Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
20202	31 264	14 744	46 008	32 711	48 336	81 047	38 275	27 894	66 169	25 700	35 186	60 886
30102	137 712	0	137 712	26 697 578	0	26 697 578	26 784 963	0	26 784 963	50 327	0	50 327
30110	36 693	1 229 357	1 266 050	1 289 829	1 803 513	3 093 342	1 296 811	2 029 099	3 325 910	29 711	1 003 771	1 033 482
30114	0	122 056	122 056	0	11 010 870	11 010 870	0	10 919 434	10 919 434	0	213 492	213 492
30202	61 876	0	61 876	0	0	0	13 394	0	13 394	48 482	0	48 482
30204	86 264	0	86 264	106 037	0	106 037	0	0	0	192 301	0	192 301
30215	140	1 712	1 852	0	72	72	0	79	79	140	1 705	1 845
30233	10	0	10	1	1 822	1 823	11	1 822	1 833	0	0	0
30424	17 285	0	17 285	1 017 597	0	1 017 597	1 020 778	0	1 020 778	14 104	0	14 104
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 370 000	624 325	17 994 325	16 120 000	624 325	16 744 325	1 250 000	0	1 250 000
32003	950 000	694 739	1 644 739	4 100 000	1 006 330	5 106 330	5 050 000	1 701 069	6 751 069	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 531 356	1 531 356	0	524 897	524 897	0	1 006 459	1 006 459
32102	0	0	0	0	8 030 789	8 030 789	0	7 527 559	7 527 559	0	503 230	503 230
32103	0	505 265	505 265	0	2 012 396	2 012 396	0	2 517 661	2 517 661	0	0	0
45206	303 314	0	303 314	31 500	0	31 500	35 263	0	35 263	299 551	0	299 551
45207	871 144	165 799	1 036 943	27 953	7 014	34 967	79 692	172 813	252 505	819 405	0	819 405
45208	91 840	83 306	175 146	10 000	24 927	34 927	298	4 505	4 803	101 542	103 728	205 270
45505	2 357	0	2 357	0	0	0	315	0	315	2 042	0	2 042
45506	6 908	0	6 908	3 210	0	3 210	529	0	529	9 589	0	9 589
45507	4 262	741	5 003	0	31	31	577	91	668	3 685	681	4 366
45603	0	0	0	0	63 607	63 607	0	703	703	0	62 904	62 904
45604	137 500	0	137 500	12 500	96 790	109 290	2 583	2 434	5 017	147 417	94 356	241 773
45703	0	127	127	0	6	6	0	6	6	0	127	127
45704	54	0	54	0	0	0	39	0	39	15	0	15
45705	3 353	8 345	11 698	0	332	332	292	987	1 279	3 061	7 690	10 751
45706	16 774	0	16 774	0	0	0	462	0	462	16 312	0	16 312
45812	111 005	13 447	124 452	11 966	569	12 535	3 693	755	4 448	119 278	13 261	132 539
45815	18 083	0	18 083	576	0	576	1 684	0	1 684	16 975	0	16 975
45817	23 788	16 411	40 199	221	735	956	194	845	1 039	23 815	16 301	40 116
45912	116	0	116	0	80	80	11	80	91	105	0	105
45915	371	0	371	2	0	2	21	0	21	352	0	352
45917	920	322	1 242	6	14	20	6	15	21	920	321	1 241
47404	0	5 839	5 839	0	1 123 031	1 123 031	0	1 082 017	1 082 017	0	46 853	46 853
47408	0	0	0	1 221 434	1 212 669	2 434 103	1 221 434	1 212 669	2 434 103	0	0	0
47423	202	63	265	145	7 045	7 190	168	7 072	7 240	179	36	215
47427	2 685	304	2 989	17 144	2 345	19 489	16 554	1 872	18 426	3 275	777	4 052
47431	82 500	0	82 500	0	0	0	82 500	0	82 500	0	0	0
50209	0	62 683	62 683	0	3 021	3 021	0	2 913	2 913	0	62 791	62 791
50221	11 300	0	11 300	0	0	0	2 020	0	2 020	9 280	0	9 280
60302	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896
60306	70	0	70	4	0	4	0	0	0	74	0	74
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	76	0	76	310	0	310	309	0	309	77	0	77
