Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 426	55 848	138 274	378 886	354 879	733 765	387 586	355 454	743 040	73 726	55 273	128 999
20209	0	0	0	115 880	121 971	237 851	115 880	121 971	237 851	0	0	0
30102	20 843	0	20 843	6 953 634	0	6 953 634	6 913 253	0	6 913 253	61 224	0	61 224
30110	5 479	166 374	171 853	6 327	1 185 126	1 191 453	6 312	1 224 243	1 230 555	5 494	127 257	132 751
30114	0	3	3	0	594	594	0	528	528	0	69	69
30202	2 936	0	2 936	117	0	117	0	0	0	3 053	0	3 053
30204	1 704	0	1 704	21	0	21	0	0	0	1 725	0	1 725
30221	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
30233	0	0	0	13 402	5 130	18 532	13 402	5 130	18 532	0	0	0
31902	0	0	0	3 131 380	0	3 131 380	3 007 930	0	3 007 930	123 450	0	123 450
31903	245 530	0	245 530	935 590	0	935 590	1 091 120	0	1 091 120	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	433 000	0	433 000	343 000	0	343 000	90 000	0	90 000
32003	60 000	0	60 000	186 000	0	186 000	246 000	0	246 000	0	0	0
45107	31 166	0	31 166	0	0	0	599	0	599	30 567	0	30 567
45204	1 700	0	1 700	8 533	0	8 533	0	0	0	10 233	0	10 233
45205	29 807	0	29 807	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	19 807	0	19 807
45206	97 923	0	97 923	12 000	0	12 000	9 165	0	9 165	100 758	0	100 758
45207	64 648	0	64 648	40 000	0	40 000	3 185	0	3 185	101 463	0	101 463
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	583	0	583	30 917	0	30 917
45505	199	0	199	50	0	50	76	0	76	173	0	173
45506	101 427	0	101 427	7 650	0	7 650	6 992	0	6 992	102 085	0	102 085
45507	14 993	0	14 993	0	0	0	431	0	431	14 562	0	14 562
45811	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45812	25 085	0	25 085	300	0	300	350	0	350	25 035	0	25 035
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	9 169	0	9 169	334	0	334	0	0	0	9 503	0	9 503
45911	258	0	258	276	0	276	258	0	258	276	0	276
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 306	0	1 306	23	0	23	18	0	18	1 311	0	1 311
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 147 172	1 097 106	2 244 278	1 147 172	1 097 106	2 244 278	0	0	0
47423	162	0	162	101	67 424	67 525	101	67 424	67 525	162	0	162
47427	106	2	108	7 999	28	8 027	7 945	27	7 972	160	3	163
47802	30 179	0	30 179	0	0	0	654	0	654	29 525	0	29 525
51401	0	0	0	29 302	0	29 302	29 302	0	29 302	0	0	0
51402	0	0	0	59 926	0	59 926	59 926	0	59 926	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	187	0	187	1 374	0	1 374	778	0	778	783	0	783
60312	746	0	746	10 367	0	10 367	5 811	0	5 811	5 302	0	5 302
60323	472	0	472	59	0	59	59	0	59	472	0	472
60336	1 128	0	1 128	116	0	116	76	0	76	1 168	0	1 168
60401	37 113	0	37 113	245	0	245	0	0	0	37 358	0	37 358
60415	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
60901	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	331	0	331	100	0	100	99	0	99	332	0	332
61009	214	0	214	155	0	155	155	0	155	214	0	214
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	89 994	0	89 994	89 994	0	89 994	0	0	0
61212	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61403	741	132	873	284	0	284	126	48	174	899	84	983
61702	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
70606	356 970	0	356 970	24 943	0	24 943	1	0	1	381 912	0	381 912
70608	306 124	0	306 124	18 184	0	18 184	0	0	0	324 308	0	324 308
Итого по активу (баланс)	1 569 295	222 359	1 791 654	13 624 475	2 832 701	16 457 176	13 509 554	2 872 374	16 381 928	1 684 216	182 686	1 866 902
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30232	690	0	690	17 251	5 022	22 273	16 899	5 022	21 921	338	0	338
407	339 775	98 948	438 723	2 161 319	946 915	3 108 234	2 227 319	900 505	3 127 824	405 775	52 538	458 313
408.1	22 359	36 403	58 762	35 502	5 033	40 535	46 422	26 626	73 048	33 279	57 996	91 275
408.2	42 568	64 553	107 121	158 822	45 553	204 375	150 453	46 283	196 736	34 199	65 283	99 482
