Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	370 036	363 910	733 946	2 781 909	2 138 683	4 920 592	2 742 750	2 311 852	5 054 602	409 195	190 741	599 936
20208	77 091	0	77 091	114 060	0	114 060	127 091	0	127 091	64 060	0	64 060
20209	0	0	0	1 988 824	2 100 614	4 089 438	1 971 750	1 908 106	3 879 856	17 074	192 508	209 582
20302	0	2 141	2 141	0	638	638	0	692	692	0	2 087	2 087
20305	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
30102	1 317 410	0	1 317 410	10 896 679	0	10 896 679	11 097 914	0	11 097 914	1 116 175	0	1 116 175
30110	147 135	205 552	352 687	2 462 639	987 844	3 450 483	2 488 450	1 071 705	3 560 155	121 324	121 691	243 015
30202	141 956	0	141 956	20 628	0	20 628	0	0	0	162 584	0	162 584
30204	60 463	0	60 463	7 268	0	7 268	0	0	0	67 731	0	67 731
30233	5 805	0	5 805	155 093	5 771	160 864	154 857	5 771	160 628	6 041	0	6 041
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	200 869	0	200 869	200 887	0	200 887	214 366	0	214 366	187 390	0	187 390
32402	0	1 875	1 875	0	90	90	0	141	141	0	1 824	1 824
45201	125 325	0	125 325	131 939	0	131 939	137 358	0	137 358	119 906	0	119 906
45206	243 588	0	243 588	0	0	0	667	0	667	242 921	0	242 921
45207	505 975	192	506 167	13 070	11	13 081	7 353	203	7 556	511 692	0	511 692
45208	403 198	107 874	511 072	0	5 378	5 378	759	10 508	11 267	402 439	102 744	505 183
45401	11 697	0	11 697	5 664	0	5 664	5 552	0	5 552	11 809	0	11 809
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	998	0	998	2 294	0	2 294	0	0	0	3 292	0	3 292
45504	65	0	65	0	0	0	35	0	35	30	0	30
45505	2 139	0	2 139	605	0	605	387	0	387	2 357	0	2 357
45506	6 013	0	6 013	0	0	0	479	0	479	5 534	0	5 534
45507	18 000	33 546	51 546	23 465	1 651	25 116	8 877	10 846	19 723	32 588	24 351	56 939
45606	20 713	0	20 713	0	0	0	914	0	914	19 799	0	19 799
45608	58 180	0	58 180	108 481	0	108 481	127 627	0	127 627	39 034	0	39 034
45706	635	401	1 036	0	25	25	26	59	85	609	367	976
45812	119 829	153 304	273 133	1 126	9 159	10 285	0	11 528	11 528	120 955	150 935	271 890
45814	0	1 214	1 214	0	78	78	0	122	122	0	1 170	1 170
45815	733	97 201	97 934	13	9 252	9 265	114	14 501	14 615	632	91 952	92 584
45816	348 194	109 287	457 481	915	5 465	6 380	0	8 515	8 515	349 109	106 237	455 346
45817	1 956	2 286	4 242	26	161	187	0	230	230	1 982	2 217	4 199
45912	16 210	32 918	49 128	0	1 604	1 604	0	2 614	2 614	16 210	31 908	48 118
45914	0	365	365	0	24	24	0	37	37	0	352	352
45915	31	18 472	18 503	2	1 296	1 298	21	2 278	2 299	12	17 490	17 502
45916	42 584	3 678	46 262	0	193	193	0	301	301	42 584	3 570	46 154
45917	159	123	282	0	8	8	0	12	12	159	119	278
47406	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
47408	141 875	0	141 875	13 443	944 573	958 016	13 443	944 573	958 016	141 875	0	141 875
47415	7 516	0	7 516	0	0	0	56	0	56	7 460	0	7 460
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 771	90	56 861	20 110	1 028 989	1 049 099	1 230	1 028 991	1 030 221	75 651	88	75 739
47427	121 662	6 464	128 126	21 997	733	22 730	20 507	977	21 484	123 152	6 220	129 372
60102	15 229	0	15 229	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	2 317	0	2 317	2 315	0	2 315	2	0	2
60308	65	0	65	145	0	145	156	0	156	54	0	54
60310	33	0	33	832	0	832	834	0	834	31	0	31
60312	19 596	0	19 596	16 318	0	16 318	25 997	0	25 997	9 917	0	9 917
60401	335 263	0	335 263	2 867	0	2 867	68	0	68	338 062	0	338 062
60415	0	0	0	5 016	0	5 016	2 469	0	2 469	2 547	0	2 547
60901	10 371	0	10 371	141	0	141	0	0	0	10 512	0	10 512
61008	290	0	290	517	0	517	516	0	516	291	0	291
61009	11	0	11	1 077	0	1 077	1 087	0	1 087	1	0	1
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	3 567	0	3 567	492	0	492	537	0	537	3 522	0	3 522
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	11 988	0	11 988	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
