Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	320	0	320	54	0	54	0	0	0	374	0	374
20202	28 061	14 362	42 423	44 423	66 369	110 792	57 364	56 993	114 357	15 120	23 738	38 858
30102	26 930	0	26 930	274 784	0	274 784	224 044	0	224 044	77 670	0	77 670
30110	28	237 320	237 348	0	54 857	54 857	1	69 109	69 110	27	223 068	223 095
30202	8 255	0	8 255	0	0	0	1 397	0	1 397	6 858	0	6 858
30204	7 174	0	7 174	0	0	0	1 594	0	1 594	5 580	0	5 580
30413	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30424	3 759	336 266	340 025	377 608	364 857	742 465	378 571	390 550	769 121	2 796	310 573	313 369
30425	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
30602	1 703	1 763	3 466	0	74	74	5	82	87	1 698	1 755	3 453
32201	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	38	38
45204	27 752	0	27 752	8 151	0	8 151	27 460	0	27 460	8 443	0	8 443
45205	40 747	0	40 747	4 628	0	4 628	8 410	0	8 410	36 965	0	36 965
45207	230 000	0	230 000	0	0	0	5 000	0	5 000	225 000	0	225 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	2 565	0	2 565	500	0	500	130	0	130	2 935	0	2 935
45507	34 824	36 000	70 824	0	1 511	1 511	699	2 285	2 984	34 125	35 226	69 351
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45912	0	0	0	1 491	0	1 491	0	0	0	1 491	0	1 491
47408	0	0	0	5 672 113	5 692 085	11 364 198	5 672 113	5 692 085	11 364 198	0	0	0
47423	15	0	15	0	44 517	44 517	1	44 517	44 518	14	0	14
47427	0	156	156	8 498	265	8 763	8 427	218	8 645	71	203	274
50206	50 000	0	50 000	410	0	410	0	0	0	50 410	0	50 410
50221	400	0	400	0	0	0	90	0	90	310	0	310
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 483	0	6 483	0	0	0	1	0	1	6 482	0	6 482
60306	48	0	48	2	0	2	27	0	27	23	0	23
60308	716	0	716	2 213	0	2 213	2 023	0	2 023	906	0	906
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 902	0	2 902	49 686	0	49 686	50 005	0	50 005	2 583	0	2 583
60314	0	429	429	0	468	468	0	293	293	0	604	604
60336	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
60401	9 608	0	9 608	0	0	0	422	0	422	9 186	0	9 186
60901	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
61008	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
61209	0	0	0	63 764	0	63 764	63 764	0	63 764	0	0	0
62001	62 212	0	62 212	390	0	390	62 602	0	62 602	0	0	0
70606	451 089	0	451 089	67 262	0	67 262	0	0	0	518 351	0	518 351
70608	962 929	0	962 929	42 981	0	42 981	0	0	0	1 005 910	0	1 005 910
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 177 366	630 756	2 808 122	6 624 195	6 225 193	12 849 388	6 564 397	6 256 341	12 820 738	2 237 164	599 608	2 836 772
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	400	0	400	90	0	90	0	0	0	310	0	310
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	1	0	1	0	0	0	878	0	878	879	0	879
407	49 397	27	49 424	187 170	5 910	193 080	183 931	5 909	189 840	46 158	26	46 184
408.1	245	20 568	20 813	7 703	956	8 659	7 625	1 481	9 106	167	21 093	21 260
408.2	13 743	19 672	33 415	53 879	17 208	71 087	51 794	16 862	68 656	11 658	19 326	30 984
42301	1 651	1 334	2 985	3	25 703	25 706	0	25 678	25 678	1 648	1 309	2 957
42304	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42305	13 704	2 789	16 493	4 905	1 043	5 948	0	81	81	8 799	1 827	10 626
42306	318 400	162 867	481 267	22 854	39 482	62 336	332	6 226	6 558	295 878	129 611	425 489
42307	210	35	245	0	2	2	0	1	1	210	34	244
