Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 982	0	1 982	12 333	0	12 333	1 770	0	1 770	12 545	0	12 545
10610	42 468	0	42 468	0	0	0	0	0	0	42 468	0	42 468
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	18 353	5 133	23 486	146 759	363	147 122	141 171	2 949	144 120	23 941	2 547	26 488
20208	17 223	0	17 223	40 047	0	40 047	38 093	0	38 093	19 177	0	19 177
20209	0	0	0	104 243	0	104 243	104 243	0	104 243	0	0	0
30102	315 917	0	315 917	11 390 595	0	11 390 595	11 293 877	0	11 293 877	412 635	0	412 635
30110	302 560	4 704	307 264	1 025 070	13 101	1 038 171	1 064 871	13 538	1 078 409	262 759	4 267	267 026
30114	0	52 594	52 594	0	103 888	103 888	0	124 011	124 011	0	32 471	32 471
30202	17 520	0	17 520	889	0	889	0	0	0	18 409	0	18 409
30204	1 417	0	1 417	252	0	252	0	0	0	1 669	0	1 669
30221	7 401	0	7 401	37 521	0	37 521	44 922	0	44 922	0	0	0
30233	8 276	808	9 084	182 899	431	183 330	182 311	433	182 744	8 864	806	9 670
30302	6 005 113	114 906	6 120 019	1 951 901	28 487	1 980 388	1 621 568	20 173	1 641 741	6 335 446	123 220	6 458 666
30306	10 602 121	6 224 737	16 826 858	3 080 222	273 280	3 353 502	2 712 206	416 484	3 128 690	10 970 137	6 081 533	17 051 670
30413	5 698	2 227	7 925	1 806 222	9 939	1 816 161	1 809 696	12 103	1 821 799	2 224	63	2 287
30424	100 028	26 481	126 509	34 116 434	9 125 485	43 241 919	34 122 636	9 144 991	43 267 627	93 826	6 975	100 801
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	64	0	64	2 347	0	2 347
45107	805	0	805	1 250	0	1 250	704	0	704	1 351	0	1 351
45201	792	0	792	4 792	0	4 792	3 707	0	3 707	1 877	0	1 877
45207	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
45301	0	0	0	90	0	90	3	0	3	87	0	87
45401	36	0	36	3 745	0	3 745	2 271	0	2 271	1 510	0	1 510
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 658	948	3 606	333	40	373	843	44	887	2 148	944	3 092
45506	13 395	0	13 395	2 743	0	2 743	883	0	883	15 255	0	15 255
45509	66	0	66	65	0	65	131	0	131	0	0	0
45812	109 890	0	109 890	77	0	77	101	0	101	109 866	0	109 866
45814	210	0	210	34	0	34	34	0	34	210	0	210
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47404	0	0	0	6 043 763	38 770 056	44 813 819	6 043 763	38 770 056	44 813 819	0	0	0
47408	0	0	0	26 624 846	26 551 509	53 176 355	26 624 846	26 551 509	53 176 355	0	0	0
47423	86 500	540	87 040	35 859	41 468	77 327	34 992	41 471	76 463	87 367	537	87 904
47427	177	4	181	973	4	977	939	4	943	211	4	215
50207	542 790	0	542 790	6 183	0	6 183	1	0	1	548 972	0	548 972
50208	0	0	0	51 522	0	51 522	51 522	0	51 522	0	0	0
50211	0	1 032 496	1 032 496	0	9 804 374	9 804 374	0	9 713 151	9 713 151	0	1 123 719	1 123 719
50218	0	2 409 467	2 409 467	0	9 760 993	9 760 993	0	9 892 496	9 892 496	0	2 277 964	2 277 964
50221	141 788	0	141 788	0	0	0	34 130	0	34 130	107 658	0	107 658
50306	147 506	0	147 506	3 614 165	0	3 614 165	3 056 629	0	3 056 629	705 042	0	705 042
50308	1 795 577	0	1 795 577	2 467 635	0	2 467 635	3 434 175	0	3 434 175	829 037	0	829 037
50318	1 104 569	0	1 104 569	6 442 010	0	6 442 010	6 086 487	0	6 086 487	1 460 092	0	1 460 092
50709	0	31 469	31 469	0	1 216	1 216	0	2 194	2 194	0	30 491	30 491
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 241	0	1 241	0	0	0	404	0	404	837	0	837
60306	484	0	484	537	0	537	510	0	510	511	0	511
60308	5 685	0	5 685	278	0	278	353	0	353	5 610	0	5 610
60310	0	0	0	12 181	0	12 181	6 245	0	6 245	5 936	0	5 936
60312	125 196	0	125 196	41 096	0	41 096	66 802	0	66 802	99 490	0	99 490
60314	1 301	642	1 943	734	47	781	734	54	788	1 301	635	1 936
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60336	385	0	385	674	0	674	379	0	379	680	0	680
60401	141 460	0	141 460	1 817	0	1 817	90	0	90	143 187	0	143 187
60415	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60901	106 796	0	106 796	4 860	0	4 860	0	0	0	111 656	0	111 656
