Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	47 494	51 013	98 507	281 315	72 195	353 510	219 075	85 214	304 289	109 734	37 994	147 728
20208	7 896	0	7 896	16 257	0	16 257	18 629	0	18 629	5 524	0	5 524
20209	0	0	0	59 010	17 192	76 202	56 910	17 192	74 102	2 100	0	2 100
30102	22 077	0	22 077	2 632 223	0	2 632 223	2 622 923	0	2 622 923	31 377	0	31 377
30110	23 089	43 101	66 190	479 543	71 149	550 692	477 443	99 202	576 645	25 189	15 048	40 237
30114	0	91 140	91 140	0	272 946	272 946	0	335 711	335 711	0	28 375	28 375
30202	151 838	0	151 838	12 578	0	12 578	0	0	0	164 416	0	164 416
30204	96 425	0	96 425	106	0	106	0	0	0	96 531	0	96 531
30215	390	758	1 148	0	32	32	0	35	35	390	755	1 145
30233	2 256	29	2 285	174 702	9 859	184 561	174 179	9 888	184 067	2 779	0	2 779
30413	937	0	937	431 971	0	431 971	432 230	0	432 230	678	0	678
30424	12 249	0	12 249	1 321 893	0	1 321 893	1 313 033	0	1 313 033	21 109	0	21 109
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32203	64 999	0	64 999	89 999	0	89 999	154 998	0	154 998	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	342 659	189 617	532 276	1 137	7 925	9 062	18 055	13 822	31 877	325 741	183 720	509 461
45108	66 095	18 309	84 404	5 356	752	6 108	0	2 374	2 374	71 451	16 687	88 138
45201	59 182	0	59 182	51 450	0	51 450	74 207	0	74 207	36 425	0	36 425
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	32 800	0	32 800	0	0	0	32 800	0	32 800
45206	88 515	25 589	114 104	34 547	988	35 535	23 925	1 784	25 709	99 137	24 793	123 930
45207	1 196 184	0	1 196 184	123 425	0	123 425	59 498	0	59 498	1 260 111	0	1 260 111
45208	576 073	29 530	605 603	10 000	1 001	11 001	4 718	14 545	19 263	581 355	15 986	597 341
45401	6 990	0	6 990	2 356	0	2 356	3 087	0	3 087	6 259	0	6 259
45406	3 925	0	3 925	0	0	0	1 344	0	1 344	2 581	0	2 581
45504	16 700	0	16 700	5 300	0	5 300	11 700	0	11 700	10 300	0	10 300
45505	88 072	0	88 072	10 950	7 872	18 822	18 827	198	19 025	80 195	7 674	87 869
45506	875 873	6 316	882 189	9 325	268	9 593	136 134	293	136 427	749 064	6 291	755 355
45507	476 797	26 661	503 458	6 819	1 123	7 942	25 464	1 293	26 757	458 152	26 491	484 643
45509	3 623	725	4 348	3 092	40	3 132	3 272	52	3 324	3 443	713	4 156
45510	1 499	0	1 499	1 505	0	1 505	1 499	0	1 499	1 505	0	1 505
45704	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45705	90	0	90	0	0	0	14	0	14	76	0	76
45812	4 918	1 545	6 463	0	66	66	0	72	72	4 918	1 539	6 457
45815	143 407	0	143 407	1 115	0	1 115	1 313	0	1 313	143 209	0	143 209
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	13 561	245	13 806	237	10	247	0	11	11	13 798	244	14 042
45915	52 347	3 804	56 151	560	147	707	27	266	293	52 880	3 685	56 565
47404	0	76 829	76 829	774 451	537 332	1 311 783	774 451	546 710	1 321 161	0	67 451	67 451
47408	197 354	166 574	363 928	19 266 197	19 283 365	38 549 562	19 189 708	19 206 131	38 395 839	273 843	243 808	517 651
47423	92 306	0	92 306	1 854	28	1 882	6 730	0	6 730	87 430	28	87 458
47427	193 734	15 632	209 366	19 872	1 448	21 320	12 894	1 106	14 000	200 712	15 974	216 686
47803	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
50104	102 286	0	102 286	529 883	0	529 883	599 638	0	599 638	32 531	0	32 531
