Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 444 408	0	3 444 408	40 132 575	0	40 132 575	38 161 290	0	38 161 290	5 415 693	0	5 415 693
30110	72 644	0	72 644	2 715 497	12	2 715 509	2 665 708	12	2 665 720	122 433	0	122 433
30202	34 806	0	34 806	9 369	0	9 369	0	0	0	44 175	0	44 175
30221	0	0	0	2 045 300	0	2 045 300	2 045 300	0	2 045 300	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	9 800 000	0	9 800 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	7 200 000	0	7 200 000	6 200 000	0	6 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45203	0	0	0	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
45204	2 450 000	0	2 450 000	70 000	0	70 000	1 000 000	0	1 000 000	1 520 000	0	1 520 000
45205	1 000 000	0	1 000 000	1 202 749	0	1 202 749	0	0	0	2 202 749	0	2 202 749
45206	383 070	0	383 070	351	0	351	0	0	0	383 421	0	383 421
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	425 765	0	425 765	62 058	0	62 058	89 644	0	89 644	398 179	0	398 179
45506	14 765 652	0	14 765 652	1 436 887	0	1 436 887	980 038	0	980 038	15 222 501	0	15 222 501
45507	6 620 814	0	6 620 814	191 196	0	191 196	356 989	0	356 989	6 455 021	0	6 455 021
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	168 941	0	168 941	135 921	0	135 921	127 127	0	127 127	177 735	0	177 735
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 869	0	10 869	24 944	0	24 944	24 741	0	24 741	11 072	0	11 072
47408	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
47427	80 264	0	80 264	247 031	0	247 031	253 450	0	253 450	73 845	0	73 845
52601	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60306	4	0	4	90	0	90	2	0	2	92	0	92
60308	559	0	559	498	0	498	520	0	520	537	0	537
60310	1 281	0	1 281	6 651	0	6 651	6 503	0	6 503	1 429	0	1 429
60312	36 694	0	36 694	28 401	0	28 401	28 539	0	28 539	36 556	0	36 556
60314	11 198	2 375	13 573	12 419	0	12 419	4 298	0	4 298	19 319	2 375	21 694
60323	9 508	0	9 508	436	0	436	216	0	216	9 728	0	9 728
60336	5 605	0	5 605	248	0	248	755	0	755	5 098	0	5 098
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	206 006	0	206 006	3 260	0	3 260	8 513	0	8 513	200 753	0	200 753
61702	19 377	0	19 377	0	0	0	0	0	0	19 377	0	19 377
70606	3 108 097	0	3 108 097	326 686	0	326 686	10 566	0	10 566	3 424 217	0	3 424 217
70611	397 992	0	397 992	50 299	0	50 299	0	0	0	448 291	0	448 291
70614	85 783	0	85 783	0	0	0	8 707	0	8 707	77 076	0	77 076
Итого по активу (баланс)	37 783 140	2 375	37 785 515	82 563 081	24	82 563 105	78 923 004	24	78 923 028	41 423 217	2 375	41 425 592
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	66	0	66	129	0	129	422	0	422	359	0	359
31304	92	0	92	92	0	92	84	0	84	84	0	84
31306	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
407	1 955 667	0	1 955 667	60 117 958	0	60 117 958	59 909 181	0	59 909 181	1 746 890	0	1 746 890
42102	485 000	0	485 000	19 645 000	0	19 645 000	20 595 000	0	20 595 000	1 435 000	0	1 435 000
44006	679 980	0	679 980	0	0	0	0	0	0	679 980	0	679 980
45215	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
45515	491 947	0	491 947	15 605	0	15 605	23 651	0	23 651	499 993	0	499 993
45818	199 498	0	199 498	1 372	0	1 372	10 254	0	10 254	208 380	0	208 380
45918	4 947	0	4 947	117	0	117	323	0	323	5 153	0	5 153
47407	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	0	0	0	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0
47422	3 971	0	3 971	65 841	0	65 841	63 479	0	63 479	1 609	0	1 609
47425	62 096	0	62 096	1 197	0	1 197	6 971	0	6 971	67 870	0	67 870
