Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	802	0	802	337	0	337	974	0	974
10610	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
11101	1 569	0	1 569	793	0	793	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	33 807	12 526	46 333	170 951	22 201	193 152	179 287	26 332	205 619	25 471	8 395	33 866
20209	0	0	0	93 108	11 005	104 113	93 108	11 005	104 113	0	0	0
30102	22 797	0	22 797	7 794 509	0	7 794 509	7 776 778	0	7 776 778	40 528	0	40 528
30110	3 842	42 112	45 954	18 374	161 769	180 143	19 628	158 601	178 229	2 588	45 280	47 868
30202	10 246	0	10 246	2 237	0	2 237	0	0	0	12 483	0	12 483
30204	1 709	0	1 709	0	0	0	157	0	157	1 552	0	1 552
30233	327	0	327	3 443	2 067	5 510	3 676	2 067	5 743	94	0	94
30602	0	0	0	31 860	0	31 860	31 860	0	31 860	0	0	0
31902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 215 000	0	5 215 000	4 845 000	0	4 845 000	370 000	0	370 000
32003	335 000	0	335 000	1 565 000	0	1 565 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
45201	24 627	0	24 627	22 806	0	22 806	28 037	0	28 037	19 396	0	19 396
45205	42 348	0	42 348	0	0	0	9 344	0	9 344	33 004	0	33 004
45206	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0	8 680	0	8 680
45207	78 947	0	78 947	24 730	0	24 730	4 967	0	4 967	98 710	0	98 710
45208	9 741	0	9 741	0	0	0	189	0	189	9 552	0	9 552
45408	780	0	780	0	0	0	37	0	37	743	0	743
45505	679	0	679	0	0	0	83	0	83	596	0	596
45506	13 631	0	13 631	0	0	0	1 236	0	1 236	12 395	0	12 395
45507	67 791	0	67 791	0	0	0	795	0	795	66 996	0	66 996
45509	850	0	850	1 344	0	1 344	920	0	920	1 274	0	1 274
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	454	0	454	110	0	110	129	0	129	435	0	435
47408	0	0	0	0	56 140	56 140	0	56 140	56 140	0	0	0
47423	0	0	0	4 158	10 668	14 826	1 914	10 668	12 582	2 244	0	2 244
47427	147	0	147	7 109	0	7 109	7 214	0	7 214	42	0	42
47802	8 813	0	8 813	0	0	0	489	0	489	8 324	0	8 324
50207	119 700	0	119 700	949	0	949	10 690	0	10 690	109 959	0	109 959
50208	122 351	0	122 351	22 448	0	22 448	2 249	0	2 249	142 550	0	142 550
50221	2 956	0	2 956	199	0	199	152	0	152	3 003	0	3 003
51403	68 584	0	68 584	601	0	601	0	0	0	69 185	0	69 185
60302	2 585	0	2 585	105	0	105	0	0	0	2 690	0	2 690
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	269	0	269	3 254	0	3 254	2 472	0	2 472	1 051	0	1 051
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 878	0	1 878	131	0	131	13	0	13	1 996	0	1 996
60336	167	0	167	67	0	67	69	0	69	165	0	165
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	185	0	185	185	0	185	5	0	5
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
61212	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	59	0	59	289	0	289
70606	144 408	0	144 408	21 592	0	21 592	0	0	0	166 000	0	166 000
70608	179 385	0	179 385	5 570	0	5 570	0	0	0	184 955	0	184 955
70611	935	0	935	0	0	0	105	0	105	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 315 526	54 638	1 370 164	15 154 985	263 861	15 418 846	15 056 049	264 824	15 320 873	1 414 462	53 675	1 468 137
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 956	0	2 956	152	0	152	199	0	199	3 003	0	3 003
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	4 451	4 725	9 176	4 451	4 725	9 176	0	0	0
407	342 453	9 616	352 069	996 502	88 691	1 085 193	1 067 522	87 740	1 155 262	413 473	8 665	422 138
408.1	18 333	685	19 018	57 971	8 969	66 940	58 027	9 831	67 858	18 389	1 547	19 936
408.2	11 427	44 104	55 531	41 647	21 366	63 013	46 500	20 889	67 389	16 280	43 627	59 907
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40909	0	0	0	84	344	428	84	344	428	0	0	0
