Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 318	0	16 318	0	0	0	267	0	267	16 051	0	16 051
20202	42 556	88 162	130 718	462 190	318 499	780 689	450 918	321 397	772 315	53 828	85 264	139 092
20209	0	0	0	220 171	157 130	377 301	220 171	157 130	377 301	0	0	0
30102	42 792	0	42 792	1 270 358	0	1 270 358	1 307 429	0	1 307 429	5 721	0	5 721
30110	3 800	13 225	17 025	560 835	156 195	717 030	561 124	156 753	717 877	3 511	12 667	16 178
30114	0	42	42	0	22 169	22 169	0	22 154	22 154	0	57	57
30202	45 378	0	45 378	7 089	0	7 089	0	0	0	52 467	0	52 467
30204	7 571	0	7 571	881	0	881	0	0	0	8 452	0	8 452
30215	150	974	1 124	0	47	47	0	73	73	150	948	1 098
30233	12	0	12	7 781	2 337	10 118	7 793	2 337	10 130	0	0	0
30302	98 887	82 013	180 900	9 783	10 325	20 108	0	6 311	6 311	108 670	86 027	194 697
30306	1 737 960	28 445	1 766 405	68 130	20 071	88 201	72 000	2 768	74 768	1 734 090	45 748	1 779 838
30413	76	0	76	201 507	0	201 507	201 519	0	201 519	64	0	64
30424	13 817	0	13 817	1 227 616	0	1 227 616	1 240 905	0	1 240 905	528	0	528
31902	381 000	0	381 000	112 000	0	112 000	493 000	0	493 000	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	80 833	0	80 833	573 495	0	573 495	654 328	0	654 328	0	0	0
32203	0	0	0	187 648	0	187 648	187 648	0	187 648	0	0	0
45201	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000	109 000	0	109 000
45206	81 000	0	81 000	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0
45207	412 770	0	412 770	0	0	0	150 000	0	150 000	262 770	0	262 770
45208	49 500	0	49 500	0	0	0	1 500	0	1 500	48 000	0	48 000
45505	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45506	5 795	0	5 795	0	0	0	384	0	384	5 411	0	5 411
45507	124 004	0	124 004	0	0	0	50	0	50	123 954	0	123 954
45509	279	0	279	462	0	462	505	0	505	236	0	236
45812	117 422	0	117 422	137 970	0	137 970	500	0	500	254 892	0	254 892
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	323	0	323	0	0	0	9	0	9	314	0	314
45915	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47402	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
47404	0	52 802	52 802	11 414 733	11 151 636	22 566 369	11 414 733	10 707 002	22 121 735	0	497 436	497 436
47408	0	0	0	12 173 922	11 066 934	23 240 856	12 173 922	11 066 934	23 240 856	0	0	0
47423	15 106	0	15 106	16 108	80 651	96 759	103	80 651	80 754	31 111	0	31 111
47427	783	0	783	6 466	0	6 466	6 981	0	6 981	268	0	268
47802	90 786	0	90 786	0	0	0	25 667	0	25 667	65 119	0	65 119
47803	53 889	0	53 889	0	0	0	3 228	0	3 228	50 661	0	50 661
50107	175 142	0	175 142	2 182	0	2 182	0	0	0	177 324	0	177 324
50208	21 644	0	21 644	465	0	465	924	0	924	21 185	0	21 185
50221	504	0	504	619	0	619	112	0	112	1 011	0	1 011
50305	126 403	0	126 403	983	0	983	0	0	0	127 386	0	127 386
50306	84 341	0	84 341	686	0	686	677	0	677	84 350	0	84 350
50307	233 599	0	233 599	252	0	252	712	0	712	233 139	0	233 139
50308	118 876	0	118 876	915	0	915	798	0	798	118 993	0	118 993
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	651	0	651	252	0	252	406	0	406
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	2 593	0	2 593	4 023	0	4 023	3 688	0	3 688	2 928	0	2 928
60314	0	779	779	0	28	28	0	457	457	0	350	350
60323	110	0	110	12	0	12	0	0	0	122	0	122
60336	278	0	278	155	0	155	110	0	110	323	0	323
60401	14 335	0	14 335	0	0	0	0	0	0	14 335	0	14 335
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	161	0	161	161	0	161	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
61403	511	0	511	50	0	50	84	0	84	477	0	477
62001	236 353	0	236 353	85 200	0	85 200	0	0	0	321 553	0	321 553
70606	1 083 691	0	1 083 691	145 510	0	145 510	483	0	483	1 228 718	0	1 228 718
