Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	78 613	30 584	109 197	458 340	27 494	485 834	491 763	30 120	521 883	45 190	27 958	73 148
20209	402	334	736	212 763	15 252	228 015	212 586	15 358	227 944	579	228	807
30102	66 669	0	66 669	12 198 121	0	12 198 121	12 211 130	0	12 211 130	53 660	0	53 660
30110	6 602	422 981	429 583	603 378	33 914	637 292	598 816	46 186	645 002	11 164	410 709	421 873
30202	33 446	0	33 446	6 165	0	6 165	0	0	0	39 611	0	39 611
30204	27 628	0	27 628	3 851	0	3 851	0	0	0	31 479	0	31 479
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	47 016	0	47 016	38 400	0	38 400	41 264	0	41 264	44 152	0	44 152
30306	10 163	0	10 163	112 349	2 251	114 600	40 196	2 251	42 447	82 316	0	82 316
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	190 000	0	190 000	9 030 000	0	9 030 000	8 905 000	0	8 905 000	315 000	0	315 000
31903	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
45201	2 492	0	2 492	8 335	0	8 335	10 105	0	10 105	722	0	722
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	296 497	0	296 497	7 000	0	7 000	35 781	0	35 781	267 716	0	267 716
45207	131 420	0	131 420	2 500	0	2 500	30 182	0	30 182	103 738	0	103 738
45208	34 470	0	34 470	0	0	0	4 420	0	4 420	30 050	0	30 050
45406	950	0	950	0	0	0	400	0	400	550	0	550
45407	42 652	0	42 652	5 550	0	5 550	3 654	0	3 654	44 548	0	44 548
45408	37 169	0	37 169	0	0	0	1 001	0	1 001	36 168	0	36 168
45505	793	0	793	127	0	127	106	0	106	814	0	814
45506	23 558	0	23 558	426	0	426	2 125	0	2 125	21 859	0	21 859
45507	25 061	0	25 061	940	0	940	827	0	827	25 174	0	25 174
45812	35 329	0	35 329	499	0	499	0	0	0	35 828	0	35 828
45814	7 199	0	7 199	37	0	37	0	0	0	7 236	0	7 236
45815	690	0	690	31	0	31	46	0	46	675	0	675
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47404	2 429	5 966	8 395	8 005	8 819	16 824	8 702	9 145	17 847	1 732	5 640	7 372
47408	0	0	0	1 982	6 717	8 699	1 982	6 717	8 699	0	0	0
47423	1 920	0	1 920	335	0	335	295	0	295	1 960	0	1 960
47427	5 157	0	5 157	6 891	0	6 891	7 883	0	7 883	4 165	0	4 165
60302	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60306	60	0	60	9	0	9	47	0	47	22	0	22
60308	2	0	2	249	0	249	236	0	236	15	0	15
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	4 005	0	4 005	3 839	12	3 851	3 623	12	3 635	4 221	0	4 221
60323	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60336	70	0	70	611	0	611	499	0	499	182	0	182
60401	171 341	0	171 341	152	0	152	0	0	0	171 493	0	171 493
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	153	0	153	153	0	153	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	272	0	272	267	0	267	13	0	13
61009	166	0	166	189	0	189	189	0	189	166	0	166
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 745	0	2 745	16	0	16	680	0	680	2 081	0	2 081
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 158	0	10 158	0	0	0	13	0	13	10 145	0	10 145
70606	136 221	0	136 221	15 896	0	15 896	11	0	11	152 106	0	152 106
70608	859 536	0	859 536	55 338	0	55 338	0	0	0	914 874	0	914 874
70611	9 797	0	9 797	1 229	0	1 229	0	0	0	11 026	0	11 026
70616	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
Итого по активу (баланс)	2 687 360	459 865	3 147 225	23 342 370	94 459	23 436 829	23 067 374	109 789	23 177 163	2 962 356	444 535	3 406 891
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	596 400	0	596 400	596 400	0	596 400	0	0	0
30301	47 016	0	47 016	41 264	0	41 264	38 400	0	38 400	44 152	0	44 152
30305	10 163	0	10 163	40 196	2 251	42 447	112 349	2 251	114 600	82 316	0	82 316
405	478	0	478	862	0	862	737	0	737	353	0	353
406	19 397	0	19 397	34 663	0	34 663	34 331	0	34 331	19 065	0	19 065
407	614 263	225 305	839 568	2 377 772	42 029	2 419 801	2 517 575	18 613	2 536 188	754 066	201 889	955 955
