Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	246 878	167 330	414 208	550 195	305 750	855 945	533 271	312 745	846 016	263 802	160 335	424 137
20208	1 109	0	1 109	4 790	0	4 790	3 003	0	3 003	2 896	0	2 896
20209	0	0	0	186 930	7 099	194 029	186 930	7 099	194 029	0	0	0
30102	184 607	0	184 607	6 902 506	0	6 902 506	6 850 716	0	6 850 716	236 397	0	236 397
30110	36 414	84 992	121 406	10 823 123	278 449	11 101 572	10 787 288	323 425	11 110 713	72 249	40 016	112 265
30114	0	79 703	79 703	0	989 810	989 810	0	1 008 905	1 008 905	0	60 608	60 608
30202	10 400	0	10 400	1 175	0	1 175	0	0	0	11 575	0	11 575
30204	4 517	0	4 517	1 229	0	1 229	0	0	0	5 746	0	5 746
30218	0	0	0	96 334	0	96 334	96 334	0	96 334	0	0	0
30221	0	0	0	483 880	75 711	559 591	483 880	75 711	559 591	0	0	0
30233	63 091	344	63 435	505 181	14 703	519 884	541 732	14 864	556 596	26 540	183	26 723
30302	474 417	85 355	559 772	28 451	38 527	66 978	18 667	37 567	56 234	484 201	86 315	570 516
30306	344 354	91 152	435 506	22 721	6 982	29 703	5 442	6 737	12 179	361 633	91 397	453 030
30413	14 309	0	14 309	283 169	0	283 169	286 511	0	286 511	10 967	0	10 967
30424	15 935	649	16 584	1 147 919	884 001	2 031 920	1 103 692	878 082	1 981 774	60 162	6 568	66 730
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	383 000	0	383 000	10 208 000	0	10 208 000	10 176 000	0	10 176 000	415 000	0	415 000
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	28 109	0	28 109	153 663	0	153 663	146 626	0	146 626	35 146	0	35 146
45204	55	0	55	95	0	95	55	0	55	95	0	95
45205	10 200	0	10 200	1 340	0	1 340	5 200	0	5 200	6 340	0	6 340
45206	97 687	0	97 687	6 342	0	6 342	13 840	0	13 840	90 189	0	90 189
45207	52 608	0	52 608	0	0	0	50	0	50	52 558	0	52 558
45208	51 055	0	51 055	0	0	0	20 375	0	20 375	30 680	0	30 680
45407	12 906	0	12 906	0	0	0	107	0	107	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	720	0	720	50	0	50	20	0	20	750	0	750
45505	9 348	0	9 348	17 112	0	17 112	1 466	0	1 466	24 994	0	24 994
45506	38 613	0	38 613	1 559	0	1 559	1 484	0	1 484	38 688	0	38 688
45507	191 963	15 950	207 913	1 000	754	1 754	776	1 110	1 886	192 187	15 594	207 781
45509	1 192	642	1 834	539	921	1 460	926	524	1 450	805	1 039	1 844
45510	741	0	741	1 880	0	1 880	2 439	0	2 439	182	0	182
45812	10 744	0	10 744	0	0	0	287	0	287	10 457	0	10 457
45815	1 559	0	1 559	50	0	50	38	0	38	1 571	0	1 571
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	114	0	114	0	0	0	9	0	9	105	0	105
47101	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
47102	83 929	0	83 929	262 747	0	262 747	265 388	0	265 388	81 288	0	81 288
47301	0	48 469	48 469	0	2 338	2 338	0	3 644	3 644	0	47 163	47 163
47404	0	0	0	184 754	0	184 754	184 754	0	184 754	0	0	0
47408	0	0	0	150 542	25 098	175 640	150 542	25 098	175 640	0	0	0
47423	26 689	1 783	28 472	935	4 591	5 526	2 967	6 087	9 054	24 657	287	24 944
47427	10 084	123	10 207	9 676	127	9 803	10 090	128	10 218	9 670	122	9 792
50605	393	0	393	1 557	0	1 557	1 950	0	1 950	0	0	0
50606	29 553	0	29 553	102 055	0	102 055	108 079	0	108 079	23 529	0	23 529
50608	222	0	222	11 802	0	11 802	12 024	0	12 024	0	0	0
50621	298	0	298	1 336	0	1 336	1 618	0	1 618	16	0	16
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	644	0	644	12	0	12	632	0	632
60308	36	0	36	389	0	389	389	0	389	36	0	36
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	8 161	0	8 161	12 859	0	12 859	12 559	0	12 559	8 461	0	8 461
60323	8 010	0	8 010	94	0	94	296	0	296	7 808	0	7 808
60336	1 113	0	1 113	326	0	326	284	0	284	1 155	0	1 155
60401	142 107	0	142 107	0	0	0	0	0	0	142 107	0	142 107
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	46	0	46	56	0	56	44	0	44	58	0	58
61008	2 967	0	2 967	578	0	578	623	0	623	2 922	0	2 922
61009	174	0	174	290	0	290	194	0	194	270	0	270
61210	0	0	0	123 435	0	123 435	123 435	0	123 435	0	0	0
61214	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	2 488	0	2 488	201	0	201	543	0	543	2 146	0	2 146
