Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 114	11 176	63 290	743 432	42 474	785 906	711 819	42 167	753 986	83 727	11 483	95 210
20208	4	0	4	50	0	50	52	0	52	2	0	2
20209	3 578	0	3 578	271 881	2 815	274 696	270 989	2 815	273 804	4 470	0	4 470
30102	121 358	0	121 358	2 787 966	0	2 787 966	2 803 957	0	2 803 957	105 367	0	105 367
30110	4 496	2 452	6 948	2 086 849	198 630	2 285 479	2 086 844	190 766	2 277 610	4 501	10 316	14 817
30202	20 309	0	20 309	1 041	0	1 041	0	0	0	21 350	0	21 350
30204	293	0	293	0	0	0	22	0	22	271	0	271
30210	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
30215	270	631	901	0	27	27	0	29	29	270	629	899
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	29	0	29	29 834	10 465	40 299	29 756	10 410	40 166	107	55	162
30302	115	116 666	116 781	21 866	15 279	37 145	21 929	9 112	31 041	52	122 833	122 885
30306	367 978	67 825	435 803	321 967	9 066	331 033	297 690	4 123	301 813	392 255	72 768	465 023
30424	305	0	305	4 192 645	0	4 192 645	4 192 601	0	4 192 601	349	0	349
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	745 000	0	745 000	1 695 000	0	1 695 000	1 760 000	0	1 760 000	680 000	0	680 000
44906	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	29 767	0	29 767	35 436	0	35 436	33 442	0	33 442	31 761	0	31 761
45203	0	0	0	420	0	420	270	0	270	150	0	150
45204	10 185	0	10 185	0	0	0	10 085	0	10 085	100	0	100
45205	18 492	0	18 492	3 430	0	3 430	4 252	0	4 252	17 670	0	17 670
45206	425 642	0	425 642	81 750	0	81 750	97 678	0	97 678	409 714	0	409 714
45207	254 807	0	254 807	23 889	0	23 889	18 640	0	18 640	260 056	0	260 056
45208	112 838	0	112 838	0	0	0	3 526	0	3 526	109 312	0	109 312
45405	2 471	0	2 471	400	0	400	871	0	871	2 000	0	2 000
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	154 951	0	154 951	21 190	0	21 190	18 768	0	18 768	157 373	0	157 373
45408	32 881	0	32 881	0	0	0	1 139	0	1 139	31 742	0	31 742
45505	258	0	258	0	0	0	69	0	69	189	0	189
45506	37 406	0	37 406	1 490	0	1 490	5 409	0	5 409	33 487	0	33 487
45507	936 987	0	936 987	58 711	0	58 711	14 579	0	14 579	981 119	0	981 119
45706	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
45812	38 335	0	38 335	6 614	0	6 614	525	0	525	44 424	0	44 424
45814	6 146	0	6 146	230	0	230	8	0	8	6 368	0	6 368
45815	10 198	0	10 198	3 434	0	3 434	3 694	0	3 694	9 938	0	9 938
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	287	0	287	101	0	101	131	0	131	257	0	257
47404	0	13 776	13 776	7 852 723	4 090 489	11 943 212	7 852 723	4 090 536	11 943 259	0	13 729	13 729
47408	0	0	0	3 946 628	3 948 802	7 895 430	3 946 628	3 948 802	7 895 430	0	0	0
47423	18 736	0	18 736	76	9 376	9 452	434	9 376	9 810	18 378	0	18 378
47427	2 460	0	2 460	1 571	0	1 571	1 168	0	1 168	2 863	0	2 863
50305	41 849	0	41 849	394	0	394	46	0	46	42 197	0	42 197
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
60308	0	0	0	167	0	167	145	0	145	22	0	22
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	6 123	0	6 123	4 847	0	4 847	7 166	0	7 166	3 804	0	3 804
60336	1	0	1	124	0	124	66	0	66	59	0	59
60401	245 602	0	245 602	672	0	672	2 095	0	2 095	244 179	0	244 179
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	519	0	519	256	0	256	775	0	775	0	0	0
60901	6 778	0	6 778	144	0	144	0	0	0	6 922	0	6 922
60906	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	369	0	369	475	0	475	550	0	550	294	0	294
61009	467	0	467	74	0	74	298	0	298	243	0	243
