Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	326	0	326	995	0	995	365	0	365	956	0	956
10610	40 292	0	40 292	0	0	0	0	0	0	40 292	0	40 292
20202	371 168	110 812	481 980	2 699 063	705 475	3 404 538	2 671 432	715 195	3 386 627	398 799	101 092	499 891
20203	0	54	54	0	3	3	0	3	3	0	54	54
20208	40 580	0	40 580	101 352	0	101 352	98 429	0	98 429	43 503	0	43 503
20209	30 969	31 785	62 754	1 846 546	399 881	2 246 427	1 824 333	424 789	2 249 122	53 182	6 877	60 059
30102	96 422	0	96 422	23 066 782	0	23 066 782	22 977 346	0	22 977 346	185 858	0	185 858
30110	21 259	41 225	62 484	81 352	580 779	662 131	90 011	578 851	668 862	12 600	43 153	55 753
30114	0	11 812	11 812	0	725 185	725 185	0	733 886	733 886	0	3 111	3 111
30118	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30202	43 918	0	43 918	7 660	0	7 660	0	0	0	51 578	0	51 578
30204	32 745	0	32 745	0	0	0	8 711	0	8 711	24 034	0	24 034
30215	0	1 895	1 895	0	80	80	0	88	88	0	1 887	1 887
30221	0	0	0	80 463	169 081	249 544	80 463	169 081	249 544	0	0	0
30233	180	0	180	11 471	4 042	15 513	11 391	4 023	15 414	260	19	279
30302	33 181	1 522	34 703	59 246	34 790	94 036	59 554	34 899	94 453	32 873	1 413	34 286
30306	1 224 392	41 165	1 265 557	214 476	33 946	248 422	117 892	36 755	154 647	1 320 976	38 356	1 359 332
30413	506	0	506	753 876	0	753 876	753 520	0	753 520	862	0	862
30424	648	0	648	1 774 269	0	1 774 269	1 774 209	0	1 774 209	708	0	708
30425	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
31902	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 460 000	0	8 460 000	6 810 000	0	6 810 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	1 750 000	0	1 750 000	5 050 000	0	5 050 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	60 750	0	60 750	640	0	640	75 110	0	75 110
45107	252 403	0	252 403	810	0	810	200 970	0	200 970	52 243	0	52 243
45108	0	0	0	194 820	0	194 820	0	0	0	194 820	0	194 820
45201	45 020	0	45 020	147 064	0	147 064	138 005	0	138 005	54 079	0	54 079
45204	15 199	0	15 199	233	0	233	3 532	0	3 532	11 900	0	11 900
45205	24 360	0	24 360	12 461	0	12 461	1 000	0	1 000	35 821	0	35 821
45206	556 055	0	556 055	52 000	0	52 000	71 870	0	71 870	536 185	0	536 185
45207	745 244	1 325	746 569	14 718	57	14 775	57 635	62	57 697	702 327	1 320	703 647
45208	466 365	283 530	749 895	23 229	10 952	34 181	8 568	19 769	28 337	481 026	274 713	755 739
45307	681	0	681	0	0	0	97	0	97	584	0	584
45401	4 086	0	4 086	7 466	0	7 466	6 379	0	6 379	5 173	0	5 173
45406	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45407	51 273	0	51 273	8 352	0	8 352	8 970	0	8 970	50 655	0	50 655
45503	470	0	470	400	0	400	473	0	473	397	0	397
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45505	33 147	15 158	48 305	25	625	650	23 734	1 630	25 364	9 438	14 153	23 591
45506	724 134	465 808	1 189 942	1 278	19 471	20 749	407 692	28 512	436 204	317 720	456 767	774 487
45507	896 052	471 312	1 367 364	392 609	18 982	411 591	10 786	29 352	40 138	1 277 875	460 942	1 738 817
45509	591	1 036	1 627	838	758	1 596	1 181	1 793	2 974	248	1	249
45812	264 074	17 844	281 918	1 898	758	2 656	343	830	1 173	265 629	17 772	283 401
45815	87 465	38 903	126 368	34 507	2 404	36 911	252	3 417	3 669	121 720	37 890	159 610
45912	4 167	1 058	5 225	237	45	282	89	49	138	4 315	1 054	5 369
45915	6 373	13 492	19 865	933	575	1 508	261	630	891	7 045	13 437	20 482
47101	218	0	218	0	0	0	158	0	158	60	0	60
47404	0	279 293	279 293	15 942 875	15 517 750	31 460 625	15 942 875	15 666 022	31 608 897	0	131 021	131 021
