Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 048	14 023	34 071	42 367	21 260	63 627	38 301	23 784	62 085	24 114	11 499	35 613
30102	6 586	0	6 586	1 874 547	0	1 874 547	1 871 814	0	1 871 814	9 319	0	9 319
30110	0	9 103	9 103	0	1 398	1 398	0	1 965	1 965	0	8 536	8 536
30202	2 380	0	2 380	238	0	238	0	0	0	2 618	0	2 618
30204	2 138	0	2 138	362	0	362	0	0	0	2 500	0	2 500
30302	176 543	0	176 543	10 020	0	10 020	12 848	0	12 848	173 715	0	173 715
30306	134 422	0	134 422	20	0	20	40	0	40	134 402	0	134 402
30602	1 187	8 701	9 888	478	411	889	664	606	1 270	1 001	8 506	9 507
31902	50 000	0	50 000	1 156 000	0	1 156 000	1 206 000	0	1 206 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	527 000	0	527 000	442 000	0	442 000	125 000	0	125 000
45201	2 922	0	2 922	6 804	0	6 804	9 101	0	9 101	625	0	625
45204	44 690	0	44 690	18 181	0	18 181	17 832	0	17 832	45 039	0	45 039
45206	3 658	0	3 658	1 600	0	1 600	1 392	0	1 392	3 866	0	3 866
45207	80 652	13 059	93 711	1 573	630	2 203	5 198	2 199	7 397	77 027	11 490	88 517
45208	14 478	0	14 478	0	0	0	292	0	292	14 186	0	14 186
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
45505	33 655	0	33 655	0	3 253	3 253	4 598	94	4 692	29 057	3 159	32 216
45506	59 836	20 596	80 432	0	827	827	16 339	5 259	21 598	43 497	16 164	59 661
45507	21 126	0	21 126	285	0	285	4 601	0	4 601	16 810	0	16 810
45703	0	8 716	8 716	0	420	420	0	908	908	0	8 228	8 228
45704	0	7 708	7 708	0	372	372	0	975	975	0	7 105	7 105
45812	15 784	0	15 784	500	0	500	0	0	0	16 284	0	16 284
45814	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 559	0	12 559	65	0	65	15	0	15	12 609	0	12 609
45912	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	538	40	578	2	40	42	3	3	6	537	77	614
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47423	106	0	106	457	0	457	335	0	335	228	0	228
47427	0	0	0	4 372	388	4 760	4 347	388	4 735	25	0	25
47802	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
50208	21 242	0	21 242	210	0	210	4	0	4	21 448	0	21 448
50211	0	36 110	36 110	0	1 883	1 883	0	3 437	3 437	0	34 556	34 556
50221	590	0	590	0	0	0	50	0	50	540	0	540
50311	0	52 546	52 546	0	2 781	2 781	0	3 966	3 966	0	51 361	51 361
52601	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60302	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60306	44	0	44	789	0	789	821	0	821	12	0	12
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	300	0	300	62	0	62	61	0	61	301	0	301
60312	667	0	667	606	0	606	379	0	379	894	0	894
60314	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60323	3 522	0	3 522	108	0	108	45	0	45	3 585	0	3 585
60336	13	0	13	316	0	316	43	0	43	286	0	286
60401	10 991	0	10 991	61	0	61	0	0	0	11 052	0	11 052
60415	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	467	0	467	71	0	71	72	0	72	466	0	466
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	3 129	0	3 129	117	0	117	291	0	291	2 955	0	2 955
61601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61702	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	1	0	1	10 802	0	10 802
70606	82 892	0	82 892	9 192	0	9 192	66	0	66	92 018	0	92 018
70608	337 085	0	337 085	20 194	0	20 194	0	0	0	357 279	0	357 279
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70614	15	0	15	218	0	218	152	0	152	81	0	81
Итого по активу (баланс)	1 243 307	170 602	1 413 909	3 677 856	33 663	3 711 519	3 638 887	43 584	3 682 471	1 282 276	160 681	1 442 957
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	590	0	590	50	0	50	0	0	0	540	0	540
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	176 543	0	176 543	12 848	0	12 848	10 020	0	10 020	173 715	0	173 715
30305	134 422	0	134 422	40	0	40	20	0	20	134 402	0	134 402
406	1 266	0	1 266	1 929	0	1 929	1 836	0	1 836	1 173	0	1 173
407	56 478	1 737	58 215	207 972	2 835	210 807	229 462	1 417	230 879	77 968	319	78 287
408.1	9 610	25	9 635	18 904	21	18 925	21 728	1	21 729	12 434	5	12 439
408.2	1 999	2 123	4 122	29 657	9 590	39 247	29 425	12 623	42 048	1 767	5 156	6 923
