Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 436	246 529	257 965	84 071	23 156	107 227	77 687	189 570	267 257	17 820	80 115	97 935
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	143 017	0	143 017	1 006 641	0	1 006 641	1 013 965	0	1 013 965	135 693	0	135 693
30110	877	8 045	8 922	6 500	6 698	13 198	4 862	4 158	9 020	2 515	10 585	13 100
30114	0	1 853 107	1 853 107	0	1 731 279	1 731 279	0	1 731 801	1 731 801	0	1 852 585	1 852 585
30202	8 569	0	8 569	0	0	0	108	0	108	8 461	0	8 461
30204	27 698	0	27 698	0	0	0	776	0	776	26 922	0	26 922
30233	7	712	719	4 883	3 690	8 573	4 883	3 692	8 575	7	710	717
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30424	12 761	0	12 761	568 287	0	568 287	568 389	0	568 389	12 659	0	12 659
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 535	96 241	100 776	0	2 279	2 279	0	84 222	84 222	4 535	14 298	18 833
32105	0	947 372	947 372	0	976 701	976 701	0	980 517	980 517	0	943 556	943 556
32201	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	286 845	0	286 845	16 212	0	16 212	7 500	0	7 500	295 557	0	295 557
45207	300 000	157 895	457 895	0	6 703	6 703	30 000	7 339	37 339	270 000	157 259	427 259
45504	1 650	0	1 650	500	0	500	0	0	0	2 150	0	2 150
45505	20 800	17 684	38 484	18 000	707	18 707	18 000	3 577	21 577	20 800	14 814	35 614
45506	46 877	221 552	268 429	0	9 405	9 405	1 670	10 297	11 967	45 207	220 660	265 867
45507	0	26 526	26 526	0	1 127	1 127	0	1 233	1 233	0	26 420	26 420
45812	110 174	0	110 174	0	0	0	153	0	153	110 021	0	110 021
47404	0	28 757	28 757	1 209 015	1 663 717	2 872 732	1 209 015	1 666 638	2 875 653	0	25 836	25 836
47408	0	0	0	2 286 815	2 825 611	5 112 426	2 286 815	2 825 611	5 112 426	0	0	0
47423	32 219	0	32 219	63	3 516	3 579	69	3 516	3 585	32 213	0	32 213
47427	0	1 822	1 822	0	787	787	0	1 937	1 937	0	672	672
50211	0	213 546	213 546	0	93 353	93 353	0	15 612	15 612	0	291 287	291 287
52503	9 290	336	9 626	2 086	14	2 100	1 707	99	1 806	9 669	251	9 920
52601	0	0	0	6 737	0	6 737	0	0	0	6 737	0	6 737
60306	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60308	3 629	0	3 629	2 499	0	2 499	6 128	0	6 128	0	0	0
60310	116	0	116	88	0	88	108	0	108	96	0	96
60312	872	0	872	1 609	0	1 609	1 320	0	1 320	1 161	0	1 161
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60336	457	0	457	26	0	26	39	0	39	444	0	444
60401	15 356	0	15 356	0	0	0	4 001	0	4 001	11 355	0	11 355
60901	439	0	439	122	0	122	122	0	122	439	0	439
60906	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61008	466	0	466	106	0	106	118	0	118	454	0	454
61009	885	0	885	57	0	57	164	0	164	778	0	778
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	0	0	0
61403	912	0	912	260	0	260	242	0	242	930	0	930
61702	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 413 779	0	2 413 779	32 731	0	32 731	12	0	12	2 446 498	0	2 446 498
70608	7 410 508	0	7 410 508	275 416	0	275 416	0	0	0	7 685 924	0	7 685 924
70611	19 037	0	19 037	1 666	0	1 666	909	0	909	19 794	0	19 794
70614	98 007	0	98 007	0	0	0	0	0	0	98 007	0	98 007
Итого по активу (баланс)	11 077 405	3 821 387	14 898 792	5 571 151	7 348 797	12 919 948	5 305 523	7 529 878	12 835 401	11 343 033	3 640 306	14 983 339
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	1 846	0	1 846	194	0	194	1 071	0	1 071	2 723	0	2 723
30226	151	0	151	1	0	1	0	0	0	150	0	150
30232	0	206	206	0	10	10	0	16	16	0	212	212
32211	265	0	265	1	0	1	0	0	0	264	0	264
405	0	16 622	16 622	0	2 859	2 859	0	1 704	1 704	0	15 467	15 467
407	70 933	3 407	74 340	1 028 179	301 111	1 329 290	1 004 281	301 048	1 305 329	47 035	3 344	50 379
408.1	23 664	106 397	130 061	244 442	249 222	493 664	227 193	287 317	514 510	6 415	144 492	150 907
408.2	37 863	45 565	83 428	70 154	20 963	91 117	72 615	17 626	90 241	40 324	42 228	82 552
42105	60 000	6 316	66 316	0	294	294	0	268	268	60 000	6 290	66 290
42106	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42111	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	66 316	195 215	261 531	73 661	261 653	335 314	48 520	82 377	130 897	41 175	15 939	57 114
42304	2 065	2 372	4 437	0	121	121	0	101	101	2 065	2 352	4 417
42305	487 086	1 547 326	2 034 412	0	150 550	150 550	2 323	145 073	147 396	489 409	1 541 849	2 031 258
42306	127 132	352 388	479 520	19 000	16 379	35 379	27 284	14 959	42 243	135 416	350 968	486 384
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42507	0	315 791	315 791	0	14 677	14 677	0	13 405	13 405	0	314 519	314 519
42601	0	62	62	0	3	3	0	3	3	0	62	62
42605	0	6 589	6 589	0	306	306	0	280	280	0	6 563	6 563
45215	171 744	0	171 744	8 304	0	8 304	1 121	0	1 121	164 561	0	164 561