47408	0	0	0	15 079 093	15 461 499	30 540 592	15 079 093	15 461 499	30 540 592	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	193 794	289	194 083	14 920	379	15 299	15 385	382	15 767	193 329	286	193 615
47427	16 001	10 370	26 371	53 613	8 082	61 695	54 297	8 004	62 301	15 317	10 448	25 765
50207	547 579	0	547 579	102 332	0	102 332	291 926	0	291 926	357 985	0	357 985
50221	1 047	0	1 047	593	0	593	1 333	0	1 333	307	0	307
50307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	24 818	0	24 818	0	0	0	24 818	0	24 818	0	0	0
51403	422 523	0	422 523	249 612	0	249 612	150 000	0	150 000	522 135	0	522 135
52503	223	6 803	7 026	0	240	240	150	3 093	3 243	73	3 950	4 023
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	214	0	214	55	0	55	120	0	120	149	0	149
60308	133	0	133	462	0	462	466	0	466	129	0	129
60310	43	0	43	678	0	678	682	0	682	39	0	39
60312	12 842	0	12 842	14 112	0	14 112	13 637	0	13 637	13 317	0	13 317
60314	0	396	396	0	1 105	1 105	0	396	396	0	1 105	1 105
60323	28 567	19 072	47 639	1 081	808	1 889	2 785	885	3 670	26 863	18 995	45 858
60336	3 820	0	3 820	565	0	565	2 405	0	2 405	1 980	0	1 980
60401	341 567	0	341 567	0	0	0	254	0	254	341 313	0	341 313
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	3 205	0	3 205	12	0	12	0	0	0	3 217	0	3 217
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	153	0	153	109	0	109	126	0	126	136	0	136
61008	350	0	350	419	0	419	478	0	478	291	0	291
61009	216	0	216	258	0	258	317	0	317	157	0	157
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	455 340	0	455 340	455 340	0	455 340	0	0	0
61403	1 045	0	1 045	7	0	7	182	0	182	870	0	870
61905	41 471	0	41 471	0	0	0	0	0	0	41 471	0	41 471
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	160 379	0	160 379	0	0	0	67 937	0	67 937	92 442	0	92 442
61908	651 714	0	651 714	67 937	0	67 937	0	0	0	719 651	0	719 651
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	3 296 925	0	3 296 925	177 124	0	177 124	96	0	96	3 473 953	0	3 473 953
70608	9 127 572	0	9 127 572	165 703	0	165 703	0	0	0	9 293 275	0	9 293 275
70609	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	23 835 070	1 870 079	25 705 149	82 514 420	33 697 929	116 212 349	82 154 432	33 924 088	116 078 520	24 195 058	1 643 920	25 838 978
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 047	0	1 047	1 333	0	1 333	593	0	593	307	0	307
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 062	0	150 062	0	0	0	0	0	0	150 062	0	150 062
30220	0	23 236	23 236	10 067	790 451	800 518	10 067	767 526	777 593	0	311	311
30223	6 818	0	6 818	172 382	0	172 382	183 496	0	183 496	17 932	0	17 932
30232	81	417	498	46 629	15 673	62 302	46 575	15 599	62 174	27	343	370
30236	0	0	0	31 775	14 378	46 153	31 775	14 378	46 153	0	0	0
30301	33 181	1 522	34 703	59 554	34 899	94 453	59 246	34 790	94 036	32 873	1 413	34 286
30305	1 224 392	41 165	1 265 557	117 892	36 755	154 647	214 476	33 946	248 422	1 320 976	38 356	1 359 332
30601	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
405	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
406	2 142	0	2 142	1 326	0	1 326	1 207	0	1 207	2 023	0	2 023
407	801 525	45 010	846 535	6 564 564	790 474	7 355 038	6 490 695	786 020	7 276 715	727 656	40 556	768 212
408.1	69 646	507	70 153	409 959	12 709	422 668	407 048	12 706	419 754	66 735	504	67 239
408.2	364 342	246 138	610 480	805 660	427 429	1 233 089	807 461	354 647	1 162 108	366 143	173 356	539 499
40905	160	0	160	1 879	0	1 879	1 894	0	1 894	175	0	175
40909	0	0	0	318	1 612	1 930	318	1 612	1 930	0	0	0
40910	0	0	0	28	404	432	28	404	432	0	0	0
40911	12 913	0	12 913	455 801	0	455 801	462 717	0	462 717	19 829	0	19 829
40912	0	0	0	4 553	1 482	6 035	4 553	1 482	6 035	0	0	0
