Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	84	0	84	59	0	59	30	0	30
20202	17 414	57 327	74 741	2 581 813	131 405	2 713 218	2 523 286	108 987	2 632 273	75 941	79 745	155 686
20208	414	0	414	1 500	0	1 500	1 203	0	1 203	711	0	711
20209	44 872	3 829	48 701	2 436 577	76 761	2 513 338	2 460 558	78 458	2 539 016	20 891	2 132	23 023
30102	45 291	0	45 291	9 482 960	0	9 482 960	9 482 684	0	9 482 684	45 567	0	45 567
30110	2 370	262 886	265 256	12 754 549	255 791	13 010 340	12 755 330	186 916	12 942 246	1 589	331 761	333 350
30202	5 686	0	5 686	1 098	0	1 098	0	0	0	6 784	0	6 784
30204	2 405	0	2 405	68	0	68	0	0	0	2 473	0	2 473
30221	0	0	0	1 300	72 414	73 714	1 300	72 414	73 714	0	0	0
30233	89	0	89	2 684	4 148	6 832	2 773	4 148	6 921	0	0	0
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	323	0	323	7 579 439	0	7 579 439	7 579 555	0	7 579 555	207	0	207
30425	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
31902	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 760 000	0	4 760 000	200 000	0	200 000
31903	390 000	0	390 000	1 570 000	0	1 570 000	1 860 000	0	1 860 000	100 000	0	100 000
32201	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
45201	124 597	0	124 597	380 094	0	380 094	365 684	0	365 684	139 007	0	139 007
45204	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	100 546	0	100 546	0	0	0	36 300	0	36 300	64 246	0	64 246
45208	80 000	0	80 000	36 000	0	36 000	0	0	0	116 000	0	116 000
45503	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	21 328	0	21 328	0	0	0	12 038	0	12 038	9 290	0	9 290
45506	129 901	0	129 901	12 000	0	12 000	0	0	0	141 901	0	141 901
45507	820	0	820	0	0	0	270	0	270	550	0	550
45509	31	67	98	204	97	301	7	164	171	228	0	228
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 200	7 200	0	306	306	0	335	335	0	7 171	7 171
45917	0	246	246	0	10	10	0	11	11	0	245	245
47404	0	97 485	97 485	0	7 566 942	7 566 942	0	7 589 225	7 589 225	0	75 202	75 202
47408	0	0	0	7 654 670	7 632 292	15 286 962	7 654 670	7 632 292	15 286 962	0	0	0
47423	110	0	110	0	21	21	110	21	131	0	0	0
47427	54	0	54	136	0	136	54	0	54	136	0	136
50205	9 986	0	9 986	72	0	72	37	0	37	10 021	0	10 021
50221	5	0	5	14	0	14	18	0	18	1	0	1
60302	44	0	44	3	0	3	1	0	1	46	0	46
60306	126	0	126	45	0	45	0	0	0	171	0	171
60308	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60310	76	0	76	196	0	196	221	0	221	51	0	51
60312	760	0	760	3 359	0	3 359	3 112	0	3 112	1 007	0	1 007
60314	0	24	24	0	12	12	0	17	17	0	19	19
60323	10	0	10	110	0	110	0	0	0	120	0	120
60336	196	0	196	11	0	11	35	0	35	172	0	172
60401	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
60901	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
61002	21	0	21	28	0	28	19	0	19	30	0	30
61008	188	0	188	211	0	211	206	0	206	193	0	193
61009	193	0	193	8	0	8	157	0	157	44	0	44
61403	423	0	423	0	0	0	69	0	69	354	0	354
70606	810 794	0	810 794	66 571	0	66 571	0	0	0	877 365	0	877 365
70608	814 009	0	814 009	33 073	0	33 073	0	0	0	847 082	0	847 082
70611	6 571	0	6 571	2 086	0	2 086	0	0	0	8 657	0	8 657
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 673 150	434 116	3 107 266	49 564 880	15 740 415	65 305 295	49 502 063	15 673 223	65 175 286	2 735 967	501 308	3 237 275
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	5	0	5	18	0	18	14	0	14	1	0	1
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	43	0	43	45	0	45	43	0	43	41	0	41
30601	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	643 538	6 048	649 586	4 955 699	151 042	5 106 741	4 863 102	219 895	5 082 997	550 941	74 901	625 842
408.1	34 880	90	34 970	132 005	49 209	181 214	139 224	49 380	188 604	42 099	261	42 360
408.2	18 882	152 202	171 084	208 342	42 167	250 509	239 493	37 786	277 279	50 033	147 821	197 854
42301	13 041	15 661	28 702	7 993	3 305	11 298	14 657	2 694	17 351	19 705	15 050	34 755
