Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	34 212	25 614	59 826	196 182	4 964	201 146	195 137	8 709	203 846	35 257	21 869	57 126
20208	6 624	0	6 624	11 880	0	11 880	9 947	0	9 947	8 557	0	8 557
20209	3 575	0	3 575	140 236	0	140 236	143 811	0	143 811	0	0	0
20302	0	62 430	62 430	0	2 670	2 670	0	4 260	4 260	0	60 840	60 840
20303	0	987	987	0	107	107	0	122	122	0	972	972
20308	0	4 792	4 792	0	0	0	0	0	0	0	4 792	4 792
30102	74 283	0	74 283	6 131 144	0	6 131 144	6 137 391	0	6 137 391	68 036	0	68 036
30110	15 990	17 231	33 221	9 618	16 153	25 771	6 822	4 091	10 913	18 786	29 293	48 079
30114	0	3 327	3 327	0	181	181	0	1 051	1 051	0	2 457	2 457
30202	10 257	0	10 257	4 419	0	4 419	0	0	0	14 676	0	14 676
30204	20 221	0	20 221	3 055	0	3 055	0	0	0	23 276	0	23 276
30221	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30233	0	0	0	1 639	643	2 282	1 639	643	2 282	0	0	0
30302	482 903	84 269	567 172	16 589	7 044	23 633	5 402	7 568	12 970	494 090	83 745	577 835
30306	115 058	100 217	215 275	614 329	4 742	619 071	729 387	85 143	814 530	0	19 816	19 816
30424	323	0	323	609 738	0	609 738	609 751	0	609 751	310	0	310
30425	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
32002	70 000	0	70 000	3 570 000	0	3 570 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32010	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
32108	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
32301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45205	0	0	0	503	0	503	0	0	0	503	0	503
45206	1 144 273	0	1 144 273	53 642	0	53 642	252 300	0	252 300	945 615	0	945 615
45207	429 760	0	429 760	184 156	0	184 156	10 280	0	10 280	603 636	0	603 636
45208	654 041	454 350	1 108 391	0	21 913	21 913	141 389	34 156	175 545	512 652	442 107	954 759
45408	1 074	0	1 074	0	0	0	24	0	24	1 050	0	1 050
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	6 778	0	6 778	450	0	450	1 002	0	1 002	6 226	0	6 226
45507	15 373	0	15 373	0	0	0	478	0	478	14 895	0	14 895
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	4 501	0	4 501	0	0	0	1	0	1	4 500	0	4 500
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	113 122	113 122	0	569 936	569 936	0	75 046	75 046	0	608 012	608 012
47408	0	0	0	13 875 876	14 359 301	28 235 177	13 875 876	14 359 301	28 235 177	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	46 394	0	46 394	351	0	351	1 241	0	1 241	45 504	0	45 504
47427	136 320	2 284	138 604	21 666	47	21 713	40 469	1 606	42 075	117 517	725	118 242
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	2 563	0	2 563	542	0	542	2 801	0	2 801	304	0	304
60306	2 182	0	2 182	762	0	762	2 657	0	2 657	287	0	287
60308	430	0	430	375	0	375	415	0	415	390	0	390
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	42 692	21	42 713	8 317	1	8 318	9 915	2	9 917	41 094	20	41 114
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	10	0	10	16	0	16	4	0	4	22	0	22
60401	542 452	0	542 452	2 921	0	2 921	1 504	0	1 504	543 869	0	543 869
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	6 530	0	6 530
60901	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	540	0	540	281	0	281	334	0	334	487	0	487
61008	2 507	0	2 507	597	0	597	650	0	650	2 454	0	2 454
61009	444	0	444	95	0	95	98	0	98	441	0	441
61209	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
61403	1 048	0	1 048	108	0	108	244	0	244	912	0	912
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 267 814	0	1 267 814	112 569	0	112 569	9 210	0	9 210	1 371 173	0	1 371 173
70608	2 655 943	0	2 655 943	157 524	0	157 524	32 017	0	32 017	2 781 450	0	2 781 450
70609	66 429	0	66 429	5 600	0	5 600	609	0	609	71 420	0	71 420
70611	11 839	0	11 839	632	0	632	0	0	0	12 471	0	12 471
Итого по активу (баланс)	8 214 703	874 377	9 089 080	26 500 774	14 988 096	41 488 870	26 627 672	14 582 241	41 209 913	8 087 805	1 280 232	9 368 037
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30126	177	0	177	182	0	182	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	21 416	1 212	22 628	21 416	1 212	22 628	0	0	0
30301	482 903	84 269	567 172	5 402	7 568	12 970	16 589	7 044	23 633	494 090	83 745	577 835
30305	115 058	100 217	215 275	729 387	85 143	814 530	614 329	4 742	619 071	0	19 816	19 816
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	171 447	0	171 447	3 999	0	3 999	0	0	0	167 448	0	167 448
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
32311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	257 556	33 948	291 504	1 074 349	8 886	1 083 235	1 072 438	8 177	1 080 615	255 645	33 239	288 884
408.1	11 186	1 991	13 177	31 079	359	31 438	30 156	96	30 252	10 263	1 728	11 991
408.2	13 814	2 435	16 249	22 849	4 051	26 900	24 134	3 843	27 977	15 099	2 227	17 326
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	1 165	582	1 747	1 165	582	1 747	0	0	0
40910	0	0	0	236	61	297	236	61	297	0	0	0
40911	136	0	136	2 443	0	2 443	2 393	0	2 393	86	0	86
40912	0	0	0	165	736	901	165	736	901	0	0	0
40913	0	0	0	648	19	667	648	19	667	0	0	0