40913	0	0	0	14 255	609	14 864	14 255	609	14 864	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	52 935	0	52 935	13 000	0	13 000	13 500	0	13 500	53 435	0	53 435
42105	7 500	221 053	228 553	0	10 274	10 274	0	9 384	9 384	7 500	220 163	227 663
42106	6 020	0	6 020	1 354	0	1 354	1 489	0	1 489	6 155	0	6 155
42112	4 500	0	4 500	1 586	0	1 586	1 286	0	1 286	4 200	0	4 200
42203	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42204	34 550	0	34 550	10 500	0	10 500	0	0	0	24 050	0	24 050
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	40 000	0	40 000	2 500	0	2 500	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	7 620	18 654	26 274	3 425	946	4 371	1 811	794	2 605	6 006	18 502	24 508
42305	356 509	0	356 509	87 308	0	87 308	55 890	0	55 890	325 091	0	325 091
42306	4 963 162	922 204	5 885 366	267 231	257 216	524 447	550 934	76 186	627 120	5 246 865	741 174	5 988 039
42307	132 045	241	132 286	11 075	17	11 092	52	19	71	121 022	243	121 265
42309	810	796	1 606	20	41	61	18	34	52	808	789	1 597
42601	154	156	310	0	7	7	0	6	6	154	155	309
42605	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42606	16 843	1 592	18 435	0	780	780	4	471	475	16 847	1 283	18 130
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	31	36	0	1	1	0	1	1	5	31	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 076	0	2 076	92	0	92	176	0	176	2 160	0	2 160
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	48 991	0	48 991	1 043	0	1 043	4 190	0	4 190	52 138	0	52 138
45215	60 666	0	60 666	3 252	0	3 252	1 688	0	1 688	59 102	0	59 102
45415	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45515	157 206	0	157 206	13 766	0	13 766	7 342	0	7 342	150 782	0	150 782
45818	301 832	0	301 832	2 996	0	2 996	8 196	0	8 196	307 032	0	307 032
45918	6 530	0	6 530	696	0	696	662	0	662	6 496	0	6 496
47108	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47403	0	0	0	79 997	0	79 997	79 997	0	79 997	0	0	0
47405	0	0	0	0	66 743	66 743	0	66 743	66 743	0	0	0
47407	0	0	0	15 830 003	14 704 061	30 534 064	15 830 003	14 704 061	30 534 064	0	0	0
47411	72 915	11 283	84 198	36 644	3 073	39 717	52 844	2 099	54 943	89 115	10 309	99 424
47416	913	7 463	8 376	244 693	150 500	395 193	245 955	144 537	390 492	2 175	1 500	3 675
47422	486	26	512	465 395	173	465 568	485 862	174	486 036	20 953	27	20 980
47425	77 562	0	77 562	4 804	0	4 804	5 569	0	5 569	78 327	0	78 327
47426	2 920	2 908	5 828	2 106	136	2 242	1 869	590	2 459	2 683	3 362	6 045
50220	326	0	326	365	0	365	995	0	995	956	0	956
52301	0	100 717	100 717	5 668	103 111	108 779	5 668	2 394	8 062	0	0	0
52304	7 252	0	7 252	5 668	0	5 668	0	0	0	1 584	0	1 584
52305	0	135 548	135 548	0	6 300	6 300	0	5 754	5 754	0	135 002	135 002
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	21 033	0	21 033	23 780	0	23 780	6 972	0	6 972	4 225	0	4 225
60305	22 136	0	22 136	18 167	0	18 167	19 207	0	19 207	23 176	0	23 176
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60311	117 749	0	117 749	17 133	0	17 133	14 314	0	14 314	114 930	0	114 930
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	48 027	0	48 027	48 646	0	48 646	685	0	685	66	0	66
60324	41 953	0	41 953	262	0	262	7 168	0	7 168	48 859	0	48 859
60335	6 863	0	6 863	4 768	0	4 768	4 641	0	4 641	6 736	0	6 736
60414	128 672	0	128 672	135	0	135	700	0	700	129 237	0	129 237
60903	581	0	581	0	0	0	76	0	76	657	0	657
61301	1 331	0	1 331	2 426	0	2 426	1 580	0	1 580	485	0	485
61701	90 838	0	90 838	0	0	0	0	0	0	90 838	0	90 838
70601	3 381 154	0	3 381 154	324	0	324	183 640	0	183 640	3 564 470	0	3 564 470
70603	9 118 396	0	9 118 396	0	0	0	159 731	0	159 731	9 278 127	0	9 278 127