62001	45 122	0	45 122	0	0	0	1	0	1	45 121	0	45 121
70606	843 849	0	843 849	86 894	0	86 894	124	0	124	930 619	0	930 619
70608	2 569 939	0	2 569 939	141 622	0	141 622	0	0	0	2 711 561	0	2 711 561
70609	3 146	0	3 146	146	0	146	0	0	0	3 292	0	3 292
Итого по активу (баланс)	9 252 147	1 140 900	10 393 047	24 879 609	7 242 788	32 122 397	24 806 787	7 335 111	32 141 898	9 324 969	1 048 577	10 373 546
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 670	2 670	0	2 622	2 622	0	48	48	0	96	96
30126	142	0	142	29	0	29	39	0	39	152	0	152
30220	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
30223	5 793	0	5 793	293 529	0	293 529	289 639	0	289 639	1 903	0	1 903
30232	23	0	23	173 342	19 690	193 032	173 441	19 690	193 131	122	0	122
32403	1 875	0	1 875	141	0	141	90	0	90	1 824	0	1 824
405	100 171	0	100 171	12 620	0	12 620	300	0	300	87 851	0	87 851
406	21 905	387	22 292	11 957	99	12 056	5 846	20	5 866	15 794	308	16 102
407	1 345 152	74 617	1 419 769	6 632 523	10 610	6 643 133	6 534 825	10 692	6 545 517	1 247 454	74 699	1 322 153
408.1	140 544	5 428	145 972	1 713 960	910	1 714 870	1 716 877	396	1 717 273	143 461	4 914	148 375
408.2	216 982	56 887	273 869	441 421	135 639	577 060	459 758	143 496	603 254	235 319	64 744	300 063
40905	125	0	125	15 369	0	15 369	15 354	0	15 354	110	0	110
40906	0	0	0	24 160	0	24 160	24 160	0	24 160	0	0	0
40909	0	0	0	1 420	5 078	6 498	1 420	5 078	6 498	0	0	0
40910	0	0	0	425	670	1 095	425	670	1 095	0	0	0
40911	3 115	0	3 115	231 149	0	231 149	235 681	0	235 681	7 647	0	7 647
40912	0	0	0	6 240	14 648	20 888	6 240	14 648	20 888	0	0	0
40913	0	0	0	1 250	3 164	4 414	1 250	3 164	4 414	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	301 500	0	301 500	6 500	0	6 500	0	0	0	295 000	0	295 000
42104	16 400	15 149	31 549	1 400	1 139	2 539	7 200	731	7 931	22 200	14 741	36 941
42105	10 700	0	10 700	0	119	119	1 000	2 371	3 371	11 700	2 252	13 952
42106	1 230	3 245	4 475	0	244	244	0	157	157	1 230	3 158	4 388
42108	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
42204	6 700	0	6 700	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	9 700	0	9 700
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	51 469	6 741	58 210	6 644	3 913	10 557	13 756	3 408	17 164	58 581	6 236	64 817
42303	13 074	14 604	27 678	12 889	14 803	27 692	10 171	3 668	13 839	10 356	3 469	13 825
42304	281 714	97 378	379 092	92 820	45 811	138 631	54 442	31 165	85 607	243 336	82 732	326 068
42305	578 591	192 542	771 133	70 492	39 740	110 232	53 769	23 569	77 338	561 868	176 371	738 239
42306	1 185 777	515 057	1 700 834	94 196	68 714	162 910	58 092	39 847	97 939	1 149 673	486 190	1 635 863
42307	25 947	552	26 499	0	42	42	0	27	27	25 947	537	26 484
42311	25	0	25	8	0	8	5	0	5	22	0	22
42312	35	0	35	5	0	5	10	0	10	40	0	40
42313	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
42314	160	0	160	10	0	10	5	0	5	155	0	155
42503	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
42507	250 000	53 109	303 109	0	5 330	5 330	0	3 430	3 430	250 000	51 209	301 209
42601	112	337	449	265	344	609	245	7	252	92	0	92
42603	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42604	1 064	1 031	2 095	286	498	784	245	36	281	1 023	569	1 592
42605	2 528	67 572	70 100	204	6 737	6 941	325	4 336	4 661	2 649	65 171	67 820
42606	6 361	23 452	29 813	724	4 756	5 480	288	1 172	1 460	5 925	19 868	25 793
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	269 052	0	269 052	1 246	0	1 246	1 989	0	1 989	269 795	0	269 795
45415	156	0	156	0	0	0	30	0	30	186	0	186
45515	2 050	0	2 050	724	0	724	0	0	0	1 326	0	1 326
45615	21 562	0	21 562	195	0	195	0	0	0	21 367	0	21 367
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	123 325	0	123 325	2 126	0	2 126	9 174	0	9 174	130 373	0	130 373
45918	18 063	0	18 063	450	0	450	893	0	893	18 506	0	18 506