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	439 162	0	439 162	64 777	0	64 777	4	0	4	503 935	0	503 935
70607	915	0	915	1 384	0	1 384	1 926	0	1 926	373	0	373
70608	1 155 245	0	1 155 245	74 274	0	74 274	0	0	0	1 229 519	0	1 229 519
70611	10 154	0	10 154	0	0	0	632	0	632	9 522	0	9 522
Итого по активу (баланс)	4 522 835	576 492	5 099 327	32 434 908	2 634 861	35 069 769	32 146 490	2 701 726	34 848 216	4 811 253	509 627	5 320 880
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	100 427	26 675	127 102	962 409	52 402	1 014 811	1 018 020	54 157	1 072 177	156 038	28 430	184 468
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30232	39 087	500	39 587	2 619 044	56 298	2 675 342	2 625 256	55 961	2 681 217	45 299	163	45 462
30301	474 417	85 355	559 772	18 667	37 567	56 234	28 451	38 527	66 978	484 201	86 315	570 516
30305	344 354	91 152	435 506	5 442	6 737	12 179	22 721	6 982	29 703	361 633	91 397	453 030
30601	23 331	0	23 331	150 029	0	150 029	187 503	0	187 503	60 805	0	60 805
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	11 083	35	11 118	1 849	3	1 852	83	2	85	9 317	34	9 351
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	828 044	48 397	876 441	5 071 581	878 183	5 949 764	5 119 742	887 228	6 006 970	876 205	57 442	933 647
408.1	97 951	11 363	109 314	1 100 964	15 486	1 116 450	1 086 386	19 593	1 105 979	83 373	15 470	98 843
408.2	166 428	165 451	331 879	203 560	181 471	385 031	230 873	120 340	351 213	193 741	104 320	298 061
40903	19 237	0	19 237	114 277	0	114 277	114 398	0	114 398	19 358	0	19 358
40905	29	0	29	7	20	27	2	20	22	24	0	24
40909	0	0	0	78	26	104	78	26	104	0	0	0
40910	0	0	0	0	363	363	0	363	363	0	0	0
40911	0	0	0	1 850	19	1 869	1 850	19	1 869	0	0	0
40912	0	0	0	983	3 845	4 828	983	3 845	4 828	0	0	0
40913	0	0	0	3 391	9 573	12 964	3 391	9 573	12 964	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	9 776	7 822	17 598	776	576	1 352	1 605	375	1 980	10 605	7 621	18 226
42306	32 231	47 800	80 031	200	3 476	3 676	21	2 284	2 305	32 052	46 608	78 660
42307	16 906	58 818	75 724	12 562	4 293	16 855	1 363	3 195	4 558	5 707	57 720	63 427
42309	32	45	77	0	4	4	0	2	2	32	43	75
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 393	3 393	0	255	255	0	164	164	0	3 302	3 302
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	11 655	0	11 655	1 246	0	1 246	94	0	94	10 503	0	10 503
45415	2 020	0	2 020	22	0	22	0	0	0	1 998	0	1 998
45515	7 987	0	7 987	2 932	0	2 932	3 170	0	3 170	8 225	0	8 225
45818	2 492	0	2 492	289	0	289	31	0	31	2 234	0	2 234
45918	109	0	109	15	0	15	0	0	0	94	0	94
47108	4 871	0	4 871	164	0	164	0	0	0	4 707	0	4 707
47403	0	0	0	142 971	0	142 971	142 971	0	142 971	0	0	0
47405	1 492	0	1 492	920 209	900 407	1 820 616	918 717	900 407	1 819 124	0	0	0
47407	0	0	0	147 614	34 914	182 528	147 614	34 914	182 528	0	0	0
47411	3 623	1 458	5 081	1 396	460	1 856	529	264	793	2 756	1 262	4 018
47416	10	0	10	3 570	0	3 570	3 560	0	3 560	0	0	0
47422	216 922	134	217 056	5 158 371	72 924	5 231 295	5 125 556	72 969	5 198 525	184 107	179	184 286
47425	17 948	0	17 948	254	0	254	100	0	100	17 794	0	17 794
47426	43	0	43	108	0	108	103	0	103	38	0	38
50620	3 063	0	3 063	2 839	0	2 839	2 298	0	2 298	2 522	0	2 522
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	246	0	246	3 767	0	3 767	9 934	0	9 934	6 413	0	6 413
60305	11 246	0	11 246	11 172	0	11 172	13 991	0	13 991	14 065	0	14 065
60307	34	0	34	8	0	8	9	0	9	35	0	35
60309	419	0	419	782	0	782	363	0	363	0	0	0
60311	9 967	0	9 967	7 568	0	7 568	7 610	0	7 610	10 009	0	10 009
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60324	1 199	0	1 199	31	0	31	0	0	0	1 168	0	1 168
60335	2 215	0	2 215	3 067	0	3 067	3 763	0	3 763	2 911	0	2 911
60349	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
60414	66 128	0	66 128	0	0	0	541	0	541	66 669	0	66 669
60903	417	0	417	0	0	0	5	0	5	422	0	422
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61701	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61910	13 441	0	13 441	0	0	0	58	0	58	13 499	0	13 499