40910	0	0	0	84	128	212	84	128	212	0	0	0
40911	13	0	13	40 852	0	40 852	40 844	0	40 844	5	0	5
40912	0	0	0	3 498	2 174	5 672	3 498	2 174	5 672	0	0	0
40913	0	0	0	11 403	7 350	18 753	11 403	7 350	18 753	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	613	0	613	292	0	292	0	0	0	321	0	321
42304	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	15 196	0	15 196	15 396	0	15 396
42305	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
42306	86 822	0	86 822	9 581	0	9 581	9 224	0	9 224	86 465	0	86 465
42307	0	118	118	0	5	5	0	5	5	0	118	118
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	19 918	0	19 918	5 697	0	5 697	5 845	0	5 845	20 066	0	20 066
45515	17 081	0	17 081	637	0	637	13	0	13	16 457	0	16 457
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	444	0	444	32	0	32	21	0	21	433	0	433
47407	0	0	0	55 874	0	55 874	55 874	0	55 874	0	0	0
47411	230	0	230	776	0	776	836	0	836	290	0	290
47416	4	0	4	379	0	379	382	0	382	7	0	7
47422	0	0	0	132	69	201	132	69	201	0	0	0
47425	246	0	246	4 304	0	4 304	5 231	0	5 231	1 173	0	1 173
47426	2 028	0	2 028	2 760	0	2 760	2 068	0	2 068	1 336	0	1 336
47804	6 366	0	6 366	753	0	753	457	0	457	6 070	0	6 070
50220	509	0	509	337	0	337	802	0	802	974	0	974
60301	68	0	68	601	0	601	557	0	557	24	0	24
60305	2 571	0	2 571	3 239	0	3 239	3 383	0	3 383	2 715	0	2 715
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60322	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60324	1 776	0	1 776	23	0	23	144	0	144	1 897	0	1 897
60335	413	0	413	926	0	926	893	0	893	380	0	380
60349	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60414	6 056	0	6 056	0	0	0	29	0	29	6 085	0	6 085
60903	52	0	52	0	0	0	6	0	6	58	0	58
61701	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
70601	145 806	0	145 806	0	0	0	23 685	0	23 685	169 491	0	169 491
70603	179 340	0	179 340	0	0	0	5 536	0	5 536	184 876	0	184 876
Итого по пассиву (баланс)	1 315 641	54 523	1 370 164	1 366 040	133 821	1 499 861	1 464 579	133 255	1 597 834	1 414 180	53 957	1 468 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	332	0	332	342	0	342	61	0	61
90902	4 128	0	4 128	8 903	0	8 903	999	0	999	12 032	0	12 032
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 990	0	286 990	47 581	0	47 581	9 343	0	9 343	325 228	0	325 228
91418	8 813	0	8 813	0	0	0	489	0	489	8 324	0	8 324
91604	3 107	0	3 107	337	0	337	274	0	274	3 170	0	3 170
99998	514 388	0	514 388	87 621	0	87 621	32 656	0	32 656	569 353	0	569 353
Итого по активу (баланс)	817 498	0	817 498	144 774	0	144 774	44 103	0	44 103	918 169	0	918 169
Пассив
91003	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
91312	475 238	0	475 238	6 198	0	6 198	36 585	0	36 585	505 625	0	505 625
91317	14 202	0	14 202	24 379	0	24 379	28 957	0	28 957	18 780	0	18 780
91318	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	303 110	0	303 110	11 272	0	11 272	56 978	0	56 978	348 816	0	348 816
Итого по пассиву (баланс)	817 498	0	817 498	43 929	0	43 929	144 600	0	144 600	918 169	0	918 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	237 390,0000	0	0	80 000,0000	0	0	68 890,0000	0	0	248 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 397,0000	0	0	80 000,0000	0	0	68 890,0000	0	0	248 507,0000
Пассив
98050	0	0	118 897,0000	0	0	68 890,0000	0	0	20 000,0000	0	0	70 007,0000
98070	0	0	118 500,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	178 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 397,0000	0	0	68 890,0000	0	0	80 000,0000	0	0	248 507,0000

Страница была полезной?