42304	55 496	0	55 496	0	0	0	0	0	0	55 496	0	55 496
42305	44 225	0	44 225	13 663	0	13 663	22 499	0	22 499	53 061	0	53 061
42306	31 429	28 851	60 280	14 514	1 341	15 855	15 200	1 224	16 424	32 115	28 734	60 849
42309	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42601	4	463	467	0	22	22	0	20	20	4	461	465
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	1 822	0	1 822	2 834	0	2 834	4 309	0	4 309	3 297	0	3 297
45515	10 066	0	10 066	3	0	3	28 861	0	28 861	38 924	0	38 924
45818	15 680	0	15 680	126	0	126	97	0	97	15 651	0	15 651
45918	246	0	246	4	0	4	3	0	3	245	0	245
47407	0	0	0	7 619 280	7 664 854	15 284 134	7 619 280	7 664 854	15 284 134	0	0	0
47411	2 281	81	2 362	1 229	3	1 232	848	34	882	1 900	112	2 012
47416	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
47422	149	0	149	257	0	257	195	0	195	87	0	87
47425	3 831	0	3 831	4 131	0	4 131	2 833	0	2 833	2 533	0	2 533
50220	5	0	5	60	0	60	84	0	84	29	0	29
60301	487	0	487	2 767	0	2 767	2 596	0	2 596	316	0	316
60305	4 905	0	4 905	3 850	0	3 850	3 945	0	3 945	5 000	0	5 000
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	44	0	44	52	0	52	46	0	46	38	0	38
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60335	1 079	0	1 079	935	0	935	931	0	931	1 075	0	1 075
60414	17 974	0	17 974	0	0	0	187	0	187	18 161	0	18 161
60903	186	0	186	0	0	0	22	0	22	208	0	208
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	895 677	0	895 677	0	0	0	46 925	0	46 925	942 602	0	942 602
70603	759 052	0	759 052	0	0	0	28 279	0	28 279	787 331	0	787 331
Итого по пассиву (баланс)	2 903 870	203 396	3 107 266	12 970 846	7 911 943	20 882 789	13 036 911	7 975 887	21 012 798	2 969 935	267 340	3 237 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 056	0	1 056	13 082	0	13 082	5 150	0	5 150	8 988	0	8 988
90902	2 042	0	2 042	642	0	642	17	0	17	2 667	0	2 667
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	54 750	0	54 750	0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	21 192	1 491	22 683	923	63	986	0	69	69	22 115	1 485	23 600
91803	10	77	87	0	3	3	0	4	4	10	76	86
99998	1 140 942	0	1 140 942	367 720	0	367 720	395 634	0	395 634	1 113 028	0	1 113 028
Итого по активу (баланс)	1 319 996	1 568	1 321 564	382 377	66	382 443	400 811	73	400 884	1 301 562	1 561	1 303 123
Пассив
91003	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	992 725	0	992 725	0	0	0	650	0	650	993 375	0	993 375
91316	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91317	139 652	1 273	140 925	394 298	170	394 468	365 690	213	365 903	111 044	1 316	112 360
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	1	0	1	3 948	0	3 948
99999	180 622	0	180 622	5 245	0	5 245	14 718	0	14 718	190 095	0	190 095
Итого по пассиву (баланс)	1 320 291	1 273	1 321 564	400 709	170	400 879	382 225	213	382 438	1 301 807	1 316	1 303 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	583 916	375 159	959 075	6 146 179	2 472 205	8 618 384	5 959 030	2 292 168	8 251 198	771 065	555 196	1 326 261
99996	961 352	0	961 352	8 629 509	0	8 629 509	8 261 759	0	8 261 759	1 329 102	0	1 329 102
Итого по активу (баланс)	1 545 268	375 159	1 920 427	14 775 688	2 472 205	17 247 893	14 220 789	2 292 168	16 512 957	2 100 167	555 196	2 655 363
Пассив
96901	376 280	585 072	961 352	2 284 736	5 977 023	8 261 759	2 468 131	6 161 378	8 629 509	559 675	769 427	1 329 102
99997	959 075	0	959 075	8 251 198	0	8 251 198	8 618 384	0	8 618 384	1 326 261	0	1 326 261
Итого по пассиву (баланс)	1 335 355	585 072	1 920 427	10 535 934	5 977 023	16 512 957	11 086 515	6 161 378	17 247 893	1 885 936	769 427	2 655 363
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Пассив
98040	0	0	292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000
98050	0	0	10 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000

Страница была полезной?