60312	1 819	0	1 819	5 322	0	5 322	4 125	0	4 125	3 016	0	3 016
60314	77	0	77	0	1 066	1 066	0	1 066	1 066	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	692	0	692	53	0	53	0	0	0	745	0	745
60401	188 424	0	188 424	0	0	0	0	0	0	188 424	0	188 424
60901	18 915	0	18 915	0	0	0	0	0	0	18 915	0	18 915
61008	277	0	277	111	0	111	121	0	121	267	0	267
61009	85	0	85	194	0	194	181	0	181	98	0	98
61403	5 021	0	5 021	1 384	0	1 384	680	0	680	5 725	0	5 725
61702	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
70606	353 410	0	353 410	57 201	0	57 201	16	0	16	410 595	0	410 595
70608	1 534 009	0	1 534 009	273 398	0	273 398	0	0	0	1 807 407	0	1 807 407
70611	37 337	0	37 337	3 551	0	3 551	1 896	0	1 896	38 992	0	38 992
Итого по активу (баланс)	5 179 780	2 925 260	8 105 040	52 394 024	28 613 091	81 007 115	51 880 085	28 364 682	80 244 767	5 693 719	3 173 669	8 867 388
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	11 300	0	11 300	2 020	0	2 020	0	0	0	9 280	0	9 280
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	93 511	40	93 551	2 769 650	18 938	2 788 588	2 696 806	22 483	2 719 289	20 667	3 585	24 252
30222	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
30232	0	206	206	62	4 426	4 488	66	4 716	4 782	4	496	500
30236	0	0	0	1	18	19	1	18	19	0	0	0
31402	0	0	0	380 000	0	380 000	453 000	0	453 000	73 000	0	73 000
31409	0	53 685	53 685	0	2 496	2 496	0	2 279	2 279	0	53 468	53 468
407	267 909	51 544	319 453	6 600 443	12 118 525	18 718 968	6 625 308	12 304 271	18 929 579	292 774	237 290	530 064
408.1	13 550	6	13 556	128 245	258 612	386 857	120 669	258 926	379 595	5 974	320	6 294
408.2	26 713	103 048	129 761	53 802	42 007	95 809	53 437	36 161	89 598	26 348	97 202	123 550
40901	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 343	2 343	0	2 343	2 343	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	1 664	4 468	6 132	1 664	4 468	6 132	0	0	0
40913	0	3 789	3 789	85	26 253	26 338	85	26 751	26 836	0	4 287	4 287
42102	145 800	2 561 836	2 707 636	2 787 552	11 016 329	13 803 881	2 980 166	11 107 771	14 087 937	338 414	2 653 278	2 991 692
42106	0	4 341	4 341	0	4 359	4 359	0	18	18	0	0	0
42301	2	1 002	1 004	0	50	50	0	42	42	2	994	996
42303	628	2 504	3 132	0	178	178	569	195	764	1 197	2 521	3 718
42304	4 439	0	4 439	256	0	256	6	0	6	4 189	0	4 189
42305	3 667	713	4 380	1 309	33	1 342	0	596	596	2 358	1 276	3 634
42601	63	5 545	5 608	0	1 443	1 443	0	199	199	63	4 301	4 364
42603	22 429	5 932	28 361	0	276	276	1 063	257	1 320	23 492	5 913	29 405
42604	1 524	3 433	4 957	0	2 481	2 481	1 538	2 153	3 691	3 062	3 105	6 167
42605	219	5 986	6 205	0	373	373	0	253	253	219	5 866	6 085
45215	73 743	0	73 743	12 884	0	12 884	14 552	0	14 552	75 411	0	75 411
45515	1 767	0	1 767	453	0	453	341	0	341	1 655	0	1 655
45615	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435
45715	890	0	890	127	0	127	0	0	0	763	0	763
45818	167 703	0	167 703	5 761	0	5 761	7 970	0	7 970	169 912	0	169 912
45918	1 730	0	1 730	32	0	32	0	0	0	1 698	0	1 698
47407	0	0	0	1 206 220	1 227 011	2 433 231	1 206 220	1 227 011	2 433 231	0	0	0