61912	14 239	0	14 239	43	0	43	0	0	0	14 196	0	14 196
70601	483 231	0	483 231	0	0	0	57 959	0	57 959	541 190	0	541 190
70602	390	0	390	2 766	0	2 766	2 484	0	2 484	108	0	108
70603	1 150 358	0	1 150 358	0	0	0	74 337	0	74 337	1 224 695	0	1 224 695
70615	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
Итого по пассиву (баланс)	4 550 905	548 422	5 099 327	16 688 928	2 259 607	18 948 535	16 958 573	2 211 515	19 170 088	4 820 550	500 330	5 320 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 398	0	4 398	2 126	0	2 126	5 384	0	5 384	1 140	0	1 140
80601	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
80801	1 640	0	1 640	5 223	0	5 223	2 435	0	2 435	4 428	0	4 428
80901	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 038	0	6 038	9 735	0	9 735	10 205	0	10 205	5 568	0	5 568
Пассив
85101	5 327	0	5 327	615	0	615	76	0	76	4 788	0	4 788
85201	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
85401	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
85501	711	0	711	663	0	663	732	0	732	780	0	780
Итого по пассиву (баланс)	6 038	0	6 038	7 231	0	7 231	6 761	0	6 761	5 568	0	5 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 101 452	0	6 101 452	97 349	0	97 349	13 906	0	13 906	6 184 895	0	6 184 895
90902	56 442	672	57 114	9 827	32	9 859	6 264	50	6 314	60 005	654	60 659
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	733 694	0	733 694	4 050	0	4 050	32 721	0	32 721	705 023	0	705 023
91501	39 265	0	39 265	0	0	0	0	0	0	39 265	0	39 265
91604	6 537	0	6 537	995	0	995	748	0	748	6 784	0	6 784
91704	54	1 186	1 240	0	58	58	0	89	89	54	1 155	1 209
91802	544	763	1 307	0	36	36	0	57	57	544	742	1 286
99998	1 125 607	0	1 125 607	159 483	0	159 483	217 289	0	217 289	1 067 801	0	1 067 801
Итого по активу (баланс)	8 063 766	2 621	8 066 387	271 704	126	271 830	270 928	196	271 124	8 064 542	2 551	8 067 093
Пассив
91003	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
91004	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91312	995 035	0	995 035	35 300	0	35 300	763	0	763	960 498	0	960 498
91316	1 170	0	1 170	724	0	724	1 900	0	1 900	2 346	0	2 346
91317	113 830	2 602	116 432	173 713	1 048	174 761	153 840	575	154 415	93 957	2 129	96 086
91507	12 970	0	12 970	4 099	0	4 099	0	0	0	8 871	0	8 871
99999	6 940 780	0	6 940 780	46 105	0	46 105	104 617	0	104 617	6 999 292	0	6 999 292
Итого по пассиву (баланс)	8 063 785	2 602	8 066 387	262 345	1 048	263 393	263 524	575	264 099	8 064 964	2 129	8 067 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 507	0	8 507	128 348	0	128 348	120 725	0	120 725	16 130	0	16 130
94101	6 892	0	6 892	127 413	0	127 413	118 460	0	118 460	15 845	0	15 845
99996	15 428	0	15 428	255 708	0	255 708	239 160	0	239 160	31 976	0	31 976
Итого по активу (баланс)	30 827	0	30 827	511 469	0	511 469	478 345	0	478 345	63 951	0	63 951
Пассив
96901	6 887	0	6 887	115 414	0	115 414	124 513	0	124 513	15 986	0	15 986
97101	8 541	0	8 541	123 746	0	123 746	131 195	0	131 195	15 990	0	15 990
99997	15 399	0	15 399	239 185	0	239 185	255 761	0	255 761	31 975	0	31 975
Итого по пассиву (баланс)	30 827	0	30 827	478 345	0	478 345	511 469	0	511 469	63 951	0	63 951
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	589 567 350,4000	0	0	1 254 321 491,0000	0	0	1 125 060 272,0000	0	0	718 828 569,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	589 567 350,4000	0	0	1 254 321 491,0000	0	0	1 125 060 272,0000	0	0	718 828 569,4000
Пассив
98040	0	0	437 029 914,4000	0	0	580 218 937,0000	0	0	860 087 787,0000	0	0	716 898 764,4000
98050	0	0	148 968 146,0000	0	0	544 809 435,0000	0	0	397 540 775,0000	0	0	1 699 486,0000
98055	0	0	225 919,0000	0	0	31 900,0000	0	0	36 300,0000	0	0	230 319,0000
98070	0	0	3 343 371,0000	0	0	3 343 371,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	589 567 350,4000	0	0	1 128 403 643,0000	0	0	1 257 664 862,0000	0	0	718 828 569,4000

Страница была полезной?