Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
11101	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
20202	76 867	94 439	171 306	1 631 174	983 445	2 614 619	1 618 469	959 206	2 577 675	89 572	118 678	208 250
20208	15 312	0	15 312	29 200	0	29 200	31 174	0	31 174	13 338	0	13 338
20209	0	0	0	1 419 266	159 594	1 578 860	1 419 266	159 594	1 578 860	0	0	0
30102	99 522	0	99 522	7 129 045	0	7 129 045	7 051 524	0	7 051 524	177 043	0	177 043
30110	60 433	81 167	141 600	2 047 966	611 740	2 659 706	2 096 610	601 058	2 697 668	11 789	91 849	103 638
30114	0	280 134	280 134	0	1 522 491	1 522 491	0	1 536 872	1 536 872	0	265 753	265 753
30202	19 212	0	19 212	342	0	342	0	0	0	19 554	0	19 554
30204	7 007	0	7 007	1 357	0	1 357	0	0	0	8 364	0	8 364
30221	0	0	0	0	1 977	1 977	0	1 977	1 977	0	0	0
30233	1 396	0	1 396	25 967	10	25 977	26 027	10	26 037	1 336	0	1 336
30424	220	0	220	5 072 753	0	5 072 753	5 072 834	0	5 072 834	139	0	139
30425	0	10 105	10 105	0	429	429	0	469	469	0	10 065	10 065
32201	3 405	0	3 405	609	0	609	0	0	0	4 014	0	4 014
32202	0	0	0	2 025 244	0	2 025 244	1 995 244	0	1 995 244	30 000	0	30 000
32203	122 999	0	122 999	555 297	0	555 297	678 296	0	678 296	0	0	0
45201	2 381	0	2 381	12 243	0	12 243	13 734	0	13 734	890	0	890
45203	24 443	0	24 443	36 033	0	36 033	35 003	0	35 003	25 473	0	25 473
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	40 250	0	40 250	19 515	0	19 515	4 545	0	4 545	55 220	0	55 220
45206	376 427	0	376 427	42 377	0	42 377	84 399	0	84 399	334 405	0	334 405
45207	1 016 289	74 527	1 090 816	192 359	2 167	194 526	178 327	65 686	244 013	1 030 321	11 008	1 041 329
45208	86 827	0	86 827	10	0	10	1 758	0	1 758	85 079	0	85 079
45401	3 863	0	3 863	8 510	0	8 510	8 871	0	8 871	3 502	0	3 502
45406	872	0	872	5 510	0	5 510	0	0	0	6 382	0	6 382
45407	31 861	0	31 861	8 900	0	8 900	1 392	0	1 392	39 369	0	39 369
45408	20 400	0	20 400	0	0	0	400	0	400	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45503	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	9 024	0	9 024	280	0	280	309	0	309	8 995	0	8 995
45506	176 875	16 546	193 421	1 700	764	2 464	23 622	2 219	25 841	154 953	15 091	170 044
45507	206 533	17 012	223 545	2 000	657	2 657	20 325	1 186	21 511	188 208	16 483	204 691
45509	714	0	714	1 367	0	1 367	1 774	0	1 774	307	0	307
45812	78 832	0	78 832	7 058	63 226	70 284	6 968	323	7 291	78 922	62 903	141 825
45814	6 748	0	6 748	0	0	0	37	0	37	6 711	0	6 711
45815	8 858	0	8 858	19 949	0	19 949	2 351	0	2 351	26 456	0	26 456
45912	387	0	387	123	0	123	449	0	449	61	0	61
45915	200	0	200	633	0	633	712	0	712	121	0	121
47404	0	80 920	80 920	75 989	2 872 527	2 948 516	75 989	2 869 283	2 945 272	0	84 164	84 164
47408	0	0	0	471 563	2 803 230	3 274 793	471 563	2 803 230	3 274 793	0	0	0
47423	312 287	4	312 291	101	840	941	1 195	841	2 036	311 193	3	311 196
47427	4 284	74	4 358	29 926	376	30 302	29 474	388	29 862	4 736	62	4 798
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	177 897	0	177 897	1 386	0	1 386	3 690	0	3 690	175 593	0	175 593
52503	6 720	0	6 720	50	0	50	238	0	238	6 532	0	6 532
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 395	0	12 395	1	0	1	0	0	0	12 396	0	12 396
60306	3 253	0	3 253	3	0	3	2 972	0	2 972	284	0	284
60308	20	0	20	126	0	126	86	0	86	60	0	60
60310	904	0	904	571	0	571	494	0	494	981	0	981
60312	3 324	0	3 324	9 661	0	9 661	8 522	0	8 522	4 463	0	4 463
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60336	2 156	0	2 156	876	0	876	232	0	232	2 800	0	2 800
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	63 280	0	63 280	550	0	550	0	0	0	63 830	0	63 830
60906	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61002	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
61008	1 789	0	1 789	323	0	323	260	0	260	1 852	0	1 852
61009	307	0	307	179	0	179	179	0	179	307	0	307
61403	1 682	250	1 932	870	10	880	472	47	519	2 080	213	2 293
