Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	254 923	149 154	404 077	4 326 264	4 232 792	8 559 056	4 332 484	4 178 029	8 510 513	248 703	203 917	452 620
20208	221 292	0	221 292	1 279 984	0	1 279 984	1 304 622	0	1 304 622	196 654	0	196 654
20209	3 259	30 139	33 398	2 846 253	460 683	3 306 936	2 849 012	490 822	3 339 834	500	0	500
20302	0	6 410	6 410	0	7 573	7 573	0	901	901	0	13 082	13 082
20303	0	25	25	0	2	2	0	4	4	0	23	23
30102	93 310	0	93 310	16 070 777	0	16 070 777	15 985 266	0	15 985 266	178 821	0	178 821
30110	68 054	229 526	297 580	1 471 156	698 059	2 169 215	1 486 050	723 612	2 209 662	53 160	203 973	257 133
30114	0	37 838	37 838	0	153 378	153 378	0	165 306	165 306	0	25 910	25 910
30118	0	166	166	0	16	16	0	29	29	0	153	153
30202	33 686	0	33 686	0	0	0	384	0	384	33 302	0	33 302
30204	5 516	0	5 516	0	0	0	78	0	78	5 438	0	5 438
30210	0	0	0	38 010	0	38 010	38 010	0	38 010	0	0	0
30215	3 000	5 684	8 684	0	241	241	0	264	264	3 000	5 661	8 661
30221	0	0	0	39 850	139 619	179 469	39 850	139 619	179 469	0	0	0
30233	4 975	0	4 975	495 668	7 910	503 578	496 326	7 910	504 236	4 317	0	4 317
30302	141	0	141	16	0	16	0	0	0	157	0	157
30306	785 234	0	785 234	502 466	0	502 466	902 056	0	902 056	385 644	0	385 644
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 900 000	0	4 900 000	400 000	0	400 000
32003	850 000	0	850 000	5 440 000	0	5 440 000	5 230 000	0	5 230 000	1 060 000	0	1 060 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	64	0	64	2 347	0	2 347
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	18 753	0	18 753	0	0	0	0	0	0	18 753	0	18 753
44901	0	0	0	142 723	0	142 723	102 035	0	102 035	40 688	0	40 688
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	62 671	0	62 671	137 402	0	137 402	159 575	0	159 575	40 498	0	40 498
45203	1 950	0	1 950	70 150	0	70 150	1 950	0	1 950	70 150	0	70 150
45204	8 040	0	8 040	16 835	0	16 835	13 605	0	13 605	11 270	0	11 270
45205	129 160	0	129 160	46 947	0	46 947	99 847	0	99 847	76 260	0	76 260
45206	688 894	0	688 894	56 973	0	56 973	246 646	0	246 646	499 221	0	499 221
45207	36 715	0	36 715	0	0	0	7 344	0	7 344	29 371	0	29 371
45208	38 366	0	38 366	0	0	0	0	0	0	38 366	0	38 366
45306	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45404	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45405	2 045	0	2 045	150	0	150	0	0	0	2 195	0	2 195
45406	53 912	0	53 912	0	0	0	38 548	0	38 548	15 364	0	15 364
45407	86 155	0	86 155	18 000	0	18 000	10 499	0	10 499	93 656	0	93 656
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	4 768	0	4 768	1 232	0	1 232
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	86 736	0	86 736	6 509	0	6 509	8 523	0	8 523	84 722	0	84 722
45506	570 353	0	570 353	32 237	0	32 237	38 648	0	38 648	563 942	0	563 942
45507	407 517	0	407 517	14 355	0	14 355	15 827	0	15 827	406 045	0	406 045
45509	258	0	258	836	0	836	787	0	787	307	0	307
45812	4 064	0	4 064	29	0	29	0	0	0	4 093	0	4 093
45813	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45814	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
45815	70 872	1	70 873	8 041	0	8 041	7 034	1	7 035	71 879	0	71 879
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 847	0	1 847	1 621	0	1 621	1 693	0	1 693	1 775	0	1 775
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	2 684	4 177	6 861	763 200	759 337	1 522 537	759 181	759 354	1 518 535	6 703	4 160	10 863
47408	0	0	0	7 598	759 160	766 758	7 169	759 160	766 329	429	0	429
47415	1 830	0	1 830	2 113	0	2 113	530	0	530	3 413	0	3 413
47423	11 276	0	11 276	2 854	503 704	506 558	3 279	503 704	506 983	10 851	0	10 851
47427	9 496	0	9 496	27 012	0	27 012	25 926	0	25 926	10 582	0	10 582
50104	532	0	532	3	0	3	0	0	0	535	0	535
50121	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	4 010	0	4 010	0	0	0	1 424	0	1 424	2 586	0	2 586
60306	16	0	16	0	0	0	11	0	11	5	0	5
60308	107	0	107	257	0	257	359	0	359	5	0	5