60906	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
61002	10	0	10	263	0	263	16	0	16	257	0	257
61008	1 566	0	1 566	256	0	256	256	0	256	1 566	0	1 566
61009	375	0	375	3 598	0	3 598	1 653	0	1 653	2 320	0	2 320
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	52 054	0	52 054	52 054	0	52 054	0	0	0
61403	5 168	0	5 168	4 022	0	4 022	386	0	386	8 804	0	8 804
70606	3 483 801	0	3 483 801	259 064	0	259 064	79	0	79	3 742 786	0	3 742 786
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	19 526 953	0	19 526 953	862 077	0	862 077	0	0	0	20 389 030	0	20 389 030
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	9 996	0	9 996	763	0	763	0	0	0	10 759	0	10 759
70616	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по активу (баланс)	45 766 768	9 907 156	55 673 924	101 766 523	94 484 681	196 251 204	99 970 327	94 705 661	194 675 988	47 562 964	9 686 176	57 249 140
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	145 219	0	145 219	37 803	0	37 803	3 431	0	3 431	110 847	0	110 847
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30226	1 277	0	1 277	68	0	68	65	0	65	1 274	0	1 274
30232	60 036	123	60 159	1 906 119	20 616	1 926 735	1 899 468	20 617	1 920 085	53 385	124	53 509
30301	6 005 113	114 906	6 120 019	1 621 569	20 172	1 641 741	1 951 902	28 486	1 980 388	6 335 446	123 220	6 458 666
30305	10 602 121	6 224 737	16 826 858	2 712 206	416 484	3 128 690	3 080 222	273 280	3 353 502	10 970 137	6 081 533	17 051 670
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	940 974	4 117 634	5 058 608	940 974	4 117 634	5 058 608	0	0	0
31503	867 057	1 557 853	2 424 910	4 091 125	3 347 896	7 439 021	4 228 740	2 842 251	7 070 991	1 004 672	1 052 208	2 056 880
31504	107 775	476 563	584 338	225 245	949 582	1 174 827	117 470	473 019	590 489	0	0	0
32901	0	0	0	0	58 810	58 810	0	979 042	979 042	0	920 232	920 232
407	802 552	42 593	845 145	5 142 974	65 224	5 208 198	5 216 064	59 222	5 275 286	875 642	36 591	912 233
408.1	690 279	75 449	765 728	4 636 496	130 472	4 766 968	4 658 267	136 758	4 795 025	712 050	81 735	793 785
408.2	8 965	86	9 051	33 948	21	33 969	32 714	15	32 729	7 731	80	7 811
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42102	10 307	0	10 307	30 233	0	30 233	45 952	0	45 952	26 026	0	26 026
42103	2 344	0	2 344	376	0	376	369	0	369	2 337	0	2 337
42109	34 221	0	34 221	47 871	0	47 871	47 955	0	47 955	34 305	0	34 305
42110	3 467	0	3 467	401	0	401	2 418	0	2 418	5 484	0	5 484
42202	0	0	0	500	0	500	1 030	0	1 030	530	0	530
42301	56 663	5 548	62 211	101 470	6 839	108 309	91 239	6 883	98 122	46 432	5 592	52 024
42305	7 802	3 458	11 260	2 653	1 950	4 603	69	122	191	5 218	1 630	6 848
42306	785 258	16 893	802 151	130 673	5 618	136 291	12 799	1 458	14 257	667 384	12 733	680 117
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	402	0	402	352	0	352	625	0	625	675	0	675
45215	625	0	625	280	0	280	23	0	23	368	0	368
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
45515	1 135	0	1 135	2	0	2	16	0	16	1 149	0	1 149
45818	112 064	0	112 064	663	0	663	737	0	737	112 138	0	112 138
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47403	0	0	0	4 550 908	4 499 594	9 050 502	4 550 908	4 499 594	9 050 502	0	0	0
47407	0	0	0	26 559 284	26 603 614	53 162 898	26 559 284	26 603 614	53 162 898	0	0	0
47411	50 059	665	50 724	3 613	169	3 782	8 897	74	8 971	55 343	570	55 913
47416	6 803	139	6 942	67 405	325	67 730	65 316	790	66 106	4 714	604	5 318
47422	529	0	529	17 919	0	17 919	18 110	0	18 110	720	0	720
47425	100 827	0	100 827	1 025	0	1 025	2 030	0	2 030	101 832	0	101 832
47426	722	276	998	8 996	1 712	10 708	9 717	3 684	13 401	1 443	2 248	3 691
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	271	0	271	0	0	0	10 622	0	10 622	10 893	0	10 893