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	1 130 227	0	1 130 227	137 031	0	137 031	756	0	756	1 266 502	0	1 266 502
70608	1 291 482	0	1 291 482	67 893	0	67 893	0	0	0	1 359 375	0	1 359 375
70611	1 528	0	1 528	165	0	165	0	0	0	1 693	0	1 693
Итого по активу (баланс)	6 409 598	655 178	7 064 776	21 104 146	9 023 483	30 127 629	20 979 136	9 002 389	29 981 525	6 534 608	676 272	7 210 880
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	183 047	0	183 047	7 818	0	7 818	0	0	0	175 229	0	175 229
30126	5 239	0	5 239	6 305	0	6 305	3 144	0	3 144	2 078	0	2 078
30220	0	0	0	0	4 277	4 277	0	4 277	4 277	0	0	0
30226	267	0	267	744	0	744	732	0	732	255	0	255
30232	0	8	8	28 336	4 595	32 931	28 347	4 595	32 942	11	8	19
30236	0	0	0	0	7 897	7 897	0	7 897	7 897	0	0	0
32211	715	0	715	0	0	0	128	0	128	843	0	843
405	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
406	67	0	67	431	0	431	421	0	421	57	0	57
407	1 269 698	400 796	1 670 494	6 746 509	699 039	7 445 548	6 732 971	681 249	7 414 220	1 256 160	383 006	1 639 166
408.1	93 383	6 504	99 887	438 184	32 361	470 545	421 236	31 150	452 386	76 435	5 293	81 728
408.2	50 629	56 953	107 582	493 685	88 974	582 659	513 711	84 463	598 174	70 655	52 442	123 097
40910	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	159	0	159	13 400	0	13 400	13 410	0	13 410	169	0	169
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40913	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	30 650	0	30 650	30 350	0	30 350	0	0	0	300	0	300
42104	33 449	0	33 449	0	0	0	10 850	0	10 850	44 299	0	44 299
42105	47 300	0	47 300	1 000	0	1 000	0	0	0	46 300	0	46 300
42106	3 050	0	3 050	0	0	0	1 000	0	1 000	4 050	0	4 050
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	80 963	48 629	129 592	69 197	68 935	138 132	47 281	69 888	117 169	59 047	49 582	108 629
42303	25 250	2 064	27 314	12 855	545	13 400	30 619	71	30 690	43 014	1 590	44 604
42304	59 607	5 085	64 692	27 074	628	27 702	5 868	874	6 742	38 401	5 331	43 732
42305	330 666	167 823	498 489	22 819	27 757	50 576	20 738	7 526	28 264	328 585	147 592	476 177
42306	311 131	23 275	334 406	14 410	2 158	16 568	96 285	10 270	106 555	393 006	31 387	424 393
42307	122 575	1 544	124 119	89 951	82	90 033	64 893	64	64 957	97 517	1 526	99 043
42309	1 166	32	1 198	48	2	50	41	1	42	1 159	31	1 190
42601	2 485	116	2 601	0	7	7	0	4	4	2 485	113	2 598
42609	8	6	14	0	0	0	0	0	0	8	6	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	80 597	0	80 597	72 669	0	72 669	18 428	0	18 428	26 356	0	26 356
45415	932	0	932	1 157	0	1 157	448	0	448	223	0	223
45515	12 065	0	12 065	1 056	0	1 056	552	0	552	11 561	0	11 561
45818	72 110	0	72 110	915	0	915	64 601	0	64 601	135 796	0	135 796
45918	93	0	93	36	0	36	46	0	46	103	0	103
47403	0	0	0	1 296 960	1 557 871	2 854 831	1 296 960	1 557 871	2 854 831	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 669	1 953 708	3 271 377	1 317 669	1 953 708	3 271 377	0	0	0
47411	12 452	39	12 491	4 692	398	5 090	7 440	391	7 831	15 200	32	15 232
47416	6	0	6	2 464	0	2 464	2 515	0	2 515	57	0	57
47422	1 626	1	1 627	2 404	24 109	26 513	2 362	24 109	26 471	1 584	1	1 585
47425	175 152	0	175 152	3 900	0	3 900	4 519	0	4 519	175 771	0	175 771
47426	690	0	690	831	0	831	1 277	0	1 277	1 136	0	1 136
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
52306	56 349	0	56 349	0	0	0	596	0	596	56 945	0	56 945
60206	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
60301	2 634	0	2 634	3 185	0	3 185	2 989	0	2 989	2 438	0	2 438
60305	17 433	0	17 433	30 255	0	30 255	21 904	0	21 904	9 082	0	9 082
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	16	0	16	317	0	317	306	0	306
60311	725	0	725	1 101	0	1 101	1 588	0	1 588	1 212	0	1 212
60320	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
60322	102	0	102	650	0	650	650	0	650	102	0	102
60324	984	0	984	247	0	247	845	0	845	1 582	0	1 582
