Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	24	0	24	0	0	0	44	0	44
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	12 546	1 779	14 325	294 992	2 916	297 908	296 455	412	296 867	11 083	4 283	15 366
20209	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
30102	41 480	0	41 480	1 098 047	0	1 098 047	1 096 131	0	1 096 131	43 396	0	43 396
30110	0	21 267	21 267	156 488	19 117	175 605	156 488	22 483	178 971	0	17 901	17 901
30202	6 271	0	6 271	1 190	0	1 190	0	0	0	7 461	0	7 461
30204	136	0	136	108	0	108	0	0	0	244	0	244
31901	905 000	0	905 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	925 000	0	925 000
44905	144	0	144	1 277	0	1 277	0	0	0	1 421	0	1 421
44906	1 706	0	1 706	0	0	0	540	0	540	1 166	0	1 166
45201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45203	0	0	0	25 160	0	25 160	8 000	0	8 000	17 160	0	17 160
45204	0	0	0	6 600	0	6 600	1 100	0	1 100	5 500	0	5 500
45205	4 099	0	4 099	914	0	914	3 000	0	3 000	2 013	0	2 013
45206	109 684	0	109 684	34 182	0	34 182	47 855	0	47 855	96 011	0	96 011
45207	97 816	0	97 816	0	0	0	2 553	0	2 553	95 263	0	95 263
45208	169 446	0	169 446	2 309	0	2 309	2 772	0	2 772	168 983	0	168 983
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
45406	1 230	0	1 230	0	0	0	170	0	170	1 060	0	1 060
45407	102 291	0	102 291	6 055	0	6 055	4 775	0	4 775	103 571	0	103 571
45408	89 790	0	89 790	3 902	0	3 902	1 890	0	1 890	91 802	0	91 802
45505	46	0	46	310	0	310	121	0	121	235	0	235
45506	5 159	0	5 159	196	0	196	402	0	402	4 953	0	4 953
45507	65 367	0	65 367	300	0	300	1 643	0	1 643	64 024	0	64 024
45812	28 290	0	28 290	860	0	860	0	0	0	29 150	0	29 150
45814	27 192	0	27 192	150	0	150	5 019	0	5 019	22 323	0	22 323
45815	3 605	0	3 605	0	0	0	10	0	10	3 595	0	3 595
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	79	0	79	13	0	13	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	16 830	5 561	22 391	16 830	5 561	22 391	0	0	0
47423	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
47427	2 446	0	2 446	13 959	0	13 959	13 609	0	13 609	2 796	0	2 796
50207	24 546	0	24 546	226	0	226	33	0	33	24 739	0	24 739
50221	92	0	92	5	0	5	0	0	0	97	0	97
60306	339	0	339	63	0	63	203	0	203	199	0	199
60308	100	0	100	696	0	696	796	0	796	0	0	0
60312	2 232	0	2 232	1 490	0	1 490	1 819	0	1 819	1 903	0	1 903
60323	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60336	83	0	83	35	0	35	68	0	68	50	0	50
60401	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	490	0	490	333	0	333	430	0	430	393	0	393
61009	242	0	242	332	0	332	317	0	317	257	0	257
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	836	0	836	0	0	0	127	0	127	709	0	709
61702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
70606	225 219	0	225 219	27 761	0	27 761	50	0	50	252 930	0	252 930
70608	20 330	0	20 330	2 047	0	2 047	0	0	0	22 377	0	22 377
70611	1 361	0	1 361	164	0	164	0	0	0	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	2 001 214	23 046	2 024 260	1 997 195	27 594	2 024 789	1 944 938	28 456	1 973 394	2 053 471	22 184	2 075 655
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	92	0	92	0	0	0	5	0	5	97	0	97
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	681	0	681	7 181	0	7 181	6 996	0	6 996	496	0	496
407	199 603	19 977	219 580	827 925	27 113	855 038	827 565	24 738	852 303	199 243	17 602	216 845
408.1	72 725	1 211	73 936	389 150	8 081	397 231	383 792	7 606	391 398	67 367	736	68 103
408.2	30	1	31	348	0	348	348	0	348	30	1	31
40911	5	0	5	780	0	780	778	0	778	3	0	3
42301	2 337	0	2 337	4 414	0	4 414	5 148	0	5 148	3 071	0	3 071
42303	7 121	0	7 121	25	0	25	73	0	73	7 169	0	7 169
42305	9 739	0	9 739	52 844	0	52 844	43 193	0	43 193	88	0	88
42306	756 869	0	756 869	40 262	0	40 262	26 532	0	26 532	743 139	0	743 139
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	93	0	93	27	0	27	63	0	63	129	0	129
45215	86 231	0	86 231	2 421	0	2 421	9 586	0	9 586	93 396	0	93 396
45415	24 435	0	24 435	2 091	0	2 091	193	0	193	22 537	0	22 537
45515	8 191	0	8 191	635	0	635	1 272	0	1 272	8 828	0	8 828
45818	59 087	0	59 087	5 029	0	5 029	1 010	0	1 010	55 068	0	55 068
45918	1 097	0	1 097	0	0	0	15	0	15	1 112	0	1 112
47407	0	0	0	5 567	16 766	22 333	5 567	16 766	22 333	0	0	0
47411	590	0	590	6 554	0	6 554	6 499	0	6 499	535	0	535
47416	0	0	0	127	0	127	170	0	170	43	0	43
47422	54	0	54	42	0	42	41	0	41	53	0	53
47425	684	0	684	1 257	0	1 257	1 400	0	1 400	827	0	827
50220	20	0	20	0	0	0	24	0	24	44	0	44
60301	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60305	1 568	0	1 568	3 376	0	3 376	3 623	0	3 623	1 815	0	1 815
60309	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60311	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
60335	477	0	477	897	0	897	963	0	963	543	0	543
60349	107	0	107	0	0	0	22	0	22	129	0	129
60414	9 613	0	9 613	0	0	0	376	0	376	9 989	0	9 989
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	227 811	0	227 811	0	0	0	27 978	0	27 978	255 789	0	255 789
70603	20 152	0	20 152	0	0	0	1 955	0	1 955	22 107	0	22 107
70615	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	2 003 071	21 189	2 024 260	1 352 458	51 960	1 404 418	1 406 703	49 110	1 455 813	2 057 316	18 339	2 075 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 074	0	37 074	2 404	0	2 404	1 415	0	1 415	38 063	0	38 063
90902	118 643	0	118 643	10 100	0	10 100	9 357	0	9 357	119 386	0	119 386
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 191 793	0	2 191 793	69 902	0	69 902	58 219	0	58 219	2 203 476	0	2 203 476
91604	3 968	0	3 968	1 749	0	1 749	1 387	0	1 387	4 330	0	4 330
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 045 702	0	1 045 702	124 865	0	124 865	139 950	0	139 950	1 030 617	0	1 030 617
Итого по активу (баланс)	3 406 726	0	3 406 726	209 021	0	209 021	210 329	0	210 329	3 405 418	0	3 405 418
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	969 812	0	969 812	116 907	0	116 907	104 127	0	104 127	957 032	0	957 032
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	9 212	0	9 212	11 394	0	11 394	10 000	0	10 000	7 818	0	7 818
91317	4 391	0	4 391	10 351	0	10 351	9 440	0	9 440	3 480	0	3 480
91507	57 828	0	57 828	0	0	0	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 361 024	0	2 361 024	68 818	0	68 818	82 595	0	82 595	2 374 801	0	2 374 801
Итого по пассиву (баланс)	3 406 726	0	3 406 726	208 768	0	208 768	207 460	0	207 460	3 405 418	0	3 405 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?