Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 066	0	65 066	431 477	0	431 477	413 118	0	413 118	83 425	0	83 425
10610	911 261	0	911 261	0	0	0	0	0	0	911 261	0	911 261
20202	2 733 681	1 544 592	4 278 273	47 392 591	6 336 786	53 729 377	47 043 487	6 415 117	53 458 604	3 082 785	1 466 261	4 549 046
20203	0	936	936	0	63	63	0	79	79	0	920	920
20208	1 706 723	952	1 707 675	9 211 804	2 287	9 214 091	9 277 709	2 107	9 279 816	1 640 818	1 132	1 641 950
20209	366 162	33 708	399 870	27 776 302	1 766 203	29 542 505	27 895 879	1 786 233	29 682 112	246 585	13 678	260 263
20302	0	978 298	978 298	0	615 529	615 529	0	571 545	571 545	0	1 022 282	1 022 282
20303	0	915 857	915 857	0	89 164	89 164	0	136 533	136 533	0	868 488	868 488
20305	0	0	0	0	478 108	478 108	0	478 108	478 108	0	0	0
20308	0	85 353	85 353	0	79 083	79 083	0	78 771	78 771	0	85 665	85 665
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30110	68 339	94 701	163 040	15 351 393	629 353	15 980 746	15 315 237	589 370	15 904 607	104 495	134 684	239 179
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47106	741 804	0	741 804	501	0	501	1 191	0	1 191	741 114	0	741 114
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47408	15 456 952	149 125	15 606 077	34 810 680	43 370 134	78 180 814	34 810 680	43 345 615	78 156 295	15 456 952	173 644	15 630 596
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Итого по активу (баланс)	919 753 334	89 171 689	1 008 925 023	1 529 428 111	200 728 817	1 730 156 928	1 471 095 335	203 852 646	1 674 947 981	978 086 110	86 047 860	1 064 133 970
Пассив
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10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	4 919 757	0	4 919 757	1 942 535	0	1 942 535	2 949 992	0	2 949 992	5 927 214	0	5 927 214
10801	805 713	0	805 713	0	0	0	0	0	0	805 713	0	805 713
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30301	113 889 689	20 372 150	134 261 839	256 214 180	11 579 349	267 793 529	263 200 840	9 231 358	272 432 198	120 876 349	18 024 159	138 900 508
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31503	740 325	2 557 903	3 298 228	34 325 037	7 200 362	41 525 399	37 522 365	4 642 459	42 164 824	3 937 653	0	3 937 653
31504	0	0	0	270	0	270	35 075	0	35 075	34 805	0	34 805
32015	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
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47416	12 319	56	12 375	5 936 038	8 813	5 944 851	5 937 706	11 931	5 949 637	13 987	3 174	17 161
47422	278 710	231	278 941	26 996 978	1 545 498	28 542 476	27 011 703	1 545 475	28 557 178	293 435	208	293 643
47425	8 632 463	0	8 632 463	609 523	0	609 523	1 860 435	0	1 860 435	9 883 375	0	9 883 375
47426	1 099 444	926 389	2 025 833	865 189	47 812	913 001	999 288	440 488	1 439 776	1 233 543	1 319 065	2 552 608
47602	0	0	0	0	133 518	133 518	0	133 518	133 518	0	0	0
47804	375 448	0	375 448	395 516	0	395 516	419 271	0	419 271	399 203	0	399 203
47902	362 456	0	362 456	118	0	118	20 711	0	20 711	383 049	0	383 049
50219	516 242	0	516 242	2 489	0	2 489	2 367	0	2 367	516 120	0	516 120
50220	15 359	0	15 359	239 005	0	239 005	266 991	0	266 991	43 345	0	43 345
50319	55 156	0	55 156	209	0	209	3 557	0	3 557	58 504	0	58 504
50507	739 495	0	739 495	0	0	0	0	0	0	739 495	0	739 495
50620	118 048	0	118 048	75 230	0	75 230	108 271	0	108 271	151 089	0	151 089
50719	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	6 382	0	6 382
50720	9 071	0	9 071	123 642	0	123 642	114 571	0	114 571	0	0	0
51510	658 685	0	658 685	69 195	0	69 195	247 327	0	247 327	836 817	0	836 817
52005	1 091 147	0	1 091 147	0	0	0	38 988	0	38 988	1 130 135	0	1 130 135
52203	46 567	0	46 567	10 717	0	10 717	29 910	0	29 910	65 760	0	65 760