47405	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47407	0	0	0	943 749	13 480	957 229	943 749	13 480	957 229	0	0	0
47411	16 220	2 263	18 483	17 280	2 379	19 659	15 986	2 058	18 044	14 926	1 942	16 868
47416	867	120	987	17 695	9	17 704	19 251	5	19 256	2 423	116	2 539
47422	12 534	13	12 547	25 165	1	25 166	29 817	1	29 818	17 186	13	17 199
47425	53 459	0	53 459	264	0	264	863	0	863	54 058	0	54 058
47426	1 306	9	1 315	3 474	135	3 609	3 604	141	3 745	1 436	15	1 451
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	315	0	315	1 348	0	1 348	1 088	0	1 088	55	0	55
60305	5 811	0	5 811	10 439	0	10 439	10 259	0	10 259	5 631	0	5 631
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	594	0	594	2	0	2	425	0	425	1 017	0	1 017
60311	12 954	0	12 954	225	0	225	3 898	0	3 898	16 627	0	16 627
60322	56	0	56	167	0	167	124	0	124	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60335	5 885	0	5 885	4 562	0	4 562	2 807	0	2 807	4 130	0	4 130
60414	49 906	0	49 906	0	0	0	1 324	0	1 324	51 230	0	51 230
60903	1 788	0	1 788	0	0	0	250	0	250	2 038	0	2 038
61304	216	0	216	90	0	90	74	0	74	200	0	200
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
70601	801 005	0	801 005	6 433	0	6 433	79 694	0	79 694	874 266	0	874 266
70603	2 570 110	0	2 570 110	0	0	0	142 509	0	142 509	2 712 619	0	2 712 619
70604	3 304	0	3 304	0	0	0	91	0	91	3 395	0	3 395
Итого по пассиву (баланс)	9 259 855	1 133 192	10 393 047	11 073 836	402 233	11 476 069	11 128 148	328 420	11 456 568	9 314 167	1 059 379	10 373 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 219	0	1 219	97	0	97	42	0	42	1 274	0	1 274
90902	154 866	840	155 706	3 680	54	3 734	36 966	85	37 051	121 580	809	122 389
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	21	0	21	7	0	7	5	0	5	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	475 126	683 600	1 158 726	0	38 298	38 298	6 138	69 523	75 661	468 988	652 375	1 121 363
91501	46 850	0	46 850	4 465	0	4 465	4 936	0	4 936	46 379	0	46 379
91604	17 157	6 623	23 780	5 002	2 234	7 236	2 479	1 765	4 244	19 680	7 092	26 772
91704	3	20 576	20 579	20	1 459	1 479	0	1 601	1 601	23	20 434	20 457
91802	1 104	104 768	105 872	138	7 675	7 813	0	8 148	8 148	1 242	104 295	105 537
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 397 767	0	3 397 767	822 055	0	822 055	849 789	0	849 789	3 370 033	0	3 370 033
Итого по активу (баланс)	4 097 322	816 414	4 913 736	835 466	49 720	885 186	900 357	81 123	981 480	4 032 431	785 011	4 817 442
Пассив
91003	0	0	0	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628	0	0	0
91004	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
91312	1 582 256	1 447 753	3 030 009	131 847	181 469	313 316	72 921	89 429	162 350	1 523 330	1 355 713	2 879 043
91314	210 735	0	210 735	210 735	0	210 735	208 208	0	208 208	208 208	0	208 208
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	509	511	0	511	511	0	3	3	2	1	3
91317	113 846	19 383	133 229	293 946	2 430	296 376	419 861	2 021	421 882	239 761	18 974	258 735
91507	17 283	0	17 283	955	0	955	1 716	0	1 716	18 044	0	18 044
99999	1 515 969	0	1 515 969	130 885	0	130 885	62 325	0	62 325	1 447 409	0	1 447 409
Итого по пассиву (баланс)	3 446 091	1 467 645	4 913 736	796 264	184 410	980 674	792 927	91 453	884 380	3 442 754	1 374 688	4 817 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	210 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	208 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 674,0000	0	0	208 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	261 674,0000
Пассив
98050	0	0	263 674,0000	0	0	210 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	261 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 674,0000	0	0	210 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	261 674,0000

Страница была полезной?