40905	0	0	0	46	40	86	46	40	86	0	0	0
40909	0	0	0	117	184	301	117	184	301	0	0	0
40910	0	0	0	103	53	156	103	53	156	0	0	0
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40912	0	0	0	345	200	545	345	200	545	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42301	1 624	3 974	5 598	0	275	275	0	154	154	1 624	3 853	5 477
42306	26 802	4 103	30 905	10 119	3 231	13 350	163	229	392	16 846	1 101	17 947
42307	0	13 884	13 884	0	1 271	1 271	0	1 295	1 295	0	13 908	13 908
42309	2 170	0	2 170	108	0	108	141	0	141	2 203	0	2 203
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42609	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45115	1 247	0	1 247	24	0	24	0	0	0	1 223	0	1 223
45215	22 751	0	22 751	3 490	0	3 490	3 310	0	3 310	22 571	0	22 571
45515	2 055	0	2 055	246	0	246	308	0	308	2 117	0	2 117
45818	33 197	0	33 197	359	0	359	303	0	303	33 141	0	33 141
45918	1 468	0	1 468	19	0	19	22	0	22	1 471	0	1 471
47407	0	0	0	1 266 342	972 952	2 239 294	1 266 342	972 952	2 239 294	0	0	0
47411	9	536	545	145	504	649	137	57	194	1	89	90
47416	16	0	16	8 950	6 963	15 913	8 966	6 963	15 929	32	0	32
47422	1 380	0	1 380	396	67 308	67 704	359	67 308	67 667	1 343	0	1 343
47425	731	0	731	276	0	276	38	0	38	493	0	493
47804	24 785	0	24 785	121	0	121	69	0	69	24 733	0	24 733
60301	430	0	430	1 556	0	1 556	1 491	0	1 491	365	0	365
60305	7 883	0	7 883	8 946	0	8 946	8 685	0	8 685	7 622	0	7 622
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60311	140	0	140	882	0	882	838	0	838	96	0	96
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60335	1 413	0	1 413	1 777	0	1 777	1 735	0	1 735	1 371	0	1 371
60414	22 765	0	22 765	0	0	0	301	0	301	23 066	0	23 066
60903	224	0	224	0	0	0	23	0	23	247	0	247
61304	681	0	681	250	0	250	75	0	75	506	0	506
70601	320 689	0	320 689	316	0	316	27 610	0	27 610	347 983	0	347 983
70603	305 239	0	305 239	0	0	0	18 091	0	18 091	323 330	0	323 330
70615	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	1 569 224	222 430	1 791 654	3 678 371	2 055 634	5 734 005	3 781 253	2 028 000	5 809 253	1 672 106	194 796	1 866 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 388	0	184 388	975	0	975	975	0	975	184 388	0	184 388
90902	45 301	0	45 301	990	0	990	172	0	172	46 119	0	46 119
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	640 964	0	640 964	4 567	0	4 567	102 918	0	102 918	542 613	0	542 613
91418	30 179	0	30 179	0	0	0	654	0	654	29 525	0	29 525
91604	7 972	0	7 972	979	0	979	561	0	561	8 390	0	8 390
99998	744 490	0	744 490	219 449	0	219 449	100 542	0	100 542	863 397	0	863 397
Итого по активу (баланс)	1 653 298	0	1 653 298	226 960	0	226 960	205 822	0	205 822	1 674 436	0	1 674 436
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	664 960	0	664 960	34 371	0	34 371	148 307	0	148 307	778 896	0	778 896
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	4 105	0	4 105	3 715	0	3 715	0	0	0	390	0	390
91317	11 398	0	11 398	62 318	0	62 318	71 004	0	71 004	20 084	0	20 084
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	908 808	0	908 808	104 866	0	104 866	7 097	0	7 097	811 039	0	811 039
Итого по пассиву (баланс)	1 653 298	0	1 653 298	205 408	0	205 408	226 546	0	226 546	1 674 436	0	1 674 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 477	30 128	67 605	37 477	19 826	57 303	0	10 302	10 302
99996	0	0	0	67 745	0	67 745	57 352	0	57 352	10 393	0	10 393
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 222	30 128	135 350	94 829	19 826	114 655	10 393	10 302	20 695
Пассив
96901	0	0	0	19 814	37 538	57 352	30 207	37 538	67 745	10 393	0	10 393
99997	0	0	0	57 303	0	57 303	67 605	0	67 605	10 302	0	10 302
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 117	37 538	114 655	97 812	37 538	135 350	20 695	0	20 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?