52204	384 343	0	384 343	4 200	0	4 200	21 573	0	21 573	401 716	0	401 716
52205	1 400 167	0	1 400 167	2 230	0	2 230	42 364	0	42 364	1 440 301	0	1 440 301
52301	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000
52305	386 254	0	386 254	386 254	0	386 254	0	0	0	0	0	0
52306	42 394 691	132 649	42 527 340	19 749 893	6 165	19 756 058	14 878 560	5 631	14 884 191	37 523 358	132 115	37 655 473
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	1 455	0	1 455	8 950	0	8 950	8 367	0	8 367	872	0	872
52405	105	0	105	299	0	299	262	0	262	68	0	68
52406	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52501	284 320	0	284 320	156 505	0	156 505	202 460	0	202 460	330 275	0	330 275
52602	2 015 995	0	2 015 995	2 282 837	0	2 282 837	1 177 903	0	1 177 903	911 061	0	911 061
60105	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60206	6 139	0	6 139	0	0	0	517	0	517	6 656	0	6 656
60301	21 218	0	21 218	197 166	0	197 166	212 209	0	212 209	36 261	0	36 261
60305	424 593	0	424 593	232 834	0	232 834	212 166	0	212 166	403 925	0	403 925
60307	18	0	18	413	0	413	413	0	413	18	0	18
60309	24 515	0	24 515	22 413	0	22 413	9 375	0	9 375	11 477	0	11 477
60311	30 006	0	30 006	60 481	0	60 481	68 924	0	68 924	38 449	0	38 449
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	39 691	136	39 827	7 518	22	7 540	8 164	15	8 179	40 337	129	40 466
60324	696 101	0	696 101	5 200	0	5 200	46 048	0	46 048	736 949	0	736 949
60335	164 821	0	164 821	123 783	0	123 783	110 294	0	110 294	151 332	0	151 332
60349	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
60414	2 073 632	0	2 073 632	20 765	0	20 765	33 190	0	33 190	2 086 057	0	2 086 057
60903	112 240	0	112 240	9 862	0	9 862	8 369	0	8 369	110 747	0	110 747
61301	2 117	0	2 117	2 443	0	2 443	3 381	0	3 381	3 055	0	3 055
61304	39 346	0	39 346	40	0	40	4	0	4	39 310	0	39 310
61501	728	0	728	316	0	316	316	0	316	728	0	728
61912	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
62002	113 662	0	113 662	31 898	0	31 898	393	0	393	82 157	0	82 157
62103	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
70601	80 968 737	0	80 968 737	368 221	0	368 221	6 437 149	0	6 437 149	87 037 665	0	87 037 665
70602	857 508	0	857 508	25 793	0	25 793	178 330	0	178 330	1 010 045	0	1 010 045
70603	192 868 448	0	192 868 448	0	0	0	8 422 068	0	8 422 068	201 290 516	0	201 290 516
70604	8 354 440	0	8 354 440	0	0	0	548 474	0	548 474	8 902 914	0	8 902 914
70605	3 201	0	3 201	0	0	0	40	0	40	3 241	0	3 241
70613	13 672 564	0	13 672 564	0	0	0	2 425 834	0	2 425 834	16 098 398	0	16 098 398
70615	466 030	0	466 030	0	0	0	0	0	0	466 030	0	466 030
Итого по пассиву (баланс)	902 331 568	106 593 455	1 008 925 023	1 294 157 638	108 261 723	1 402 419 361	1 351 832 720	105 795 588	1 457 628 308	960 006 650	104 127 320	1 064 133 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 799	0	51 799	5 405	0	5 405	161	0	161	57 043	0	57 043
80601	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
80801	728	0	728	163	0	163	0	0	0	891	0	891
80901	48 624	0	48 624	1	0	1	0	0	0	48 625	0	48 625
Итого по активу (баланс)	101 151	0	101 151	5 732	0	5 732	324	0	324	106 559	0	106 559
Пассив
85101	23 129	0	23 129	161	0	161	163	0	163	23 131	0	23 131
85401	78 022	0	78 022	2	0	2	5 408	0	5 408	83 428	0	83 428
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 151	0	101 151	165	0	165	5 573	0	5 573	106 559	0	106 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	4 746 391	0	4 746 391	0	0	0	38 988	0	38 988	4 707 403	0	4 707 403
90704	0	0	0	17 730	0	17 730	16 530	0	16 530	1 200	0	1 200
90705	9 485 440	0	9 485 440	10 922 110	0	10 922 110	7 239 596	0	7 239 596	13 167 954	0	13 167 954
90803	13 297 480	132 649	13 430 129	169 307	5 631	174 938	10 922 110	6 165	10 928 275	2 544 677	132 115	2 676 792