50118	0	0	0	595 947	0	595 947	529 098	0	529 098	66 849	0	66 849
50121	146	0	146	252	0	252	290	0	290	108	0	108
50605	0	0	0	1 477	0	1 477	1 272	0	1 272	205	0	205
50606	688	0	688	5 158	0	5 158	4 318	0	4 318	1 528	0	1 528
50621	7	0	7	34	0	34	34	0	34	7	0	7
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	9 533	0	9 533	10	0	10	0	0	0	9 543	0	9 543
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	151	0	151	6	0	6
60310	83	0	83	373	0	373	389	0	389	67	0	67
60312	285 104	0	285 104	5 058	0	5 058	9 511	0	9 511	280 651	0	280 651
60314	0	66	66	651	3	654	217	5	222	434	64	498
60323	5 455	0	5 455	5 050	0	5 050	4 640	0	4 640	5 865	0	5 865
60336	415	0	415	622	0	622	324	0	324	713	0	713
60401	610 397	0	610 397	0	0	0	0	0	0	610 397	0	610 397
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 522	0	1 522	308	0	308	330	0	330	1 500	0	1 500
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
61210	0	0	0	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0
61212	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
61403	4 910	0	4 910	0	0	0	315	0	315	4 595	0	4 595
61905	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
61908	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
62001	66 271	0	66 271	14 824	0	14 824	5 913	0	5 913	75 182	0	75 182
70606	2 354 865	0	2 354 865	245 699	0	245 699	23 489	0	23 489	2 577 075	0	2 577 075
70607	66	0	66	52	0	52	30	0	30	88	0	88
70608	2 832 138	0	2 832 138	106 084	0	106 084	0	0	0	2 938 222	0	2 938 222
70611	648	0	648	92	0	92	0	0	0	740	0	740
Итого по активу (баланс)	11 719 420	747 484	12 466 904	27 396 114	20 285 741	47 681 855	27 035 693	20 335 904	47 371 597	12 079 841	697 321	12 777 162
Пассив
10207	658 000	0	658 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10614	55 000	0	55 000	0	0	0	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	90 628	0	90 628	0	0	0	0	0	0	90 628	0	90 628
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	235	6	241	73 617	9 620	83 237	73 561	9 734	83 295	179	120	299
30601	5 406	0	5 406	45 263	0	45 263	51 277	0	51 277	11 420	0	11 420
31502	0	0	0	409 600	0	409 600	474 464	0	474 464	64 864	0	64 864
31503	0	0	0	98 549	0	98 549	98 549	0	98 549	0	0	0
407	389 037	25 503	414 540	2 767 352	108 952	2 876 304	2 730 903	170 943	2 901 846	352 588	87 494	440 082
408.1	25 803	6 654	32 457	99 068	1 876	100 944	102 417	2 398	104 815	29 152	7 176	36 328
408.2	272 133	246 557	518 690	453 778	255 989	709 767	515 464	341 269	856 733	333 819	331 837	665 656
40905	0	0	0	265	38	303	265	38	303	0	0	0
40909	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
40910	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
40911	0	0	0	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0
40912	0	0	0	603	236	839	603	236	839	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	8 970	0	8 970	2 060	0	2 060	50	0	50	6 960	0	6 960
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42103	431 100	0	431 100	255 100	0	255 100	105 000	0	105 000	281 000	0	281 000
42104	99 500	0	99 500	41 500	0	41 500	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000
42105	158 700	0	158 700	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	157 700	0	157 700