70604	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	23 924 482	1 780 667	25 705 149	25 965 661	17 430 266	43 395 927	26 492 778	17 036 978	43 529 756	24 451 599	1 387 379	25 838 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	5 668	99 180	104 848	5 668	99 180	104 848	0	0	0
90803	5 668	224 896	230 564	0	5 828	5 828	5 668	107 045	112 713	0	123 679	123 679
90901	1 338 122	1 251	1 339 373	236 376	59	236 435	170 271	85	170 356	1 404 227	1 225	1 405 452
90902	1 100 212	1 843	1 102 055	63 947	85	64 032	224 806	117	224 923	939 353	1 811	941 164
91202	10	0	10	1 587	0	1 587	2	0	2	1 595	0	1 595
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 643 594	3 549 393	20 192 987	242 500	144 136	386 636	1 608 238	204 755	1 812 993	15 277 856	3 488 774	18 766 630
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	113 322	21 532	134 854	11 365	6 525	17 890	3 212	2 567	5 779	121 475	25 490	146 965
91704	92 958	35 463	128 421	83	1 432	1 515	7	2 090	2 097	93 034	34 805	127 839
91802	279 718	109 709	389 427	0	4 533	4 533	155	5 858	6 013	279 563	108 384	387 947
91803	7 158	0	7 158	0	0	0	0	0	0	7 158	0	7 158
99998	8 095 830	0	8 095 830	539 807	0	539 807	564 643	0	564 643	8 070 994	0	8 070 994
Итого по активу (баланс)	27 976 601	3 944 087	31 920 688	1 101 337	261 778	1 363 115	2 582 674	421 697	3 004 371	26 495 264	3 784 168	30 279 432
Пассив
91311	141 635	0	141 635	0	0	0	0	0	0	141 635	0	141 635
91312	6 967 231	413 928	7 381 159	201 135	19 239	220 374	97 576	17 571	115 147	6 863 672	412 260	7 275 932
91315	493 111	0	493 111	62 690	0	62 690	128 159	0	128 159	558 580	0	558 580
91316	4 400	0	4 400	40 587	0	40 587	41 500	0	41 500	5 313	0	5 313
91317	34 914	19 806	54 720	219 852	20 909	240 761	233 138	21 861	254 999	48 200	20 758	68 958
91507	19 777	0	19 777	229	0	229	0	0	0	19 548	0	19 548
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	23 824 858	0	23 824 858	2 175 379	0	2 175 379	558 959	0	558 959	22 208 438	0	22 208 438
Итого по пассиву (баланс)	31 486 954	433 734	31 920 688	2 699 872	40 148	2 740 020	1 059 332	39 432	1 098 764	29 846 414	433 018	30 279 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	539 366	465 290	1 004 656	11 525 495	6 247 960	17 773 455	11 572 206	6 447 736	18 019 942	492 655	265 514	758 169
99996	1 008 853	0	1 008 853	17 785 886	0	17 785 886	18 034 175	0	18 034 175	760 564	0	760 564
Итого по активу (баланс)	1 548 219	465 290	2 013 509	29 311 381	6 247 960	35 559 341	29 606 381	6 447 736	36 054 117	1 253 219	265 514	1 518 733
Пассив
96901	469 211	539 642	1 008 853	6 433 562	11 600 614	18 034 176	6 230 497	11 555 390	17 785 887	266 146	494 418	760 564
99997	1 004 656	0	1 004 656	18 019 942	0	18 019 942	17 773 455	0	17 773 455	758 169	0	758 169
Итого по пассиву (баланс)	1 473 867	539 642	2 013 509	24 453 504	11 600 614	36 054 118	24 003 952	11 555 390	35 559 342	1 024 315	494 418	1 518 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	1 258 157 653,9600	0	0	466 513,0000	0	0	645 534,0000	0	0	1 257 978 632,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 258 157 698,9600	0	0	466 548,0000	0	0	645 567,0000	0	0	1 257 978 679,9600
Пассив
98040	0	0	1 117 277 524,9600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 117 277 524,9600
98050	0	0	346 347,0000	0	0	506 550,0000	0	0	371 532,0000	0	0	211 329,0000
98070	0	0	140 533 827,0000	0	0	139 001,0000	0	0	95 000,0000	0	0	140 489 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 258 157 698,9600	0	0	645 551,0000	0	0	466 532,0000	0	0	1 257 978 679,9600

Страница была полезной?