50319	6 103	0	6 103	40 457	0	40 457	45 275	0	45 275	10 921	0	10 921
50719	12 588	0	12 588	244	0	244	3 206	0	3 206	15 550	0	15 550
52204	1 313	0	1 313	743	0	743	0	0	0	570	0	570
52205	258	0	258	58	0	58	0	0	0	200	0	200
52404	167	0	167	778	0	778	801	0	801	190	0	190
52405	23	0	23	121	0	121	125	0	125	27	0	27
52501	244	0	244	125	0	125	16	0	16	135	0	135
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 858	0	4 858	6 271	0	6 271	6 316	0	6 316	4 903	0	4 903
60305	21 653	0	21 653	33 762	0	33 762	33 210	0	33 210	21 101	0	21 101
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	1 077	0	1 077	1 315	0	1 315	569	0	569	331	0	331
60311	710	0	710	767	0	767	839	0	839	782	0	782
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	7 889	0	7 889	7	0	7	5 160	0	5 160	13 042	0	13 042
60335	10 418	0	10 418	7 784	0	7 784	8 157	0	8 157	10 791	0	10 791
60414	36 338	0	36 338	35	0	35	3 679	0	3 679	39 982	0	39 982
60903	33 159	0	33 159	0	0	0	1 878	0	1 878	35 037	0	35 037
61701	42 468	0	42 468	0	0	0	0	0	0	42 468	0	42 468
70601	3 457 141	0	3 457 141	9	0	9	218 051	0	218 051	3 675 183	0	3 675 183
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	19 324 802	0	19 324 802	0	0	0	856 293	0	856 293	20 181 095	0	20 181 095
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по пассиву (баланс)	47 154 615	8 519 309	55 673 924	52 965 908	40 246 733	93 212 641	54 741 313	40 046 544	94 787 857	48 930 020	8 319 120	57 249 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	26 254	0	26 254	8 887	0	8 887	2 491	0	2 491	32 650	0	32 650
90902	719 574	0	719 574	98 101	0	98 101	110 345	0	110 345	707 330	0	707 330
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	162 218	0	162 218	0	0	0	5 000	0	5 000	157 218	0	157 218
91604	840	0	840	30	0	30	1	0	1	869	0	869
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	75 578	0	75 578	34 468	0	34 468	13 262	0	13 262	96 784	0	96 784
Итого по активу (баланс)	1 031 952	0	1 031 952	141 489	0	141 489	131 103	0	131 103	1 042 338	0	1 042 338
Пассив
91003	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91315	38 687	0	38 687	495	0	495	0	0	0	38 192	0	38 192
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	11 395	0	11 395	11 626	0	11 626	33 327	0	33 327	33 096	0	33 096
91507	25 146	0	25 146	0	0	0	0	0	0	25 146	0	25 146
99999	956 374	0	956 374	114 143	0	114 143	103 323	0	103 323	945 554	0	945 554
Итого по пассиву (баланс)	1 031 952	0	1 031 952	127 405	0	127 405	137 791	0	137 791	1 042 338	0	1 042 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 166 889	0	1 166 889	25 368 650	1 253 754	26 622 404	25 324 112	1 253 754	26 577 866	1 211 427	0	1 211 427
99996	1 169 583	0	1 169 583	26 672 044	0	26 672 044	26 631 257	0	26 631 257	1 210 370	0	1 210 370
Итого по активу (баланс)	2 336 472	0	2 336 472	52 040 694	1 253 754	53 294 448	51 955 369	1 253 754	53 209 123	2 421 797	0	2 421 797
Пассив
96901	0	1 169 583	1 169 583	1 254 335	25 376 922	26 631 257	1 254 335	25 417 709	26 672 044	0	1 210 370	1 210 370
99997	1 166 889	0	1 166 889	26 577 866	0	26 577 866	26 622 404	0	26 622 404	1 211 427	0	1 211 427
Итого по пассиву (баланс)	1 166 889	1 169 583	2 336 472	27 832 201	25 376 922	53 209 123	27 876 739	25 417 709	53 294 448	1 211 427	1 210 370	2 421 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	55 541 211,0000	0	0	1 979 534,0000	0	0	2 074 463,0000	0	0	55 446 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 541 303,0000	0	0	1 979 534,0000	0	0	2 074 464,0000	0	0	55 446 373,0000
Пассив
98040	0	0	92,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	91,0000
98050	0	0	2 686 993,0000	0	0	2 074 463,0000	0	0	1 979 534,0000	0	0	2 592 064,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 541 303,0000	0	0	2 074 464,0000	0	0	1 979 534,0000	0	0	55 446 373,0000

Страница была полезной?