Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 429	457 714	625 143	877 417	345 593	1 223 010	825 800	383 557	1 209 357	219 046	419 750	638 796
20209	23 300	0	23 300	618 009	6 065	624 074	629 066	2 742	631 808	12 243	3 323	15 566
30102	992 962	0	992 962	18 819 596	0	18 819 596	18 872 895	0	18 872 895	939 663	0	939 663
30110	2 630	4 107 155	4 109 785	3 799	1 970 911	1 974 710	3 912	1 502 392	1 506 304	2 517	4 575 674	4 578 191
30114	0	219 112	219 112	0	215 615	215 615	0	170 338	170 338	0	264 389	264 389
30202	32 256	0	32 256	401	0	401	0	0	0	32 657	0	32 657
30204	71 966	0	71 966	0	0	0	13 651	0	13 651	58 315	0	58 315
30233	0	0	0	45	153	198	45	153	198	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	7 200 000	0	7 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	8 100 000	0	8 100 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
45203	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0
45206	335 500	0	335 500	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	316 500	0	316 500
45207	1 600 412	0	1 600 412	645 790	0	645 790	391 755	0	391 755	1 854 447	0	1 854 447
45208	2 022 362	0	2 022 362	526 214	0	526 214	397 533	0	397 533	2 151 043	0	2 151 043
45506	107 303	66 622	173 925	0	2 803	2 803	12 547	3 522	16 069	94 756	65 903	160 659
45507	227 870	138 080	365 950	5 350	5 764	11 114	2 719	8 839	11 558	230 501	135 005	365 506
45705	0	27 604	27 604	0	1 140	1 140	0	2 062	2 062	0	26 682	26 682
45706	0	758	758	0	32	32	0	35	35	0	755	755
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 903	14 807	18 710	0	628	628	0	697	697	3 903	14 738	18 641
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	258	1 381	86	12	98	86	12	98	1 123	258	1 381
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 390 265	1 318 055	2 708 320	1 390 265	1 318 055	2 708 320	0	0	0
47423	317	2 186	2 503	55	0	55	46	0	46	326	2 186	2 512
47427	43 048	1 605	44 653	62 365	1 599	63 964	59 326	1 595	60 921	46 087	1 609	47 696
47901	368 535	0	368 535	996	0	996	996	0	996	368 535	0	368 535
51403	1 463 516	0	1 463 516	16 005	0	16 005	0	0	0	1 479 521	0	1 479 521
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	43 935	0	43 935	263 255	0	263 255
60306	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60308	1 825	0	1 825	4 212	0	4 212	6 007	0	6 007	30	0	30
60310	384	0	384	1 100	0	1 100	1 147	0	1 147	337	0	337
60312	6 850	0	6 850	11 334	0	11 334	12 937	0	12 937	5 247	0	5 247
60314	0	0	0	0	996	996	0	345	345	0	651	651
60336	115	0	115	223	0	223	139	0	139	199	0	199
60401	115 764	0	115 764	784	0	784	0	0	0	116 548	0	116 548
60415	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60901	2 997	0	2 997	103	0	103	0	0	0	3 100	0	3 100
60906	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	163	0	163	10	0	10	54	0	54	119	0	119
61008	466	0	466	824	0	824	939	0	939	351	0	351
61009	311	0	311	158	0	158	321	0	321	148	0	148
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61403	229	0	229	181	0	181	68	0	68	342	0	342
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 296 696	0	2 296 696	133 744	0	133 744	36 907	0	36 907	2 393 533	0	2 393 533
70608	13 871 648	0	13 871 648	482 512	0	482 512	0	0	0	14 354 160	0	14 354 160
70610	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
70611	0	0	0	43 935	0	43 935	0	0	0	43 935	0	43 935
Итого по активу (баланс)	27 826 614	5 037 156	32 863 770	41 451 401	3 869 366	45 320 767	41 313 001	3 394 344	44 707 345	27 965 014	5 512 178	33 477 192
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
30232	0	0	0	3 997	17 424	21 421	3 997	17 424	21 421	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	100	13	113	213	1	214	123	0	123	10	12	22
406	9 121	0	9 121	108 694	0	108 694	107 224	0	107 224	7 651	0	7 651
407	1 623 188	1 796 769	3 419 957	14 628 363	3 067 192	17 695 555	14 518 039	3 513 834	18 031 873	1 512 864	2 243 411	3 756 275
408.1	89 632	252 356	341 988	215 426	48 837	264 263	214 324	131 427	345 751	88 530	334 946	423 476
408.2	11 390	45 342	56 732	29 803	22 891	52 694	31 306	23 544	54 850	12 893	45 995	58 888
40906	0	0	0	16 378	0	16 378	16 378	0	16 378	0	0	0
40911	0	0	0	223 087	0	223 087	223 087	0	223 087	0	0	0
42301	101 775	132 583	234 358	232 002	458 917	690 919	144 970	501 404	646 374	14 743	175 070	189 813