42507	0	120 000	120 000	0	5 577	5 577	0	5 094	5 094	0	119 517	119 517
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	29 507	0	29 507	17 685	0	17 685	6 140	0	6 140	17 962	0	17 962
45515	199	0	199	364	0	364	502	0	502	337	0	337
47407	0	0	0	5 680 988	5 678 916	11 359 904	5 680 988	5 678 916	11 359 904	0	0	0
47411	3 905	7 129	11 034	2 784	2 107	4 891	3 143	939	4 082	4 264	5 961	10 225
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	2 244	0	2 244	6 140	0	6 140	17 776	0	17 776	13 880	0	13 880
47426	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
50720	320	0	320	0	0	0	54	0	54	374	0	374
60301	11	0	11	480	0	480	469	0	469	0	0	0
60305	3 790	0	3 790	3 336	0	3 336	3 456	0	3 456	3 910	0	3 910
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	94	0	94	469	0	469	468	0	468	93	0	93
60322	1 788	0	1 788	953	0	953	0	0	0	835	0	835
60324	25	0	25	0	0	0	934	0	934	959	0	959
60335	661	0	661	867	0	867	846	0	846	640	0	640
60414	6 426	0	6 426	32	0	32	103	0	103	6 497	0	6 497
60903	516	0	516	0	0	0	41	0	41	557	0	557
62002	21 774	0	21 774	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0
70601	443 345	0	443 345	0	0	0	79 157	0	79 157	522 502	0	522 502
70603	944 833	0	944 833	0	0	0	38 196	0	38 196	983 029	0	983 029
Итого по пассиву (баланс)	2 473 701	334 421	2 808 122	6 012 584	5 777 511	11 790 095	6 076 951	5 741 794	11 818 745	2 538 068	298 704	2 836 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 520	0	14 520	15	0	15	15	0	15	14 520	0	14 520
90902	146 592	0	146 592	11	0	11	949	0	949	145 654	0	145 654
91414	1 797 707	90 766	1 888 473	0	3 853	3 853	0	4 219	4 219	1 797 707	90 400	1 888 107
91604	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	983 397	0	983 397	42 585	0	42 585	16 683	0	16 683	1 009 299	0	1 009 299
Итого по активу (баланс)	2 942 310	90 766	3 033 076	42 979	3 853	46 832	18 015	4 219	22 234	2 967 274	90 400	3 057 674
Пассив
91312	461 364	84 000	545 364	0	3 904	3 904	1 150	3 566	4 716	462 514	83 662	546 176
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	222 938	0	222 938	0	0	0	9 053	0	9 053	231 991	0	231 991
91316	2 350	0	2 350	0	0	0	2 000	0	2 000	4 350	0	4 350
91317	1	0	1	12 779	0	12 779	35 870	0	35 870	23 092	0	23 092
91319	18 149	0	18 149	9 054	0	9 054	0	0	0	9 095	0	9 095
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	2 049 679	0	2 049 679	5 551	0	5 551	4 247	0	4 247	2 048 375	0	2 048 375
Итого по пассиву (баланс)	2 949 076	84 000	3 033 076	27 384	3 904	31 288	52 320	3 566	55 886	2 974 012	83 662	3 057 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	296 954	0	296 954	5 668 294	1 728	5 670 022	5 662 087	1 728	5 663 815	303 161	0	303 161
99996	296 843	0	296 843	5 681 150	0	5 681 150	5 676 055	0	5 676 055	301 938	0	301 938
Итого по активу (баланс)	593 797	0	593 797	11 349 444	1 728	11 351 172	11 338 142	1 728	11 339 870	605 099	0	605 099
Пассив
96901	0	296 843	296 843	1 724	5 674 331	5 676 055	1 724	5 679 426	5 681 150	0	301 938	301 938
99997	296 954	0	296 954	5 663 815	0	5 663 815	5 670 022	0	5 670 022	303 161	0	303 161
Итого по пассиву (баланс)	296 954	296 843	593 797	5 665 539	5 674 331	11 339 870	5 671 746	5 679 426	11 351 172	303 161	301 938	605 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Пассив
98050	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000

Страница была полезной?