Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 099	14 799	67 898	770 175	660 805	1 430 980	736 430	652 047	1 388 477	86 844	23 557	110 401
20208	12 608	0	12 608	28 801	0	28 801	30 287	0	30 287	11 122	0	11 122
20209	0	0	0	636 636	212 939	849 575	636 636	206 649	843 285	0	6 290	6 290
30102	50 608	0	50 608	3 397 744	0	3 397 744	3 313 178	0	3 313 178	135 174	0	135 174
30110	337 826	124 859	462 685	3 751 451	704 074	4 455 525	3 722 031	700 651	4 422 682	367 246	128 282	495 528
30114	0	2 179	2 179	0	290	290	0	347	347	0	2 122	2 122
30202	6 699	0	6 699	0	0	0	2 048	0	2 048	4 651	0	4 651
30204	4 598	0	4 598	0	0	0	1 301	0	1 301	3 297	0	3 297
30221	0	0	0	0	9 411	9 411	0	9 411	9 411	0	0	0
30233	112	0	112	430 290	6 090	436 380	430 390	6 090	436 480	12	0	12
30413	0	0	0	16 526	0	16 526	16 526	0	16 526	0	0	0
30424	2 275	0	2 275	465 485	0	465 485	466 404	0	466 404	1 356	0	1 356
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	138 740	0	138 740	2 760 800	0	2 760 800	2 780 040	0	2 780 040	119 500	0	119 500
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45207	0	28 421	28 421	0	1 206	1 206	0	1 320	1 320	0	28 307	28 307
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	0	701	701	15 000	30	15 030	0	33	33	15 000	698	15 698
45507	575	0	575	0	0	0	55	0	55	520	0	520
45812	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
45815	14 010	94 738	108 748	0	4 021	4 021	10	4 403	4 413	14 000	94 356	108 356
45915	196	2 647	2 843	0	113	113	0	123	123	196	2 637	2 833
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	3 145	3 145	0	462 259	462 259	0	463 779	463 779	0	1 625	1 625
47408	0	0	0	197 085	608 822	805 907	197 085	608 822	805 907	0	0	0
47423	352	0	352	1	0	1	25	0	25	328	0	328
50104	14 924	0	14 924	100	0	100	0	0	0	15 024	0	15 024
50106	60 247	0	60 247	472	0	472	23 336	0	23 336	37 383	0	37 383
50107	6 459	0	6 459	44	0	44	206	0	206	6 297	0	6 297
50121	170	0	170	0	0	0	36	0	36	134	0	134
50605	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
50606	6 356	0	6 356	641	0	641	1 151	0	1 151	5 846	0	5 846
50621	801	0	801	639	0	639	6	0	6	1 434	0	1 434
52503	111	0	111	129	0	129	179	0	179	61	0	61
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	180	0	180	50	0	50
60310	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60312	1 293	0	1 293	10 446	0	10 446	8 308	0	8 308	3 431	0	3 431
60314	0	0	0	89	355	444	89	12	101	0	343	343
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	13 225	0	13 225	3 653	0	3 653	0	0	0	16 878	0	16 878
60415	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
60901	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61210	0	0	0	22 592	0	22 592	22 592	0	22 592	0	0	0
61403	229	0	229	0	0	0	54	0	54	175	0	175
70606	204 233	0	204 233	24 813	0	24 813	0	0	0	229 046	0	229 046
70607	6 316	0	6 316	650	0	650	0	0	0	6 966	0	6 966
70608	3 483 083	0	3 483 083	19 176	0	19 176	0	0	0	3 502 259	0	3 502 259
70610	51 620	0	51 620	0	0	0	0	0	0	51 620	0	51 620
Итого по активу (баланс)	4 679 678	274 647	4 954 325	14 160 076	2 670 549	16 830 625	13 994 890	2 653 834	16 648 724	4 844 864	291 362	5 136 226
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	275	0	275	172 735	112 257	284 992	172 805	112 257	285 062	345	0	345
30236	12	0	12	124	0	124	120	0	120	8	0	8
30601	62	0	62	6	0	6	5	0	5	61	0	61
407	282 796	75 113	357 909	528 878	137 063	665 941	641 048	145 972	787 020	394 966	84 022	478 988
408.1	959	121	1 080	3 384	7	3 391	3 743	6	3 749	1 318	120	1 438
408.2	38 242	15 638	53 880	182 184	2 105	184 289	178 393	3 068	181 461	34 451	16 601	51 052
40905	0	0	0	40 375	0	40 375	40 375	0	40 375	0	0	0
40909	0	0	0	3 258	1 868	5 126	3 258	1 868	5 126	0	0	0
40910	0	0	0	1 808	3 240	5 048	1 808	3 240	5 048	0	0	0
40911	976	0	976	15 698	1 752	17 450	14 722	1 752	16 474	0	0	0
40912	0	0	0	5 487	17 414	22 901	5 487	17 414	22 901	0	0	0
40913	0	0	0	16 608	92 434	109 042	16 608	92 434	109 042	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 783	2 949	0	158	158	0	113	113	166	2 738	2 904
42306	13 760	0	13 760	1 011	0	1 011	2 000	0	2 000	14 749	0	14 749