60312	11 816	0	11 816	24 907	0	24 907	29 638	0	29 638	7 085	0	7 085
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	5 208	0	5 208	7	0	7	5 004	0	5 004	211	0	211
60336	200	0	200	429	0	429	494	0	494	135	0	135
60401	534 051	0	534 051	152	0	152	77	0	77	534 126	0	534 126
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	203	0	203	11 650	0	11 650	128	0	128	11 725	0	11 725
61002	15	0	15	243	0	243	243	0	243	15	0	15
61008	96	0	96	83	0	83	150	0	150	29	0	29
61009	140	0	140	59	0	59	39	0	39	160	0	160
61209	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61212	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61213	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	4 890	0	4 890	416	0	416	49	0	49	5 257	0	5 257
61702	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 136 063	0	1 136 063	118 537	0	118 537	400	0	400	1 254 200	0	1 254 200
70608	940 113	0	940 113	42 406	0	42 406	0	0	0	982 519	0	982 519
70609	8 448	0	8 448	971	0	971	0	0	0	9 419	0	9 419
70611	2 975	0	2 975	1 424	0	1 424	0	0	0	4 399	0	4 399
Итого по активу (баланс)	8 316 577	463 120	8 779 697	40 144 971	7 722 485	47 867 456	40 377 263	7 728 726	48 105 989	8 084 285	456 879	8 541 164
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	567	567	0	66	66	0	92	92	0	593	593
30109	10	0	10	43 997	2 823	46 820	43 990	2 823	46 813	3	0	3
30220	0	0	0	0	18 112	18 112	0	19 046	19 046	0	934	934
30223	45 239	0	45 239	1 476 128	0	1 476 128	1 490 671	0	1 490 671	59 782	0	59 782
30232	328	658	986	700 942	77 983	778 925	700 778	78 748	779 526	164	1 423	1 587
30236	0	0	0	977	0	977	992	0	992	15	0	15
30301	141	0	141	0	0	0	16	0	16	157	0	157
30305	785 234	0	785 234	902 056	0	902 056	502 466	0	502 466	385 644	0	385 644
40116	113	0	113	7 736	0	7 736	7 689	0	7 689	66	0	66
405	20	0	20	969	0	969	968	0	968	19	0	19
406	86 700	0	86 700	431 272	0	431 272	424 421	0	424 421	79 849	0	79 849
407	1 065 181	10 503	1 075 684	4 818 667	13 488	4 832 155	4 778 527	24 848	4 803 375	1 025 041	21 863	1 046 904
408.1	123 382	2 194	125 576	633 897	3 839	637 736	631 191	3 829	635 020	120 676	2 184	122 860
408.2	686 192	26 395	712 587	1 267 243	99 203	1 366 446	1 225 277	87 616	1 312 893	644 226	14 808	659 034
40901	1 525	0	1 525	11 035	0	11 035	9 887	0	9 887	377	0	377
40905	1	0	1	16 500	274	16 774	16 499	274	16 773	0	0	0
40909	0	0	0	7 632	4 461	12 093	7 632	4 461	12 093	0	0	0
40910	0	0	0	1 563	2 701	4 264	1 563	2 701	4 264	0	0	0
40911	711	0	711	67 603	0	67 603	67 552	0	67 552	660	0	660
40912	0	0	0	68 081	59 765	127 846	68 081	59 765	127 846	0	0	0
40913	0	0	0	32 872	12 468	45 340	32 872	12 468	45 340	0	0	0
41107	4 313	0	4 313	0	0	0	120	0	120	4 433	0	4 433
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	8 103	1 317	9 420	3 376	69	3 445	3 167	70	3 237	7 894	1 318	9 212
42303	8 233	10 743	18 976	8 284	6 505	14 789	12 628	4 311	16 939	12 577	8 549	21 126
42304	151 671	17 710	169 381	64 927	11 903	76 830	72 467	16 477	88 944	159 211	22 284	181 495
42305	465 918	82 850	548 768	105 916	14 473	120 389	105 336	20 616	125 952	465 338	88 993	554 331
42306	1 452 955	225 447	1 678 402	82 937	23 051	105 988	109 696	30 803	140 499	1 479 714	233 199	1 712 913
42307	258 112	61 291	319 403	8 339	4 402	12 741	19 985	5 774	25 759	269 758	62 663	332 421
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	73	73	0	4	4	0	3	3	0	72	72
42604	1 291	0	1 291	920	10	930	20	1 237	1 257	391	1 227	1 618
42605	530	1 570	2 100	930	73	1 003	1 950	66	2 016	1 550	1 563	3 113
42606	500	146	646	0	157	157	0	187	187	500	176	676
42607	986	0	986	990	0	990	4	0	4	0	0	0
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
44915	60	0	60	907	0	907	1 314	0	1 314	467	0	467
45215	75 763	0	75 763	18 565	0	18 565	9 260	0	9 260	66 458	0	66 458
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	13 712	0	13 712	4 856	0	4 856	1 801	0	1 801	10 657	0	10 657