60335	5 365	0	5 365	4 832	0	4 832	4 756	0	4 756	5 289	0	5 289
60349	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60405	219	0	219	1	0	1	2 258	0	2 258	2 476	0	2 476
60414	222 312	0	222 312	0	0	0	1 284	0	1 284	223 596	0	223 596
60903	7 277	0	7 277	0	0	0	896	0	896	8 173	0	8 173
61304	247	105	352	20	14	34	31	11	42	258	102	360
61701	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
62002	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70601	1 010 932	0	1 010 932	1 021	0	1 021	141 744	0	141 744	1 151 655	0	1 151 655
70603	1 320 377	0	1 320 377	0	0	0	66 896	0	66 896	1 387 273	0	1 387 273
70615	16 525	0	16 525	0	0	0	0	0	0	16 525	0	16 525
Итого по пассиву (баланс)	6 351 788	712 988	7 064 776	10 789 022	4 473 708	15 262 730	10 970 064	4 438 770	15 408 834	6 532 830	678 050	7 210 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	438	0	438	8 609	0	8 609	8 638	0	8 638	409	0	409
90902	1 384 505	473	1 384 978	28 553	21	28 574	4 989	71	5 060	1 408 069	423	1 408 492
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 034 018	103 723	7 137 741	267 499	4 381	271 880	213 220	6 173	219 393	7 088 297	101 931	7 190 228
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	20 207	0	20 207	4 459	0	4 459	6 583	0	6 583	18 083	0	18 083
91604	17 237	2 623	19 860	7 402	720	8 122	6 706	497	7 203	17 933	2 846	20 779
91704	38 900	368	39 268	0	16	16	0	17	17	38 900	367	39 267
91802	240 746	4 352	245 098	0	185	185	0	203	203	240 746	4 334	245 080
99998	4 008 055	0	4 008 055	3 249 345	0	3 249 345	3 331 597	0	3 331 597	3 925 803	0	3 925 803
Итого по активу (баланс)	12 764 417	111 539	12 875 956	3 565 870	5 323	3 571 193	3 571 736	6 961	3 578 697	12 758 551	109 901	12 868 452
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91004	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
91311	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	0	48 200	0	48 200
91312	3 348 965	0	3 348 965	36 078	0	36 078	31 144	0	31 144	3 344 031	0	3 344 031
91314	129 618	0	129 618	2 883 861	0	2 883 861	2 785 955	0	2 785 955	31 712	0	31 712
91315	17 269	4 077	21 346	5	189	194	875	173	1 048	18 139	4 061	22 200
91316	13 810	0	13 810	1 000	0	1 000	0	0	0	12 810	0	12 810
91317	307 411	11 313	318 724	396 060	5 514	401 574	424 017	1 498	425 515	335 368	7 297	342 665
91319	2 887	103 134	106 021	0	7 191	7 191	0	3 984	3 984	2 887	99 927	102 814
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	8 867 901	0	8 867 901	245 266	0	245 266	320 014	0	320 014	8 942 649	0	8 942 649
Итого по пассиву (баланс)	12 757 432	118 524	12 875 956	3 563 969	12 894	3 576 863	3 563 704	5 655	3 569 359	12 757 167	111 285	12 868 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 177	63 158	66 335	3 372	880 410	883 782	6 549	939 859	946 408	0	3 709	3 709
99996	66 183	0	66 183	883 584	0	883 584	946 027	0	946 027	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	69 360	63 158	132 518	886 956	880 410	1 767 366	952 576	939 859	1 892 435	3 740	3 709	7 449
Пассив
96901	62 999	3 184	66 183	196 261	749 766	946 027	137 002	746 582	883 584	3 740	0	3 740
99997	66 335	0	66 335	946 408	0	946 408	883 782	0	883 782	3 709	0	3 709
Итого по пассиву (баланс)	129 334	3 184	132 518	1 142 669	749 766	1 892 435	1 020 784	746 582	1 767 366	7 449	0	7 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	15 500 826,0000	0	0	1 724 119,0000	0	0	11 838 163,0000	0	0	5 386 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 500 840,0000	0	0	1 724 120,0000	0	0	11 838 163,0000	0	0	5 386 797,0000
Пассив
98040	0	0	15 190 177,0000	0	0	10 012 616,0000	0	0	0,0000	0	0	5 177 561,0000
98070	0	0	310 663,0000	0	0	1 825 547,0000	0	0	1 724 120,0000	0	0	209 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 500 840,0000	0	0	11 838 163,0000	0	0	1 724 120,0000	0	0	5 386 797,0000

Страница была полезной?