42307	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42309	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 583	0	20 583	114	0	114	0	0	0	20 469	0	20 469
45515	822	0	822	2 914	0	2 914	4 999	0	4 999	2 907	0	2 907
45818	109 988	0	109 988	391	0	391	0	0	0	109 597	0	109 597
45918	2 843	0	2 843	10	0	10	0	0	0	2 833	0	2 833
47403	0	0	0	16 768	0	16 768	16 768	0	16 768	0	0	0
47407	0	0	0	624 358	180 062	804 420	624 358	180 062	804 420	0	0	0
47411	2	2	4	6	0	6	91	0	91	87	2	89
47416	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47422	519	54	573	8 121	2	8 123	8 113	2	8 115	511	54	565
47425	2 877	0	2 877	5 199	0	5 199	5 011	0	5 011	2 689	0	2 689
47426	337	0	337	0	0	0	12	0	12	349	0	349
50120	661	0	661	185	0	185	583	0	583	1 059	0	1 059
50620	772	0	772	663	0	663	24	0	24	133	0	133
52301	80 842	0	80 842	325	0	325	0	0	0	80 517	0	80 517
52303	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52406	56 380	0	56 380	0	0	0	35 100	0	35 100	91 480	0	91 480
52501	710	0	710	3	0	3	34	0	34	741	0	741
60301	30	0	30	593	0	593	575	0	575	12	0	12
60305	2 138	0	2 138	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	2 138	0	2 138
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	3	0	3	105	0	105	105	0	105	3	0	3
60335	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60349	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	7 553	0	7 553	0	0	0	172	0	172	7 725	0	7 725
60903	90	0	90	0	0	0	89	0	89	179	0	179
70601	224 556	0	224 556	4	0	4	22 753	0	22 753	247 305	0	247 305
70602	9 301	0	9 301	0	0	0	1 487	0	1 487	10 788	0	10 788
70603	3 487 115	0	3 487 115	0	0	0	17 507	0	17 507	3 504 622	0	3 504 622
70605	59 462	0	59 462	0	0	0	329	0	329	59 791	0	59 791
Итого по пассиву (баланс)	4 860 608	93 717	4 954 325	1 672 059	548 362	2 220 421	1 844 134	558 188	2 402 322	5 032 683	103 543	5 136 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 355	0	3 355	4 975	0	4 975	121	0	121	8 209	0	8 209
90902	807 355	0	807 355	11	0	11	30	0	30	807 336	0	807 336
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	8 401	42 632	51 033	67 500	1 810	69 310	3 901	1 982	5 883	72 000	42 460	114 460
91604	4 055	9 923	13 978	216	781	997	15	461	476	4 256	10 243	14 499
99998	145 642	0	145 642	25 061	0	25 061	15 970	0	15 970	154 733	0	154 733
Итого по активу (баланс)	972 739	52 555	1 025 294	97 763	2 591	100 354	20 037	2 443	22 480	1 050 465	52 703	1 103 168
Пассив
91312	127 769	0	127 769	945	0	945	10 006	0	10 006	136 830	0	136 830
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	625	0	625	15 000	0	15 000	15 055	0	15 055	680	0	680
91507	15 031	0	15 031	25	0	25	0	0	0	15 006	0	15 006
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	879 652	0	879 652	6 510	0	6 510	75 293	0	75 293	948 435	0	948 435
Итого по пассиву (баланс)	1 025 294	0	1 025 294	22 480	0	22 480	100 354	0	100 354	1 103 168	0	1 103 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 578	4 578	149 709	135 149	284 858	145 137	133 671	278 808	4 572	6 056	10 628
94101	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
99996	4 560	0	4 560	285 556	0	285 556	279 483	0	279 483	10 633	0	10 633
Итого по активу (баланс)	4 560	4 578	9 138	436 010	135 149	571 159	425 365	133 671	559 036	15 205	6 056	21 261
Пассив
96901	4 560	0	4 560	133 972	144 959	278 931	135 512	149 492	285 004	6 100	4 533	10 633
97101	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
99997	4 578	0	4 578	279 553	0	279 553	285 603	0	285 603	10 628	0	10 628
Итого по пассиву (баланс)	9 138	0	9 138	414 077	144 959	559 036	421 667	149 492	571 159	16 728	4 533	21 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 327 780,0000	0	0	1 549 840,0000	0	0	712 125,0000	0	0	13 165 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 327 780,0000	0	0	1 549 840,0000	0	0	712 125,0000	0	0	13 165 495,0000
Пассив
98040	0	0	8 493 979,0000	0	0	10 044,0000	0	0	70,0000	0	0	8 484 005,0000
98050	0	0	3 803 621,0000	0	0	702 081,0000	0	0	1 549 770,0000	0	0	4 651 310,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 327 780,0000	0	0	712 125,0000	0	0	1 549 840,0000	0	0	13 165 495,0000

Страница была полезной?