61209	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
61403	103	0	103	34	0	34	19	0	19	118	0	118
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	577 548	0	577 548	123 432	0	123 432	32 374	0	32 374	668 606	0	668 606
70608	399 784	0	399 784	43 777	0	43 777	8 996	0	8 996	434 565	0	434 565
70611	238	0	238	54	0	54	0	0	0	292	0	292
70616	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Итого по активу (баланс)	4 722 413	212 526	4 934 939	24 383 913	8 327 739	32 711 652	24 266 988	8 308 452	32 575 440	4 839 338	231 813	5 071 151
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	0	0	0	29 673	0	29 673
30126	969	0	969	4	0	4	0	0	0	965	0	965
30222	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
30223	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30226	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30232	57	217	274	29 752	10 264	40 016	29 695	10 199	39 894	0	152	152
30301	115	116 666	116 781	21 929	9 112	31 041	21 866	15 279	37 145	52	122 833	122 885
30305	367 978	67 825	435 803	297 690	4 123	301 813	321 967	9 066	331 033	392 255	72 768	465 023
30601	15	0	15	5	0	5	3	0	3	13	0	13
406	1 308	0	1 308	65 237	0	65 237	77 511	0	77 511	13 582	0	13 582
407	477 808	19 039	496 847	2 932 320	35 063	2 967 383	2 764 586	35 422	2 800 008	310 074	19 398	329 472
408.1	180 707	6 034	186 741	625 245	20 542	645 787	621 005	29 092	650 097	176 467	14 584	191 051
408.2	10 731	0	10 731	187 132	0	187 132	195 170	0	195 170	18 769	0	18 769
40901	95 564	0	95 564	129 875	0	129 875	107 092	0	107 092	72 781	0	72 781
40905	0	0	0	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	0	0	0
40909	0	0	0	4 212	1 951	6 163	4 212	1 951	6 163	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	591	1 721	1 130	591	1 721	0	0	0
40911	0	0	0	72 303	1 102	73 405	72 303	1 102	73 405	0	0	0
40912	0	0	0	5 415	5 659	11 074	5 415	5 659	11 074	0	0	0
40913	0	0	0	2 896	2 182	5 078	2 896	2 182	5 078	0	0	0
42104	2 800	0	2 800	73 700	0	73 700	76 100	0	76 100	5 200	0	5 200
42105	200	0	200	38 700	0	38 700	40 000	0	40 000	1 500	0	1 500
42106	49 145	0	49 145	95 800	0	95 800	228 100	0	228 100	181 445	0	181 445
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 528	2 451	10 979	33 594	384	33 978	32 887	580	33 467	7 821	2 647	10 468
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 605	0	16 605	7 637	0	7 637	7 135	0	7 135	16 103	0	16 103
42306	1 961 242	0	1 961 242	133 415	0	133 415	133 271	0	133 271	1 961 098	0	1 961 098
42307	15 526	0	15 526	0	0	0	138	0	138	15 664	0	15 664
42506	1 966	0	1 966	245	0	245	0	0	0	1 721	0	1 721
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45215	31 156	0	31 156	11 918	0	11 918	14 448	0	14 448	33 686	0	33 686
45415	7 600	0	7 600	567	0	567	325	0	325	7 358	0	7 358
45515	12 426	0	12 426	9 981	0	9 981	11 430	0	11 430	13 875	0	13 875
45715	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45818	52 080	0	52 080	289	0	289	3 143	0	3 143	54 934	0	54 934
45918	258	0	258	7	0	7	4	0	4	255	0	255
47403	0	0	0	3 943 248	3 905 833	7 849 081	3 943 248	3 905 833	7 849 081	0	0	0
47407	0	0	0	3 954 185	3 938 210	7 892 395	3 954 185	3 938 210	7 892 395	0	0	0
47411	33 442	2	33 444	2 021	0	2 021	5 259	0	5 259	36 680	2	36 682
47416	262	0	262	9 974	0	9 974	10 124	0	10 124	412	0	412
47422	27	2	29	130	97	227	135	100	235	32	5	37
47425	3 885	0	3 885	14 346	0	14 346	15 022	0	15 022	4 561	0	4 561
47426	1 347	0	1 347	0	0	0	174	0	174	1 521	0	1 521