42105	0	3 870	3 870	0	1 838	1 838	0	1 734	1 734	0	3 766	3 766
42106	18 200	454 350	472 550	0	34 156	34 156	2 000	21 913	23 913	20 200	442 107	462 307
42204	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
42206	11 839	0	11 839	346	0	346	494	0	494	11 987	0	11 987
42301	8 707	12 537	21 244	33 769	6 235	40 004	33 817	13 672	47 489	8 755	19 974	28 729
42304	200 954	0	200 954	45 475	0	45 475	35 373	0	35 373	190 852	0	190 852
42305	328 628	0	328 628	21 351	0	21 351	67 215	0	67 215	374 492	0	374 492
42306	279 657	698 932	978 589	7 040	59 597	66 637	51 235	34 818	86 053	323 852	674 153	998 005
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	111 528	0	111 528	412	0	412	1	0	1	111 117	0	111 117
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	144 415	0	144 415	20 811	0	20 811	3 537	0	3 537	127 141	0	127 141
45515	214	0	214	14	0	14	3	0	3	203	0	203
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	1	0	1	0	0	0	4 500	0	4 500
47405	0	0	0	4 637	2 145	6 782	4 637	2 145	6 782	0	0	0
47407	0	0	0	14 403 508	13 853 089	28 256 597	14 403 508	13 853 089	28 256 597	0	0	0
47411	9 192	159	9 351	4 134	1 383	5 517	7 818	1 245	9 063	12 876	21	12 897
47416	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
47422	10	0	10	570	0	570	2 221	0	2 221	1 661	0	1 661
47425	31 059	0	31 059	1 640	0	1 640	2 877	0	2 877	32 296	0	32 296
47426	90	1 539	1 629	1 213	1 578	2 791	1 245	1 489	2 734	122	1 450	1 572
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 861	0	1 861	4 747	0	4 747	2 886	0	2 886	0	0	0
60305	5 793	0	5 793	17 492	0	17 492	14 154	0	14 154	2 455	0	2 455
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	230	0	230	96	0	96	153	0	153	287	0	287
60311	13	0	13	985	0	985	972	0	972	0	0	0
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	2 757	0	2 757	165	0	165	165	0	165	2 757	0	2 757
60324	452	0	452	78	0	78	89	0	89	463	0	463
60335	922	0	922	587	0	587	402	0	402	737	0	737
60349	4 049	0	4 049	869	0	869	831	0	831	4 011	0	4 011
60414	132 502	0	132 502	1 504	0	1 504	1 443	0	1 443	132 441	0	132 441
60903	501	0	501	0	0	0	62	0	62	563	0	563
61301	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
70601	1 163 778	0	1 163 778	38 116	0	38 116	127 098	0	127 098	1 252 760	0	1 252 760
70603	2 777 017	0	2 777 017	49 163	0	49 163	191 337	0	191 337	2 919 191	0	2 919 191
70604	72 267	0	72 267	609	0	609	3 995	0	3 995	75 653	0	75 653
Итого по пассиву (баланс)	7 694 819	1 394 261	9 089 080	16 556 001	14 068 651	30 624 652	16 946 979	13 956 630	30 903 609	8 085 797	1 282 240	9 368 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 277	0	7 277	2 897	0	2 897	2 739	0	2 739	7 435	0	7 435
90902	8 424	0	8 424	1 985	0	1 985	2 346	0	2 346	8 063	0	8 063
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	482 693	0	482 693	0	0	0	258 690	0	258 690	224 003	0	224 003
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	433 716	455 828	889 544	518	21 983	22 501	1 243	34 267	35 510	432 991	443 544	876 535
91501	30 070	0	30 070	0	0	0	0	0	0	30 070	0	30 070
91604	35 802	794	36 596	1 297	1 519	2 816	212	90	302	36 887	2 223	39 110
91704	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91802	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 772 145	0	1 772 145	253 036	0	253 036	198 397	0	198 397	1 826 784	0	1 826 784
Итого по активу (баланс)	2 815 468	456 622	3 272 090	259 733	23 502	283 235	463 695	34 357	498 052	2 611 506	445 767	3 057 273
Пассив
91003	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
91004	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
91312	1 652 265	0	1 652 265	131 927	0	131 927	82 974	0	82 974	1 603 312	0	1 603 312
91315	8 615	0	8 615	0	0	0	46 480	0	46 480	55 095	0	55 095
91316	1 855	0	1 855	503	0	503	0	0	0	1 352	0	1 352
91317	72 575	4 771	77 346	58 147	346	58 493	115 880	228	116 108	130 308	4 653	134 961
91507	32 064	0	32 064	0	0	0	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	1 499 945	0	1 499 945	299 271	0	299 271	29 815	0	29 815	1 230 489	0	1 230 489
Итого по пассиву (баланс)	3 267 319	4 771	3 272 090	497 322	346	497 668	282 623	228	282 851	3 052 620	4 653	3 057 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	675 035	675 035	0	13 883 159	13 883 159	0	14 400 299	14 400 299	0	157 895	157 895
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	743 801	0	743 801	13 855 326	0	13 855 326	14 378 467	0	14 378 467	220 660	0	220 660
Итого по активу (баланс)	819 801	675 035	1 494 836	13 855 326	13 883 159	27 738 485	14 378 467	14 400 299	28 778 766	296 660	157 895	454 555
Пассив
96901	678 894	0	678 894	14 373 588	0	14 373 588	13 852 196	0	13 852 196	157 502	0	157 502
96902	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
99997	751 035	0	751 035	14 400 299	0	14 400 299	13 883 159	0	13 883 159	233 895	0	233 895
Итого по пассиву (баланс)	1 429 929	64 907	1 494 836	28 773 887	4 879	28 778 766	27 735 355	3 130	27 738 485	391 397	63 158	454 555

Страница была полезной?