567	0	3 567
60347	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60401	27 576	0	27 576	0	0	0	0	0	0	27 576	0	27 576
60901	10 464	0	10 464	35	0	35	0	0	0	10 499	0	10 499
60906	347	0	347	35	0	35	35	0	35	347	0	347
61008	22	0	22	132	0	132	130	0	130	24	0	24
61009	350	0	350	112	0	112	196	0	196	266	0	266
61010	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	15 656	0	15 656	15 656	0	15 656	0	0	0
61403	1 284	374	1 658	4 096	0	4 096	753	161	914	4 627	213	4 840
61601	0	0	0	15 206	0	15 206	15 206	0	15 206	0	0	0
70606	3 387 917	0	3 387 917	200 684	0	200 684	35	0	35	3 588 566	0	3 588 566
70607	34 666	0	34 666	344	0	344	0	0	0	35 010	0	35 010
70608	3 207 706	0	3 207 706	147 167	0	147 167	0	0	0	3 354 873	0	3 354 873
70611	330	0	330	32 140	0	32 140	0	0	0	32 470	0	32 470
70616	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	12 658 939	1 303 941	13 962 880	74 942 769	23 022 788	97 965 557	74 627 245	22 919 808	97 547 053	12 974 463	1 406 921	14 381 384
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	1 178 723	0	1 178 723	1 178 723	0	1 178 723	1 180 000	0	1 180 000
10603	58 101	0	58 101	29 690	0	29 690	24 928	0	24 928	53 339	0	53 339
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	1 421	0	1 421	1 519 281	0	1 519 281	1 518 574	0	1 518 574	714	0	714
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30222	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30226	512	0	512	398	0	398	362	0	362	476	0	476
30232	8 923	252	9 175	221 961	10 577	232 538	219 792	10 680	230 472	6 754	355	7 109
30601	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
407	946 700	45 056	991 756	8 542 181	3 250 964	11 793 145	8 586 553	3 287 818	11 874 371	991 072	81 910	1 072 982
408.1	45 314	157 310	202 624	1 912 889	314 801	2 227 690	1 911 471	282 233	2 193 704	43 896	124 742	168 638
408.2	286 945	594 659	881 604	1 072 064	737 449	1 809 513	1 007 136	828 695	1 835 831	222 017	685 905	907 922
40901	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
40905	7 940	0	7 940	290 966	0	290 966	289 843	0	289 843	6 817	0	6 817
40911	5	0	5	982 638	0	982 638	982 638	0	982 638	5	0	5
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	335	23	358	12	1	13	13	0	13	336	22	358
42303	10 970	13 148	24 118	3 710	3 863	7 573	2 766	1 067	3 833	10 026	10 352	20 378
42304	104 779	72 359	177 138	14 446	6 795	21 241	6 284	2 883	9 167	96 617	68 447	165 064
42305	1 276 574	237 686	1 514 260	115 723	17 828	133 551	128 520	23 534	152 054	1 289 371	243 392	1 532 763
42306	701 316	0	701 316	158 078	0	158 078	114 666	0	114 666	657 904	0	657 904
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	3 777	213	3 990	457	15	472	809	8	817	4 129	206	4 335
42606	690	0	690	0	0	0	5	0	5	695	0	695
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	1 800	0	1 800	1 803	0	1 803	156	0	156	153	0	153
45215	372 534	0	372 534	61 753	0	61 753	29 817	0	29 817	340 598	0	340 598
45515	70 757	0	70 757	5 391	0	5 391	4 430	0	4 430	69 796	0	69 796
45615	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
45818	583 886	0	583 886	3 357	0	3 357	48 202	0	48 202	628 731	0	628 731
45918	58 162	0	58 162	225	0	225	6 778	0	6 778	64 715	0	64 715
47403	0	0	0	21 007 346	0	21 007 346	21 007 346	0	21 007 346	0	0	0
47407	0	0	0	11 064 839	10 177 395	21 242 234	11 064 839	10 177 395	21 242 234	0	0	0
47411	23 961	0	23 961	9 726	143	9 869	18 702	541	19 243	32 937	398	33 335
47416	1 055	96	1 151	1 803 816	48 543	1 852 359	1 803 232	48 567	1 851 799	471	120	591
47422	1 974	954	2 928	4 461	3 038	7 499	2 954	8 614	11 568	467	6 530	6 997
47425	72 912	0	72 912	16 447	0	16 447	11 449	0	11 449	67 914	0	67 914
47426	94	0	94	91	0	91	148	0	148	151	0	151
47804	4 376	0	4 376	22	0	22	1 417	0	1 417	5 771	0	5 771
50220	49	0	49	195	0	195	694	0	694	548	0	548
50720	11 195	0	11 195	17 056	0	17 056	27 697	0	27 697	21 836	0	21 836
52602	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
60301	3 115	0	3 115	35 656	0	35 656	35 253	0	35 253	2 712	0	2 712
60305	21 275	0	21 275	21 635	0	21 635	21 607	0	21 607	21 247	0	21 247
60309	9	0	9	538	0	538	537	0	537	8	0	8
60311	100	0	100	2 352	0	2 352	4 431	0	4 431	2 179	0	2 179
60322	165	0	165	283	0	283	3 878	0	3 878	3 760	0	3 760