408.1	159 533	0	159 533	534 498	672	535 170	528 368	672	529 040	153 403	0	153 403
408.2	23	0	23	274	0	274	272	0	272	21	0	21
40905	4	0	4	124	0	124	124	0	124	4	0	4
40906	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
40909	0	0	0	66	234	300	66	234	300	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	106	0	106	18 686	0	18 686	18 822	0	18 822	242	0	242
40912	0	0	0	978	267	1 245	978	267	1 245	0	0	0
40913	0	0	0	37	983	1 020	37	983	1 020	0	0	0
42106	0	0	0	0	243	243	0	4 921	4 921	0	4 678	4 678
42301	2 841	946	3 787	479	970	1 449	3 728	1 189	4 917	6 090	1 165	7 255
42305	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42306	253 734	21 089	274 823	45 258	4 257	49 515	38 369	3 227	41 596	246 845	20 059	266 904
42307	7 600	28 927	36 527	10 201	2 085	12 286	10 535	1 471	12 006	7 934	28 313	36 247
43805	0	183 975	183 975	0	13 519	13 519	0	17 125	17 125	0	187 581	187 581
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	9 380	0	9 380	2 587	0	2 587	259	0	259	7 052	0	7 052
45415	1 511	0	1 511	56	0	56	55	0	55	1 510	0	1 510
45515	2 537	0	2 537	96	0	96	31	0	31	2 472	0	2 472
45818	43 218	0	43 218	29	0	29	543	0	543	43 732	0	43 732
45918	896	0	896	1	0	1	1	0	1	896	0	896
47407	0	0	0	6 673	1 982	8 655	6 673	1 982	8 655	0	0	0
47411	2 690	280	2 970	1 735	87	1 822	209	61	270	1 164	254	1 418
47416	123	0	123	4 246	0	4 246	4 410	0	4 410	287	0	287
47422	749	0	749	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	749	0	749
47425	3 093	0	3 093	489	0	489	1 313	0	1 313	3 917	0	3 917
47426	0	65	65	0	7	7	0	20	20	0	78	78
60301	1 172	0	1 172	1 959	0	1 959	1 887	0	1 887	1 100	0	1 100
60305	2 970	0	2 970	6 261	0	6 261	5 672	0	5 672	2 381	0	2 381
60309	19	0	19	33	0	33	79	0	79	65	0	65
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	947	0	947	1 539	0	1 539	1 630	0	1 630	1 038	0	1 038
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	41 565	0	41 565	0	0	0	469	0	469	42 034	0	42 034
60903	1 153	0	1 153	0	0	0	160	0	160	1 313	0	1 313
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61701	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
62103	10 082	0	10 082	12	0	12	0	0	0	10 070	0	10 070
70601	176 075	0	176 075	25	0	25	23 967	0	23 967	200 017	0	200 017
70603	858 266	0	858 266	0	0	0	55 286	0	55 286	913 552	0	913 552
Итого по пассиву (баланс)	2 686 625	460 600	3 147 225	3 732 098	69 587	3 801 685	4 008 334	53 017	4 061 351	2 962 861	444 030	3 406 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 090	0	19 090	1 962	0	1 962	318	0	318	20 734	0	20 734
90902	924 672	0	924 672	81 739	0	81 739	155 442	0	155 442	850 969	0	850 969
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	853 079	0	853 079	10 506	0	10 506	52 484	0	52 484	811 101	0	811 101
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 089	0	3 089	359	0	359	200	0	200	3 248	0	3 248
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	978 979	0	978 979	67 481	0	67 481	87 763	0	87 763	958 697	0	958 697
Итого по активу (баланс)	2 780 927	0	2 780 927	162 048	0	162 048	296 207	0	296 207	2 646 768	0	2 646 768
Пассив
91003	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
91004	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	916 394	0	916 394	53 797	0	53 797	6 130	0	6 130	868 727	0	868 727
91315	4 264	996	5 260	0	75	75	0	48	48	4 264	969	5 233
91317	44 710	0	44 710	23 875	0	23 875	51 287	0	51 287	72 122	0	72 122
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 801 948	0	1 801 948	208 188	0	208 188	94 311	0	94 311	1 688 071	0	1 688 071
Итого по пассиву (баланс)	2 779 931	996	2 780 927	295 876	75	295 951	161 744	48	161 792	2 645 799	969	2 646 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?