47426	74 687	0	74 687	64 347	0	64 347	27 646	0	27 646	37 986	0	37 986
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	490 700	0	490 700	0	0	0	133 800	0	133 800	624 500	0	624 500
52602	27 641	0	27 641	8 707	0	8 707	111	0	111	19 045	0	19 045
60301	17 540	0	17 540	58 886	0	58 886	61 165	0	61 165	19 819	0	19 819
60305	20 218	0	20 218	29 209	0	29 209	29 633	0	29 633	20 642	0	20 642
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	350	0	350	8 047	0	8 047	7 871	0	7 871	174	0	174
60311	1 334	0	1 334	54 803	0	54 803	55 476	0	55 476	2 007	0	2 007
60313	0	0	0	26	12	38	26	12	38	0	0	0
60322	20 924	0	20 924	8 338	0	8 338	12 429	0	12 429	25 015	0	25 015
60324	9 509	0	9 509	140	0	140	346	0	346	9 715	0	9 715
60335	11 059	0	11 059	6 315	0	6 315	7 060	0	7 060	11 804	0	11 804
60349	8 381	0	8 381	0	0	0	4 317	0	4 317	12 698	0	12 698
60414	106 642	0	106 642	0	0	0	4 551	0	4 551	111 193	0	111 193
60903	5 750	0	5 750	0	0	0	734	0	734	6 484	0	6 484
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	5 111 060	0	5 111 060	2 258	0	2 258	403 656	0	403 656	5 512 458	0	5 512 458
70603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
Итого по пассиву (баланс)	37 785 515	0	37 785 515	80 727 991	12	80 728 003	84 368 068	12	84 368 080	41 425 592	0	41 425 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 720	0	6 720	10	0	10	280	0	280	6 450	0	6 450
90902	389	0	389	45	0	45	90	0	90	344	0	344
91414	10 170 657	0	10 170 657	215 254	0	215 254	167 312	0	167 312	10 218 599	0	10 218 599
91416	15 320 020	0	15 320 020	0	0	0	0	0	0	15 320 020	0	15 320 020
91417	5 701 608	6 117 971	11 819 579	92	1 290 952	1 291 044	84	3 538 749	3 538 833	5 701 616	3 870 174	9 571 790
91604	93 007	0	93 007	48 283	0	48 283	27 431	0	27 431	113 859	0	113 859
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 082	0	2 082	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	62 653 079	0	62 653 079	3 073 182	0	3 073 182	3 468 045	0	3 468 045	62 258 216	0	62 258 216
Итого по активу (баланс)	93 947 933	6 117 971	100 065 904	3 336 867	1 290 952	4 627 819	3 663 242	3 538 749	7 201 991	93 621 558	3 870 174	97 491 732
Пассив
91003	0	0	0	9 369	0	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0
91312	61 024 314	0	61 024 314	2 925 576	0	2 925 576	2 891 813	0	2 891 813	60 990 551	0	60 990 551
91317	1 540 930	0	1 540 930	533 100	0	533 100	172 000	0	172 000	1 179 830	0	1 179 830
91507	87 786	0	87 786	0	0	0	0	0	0	87 786	0	87 786
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	37 412 825	0	37 412 825	3 729 446	0	3 729 446	1 550 137	0	1 550 137	35 233 516	0	35 233 516
Итого по пассиву (баланс)	100 065 904	0	100 065 904	7 197 491	0	7 197 491	4 623 319	0	4 623 319	97 491 732	0	97 491 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411
93304	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0
93305	1 666 975	0	1 666 975	0	0	0	0	0	0	1 666 975	0	1 666 975
99996	12 354 374	0	12 354 374	0	0	0	0	0	0	12 354 374	0	12 354 374
Итого по активу (баланс)	24 736 760	0	24 736 760	10 715 411	0	10 715 411	10 715 411	0	10 715 411	24 736 760	0	24 736 760
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217
96304	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217	0	0	0	0	0	0
96305	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
99997	12 382 386	0	12 382 386	0	0	0	0	0	0	12 382 386	0	12 382 386
Итого по пассиву (баланс)	24 736 760	0	24 736 760	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217	24 736 760	0	24 736 760

Страница была полезной?