40911	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
42303	13 509	0	13 509	13 561	0	13 561	52	0	52	0	0	0
42304	12 241	0	12 241	12 243	0	12 243	695	0	695	693	0	693
42305	5 389	1 186	6 575	0	89	89	12 360	59	12 419	17 749	1 156	18 905
42306	49 207	89 656	138 863	1 138	16 419	17 557	3 253	4 129	7 382	51 322	77 366	128 688
42307	1 376	9 882	11 258	0	734	734	13	1 426	1 439	1 389	10 574	11 963
42507	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
45215	5 053	0	5 053	591	0	591	30	0	30	4 492	0	4 492
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	2 693	0	2 693	73	0	73	169	0	169	2 789	0	2 789
45818	26 272	0	26 272	821	0	821	1 715	0	1 715	27 166	0	27 166
45918	1 256	0	1 256	46	0	46	114	0	114	1 324	0	1 324
47407	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47411	676	240	916	347	175	522	638	240	878	967	305	1 272
47416	1	0	1	89	0	89	88	0	88	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	228	0	228	7	0	7	34	0	34	255	0	255
47426	0	385	385	0	29	29	0	200	200	0	556	556
47804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60301	0	0	0	386	0	386	453	0	453	67	0	67
60305	1 679	0	1 679	3 471	0	3 471	3 929	0	3 929	2 137	0	2 137
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60324	3 457	0	3 457	1	0	1	0	0	0	3 456	0	3 456
60335	375	0	375	792	0	792	827	0	827	410	0	410
60414	7 318	0	7 318	0	0	0	121	0	121	7 439	0	7 439
60903	179	0	179	0	0	0	23	0	23	202	0	202
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
61909	227	0	227	0	0	0	41	0	41	268	0	268
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	85 515	0	85 515	0	0	0	8 455	0	8 455	93 970	0	93 970
70603	337 129	0	337 129	0	0	0	20 068	0	20 068	357 197	0	357 197
70613	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70615	1 786	0	1 786	1	0	1	0	0	0	1 785	0	1 785
Итого по пассиву (баланс)	1 243 768	170 141	1 413 909	307 905	34 771	342 676	348 499	23 225	371 724	1 284 362	158 595	1 442 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 088	0	12 088	434	0	434	93	0	93	12 429	0	12 429
90902	3 008	0	3 008	1 674	0	1 674	342	0	342	4 340	0	4 340
91414	577 302	79 684	656 986	4 455	7 420	11 875	33 475	6 095	39 570	548 282	81 009	629 291
91418	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
91604	7 894	0	7 894	981	0	981	545	0	545	8 330	0	8 330
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	549 719	0	549 719	77 833	0	77 833	73 830	0	73 830	553 722	0	553 722
Итого по активу (баланс)	1 151 134	79 684	1 230 818	85 377	7 420	92 797	108 426	6 095	114 521	1 128 085	81 009	1 209 094
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91004	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91312	524 731	0	524 731	46 645	0	46 645	49 100	0	49 100	527 186	0	527 186
91317	18 013	0	18 013	26 585	0	26 585	28 133	0	28 133	19 561	0	19 561
91507	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
99999	681 099	0	681 099	40 691	0	40 691	14 964	0	14 964	655 372	0	655 372
Итого по пассиву (баланс)	1 230 818	0	1 230 818	114 521	0	114 521	92 797	0	92 797	1 209 094	0	1 209 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	732	3 551	4 283	732	3 551	4 283	0	0	0
93303	1 097	0	1 097	16	3 904	3 920	1 113	3 904	5 017	0	0	0
93304	0	0	0	2 378	10 484	12 862	11	9 917	9 928	2 367	567	2 934
93305	0	0	0	752	3 600	4 352	752	3 600	4 352	0	0	0
99996	1 088	0	1 088	17 724	0	17 724	15 169	0	15 169	3 643	0	3 643
Итого по активу (баланс)	2 185	0	2 185	21 602	21 539	43 141	17 777	20 972	38 749	6 010	567	6 577
Пассив
96302	0	0	0	3 594	727	4 321	3 594	727	4 321	0	0	0
96303	0	1 088	1 088	3 889	1 106	4 995	3 889	18	3 907	0	0	0
96304	0	0	0	10 060	29	10 089	10 637	2 366	13 003	577	2 337	2 914
96305	0	0	0	3 669	732	4 401	3 669	732	4 401	0	0	0
99997	1 097	0	1 097	15 727	0	15 727	18 293	0	18 293	3 663	0	3 663
Итого по пассиву (баланс)	1 097	1 088	2 185	36 939	2 594	39 533	40 082	3 843	43 925	4 240	2 337	6 577
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?