60324	41 949	0	41 949	58	0	58	4 022	0	4 022	45 913	0	45 913
60335	8 515	0	8 515	4 786	0	4 786	4 322	0	4 322	8 051	0	8 051
60414	14 805	0	14 805	0	0	0	364	0	364	15 169	0	15 169
60903	1 202	0	1 202	0	0	0	136	0	136	1 338	0	1 338
61701	10 463	0	10 463	0	0	0	1	0	1	10 464	0	10 464
70601	3 309 574	0	3 309 574	0	0	0	214 745	0	214 745	3 524 319	0	3 524 319
70602	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
70603	3 154 536	0	3 154 536	0	0	0	133 046	0	133 046	3 287 582	0	3 287 582
70613	5 986	0	5 986	7 779	0	7 779	7 428	0	7 428	5 635	0	5 635
Итого по пассиву (баланс)	12 841 109	1 121 771	13 962 880	50 172 006	14 571 717	64 743 723	50 489 887	14 672 340	65 162 227	13 158 990	1 222 394	14 381 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 188	0	502 188	80 123	0	80 123	14 580	0	14 580	567 731	0	567 731
90902	239 628	659	240 287	13 223	25	13 248	75 487	46	75 533	177 364	638	178 002
90907	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
90909	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 488 927	44 945	11 533 872	109 820	1 908	111 728	974 131	2 089	976 220	10 624 616	44 764	10 669 380
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	5 900	5 900	0	307	307	11 760	5 593	17 353
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	111 599	56	111 655	24 354	49	24 403	16 104	57	16 161	119 849	48	119 897
91704	10 887	0	10 887	0	0	0	0	0	0	10 887	0	10 887
91802	22 897	0	22 897	0	0	0	0	0	0	22 897	0	22 897
91803	7 288	0	7 288	1	0	1	0	0	0	7 289	0	7 289
99998	8 420 457	0	8 420 457	25 230 134	0	25 230 134	25 548 429	0	25 548 429	8 102 162	0	8 102 162
Итого по активу (баланс)	21 716 273	45 660	21 761 933	25 482 706	7 882	25 490 588	26 653 781	2 499	26 656 280	20 545 198	51 043	20 596 241
Пассив
91311	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
91312	4 717 930	0	4 717 930	446 953	0	446 953	82 632	0	82 632	4 353 609	0	4 353 609
91314	758 123	615 338	1 373 461	18 185 210	6 426 626	24 611 836	18 980 631	5 811 288	24 791 919	1 553 544	0	1 553 544
91315	1 384 693	0	1 384 693	55 982	306	56 288	13 881	5 887	19 768	1 342 592	5 581	1 348 173
91316	90 647	0	90 647	85 126	0	85 126	0	0	0	5 521	0	5 521
91317	434 509	0	434 509	307 297	0	307 297	335 814	0	335 814	463 026	0	463 026
91319	255 579	0	255 579	7 500	0	7 500	5 413	0	5 413	253 492	0	253 492
91507	124 911	0	124 911	1 341	0	1 341	0	0	0	123 570	0	123 570
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	13 341 476	0	13 341 476	1 017 141	0	1 017 141	169 744	0	169 744	12 494 079	0	12 494 079
Итого по пассиву (баланс)	21 146 595	615 338	21 761 933	20 144 050	6 426 932	26 570 982	19 588 115	5 817 175	25 405 290	20 590 660	5 581	20 596 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	175 754	0	175 754	0	0	0	0	0	0	175 754	0	175 754
93901	15 746	51 986	67 732	9 819 933	324 522	10 144 455	9 780 161	330 673	10 110 834	55 518	45 835	101 353
99996	238 208	0	238 208	10 173 463	0	10 173 463	10 140 890	0	10 140 890	270 781	0	270 781
Итого по активу (баланс)	429 708	51 986	481 694	19 993 396	324 522	20 317 918	19 921 051	330 673	20 251 724	502 053	45 835	547 888
Пассив
96304	0	170 527	170 527	0	7 926	7 926	0	7 239	7 239	0	169 840	169 840
96901	2 363	57 446	59 809	279 881	9 838 781	10 118 662	282 185	9 831 085	10 113 270	4 667	49 750	54 417
97101	7 872	0	7 872	14 302	0	14 302	52 955	0	52 955	46 525	0	46 525
99997	243 486	0	243 486	10 110 834	0	10 110 834	10 144 454	0	10 144 454	277 106	0	277 106
Итого по пассиву (баланс)	253 721	227 973	481 694	10 405 017	9 846 707	20 251 724	10 479 594	9 838 324	20 317 918	328 298	219 590	547 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 670 563 757,9900	0	0	24 578 477 118,0000	0	0	17 778 536 791,0000	0	0	9 470 504 084,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	2 670 563 757,9900	0	0	24 578 477 118,0000	0	0	17 778 536 791,0000	0	0	9 470 504 084,9900
Пассив
98040	0	0	16 872 921,9900	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 902 921,9900
98050	0	0	2 653 625 391,0000	0	0	17 778 536 791,0000	0	0	24 578 447 118,0000	0	0	9 453 535 718,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 670 563 757,9900	0	0	17 778 536 791,0000	0	0	24 578 477 118,0000	0	0	9 470 504 084,9900

Страница была полезной?