45515	59 577	0	59 577	7 564	0	7 564	20	0	20	52 033	0	52 033
45818	110 174	0	110 174	153	0	153	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	1 662 801	1 208 377	2 871 178	1 662 801	1 208 377	2 871 178	0	0	0
47407	0	0	0	2 740 533	2 369 962	5 110 495	2 740 533	2 369 962	5 110 495	0	0	0
47411	508	4 923	5 431	120	379	499	4 768	3 929	8 697	5 156	8 473	13 629
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	243	0	243	767	0	767	755	0	755	231	0	231
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	0	0	1 533	9	1 542	1 533	1 341	2 874	0	1 332	1 332
52305	208 487	33 765	242 252	51 772	1 569	53 341	20 287	1 433	21 720	177 002	33 629	210 631
60301	699	0	699	2 780	0	2 780	3 108	0	3 108	1 027	0	1 027
60305	9 168	0	9 168	7 983	0	7 983	7 162	0	7 162	8 347	0	8 347
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	181	0	181	180	0	180	0	0	0
60311	114	0	114	1 187	0	1 187	1 199	0	1 199	126	0	126
60313	0	54	54	0	30	30	0	13	13	0	37	37
60322	3 177	0	3 177	3 277	0	3 277	538	0	538	438	0	438
60335	990	0	990	78	0	78	1 301	0	1 301	2 213	0	2 213
60414	12 521	0	12 521	3 622	0	3 622	81	0	81	8 980	0	8 980
60903	115	0	115	0	0	0	7	0	7	122	0	122
61912	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
70601	2 615 497	0	2 615 497	0	0	0	41 135	0	41 135	2 656 632	0	2 656 632
70603	7 222 410	0	7 222 410	0	0	0	270 529	0	270 529	7 492 939	0	7 492 939
70613	144 635	0	144 635	0	0	0	6 737	0	6 737	151 372	0	151 372
70615	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	12 261 794	2 636 998	14 898 792	5 928 303	4 598 474	10 526 777	6 162 092	4 449 232	10 611 324	12 495 583	2 487 756	14 983 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	20 288	0	20 288	20 288	0	20 288	0	0	0
90901	36 862	0	36 862	125	0	125	155	0	155	36 832	0	36 832
90902	139 114	0	139 114	2	0	2	5 561	0	5 561	133 555	0	133 555
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 248 197	0	1 248 197	11 841	0	11 841	0	0	0	1 260 038	0	1 260 038
91604	9 149	0	9 149	0	0	0	79	0	79	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 739 322	0	1 739 322	99 710	0	99 710	81 912	0	81 912	1 757 120	0	1 757 120
Итого по активу (баланс)	3 202 282	0	3 202 282	131 966	0	131 966	107 995	0	107 995	3 226 253	0	3 226 253
Пассив
91311	60 906	0	60 906	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	60 906	0	60 906
91312	1 627 781	0	1 627 781	0	0	0	13 000	0	13 000	1 640 781	0	1 640 781
91317	0	0	0	63 712	0	63 712	63 712	0	63 712	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	4 798	0	4 798	55 433	0	55 433
99999	1 462 960	0	1 462 960	26 083	0	26 083	32 256	0	32 256	1 469 133	0	1 469 133
Итого по пассиву (баланс)	3 202 282	0	3 202 282	107 995	0	107 995	131 966	0	131 966	3 226 253	0	3 226 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 076 100	0	1 076 100	0	0	0	1 076 100	0	1 076 100
93307	0	0	0	1 076 100	0	1 076 100	1 076 100	0	1 076 100	0	0	0
93308	0	0	0	1 076 100	0	1 076 100	1 076 100	0	1 076 100	0	0	0
93501	0	0	0	0	27 798	27 798	0	27 798	27 798	0	0	0
93901	111 808	26 400	138 208	1 072 498	105 717	1 178 215	1 079 074	129 713	1 208 787	105 232	2 404	107 636
93902	1 077 800	0	1 077 800	0	0	0	1 077 800	0	1 077 800	0	0	0
94101	0	0	0	0	81 571	81 571	0	81 571	81 571	0	0	0
99996	1 211 892	0	1 211 892	2 412 310	0	2 412 310	2 447 456	0	2 447 456	1 176 746	0	1 176 746
Итого по активу (баланс)	2 401 500	26 400	2 427 900	6 713 108	215 086	6 928 194	6 756 530	239 082	6 995 612	2 358 078	2 404	2 360 482
Пассив
96301	0	0	0	0	27 798	27 798	0	27 798	27 798	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	1 069 363	1 069 363	0	1 069 363	1 069 363
96307	0	0	0	0	1 074 856	1 074 856	0	1 074 856	1 074 856	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 102 404	1 102 404	0	1 102 404	1 102 404	0	0	0
96901	26 337	111 867	138 204	129 269	1 162 753	1 292 022	105 359	1 155 842	1 261 201	2 427	104 956	107 383
96902	0	1 073 688	1 073 688	0	1 077 732	1 077 732	0	4 044	4 044	0	0	0
99997	1 216 008	0	1 216 008	2 395 957	0	2 395 957	2 363 685	0	2 363 685	1 183 736	0	1 183 736
Итого по пассиву (баланс)	1 242 345	1 185 555	2 427 900	2 525 226	4 445 543	6 970 769	2 469 044	4 434 307	6 903 351	1 186 163	1 174 319	2 360 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	3 100,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 103,0000	0	0	1 201,0000	0	0	1,0000	0	0	4 303,0000
Пассив
98050	0	0	3 100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	4 300,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 103,0000	0	0	1,0000	0	0	1 201,0000	0	0	4 303,0000

Страница была полезной?