Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	146 017	90 665	236 682	1 535 674	312 998	1 848 672	1 567 276	332 161	1 899 437	114 415	71 502	185 917
20208	40 637	0	40 637	442 470	0	442 470	412 712	0	412 712	70 395	0	70 395
20209	0	0	0	420 392	10 490	430 882	420 392	10 490	430 882	0	0	0
30102	134 128	0	134 128	31 163 418	0	31 163 418	31 184 698	0	31 184 698	112 848	0	112 848
30110	35 954	104 929	140 883	27 937 543	180 326	28 117 869	27 936 064	98 664	28 034 728	37 433	186 591	224 024
30114	0	9 904	9 904	0	39 517	39 517	0	36 045	36 045	0	13 376	13 376
30202	24 151	0	24 151	4 322	0	4 322	0	0	0	28 473	0	28 473
30204	2 626	0	2 626	361	0	361	0	0	0	2 987	0	2 987
30215	360	1 039	1 399	0	50	50	0	79	79	360	1 010	1 370
30221	0	0	0	66 150	0	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0
30233	3 184	169	3 353	99 563	8 801	108 364	100 226	8 804	109 030	2 521	166	2 687
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	167	0	167	51 400	0	51 400	51 427	0	51 427	140	0	140
30602	1 791	0	1 791	0	0	0	1 791	0	1 791	0	0	0
31902	1 350 000	0	1 350 000	21 630 000	0	21 630 000	22 980 000	0	22 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	4 920 000	0	4 920 000	1 300 000	0	1 300 000
45201	59 421	0	59 421	5 477	0	5 477	7 180	0	7 180	57 718	0	57 718
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	47 536	0	47 536	0	0	0	41 815	0	41 815	5 721	0	5 721
45206	379 555	0	379 555	62 282	0	62 282	56 437	0	56 437	385 400	0	385 400
45207	733 991	0	733 991	49 360	0	49 360	56 949	0	56 949	726 402	0	726 402
45208	290 992	0	290 992	4 500	0	4 500	525	0	525	294 967	0	294 967
45401	56 496	0	56 496	32 895	0	32 895	33 071	0	33 071	56 320	0	56 320
45406	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45407	121 087	0	121 087	0	0	0	0	0	0	121 087	0	121 087
45408	10 245	0	10 245	0	0	0	0	0	0	10 245	0	10 245
45505	2 992	0	2 992	260	0	260	450	0	450	2 802	0	2 802
45506	226 088	0	226 088	8 272	0	8 272	20 224	0	20 224	214 136	0	214 136
45507	338 705	0	338 705	0	0	0	67 392	0	67 392	271 313	0	271 313
45509	1 002	0	1 002	11	0	11	15	0	15	998	0	998
45812	25 587	0	25 587	17 756	0	17 756	0	0	0	43 343	0	43 343
45815	11 879	0	11 879	250	0	250	460	0	460	11 669	0	11 669
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	680	0	680	292	0	292	587	0	587	385	0	385
47404	0	0	0	78 087	80 198	158 285	78 087	80 198	158 285	0	0	0
47408	0	0	0	64 681	76 679	141 360	64 681	76 679	141 360	0	0	0
47415	548	0	548	0	0	0	23	0	23	525	0	525
47423	21 301	0	21 301	294	7 274	7 568	1 159	7 274	8 433	20 436	0	20 436
47427	24 253	0	24 253	33 151	0	33 151	32 124	0	32 124	25 280	0	25 280
50305	50 670	0	50 670	331	0	331	0	0	0	51 001	0	51 001
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	56	0	56	71	0	71	21	0	21	106	0	106
60308	5	536	541	88	26	114	93	39	132	0	523	523
60310	155	0	155	266	0	266	244	0	244	177	0	177
60312	10 588	0	10 588	4 083	0	4 083	4 826	0	4 826	9 845	0	9 845
60323	542	0	542	19	0	19	14	0	14	547	0	547
60336	17	0	17	21	0	21	6	0	6	32	0	32
60401	267 885	0	267 885	0	0	0	83	0	83	267 802	0	267 802
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	693	0	693	124	0	124	0	0	0	817	0	817
60901	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60906	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	343	0	343	502	0	502	483	0	483	362	0	362
61009	524	0	524	10	0	10	11	0	11	523	0	523
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
61403	350	0	350	121	0	121	62	0	62	409	0	409
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	163 243	0	163 243	0	0	0	1 868	0	1 868	161 375	0	161 375
62102	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	658 608	0	658 608	107 457	0	107 457	7	0	7	766 058	0	766 058
70608	384 894	0	384 894	26 319	0	26 319	0	0	0	411 213	0	411 213
70611	894	0	894	97	0	97	0	0	0	991	0	991
Итого по активу (баланс)	5 779 659	207 242	5 986 901	90 070 363	716 359	90 786 722	90 111 626	650 433	90 762 059	5 738 396	273 168	6 011 564
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	123 238	0	123 238	0	0	0	0	0	0	123 238	0	123 238
30232	39	0	39	75 141	9 862	85 003	75 469	9 862	85 331	367	0	367
407	746 218	82 059	828 277	2 917 593	204 514	3 122 107	2 792 893	270 811	3 063 704	621 518	148 356	769 874
408.1	115 950	28 749	144 699	763 359	39 772	803 131	756 175	39 974	796 149	108 766	28 951	137 717
408.2	358 501	16 961	375 462	559 003	16 767	575 770	552 809	16 479	569 288	352 307	16 673	368 980
40905	0	0	0	19 427	191	19 618	19 427	191	19 618	0	0	0
40907	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
40909	0	0	0	4 776	6 600	11 376	4 776	6 600	11 376	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	1 961	3 141	1 180	1 961	3 141	0	0	0
40911	2 222	0	2 222	43 643	0	43 643	43 059	0	43 059	1 638	0	1 638