42106	289 122	2 599	291 721	0	121	121	0	111	111	289 122	2 589	291 711
42204	92 800	0	92 800	42 500	0	42 500	24 750	0	24 750	75 050	0	75 050
42205	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42206	234 000	6 178	240 178	16 000	432	16 432	0	249	249	218 000	5 995	223 995
42301	17 071	4 762	21 833	572	1 790	2 362	2 431	1 593	4 024	18 930	4 565	23 495
42304	415	669	1 084	0	686	686	0	17	17	415	0	415
42305	167 163	9 394	176 557	101 580	4 776	106 356	96 872	209	97 081	162 455	4 827	167 282
42306	1 895 223	1 013 682	2 908 905	130 495	164 912	295 407	106 043	144 561	250 604	1 870 771	993 331	2 864 102
42307	5 833	232 979	238 812	8 383	15 445	23 828	12 442	10 060	22 502	9 892	227 594	237 486
42309	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
42601	193	34	227	1	1	2	0	1	1	192	34	226
42606	2 060	0	2 060	0	0	0	12	0	12	2 072	0	2 072
45115	9 394	0	9 394	1 422	0	1 422	70	0	70	8 042	0	8 042
45215	27 281	0	27 281	2 872	0	2 872	4 670	0	4 670	29 079	0	29 079
45515	41 402	0	41 402	10 315	0	10 315	1 330	0	1 330	32 417	0	32 417
45818	75 320	0	75 320	204	0	204	78	0	78	75 194	0	75 194
45918	37 045	0	37 045	26	0	26	23	0	23	37 042	0	37 042
47403	0	0	0	635 439	0	635 439	635 439	0	635 439	0	0	0
47405	0	0	0	137 064	14 650	151 714	137 064	14 650	151 714	0	0	0
47407	0	0	0	19 211 233	19 330 886	38 542 119	19 211 233	19 330 886	38 542 119	0	0	0
47411	23 681	4 388	28 069	19 558	3 614	23 172	18 553	3 594	22 147	22 676	4 368	27 044
47416	17	0	17	273 374	0	273 374	273 360	0	273 360	3	0	3
47422	58	0	58	5 665	59 458	65 123	5 716	59 462	65 178	109	4	113
47425	23 527	0	23 527	3 946	0	3 946	36 119	0	36 119	55 700	0	55 700
47426	10 767	15	10 782	10 914	15	10 929	9 045	15	9 060	8 898	15	8 913
47804	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
50620	3	0	3	28	0	28	50	0	50	25	0	25
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	960	0	960	6 857	0	6 857	8 418	0	8 418	2 521	0	2 521
60305	7 325	0	7 325	9 074	0	9 074	9 141	0	9 141	7 392	0	7 392
60309	8 803	0	8 803	2 519	0	2 519	344	0	344	6 628	0	6 628
60311	6 576	0	6 576	8 665	0	8 665	4 420	0	4 420	2 331	0	2 331
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	18	0	18	4 619	0	4 619	4 620	0	4 620	19	0	19
60324	8 832	0	8 832	68	0	68	4	0	4	8 768	0	8 768
60335	1 316	0	1 316	3 030	0	3 030	2 393	0	2 393	679	0	679
60414	56 428	0	56 428	0	0	0	0	0	0	56 428	0	56 428
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61301	44	0	44	299	0	299	1 323	0	1 323	1 068	0	1 068
61701	84 860	0	84 860	2 160	0	2 160	0	0	0	82 700	0	82 700
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	2 145 610	0	2 145 610	13 340	0	13 340	189 197	0	189 197	2 321 467	0	2 321 467
70602	266	0	266	326	0	326	287	0	287	227	0	227
70603	2 968 202	0	2 968 202	0	0	0	122 874	0	122 874	3 091 076	0	3 091 076
70615	4 165	0	4 165	0	0	0	2 160	0	2 160	6 325	0	6 325
Итого по пассиву (баланс)	10 913 460	1 553 444	12 466 904	24 941 408	19 974 250	44 915 658	25 135 138	20 090 778	45 225 916	11 107 190	1 669 972	12 777 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	0	0	0	4	0	4	99	0	99
80601	2	0	2	15	0	15	11	0	11	6	0	6