70607	64 272	0	64 272	1 113	0	1 113	0	0	0	65 385	0	65 385
70608	726 192	0	726 192	67 054	0	67 054	0	0	0	793 246	0	793 246
70611	1 640	0	1 640	224	0	224	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	6 420 772	270 415	6 691 187	29 031 048	22 986 022	52 017 070	29 281 352	22 523 967	51 805 319	6 170 468	732 470	6 902 938
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	539	0	539	118	0	118	619	0	619	1 040	0	1 040
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 220	0	9 220	0	0	0	1	0	1	9 221	0	9 221
30232	220	1	221	7 526	6 566	14 092	7 403	6 633	14 036	97	68	165
30236	579	0	579	18 249	8	18 257	18 249	8	18 257	579	0	579
30301	98 887	82 013	180 900	0	6 311	6 311	9 783	10 325	20 108	108 670	86 027	194 697
30305	1 737 960	28 445	1 766 405	72 000	2 768	74 768	68 130	20 071	88 201	1 734 090	45 748	1 779 838
30601	4 619	0	4 619	2 865	0	2 865	4 529	0	4 529	6 283	0	6 283
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	1	0	1	34	0	34	51	0	51	18	0	18
407	173 986	6 335	180 321	920 224	7 925	928 149	925 277	5 391	930 668	179 039	3 801	182 840
408.1	8 599	1	8 600	50 746	0	50 746	50 307	0	50 307	8 160	1	8 161
408.2	4 859	257	5 116	95 529	10 251	105 780	96 263	10 272	106 535	5 593	278	5 871
40905	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
40909	0	0	0	1 427	2 235	3 662	1 427	2 235	3 662	0	0	0
40910	0	0	0	459	97	556	459	97	556	0	0	0
40911	551	0	551	7 404	0	7 404	7 307	0	7 307	454	0	454
40912	0	0	0	2 571	5 106	7 677	2 571	5 106	7 677	0	0	0
40913	0	0	0	2 602	1 379	3 981	2 602	1 379	3 981	0	0	0
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42105	0	32 453	32 453	0	2 440	2 440	0	1 565	1 565	0	31 578	31 578
42301	21 014	15 166	36 180	94 623	15 810	110 433	104 841	9 857	114 698	31 232	9 213	40 445
42303	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42304	11 282	1 003	12 285	1 972	78	2 050	631	96	727	9 941	1 021	10 962
42305	115 685	4 092	119 777	28 659	1 605	30 264	5 490	602	6 092	92 516	3 089	95 605
42306	986 370	84 265	1 070 635	52 766	11 479	64 245	56 866	7 568	64 434	990 470	80 354	1 070 824
42601	5	1	6	89	1	90	169	0	169	85	0	85
42605	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
42606	3 284	2 120	5 404	457	869	1 326	89	84	173	2 916	1 335	4 251
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	154 883	0	154 883	68 135	0	68 135	3 118	0	3 118	89 866	0	89 866
45515	26 156	0	26 156	11	0	11	0	0	0	26 145	0	26 145
45818	128 725	0	128 725	500	0	500	66 300	0	66 300	194 525	0	194 525
45918	351	0	351	11	0	11	0	0	0	340	0	340
47403	0	0	0	11 860 323	10 581 613	22 441 936	11 860 323	10 581 613	22 441 936	0	0	0
47407	0	0	0	12 630 530	10 597 715	23 228 245	12 630 530	10 597 715	23 228 245	0	0	0
47411	12 257	293	12 550	22 280	487	22 767	10 138	196	10 334	115	2	117
47416	0	0	0	11 142	0	11 142	15 353	0	15 353	4 211	0	4 211
47422	126	0	126	2 175	0	2 175	2 164	0	2 164	115	0	115
47425	7 925	0	7 925	620	0	620	15 687	0	15 687	22 992	0	22 992
47426	5 149	11	5 160	38	1	39	725	3	728	5 836	13	5 849
47804	20 852	0	20 852	7 322	0	7 322	0	0	0	13 530	0	13 530
50120	89 322	0	89 322	0	0	0	1 113	0	1 113	90 435	0	90 435
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	750	0	750	200 302	0	200 302
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 219	0	1 219	1 405	0	1 405	186	0	186
60305	4 140	0	4 140	8 136	0	8 136	8 926	0	8 926	4 930	0	4 930
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	153	0	153	186	0	186	34	0	34	1	0	1
60311	441	0	441	336	0	336	354	0	354	459	0	459
60324	7	0	7	130	0	130	529	0	529	406	0	406