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 627	0	1 627	1 429	0	1 429	1 440	0	1 440	1 638	0	1 638
60305	4 153	0	4 153	5 682	0	5 682	9 102	0	9 102	7 573	0	7 573
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	359	0	359	1 156	0	1 156	1 270	0	1 270	473	0	473
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60335	1 156	0	1 156	2 639	0	2 639	2 504	0	2 504	1 021	0	1 021
60414	57 085	0	57 085	2 095	0	2 095	551	0	551	55 541	0	55 541
60903	1 113	0	1 113	0	0	0	126	0	126	1 239	0	1 239
61301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	529 103	0	529 103	36 712	0	36 712	126 853	0	126 853	619 244	0	619 244
70603	388 836	0	388 836	8 974	0	8 974	37 825	0	37 825	417 687	0	417 687
Итого по пассиву (баланс)	4 722 698	212 241	4 934 939	12 775 922	7 935 814	20 711 736	12 891 981	7 955 967	20 847 948	4 838 757	232 394	5 071 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	169 028	0	169 028	4 925	0	4 925	7 294	0	7 294	166 659	0	166 659
90902	100 975	34	101 009	11 722	0	11 722	8 183	0	8 183	104 514	34	104 548
90907	95 564	0	95 564	107 092	0	107 092	129 875	0	129 875	72 781	0	72 781
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 522 390	0	1 522 390	126 098	0	126 098	104 875	0	104 875	1 543 613	0	1 543 613
91501	11 713	0	11 713	498	0	498	0	0	0	12 211	0	12 211
91604	16 642	0	16 642	1 063	0	1 063	87	0	87	17 618	0	17 618
91802	300	0	300	0	0	0	1	0	1	299	0	299
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 132 615	0	3 132 615	453 273	0	453 273	377 930	0	377 930	3 207 958	0	3 207 958
Итого по активу (баланс)	5 049 477	34	5 049 511	704 671	0	704 671	628 246	0	628 246	5 125 902	34	5 125 936
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91311	57 482	0	57 482	0	0	0	0	0	0	57 482	0	57 482
91312	2 825 008	0	2 825 008	151 934	0	151 934	213 492	0	213 492	2 886 566	0	2 886 566
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	56 150	0	56 150	110 309	0	110 309	129 400	0	129 400	75 241	0	75 241
91317	136 525	0	136 525	114 667	0	114 667	106 258	0	106 258	128 116	0	128 116
91507	53 441	0	53 441	0	0	0	3 104	0	3 104	56 545	0	56 545
91508	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99999	1 916 896	0	1 916 896	250 144	0	250 144	251 226	0	251 226	1 917 978	0	1 917 978
Итого по пассиву (баланс)	5 049 511	0	5 049 511	628 074	0	628 074	704 499	0	704 499	5 125 936	0	5 125 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 908 796	0	3 908 796	3 908 796	0	3 908 796	0	0	0
99996	0	0	0	3 918 267	0	3 918 267	3 918 267	0	3 918 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 827 063	0	7 827 063	7 827 063	0	7 827 063	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 918 267	3 918 267	0	3 918 267	3 918 267	0	0	0
99997	0	0	0	3 908 796	0	3 908 796	3 908 796	0	3 908 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 908 796	3 918 267	7 827 063	3 908 796	3 918 267	7 827 063	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 346 027,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3 346 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 346 046,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3 346 048,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98050	0	0	3 346 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 346 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 346 046,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3 346 048,0000

Страница была полезной?