47411	194	122	316	112	13	125	235	27	262	317	136	453
47416	33	0	33	4 354	0	4 354	4 350	0	4 350	29	0	29
47422	404	31	435	0	2	2	67	1	68	471	30	501
47425	1 979	0	1 979	375	0	375	1 850	0	1 850	3 454	0	3 454
47426	0	35	35	1 289	386	1 675	1 297	707	2 004	8	356	364
52301	0	0	0	0	20	20	0	9 456	9 456	0	9 436	9 436
52305	16 080	72 632	88 712	0	12 811	12 811	0	3 083	3 083	16 080	62 904	78 984
52306	0	2 293	2 293	0	107	107	0	97	97	0	2 283	2 283
52406	0	535	535	0	37	37	0	20	20	0	518	518
52501	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60301	484	0	484	4 304	0	4 304	4 794	0	4 794	974	0	974
60305	3 335	0	3 335	3 692	0	3 692	7 934	0	7 934	7 577	0	7 577
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	484	0	484	119	0	119	961	0	961	1 326	0	1 326
60414	43 286	0	43 286	0	0	0	626	0	626	43 912	0	43 912
60903	1 758	0	1 758	0	0	0	200	0	200	1 958	0	1 958
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61701	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
70601	507 375	0	507 375	10	0	10	71 225	0	71 225	578 590	0	578 590
70603	1 519 740	0	1 519 740	0	0	0	272 927	0	272 927	1 792 667	0	1 792 667
70615	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
Итого по пассиву (баланс)	5 225 781	2 879 259	8 105 040	14 047 966	24 746 234	38 794 200	14 540 007	25 016 541	39 556 548	5 717 822	3 149 566	8 867 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 080	75 459	91 539	0	3 201	3 201	0	3 519	3 519	16 080	75 141	91 221
90901	1 996	0	1 996	1 112	0	1 112	1 114	0	1 114	1 994	0	1 994
90902	671 424	0	671 424	3 816 218	0	3 816 218	46 987	0	46 987	4 440 655	0	4 440 655
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 732 937	2 007 074	8 740 011	204 247	583 604	787 851	24 710	1 318 119	1 342 829	6 912 474	1 272 559	8 185 033
91604	88 177	5 013	93 190	13 549	865	14 414	19 306	541	19 847	82 420	5 337	87 757
91704	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
91802	0	1 959	1 959	0	83	83	0	91	91	0	1 951	1 951
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 961 950	0	5 961 950	480 319	0	480 319	1 169 447	0	1 169 447	5 272 822	0	5 272 822
Итого по активу (баланс)	13 472 679	2 090 768	15 563 447	4 515 445	587 807	5 103 252	1 261 564	1 322 329	2 583 893	16 726 560	1 356 246	18 082 806
Пассив
91004	0	0	0	92 643	0	92 643	92 643	0	92 643	0	0	0
91312	3 897 270	116 233	4 013 503	32 755	20 368	53 123	65 071	4 527	69 598	3 929 586	100 392	4 029 978
91315	413 602	225 453	639 055	0	120 195	120 195	0	13 153	13 153	413 602	118 411	532 013
91316	75 000	0	75 000	23 263	0	23 263	170 325	0	170 325	222 062	0	222 062
91317	488 337	411 115	899 452	74 513	474 849	549 362	52 975	79 523	132 498	466 799	15 789	482 588
91319	279 010	55 930	334 940	325 490	51 851	377 341	46 480	2 102	48 582	0	6 181	6 181
99999	9 601 497	0	9 601 497	1 412 811	0	1 412 811	4 621 298	0	4 621 298	12 809 984	0	12 809 984
Итого по пассиву (баланс)	14 754 716	808 731	15 563 447	1 961 475	667 263	2 628 738	5 048 792	99 305	5 148 097	17 842 033	240 773	18 082 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?