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	106	0	106	16	0	16	16	0	16	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	5	0	5	5	0	5	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 164 211	0	1 164 211	658 833	0	658 833	104 303	0	104 303	1 718 741	0	1 718 741
90902	1 712 285	0	1 712 285	148 136	0	148 136	712 909	0	712 909	1 147 512	0	1 147 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 086 348	957 734	7 044 082	127 639	39 064	166 703	200 611	98 489	299 100	6 013 376	898 309	6 911 685
91418	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
91604	56 248	3 347	59 595	7 049	144	7 193	94	329	423	63 203	3 162	66 365
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 952 301	0	7 952 301	1 347 054	0	1 347 054	1 048 271	0	1 048 271	8 251 084	0	8 251 084
Итого по активу (баланс)	16 976 880	961 081	17 937 961	2 288 712	39 208	2 327 920	2 066 188	98 818	2 165 006	17 199 404	901 471	18 100 875
Пассив
91003	0	0	0	12 578	0	12 578	12 578	0	12 578	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	53 775	0	53 775	0	0	0	0	0	0	53 775	0	53 775
91312	7 067 311	0	7 067 311	433 662	0	433 662	887 572	0	887 572	7 521 221	0	7 521 221
91314	75 361	0	75 361	169 105	0	169 105	95 225	0	95 225	1 481	0	1 481
91315	352 010	0	352 010	178 554	0	178 554	70 406	0	70 406	243 862	0	243 862
91316	14 728	285	15 013	11 537	292	11 829	11 795	7	11 802	14 986	0	14 986
91317	386 406	1 932	388 338	233 009	9 429	242 438	198 448	70 918	269 366	351 845	63 421	415 266
91507	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 985 660	0	9 985 660	465 873	0	465 873	330 004	0	330 004	9 849 791	0	9 849 791
Итого по пассиву (баланс)	17 935 744	2 217	17 937 961	1 504 424	9 721	1 514 145	1 606 134	70 925	1 677 059	18 037 454	63 421	18 100 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	411	828 469	828 880	44 993	18 861 543	18 906 536	45 184	18 691 082	18 736 266	220	998 930	999 150
94101	1 488	0	1 488	5 544	0	5 544	6 644	0	6 644	388	0	388
99996	829 015	0	829 015	18 872 435	0	18 872 435	18 700 298	0	18 700 298	1 001 152	0	1 001 152
Итого по активу (баланс)	830 914	828 469	1 659 383	18 922 972	18 861 543	37 784 515	18 752 126	18 691 082	37 443 208	1 001 760	998 930	2 000 690
Пассив
96901	828 607	0	828 607	18 645 692	49 209	18 694 901	18 818 020	49 209	18 867 229	1 000 935	0	1 000 935
97101	409	0	409	5 397	0	5 397	5 205	0	5 205	217	0	217
99997	830 367	0	830 367	18 742 909	0	18 742 909	18 912 080	0	18 912 080	999 538	0	999 538
Итого по пассиву (баланс)	1 659 383	0	1 659 383	37 393 998	49 209	37 443 207	37 735 305	49 209	37 784 514	2 000 690	0	2 000 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	364 617 962,0000	0	0	43 348 958,0000	0	0	25 014 954,0000	0	0	382 951 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 617 962,0000	0	0	43 348 958,0000	0	0	25 014 954,0000	0	0	382 951 966,0000
Пассив
98040	0	0	359 467 164,0000	0	0	20 560 650,0000	0	0	36 003 040,0000	0	0	374 909 554,0000
98050	0	0	5 150 698,0000	0	0	19 454 314,0000	0	0	22 345 928,0000	0	0	8 042 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 563 680,0000	0	0	26 563 680,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 617 962,0000	0	0	66 578 644,0000	0	0	84 912 648,0000	0	0	382 951 966,0000

Страница была полезной?