60335	1 088	0	1 088	1 895	0	1 895	1 920	0	1 920	1 113	0	1 113
60414	9 707	0	9 707	0	0	0	112	0	112	9 819	0	9 819
60903	522	0	522	0	0	0	65	0	65	587	0	587
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	1 215 307	0	1 215 307	0	0	0	145 089	0	145 089	1 360 396	0	1 360 396
70603	643 191	0	643 191	0	0	0	53 073	0	53 073	696 264	0	696 264
Итого по пассиву (баланс)	6 434 731	256 456	6 691 187	26 001 335	21 254 744	47 256 079	26 207 014	21 260 816	47 467 830	6 640 410	262 528	6 902 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	276	0	276	4	0	4	0	0	0	280	0	280
80901	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
81001	23	0	23	7	0	7	10	0	10	20	0	20
Итого по активу (баланс)	306	0	306	11	0	11	17	0	17	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	20	0	20	14	0	14	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 633	0	28 633	1 234	0	1 234	1 418	0	1 418	28 449	0	28 449
90902	197 672	0	197 672	1 509	0	1 509	32 132	0	32 132	167 049	0	167 049
91202	2	41 542	41 544	1	1 984	1 985	0	3 013	3 013	3	40 513	40 516
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 003	0	1 064 003	252 000	0	252 000	0	0	0	1 316 003	0	1 316 003
91418	198 832	0	198 832	0	0	0	3 618	0	3 618	195 214	0	195 214
91502	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
91604	37 521	0	37 521	7 698	0	7 698	1 883	0	1 883	43 336	0	43 336
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 677 254	0	2 677 254	1 011 128	0	1 011 128	1 128 173	0	1 128 173	2 560 209	0	2 560 209
Итого по активу (баланс)	4 259 051	41 542	4 300 593	1 273 570	1 984	1 275 554	1 167 224	3 013	1 170 237	4 365 397	40 513	4 405 910
Пассив
91003	0	0	0	7 089	0	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	0	37 388	37 388	0	2 712	2 712	0	1 786	1 786	0	36 462	36 462
91312	2 421 491	0	2 421 491	135 499	0	135 499	106 041	0	106 041	2 392 033	0	2 392 033
91314	93 269	0	93 269	924 919	0	924 919	831 650	0	831 650	0	0	0
91315	3 143	0	3 143	2 500	0	2 500	0	0	0	643	0	643
91316	0	0	0	54 000	0	54 000	63 000	0	63 000	9 000	0	9 000
91317	29 157	0	29 157	573	0	573	681	0	681	29 265	0	29 265
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 623 339	0	1 623 339	42 063	0	42 063	264 425	0	264 425	1 845 701	0	1 845 701
Итого по пассиву (баланс)	4 263 205	37 388	4 300 593	1 167 524	2 712	1 170 236	1 273 767	1 786	1 275 553	4 369 448	36 462	4 405 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 535	23 923	38 458	10 997 760	29 969	11 027 729	10 555 158	51 997	10 607 155	457 137	1 895	459 032
99996	38 401	0	38 401	11 073 873	0	11 073 873	10 652 878	0	10 652 878	459 396	0	459 396
Итого по активу (баланс)	52 936	23 923	76 859	22 071 633	29 969	22 101 602	21 208 036	51 997	21 260 033	916 533	1 895	918 428
Пассив
96901	15 227	23 174	38 401	34 454	10 618 424	10 652 878	21 118	11 052 755	11 073 873	1 891	457 505	459 396
99997	38 458	0	38 458	10 607 155	0	10 607 155	11 027 729	0	11 027 729	459 032	0	459 032
Итого по пассиву (баланс)	53 685	23 174	76 859	10 641 609	10 618 424	21 260 033	11 048 847	11 052 755	22 101 602	460 923	457 505	918 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 045 896,1125	0	0	467 954,0000	0	0	567 244,0000	0	0	946 606,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	1 045 899,1125	0	0	467 954,0000	0	0	567 244,0000	0	0	946 609,1125
Пассив
98040	0	0	352 214,1125	0	0	2 015,0000	0	0	2 725,0000	0	0	352 924,1125
98050	0	0	663 403,0000	0	0	565 229,0000	0	0	465 229,0000	0	0	563 403,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 045 899,1125	0	0	567 244,0000	0	0	467 954,0000	0	0	946 609,1125

Страница была полезной?