42305	490 642	397 431	888 073	32 266	126 821	159 087	48 111	1 907 068	1 955 179	506 487	2 177 678	2 684 165
42306	291 970	2 099 030	2 391 000	36 650	1 817 568	1 854 218	15 756	27 285	43 041	271 076	308 747	579 823
42309	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
42313	163	0	163	21	0	21	20	0	20	162	0	162
42314	48	0	48	5	0	5	8	0	8	51	0	51
42601	56	288	344	0	14	14	3	12	15	59	286	345
42606	74	0	74	0	0	0	41	0	41	115	0	115
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	210	0	210	70	0	70	0	0	0	140	0	140
45215	88 519	0	88 519	15 811	0	15 811	21 683	0	21 683	94 391	0	94 391
45515	190 338	0	190 338	13 928	0	13 928	6 509	0	6 509	182 919	0	182 919
45715	91	0	91	4	0	4	4	0	4	91	0	91
45818	665 577	0	665 577	697	0	697	761	0	761	665 641	0	665 641
45918	31 843	0	31 843	24	0	24	27	0	27	31 846	0	31 846
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 319 234	1 387 111	2 706 345	1 319 234	1 387 111	2 706 345	0	0	0
47411	8 378	12 961	21 339	4 418	15 812	20 230	5 723	3 944	9 667	9 683	1 093	10 776
47416	52 900	0	52 900	89 339	0	89 339	38 777	0	38 777	2 338	0	2 338
47422	37	0	37	2 372	0	2 372	2 370	0	2 370	35	0	35
47425	17 173	0	17 173	13 686	0	13 686	15 876	0	15 876	19 363	0	19 363
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	999 900	33 158	1 033 058	696 900	1 541	698 441	0	1 408	1 408	303 000	33 025	336 025
52306	1 272 510	154 306	1 426 816	300	7 172	7 472	0	6 550	6 550	1 272 210	153 684	1 425 894
52307	62 491	758	63 249	0	35	35	375 000	32	375 032	437 491	755	438 246
52501	84 868	6 120	90 988	2 136	284	2 420	10 620	990	11 610	93 352	6 826	100 178
60301	2 893	0	2 893	46 567	0	46 567	45 469	0	45 469	1 795	0	1 795
60305	3 809	0	3 809	8 204	0	8 204	9 765	0	9 765	5 370	0	5 370
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	475	0	475	475	0	475	348	0	348	348	0	348
60311	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60335	578	0	578	1 995	0	1 995	1 996	0	1 996	579	0	579
60414	33 993	0	33 993	0	0	0	511	0	511	34 504	0	34 504
60903	385	0	385	0	0	0	48	0	48	433	0	433
61304	604	0	604	99	0	99	135	0	135	640	0	640
61909	1 088	0	1 088	0	0	0	58	0	58	1 146	0	1 146
61912	583	0	583	6	0	6	0	0	0	577	0	577
62002	170 979	0	170 979	0	0	0	0	0	0	170 979	0	170 979
70601	2 520 893	0	2 520 893	867	0	867	146 936	0	146 936	2 666 962	0	2 666 962
70603	13 837 179	0	13 837 179	0	0	0	481 772	0	481 772	14 318 951	0	14 318 951
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	27 932 655	4 931 115	32 863 770	17 749 354	6 971 917	24 721 271	17 812 363	7 522 330	25 334 693	27 995 664	5 481 528	33 477 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	697 200	0	697 200	697 200	0	697 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 792	0	109 792	8 087	0	8 087	8 566	0	8 566	109 313	0	109 313
90902	443 414	33	443 447	17 754	2	17 756	3 458	2	3 460	457 710	33	457 743
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 212 345	70 737	2 283 082	43 750	3 003	46 753	726 871	3 288	730 159	1 529 224	70 452	1 599 676
91604	163 398	8 164	171 562	26 491	1 161	27 652	8 641	380	9 021	181 248	8 945	190 193
91803	183	0	183	0	0	0	41	0	41	142	0	142
99998	13 431 950	0	13 431 950	1 557 751	0	1 557 751	3 042 615	0	3 042 615	11 947 086	0	11 947 086
Итого по активу (баланс)	16 361 088	78 934	16 440 022	2 351 033	4 166	2 355 199	4 487 392	3 670	4 491 062	14 224 729	79 430	14 304 159
Пассив
91311	2 334 901	188 222	2 523 123	696 900	8 748	705 648	375 000	7 990	382 990	2 013 001	187 464	2 200 465
91312	8 127 115	0	8 127 115	481 897	0	481 897	88 351	0	88 351	7 733 569	0	7 733 569
91315	2 142 218	0	2 142 218	697 065	0	697 065	473	0	473	1 445 626	0	1 445 626
91316	65 423	0	65 423	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	85 423	0	85 423
91317	538 162	0	538 162	1 153 004	0	1 153 004	1 060 936	0	1 060 936	446 094	0	446 094
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 008 072	0	3 008 072	1 448 447	0	1 448 447	797 448	0	797 448	2 357 073	0	2 357 073
Итого по пассиву (баланс)	16 251 800	188 222	16 440 022	4 482 313	8 748	4 491 061	2 347 208	7 990	2 355 198	14 116 695	187 464	14 304 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	50,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?