45515	28 485	0	28 485	6 884	0	6 884	6 911	0	6 911	28 512	0	28 512
45818	70 075	0	70 075	3 309	0	3 309	4 064	0	4 064	70 830	0	70 830
45918	1 461	0	1 461	218	0	218	143	0	143	1 386	0	1 386
47407	0	0	0	766 756	0	766 756	766 756	0	766 756	0	0	0
47411	81 690	5 794	87 484	9 933	882	10 815	16 244	996	17 240	88 001	5 908	93 909
47416	422	0	422	6 148	0	6 148	6 639	0	6 639	913	0	913
47422	3 969	1	3 970	972 093	0	972 093	972 028	0	972 028	3 904	1	3 905
47425	13 988	0	13 988	17 632	0	17 632	22 286	0	22 286	18 642	0	18 642
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 132	0	2 132	4 836	0	4 836	3 022	0	3 022	318	0	318
60305	873	0	873	20 437	0	20 437	20 066	0	20 066	502	0	502
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	270	0	270	270	0	270	54	0	54	54	0	54
60311	336	0	336	362	0	362	408	0	408	382	0	382
60322	611	0	611	202	0	202	160	0	160	569	0	569
60324	7	0	7	8	0	8	47	0	47	46	0	46
60335	253	0	253	4 694	0	4 694	4 592	0	4 592	151	0	151
60414	183 589	0	183 589	77	0	77	1 628	0	1 628	185 140	0	185 140
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	295	0	295	51	0	51	18	0	18	262	0	262
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	1 155 950	0	1 155 950	22	0	22	127 399	0	127 399	1 283 327	0	1 283 327
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	932 233	0	932 233	0	0	0	42 729	0	42 729	974 962	0	974 962
70604	9 266	0	9 266	0	0	0	754	0	754	10 020	0	10 020
70615	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	8 332 438	447 259	8 779 697	12 616 336	356 712	12 973 048	12 357 304	377 211	12 734 515	8 073 406	467 758	8 541 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 965	0	9 965	11	0	11	12	0	12	9 964	0	9 964
90902	2 532 324	0	2 532 324	218 983	0	218 983	250 011	0	250 011	2 501 296	0	2 501 296
90909	1 008	0	1 008	60	0	60	84	0	84	984	0	984
91202	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	413 600	0	413 600	14 500	0	14 500	18 500	0	18 500	409 600	0	409 600
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	698	0	698	8 390	0	8 390
91604	7 351	0	7 351	2 274	0	2 274	1 759	0	1 759	7 866	0	7 866
91704	24 870	0	24 870	0	0	0	8	0	8	24 862	0	24 862
91802	197 057	0	197 057	0	0	0	358	0	358	196 699	0	196 699
91803	2 370	0	2 370	4	0	4	1	0	1	2 373	0	2 373
99998	1 099 208	0	1 099 208	720 004	0	720 004	659 745	0	659 745	1 159 467	0	1 159 467
Итого по активу (баланс)	4 296 864	0	4 296 864	955 844	0	955 844	931 186	0	931 186	4 321 522	0	4 321 522
Пассив
91311	55 284	0	55 284	0	0	0	0	0	0	55 284	0	55 284
91312	659 557	0	659 557	24 211	0	24 211	6 600	0	6 600	641 946	0	641 946
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
91317	272 620	0	272 620	632 534	0	632 534	710 376	0	710 376	350 462	0	350 462
91507	95 687	0	95 687	0	0	0	28	0	28	95 715	0	95 715
99999	3 197 656	0	3 197 656	270 984	0	270 984	235 383	0	235 383	3 162 055	0	3 162 055
Итого по пассиву (баланс)	4 296 864	0	4 296 864	930 729	0	930 729	955 387	0	955 387	4 321 522	0	4 321 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 774	12 774	0	197 516	197 516	0	210 290	210 290	0	0	0
94001	0	0	0	0	7 213	7 213	0	7 213	7 213	0	0	0
99996	12 682	0	12 682	203 541	0	203 541	216 223	0	216 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 682	12 774	25 456	203 541	204 729	408 270	216 223	217 503	433 726	0	0	0
Пассив
96901	12 682	0	12 682	216 223	0	216 223	203 541	0	203 541	0	0	0
99997	12 774	0	12 774	217 503	0	217 503	204 729	0	204 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 456	0	25 456	433 726	0	433 726	408 270	0	408 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	528,0000	0	0	0,0000	0	0	528,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	580,0000	0	0	330,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	579,0000	0	0	579,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910,0000	0	0	580,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000

Страница была полезной?