90901	12 339 435	0	12 339 435	2 337 098	630	2 337 728	4 277 436	64	4 277 500	10 399 097	566	10 399 663
90902	7 638 857	575	7 639 432	5 289 402	24	5 289 426	2 410 139	27	2 410 166	10 518 120	572	10 518 692
90907	147 908	0	147 908	146 283	0	146 283	171 758	0	171 758	122 433	0	122 433
91202	501 385	0	501 385	500 929	0	500 929	500 931	0	500 931	501 383	0	501 383
91203	1 587	0	1 587	667	0	667	646	0	646	1 608	0	1 608
91204	0	5 364	5 364	0	288	288	0	532	532	0	5 120	5 120
91207	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
91219	0	9 929	9 929	0	246	246	0	4 057	4 057	0	6 118	6 118
91412	2 477 747	0	2 477 747	104 721	0	104 721	84 307	0	84 307	2 498 161	0	2 498 161
91414	539 179 450	3 566 321	542 745 771	18 467 342	151 155	18 618 497	16 044 555	167 182	16 211 737	541 602 237	3 550 294	545 152 531
91416	800 879	0	800 879	0	0	0	0	0	0	800 879	0	800 879
91418	7 397 650	0	7 397 650	10 653 421	0	10 653 421	413 744	0	413 744	17 637 327	0	17 637 327
91419	2 549 799	0	2 549 799	17 760 240	0	17 760 240	17 914 761	0	17 914 761	2 395 278	0	2 395 278
91501	173 114	0	173 114	466	0	466	0	0	0	173 580	0	173 580
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 334 998	3 106	2 338 104	243 075	293	243 368	191 033	241	191 274	2 387 040	3 158	2 390 198
91605	193 414	0	193 414	1 725	0	1 725	0	0	0	195 139	0	195 139
91606	11 650	0	11 650	289	0	289	0	0	0	11 939	0	11 939
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 574	0	25 574	0	0	0	0	0	0	25 574	0	25 574
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	206 662	0	206 662	0	0	0	0	0	0	206 662	0	206 662
91803	23 170	0	23 170	23	0	23	0	0	0	23 193	0	23 193
99998	296 226 709	0	296 226 709	66 982 335	0	66 982 335	70 556 286	0	70 556 286	292 652 758	0	292 652 758
Итого по активу (баланс)	899 760 544	3 717 944	903 478 488	133 597 165	158 267	133 755 432	130 782 822	178 268	130 961 090	902 574 887	3 697 943	906 272 830
Пассив
91003	0	0	0	33 089	0	33 089	33 089	0	33 089	0	0	0
91004	0	0	0	12 616	0	12 616	12 616	0	12 616	0	0	0
91311	62 200 102	130 572	62 330 674	7 135 081	6 069	7 141 150	1 324 637	5 544	1 330 181	56 389 658	130 047	56 519 705
91312	127 488 530	547 577	128 036 107	3 457 862	35 489	3 493 351	4 502 952	142 128	4 645 080	128 533 620	654 216	129 187 836
91314	27 813 530	2 723 812	30 537 342	40 693 528	6 192 369	46 885 897	41 722 712	7 107 528	48 830 240	28 842 714	3 638 971	32 481 685
91315	23 844 526	3 054 413	26 898 939	1 933 324	946 559	2 879 883	4 279 125	632 319	4 911 444	26 190 327	2 740 173	28 930 500
91316	11 070 929	0	11 070 929	2 713 281	0	2 713 281	3 155 239	0	3 155 239	11 512 887	0	11 512 887
91317	12 668 601	200 528	12 869 129	6 394 463	128 080	6 522 543	7 366 305	6 520	7 372 825	13 640 443	78 968	13 719 411
91319	19 142 518	3 968 535	23 111 053	4 264 548	2 327 507	6 592 055	1 633 567	775 737	2 409 304	16 511 537	2 416 765	18 928 302
91507	1 371 789	0	1 371 789	104	0	104	0	0	0	1 371 685	0	1 371 685
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	607 251 779	0	607 251 779	43 975 994	0	43 975 994	50 344 287	0	50 344 287	613 620 072	0	613 620 072
Итого по пассиву (баланс)	892 853 051	10 625 437	903 478 488	110 613 890	9 636 073	120 249 963	114 374 529	8 669 776	123 044 305	896 613 690	9 659 140	906 272 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	442 034	442 034	0	442 034	442 034	0	0	0
93302	0	235 730	235 730	0	204 371	204 371	0	440 101	440 101	0	0	0
93304	0	0	0	70	11 356 653	11 356 723	70	33 924	33 994	0	11 322 729	11 322 729
93306	0	0	0	0	16 131 794	16 131 794	0	12 841 302	12 841 302	0	3 290 492	3 290 492
93307	0	3 303 800	3 303 800	0	28 763 950	28 763 950	0	32 067 750	32 067 750	0	0	0