40912	0	0	0	4 778	4 659	9 437	4 778	4 659	9 437	0	0	0
40913	0	0	0	1 853	189	2 042	1 853	189	2 042	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	37 600	0	37 600	0	0	0	47 500	0	47 500	85 100	0	85 100
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	48 322	2 368	50 690	22 221	879	23 100	25 224	152	25 376	51 325	1 641	52 966
42303	28 595	0	28 595	68 816	0	68 816	815 327	0	815 327	775 106	0	775 106
42304	274 790	42	274 832	280 947	66	281 013	6 157	503	6 660	0	479	479
42305	543 897	35 729	579 626	556 126	2 754	558 880	12 242	2 164	14 406	13	35 139	35 152
42306	1 493 129	38 163	1 531 292	160 450	3 866	164 316	171 816	2 046	173 862	1 504 495	36 343	1 540 838
42307	271	0	271	81	0	81	63	0	63	253	0	253
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	363	0	363	0	0	0	177	0	177	540	0	540
42606	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	181 767	0	181 767	20 986	0	20 986	35 055	0	35 055	195 836	0	195 836
45415	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45515	106 560	0	106 560	25 395	0	25 395	1 769	0	1 769	82 934	0	82 934
45818	27 428	0	27 428	5	0	5	21 103	0	21 103	48 526	0	48 526
45918	507	0	507	33	0	33	156	0	156	630	0	630
47405	0	0	0	36 506	54 233	90 739	36 506	54 233	90 739	0	0	0
47407	0	0	0	75 851	65 619	141 470	75 851	65 619	141 470	0	0	0
47411	35 484	272	35 756	27 619	24	27 643	14 368	93	14 461	22 233	341	22 574
47416	665	0	665	10 362	34	10 396	10 763	2 741	13 504	1 066	2 707	3 773
47422	208	0	208	2 543	0	2 543	2 526	0	2 526	191	0	191
47425	35 342	0	35 342	7 000	0	7 000	12 694	0	12 694	41 036	0	41 036
47426	773	0	773	574	0	574	674	0	674	873	0	873
60301	881	0	881	1 557	0	1 557	1 271	0	1 271	595	0	595
60305	4 228	0	4 228	9 019	0	9 019	8 222	0	8 222	3 431	0	3 431
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	152	0	152	2 298	0	2 298	2 277	0	2 277	131	0	131
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	173	0	173	40	0	40	15	0	15	148	0	148
60324	1 257	0	1 257	219	0	219	40	0	40	1 078	0	1 078
60335	2 525	0	2 525	4 010	0	4 010	2 342	0	2 342	857	0	857
60349	1 699	0	1 699	0	0	0	54	0	54	1 753	0	1 753
60414	63 892	0	63 892	83	0	83	681	0	681	64 490	0	64 490
60903	501	0	501	0	0	0	47	0	47	548	0	548
61304	101	0	101	59	0	59	0	0	0	42	0	42
61701	11 591	0	11 591	0	0	0	0	0	0	11 591	0	11 591
70601	629 448	0	629 448	488	0	488	94 845	0	94 845	723 805	0	723 805
70603	386 047	0	386 047	0	0	0	26 232	0	26 232	412 279	0	412 279
70615	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	5 782 558	204 343	5 986 901	5 723 252	411 990	6 135 242	5 681 628	478 277	6 159 905	5 740 934	270 630	6 011 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 350	0	198 350	4 547	0	4 547	7 712	0	7 712	195 185	0	195 185
90902	511 400	0	511 400	48 515	0	48 515	327 019	0	327 019	232 896	0	232 896
90909	816	0	816	0	0	0	800	0	800	16	0	16
91202	6	0	6	13	0	13	10	0	10	9	0	9
91203	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 217	4 217	0	203	203	0	317	317	0	4 103	4 103
91414	5 791 783	0	5 791 783	18 207	0	18 207	306 570	0	306 570	5 503 420	0	5 503 420
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	74 834	0	74 834	0	0	0	0	0	0	74 834	0	74 834
91502	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91604	52 753	0	52 753	6 998	0	6 998	3 873	0	3 873	55 878	0	55 878
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	4 782 505	0	4 782 505	158 595	0	158 595	373 754	0	373 754	4 567 346	0	4 567 346
Итого по активу (баланс)	11 671 496	4 217	11 675 713	236 885	203	237 088	1 019 743	317	1 020 060	10 888 638	4 103	10 892 741
Пассив
91003	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91312	4 504 155	0	4 504 155	151 644	0	151 644	832	0	832	4 353 343	0	4 353 343
91315	66 158	0	66 158	20 145	0	20 145	10 000	0	10 000	56 013	0	56 013
91316	108 933	0	108 933	24 173	0	24 173	0	0	0	84 760	0	84 760
91317	96 140	0	96 140	172 159	0	172 159	143 080	0	143 080	67 061	0	67 061
91507	7 119	0	7 119	950	0	950	0	0	0	6 169	0	6 169
99999	6 893 208	0	6 893 208	645 804	0	645 804	77 991	0	77 991	6 325 395	0	6 325 395
Итого по пассиву (баланс)	11 675 713	0	11 675 713	1 019 558	0	1 019 558	236 586	0	236 586	10 892 741	0	10 892 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 816	21 876	29 692	7 816	21 876	29 692	0	0	0
99996	0	0	0	29 617	0	29 617	29 617	0	29 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 433	21 876	59 309	37 433	21 876	59 309	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 779	7 838	29 617	21 779	7 838	29 617	0	0	0
99997	0	0	0	29 692	0	29 692	29 692	0	29 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 471	7 838	59 309	51 471	7 838	59 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000

Страница была полезной?