93308	0	19 010 588	19 010 588	0	16 686 293	16 686 293	0	29 406 511	29 406 511	0	6 290 370	6 290 370
93309	0	0	0	0	6 303 990	6 303 990	0	6 303 990	6 303 990	0	0	0
93404	0	0	0	0	8 190	8 190	0	227	227	0	7 963	7 963
93502	0	0	0	0	341 763	341 763	0	341 763	341 763	0	0	0
93504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
93506	0	0	0	0	584 191	584 191	0	584 191	584 191	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 466 977	1 466 977	0	586 325	586 325	0	880 652	880 652
93508	0	0	0	0	882 559	882 559	0	882 559	882 559	0	0	0
93704	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
93901	141 610	1 278 516	1 420 126	1 667 133	22 159 856	23 826 989	1 688 251	22 474 097	24 162 348	120 492	964 275	1 084 767
93902	0	0	0	0	83 932	83 932	0	83 932	83 932	0	0	0
94001	0	0	0	0	153 975	153 975	0	153 975	153 975	0	0	0
94101	164 800	0	164 800	2 090 715	12 940	2 103 655	2 168 409	12 940	2 181 349	87 106	0	87 106
94102	0	0	0	0	2 432 910	2 432 910	0	2 432 910	2 432 910	0	0	0
99996	26 290 207	0	26 290 207	51 928 822	0	51 928 822	54 086 563	0	54 086 563	24 132 466	0	24 132 466
Итого по активу (баланс)	26 596 617	23 828 634	50 425 251	55 686 770	108 016 378	163 703 148	57 943 313	109 088 531	167 031 844	24 340 074	22 756 481	47 096 555
Пассив
96302	0	0	0	0	341 983	341 983	0	341 983	341 983	0	0	0
96304	0	0	0	21 857	296	22 153	11 526 802	8 262	11 535 064	11 504 945	7 966	11 512 911
96306	0	0	0	13 825 500	582 012	14 407 512	17 101 100	582 012	17 683 112	3 275 600	0	3 275 600
96307	3 339 041	0	3 339 041	34 282 518	585 268	34 867 786	30 943 477	1 465 920	32 409 397	0	880 652	880 652
96308	21 130 377	0	21 130 377	30 943 477	882 558	31 826 035	17 101 100	882 558	17 983 658	7 288 000	0	7 288 000
96309	0	0	0	7 288 000	0	7 288 000	7 288 000	0	7 288 000	0	0	0
96501	0	0	0	0	441 001	441 001	0	441 001	441 001	0	0	0
96502	0	235 504	235 504	0	439 917	439 917	0	204 413	204 413	0	0	0
96901	252 213	865 644	1 117 857	19 978 572	4 427 871	24 406 443	20 519 281	3 812 235	24 331 516	792 922	250 008	1 042 930
96902	0	0	0	0	2 434 449	2 434 449	0	2 434 449	2 434 449	0	0	0
97001	0	32 856	32 856	0	305 037	305 037	0	272 181	272 181	0	0	0
97101	108 483	326 089	434 572	1 101 207	642 809	1 744 016	1 112 472	329 345	1 441 817	119 748	12 625	132 373
97102	0	0	0	0	83 952	83 952	0	83 952	83 952	0	0	0
99997	24 135 044	0	24 135 044	53 771 255	0	53 771 255	52 600 300	0	52 600 300	22 964 089	0	22 964 089
Итого по пассиву (баланс)	48 965 158	1 460 093	50 425 251	161 212 386	11 167 153	172 379 539	158 192 532	10 858 311	169 050 843	45 945 304	1 151 251	47 096 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 124 732,0000	0	0	605,0000	0	0	224,0000	0	0	2 125 113,0000
98010	0	0	24 971 832 197,0000	0	0	10 424 655 100,0000	0	0	19 638 672 629,0000	0	0	15 757 814 668,0000
98020	0	0	47,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 973 956 976,0000	0	0	10 424 655 713,0000	0	0	19 638 672 858,0000	0	0	15 759 939 831,0000
Пассив
98040	0	0	8 910 154 198,0000	0	0	29 545 912,0000	0	0	50 706 647,0000	0	0	8 931 314 933,0000
98050	0	0	15 998 810 545,0000	0	0	19 611 306 331,0000	0	0	10 376 167 938,0000	0	0	6 763 672 152,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 741 724,0000	0	0	40 741 724,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	162 604,0000	0	0	502,0000	0	0	3,0000	0	0	162 105,0000
98070	0	0	60 121 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 121 007,0000
98090	0	0	4 708 622,0000	0	0	38 988,0000	0	0	0,0000	0	0	4 669 634,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 973 956 976,0000	0	0	19 681 633 457,0000	0	0	10 467 616 312,0000	0	0	15 759 939 831,0000

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