Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	648 090	552 561	1 200 651	17 284 292	9 839 426	27 123 718	17 263 664	9 911 655	27 175 319	668 718	480 332	1 149 050
20208	1 426	0	1 426	5 059	0	5 059	3 857	0	3 857	2 628	0	2 628
20209	150 083	124 598	274 681	10 824 594	4 242 189	15 066 783	10 698 654	4 294 334	14 992 988	276 023	72 453	348 476
30102	199 865	0	199 865	30 416 061	0	30 416 061	30 428 387	0	30 428 387	187 539	0	187 539
30110	30 534	65 529	96 063	2 143 135	1 534 607	3 677 742	2 107 861	1 403 521	3 511 382	65 808	196 615	262 423
30114	272	320 699	320 971	0	10 100 706	10 100 706	0	9 989 310	9 989 310	272	432 095	432 367
30202	11 555	0	11 555	2 374	0	2 374	0	0	0	13 929	0	13 929
30204	17 535	0	17 535	1 575	0	1 575	0	0	0	19 110	0	19 110
30218	0	0	0	5 789 571	2 873 678	8 663 249	5 789 571	2 873 678	8 663 249	0	0	0
30221	0	33 723	33 723	0	432 917	432 917	0	464 704	464 704	0	1 936	1 936
30233	161 585	298 960	460 545	5 030 380	9 132 214	14 162 594	5 045 612	9 179 062	14 224 674	146 353	252 112	398 465
32002	600 000	0	600 000	12 210 000	0	12 210 000	12 810 000	0	12 810 000	0	0	0
32003	0	32 454	32 454	3 550 000	133 975	3 683 975	2 700 000	71 692	2 771 692	850 000	94 737	944 737
32005	170 000	0	170 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	170 000	0	170 000
32105	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32106	0	97 361	97 361	120 000	3 773	123 773	0	101 134	101 134	120 000	0	120 000
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	55 000	0	55 000	17 500	0	17 500	23 000	0	23 000	49 500	0	49 500
45505	84 785	0	84 785	185	0	185	4 785	0	4 785	80 185	0	80 185
45506	2 618	0	2 618	4 585	0	4 585	114	0	114	7 089	0	7 089
45507	5 890	64 907	70 797	0	3 130	3 130	192	4 879	5 071	5 698	63 158	68 856
45815	11 141	0	11 141	83	0	83	83	0	83	11 141	0	11 141
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	77 889	77 889	0	3 756	3 756	0	5 855	5 855	0	75 790	75 790
47408	0	0	0	468 994	5 032 889	5 501 883	468 994	5 032 889	5 501 883	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	6 274	17 863	24 137	2 262	2 884	5 146	2 227	3 652	5 879	6 309	17 095	23 404
47427	2 361	1 609	3 970	9 259	1 067	10 326	10 632	2 668	13 300	988	8	996
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 670	0	4 670	23	0	23	132	0	132	4 561	0	4 561
60306	73	0	73	6	0	6	0	0	0	79	0	79
60308	16 350	12 085	28 435	1 427	1 420	2 847	2 049	1 971	4 020	15 728	11 534	27 262
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	252 005	0	252 005	61 320	0	61 320	79 990	0	79 990	233 335	0	233 335
60314	22 502	131	22 633	4 124	677	4 801	13 423	677	14 100	13 203	131	13 334
60323	34 215	1 390	35 605	1 213	66	1 279	26 511	277	26 788	8 917	1 179	10 096
60336	9 842	0	9 842	868	0	868	1 885	0	1 885	8 825	0	8 825
60401	313 965	0	313 965	396	0	396	0	0	0	314 361	0	314 361
60415	2 755	0	2 755	468	0	468	468	0	468	2 755	0	2 755
60901	159 491	0	159 491	22	0	22	0	0	0	159 513	0	159 513
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	4 146	0	4 146	5 729	0	5 729	1 931	0	1 931	7 944	0	7 944
61009	170	0	170	5 898	0	5 898	727	0	727	5 341	0	5 341
61403	13 991	0	13 991	52	0	52	1 700	0	1 700	12 343	0	12 343
61702	4 789	0	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789	0	4 789
70606	4 235 010	0	4 235 010	579 229	0	579 229	4 289	0	4 289	4 809 950	0	4 809 950
70608	3 296 498	0	3 296 498	219 369	0	219 369	0	0	0	3 515 867	0	3 515 867
70611	267	0	267	133	0	133	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	10 787 779	1 701 759	12 489 538	88 868 380	43 339 374	132 207 754	87 848 932	43 341 958	131 190 890	11 807 227	1 699 175	13 506 402
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	255 593	364 375	619 968	2 611 876	2 562 544	5 174 420	2 640 743	2 569 175	5 209 918	284 460	371 006	655 466
30111	138 900	236 722	375 622	3 077 543	1 493 439	4 570 982	3 122 158	1 516 637	4 638 795	183 515	259 920	443 435
30126	249	0	249	149	0	149	99	0	99	199	0	199
30220	5 578	0	5 578	208 571	0	208 571	208 663	0	208 663	5 670	0	5 670
30222	0	27 831	27 831	85	557 539	557 624	85	569 545	569 630	0	39 837	39 837
30226	80 550	0	80 550	237 629	0	237 629	224 118	0	224 118	67 039	0	67 039
30232	1 092 270	757 961	1 850 231	15 799 943	18 972 665	34 772 608	15 819 649	18 978 768	34 798 417	1 111 976	764 064	1 876 040
31507	12 091	16 065	28 156	25 071	38 366	63 437	27 204	41 280	68 484	14 224	18 979	33 203
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	260	8 722	8 982	201	40 607	40 808	249	39 883	40 132	308	7 998	8 306
31607	16 630	72 676	89 306	28 353	80 838	109 191	25 971	84 542	110 513	14 248	76 380	90 628
31608	2 638	10 723	13 361	10 403	17 704	28 107	9 566	17 045	26 611	1 801	10 064	11 865
32115	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
32311	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
407	359 851	25 169	385 020	3 186 212	115 838	3 302 050	3 246 215	110 108	3 356 323	419 854	19 439	439 293
408.1	32 857	10 448	43 305	886 336	177 102	1 063 438	889 704	170 590	1 060 294	36 225	3 936	40 161
40903	11 383	8 506	19 889	17 709	5 285	22 994	20 231	6 534	26 765	13 905	9 755	23 660
40905	1 425	0	1 425	1 180 284	0	1 180 284	1 179 674	0	1 179 674	815	0	815
40906	0	0	0	230 255	59 277	289 532	230 255	59 277	289 532	0	0	0
40907	0	0	0	402	0	402	434	0	434	32	0	32
40909	6 333	14 532	20 865	290 612	385 828	676 440	288 795	387 012	675 807	4 516	15 716	20 232
40910	772	3 256	4 028	134 411	155 682	290 093	135 386	155 692	291 078	1 747	3 266	5 013
40911	130	1	131	1 538 399	0	1 538 399	1 538 373	0	1 538 373	104	1	105
40912	76	115	191	875 640	865 764	1 741 404	875 641	865 761	1 741 402	77	112	189
40913	579	5 980	6 559	2 732 348	2 168 012	4 900 360	2 732 348	2 166 782	4 899 130	579	4 750	5 329
42103	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42107	0	43 358	43 358	0	3 259	3 259	0	2 091	2 091	0	42 190	42 190
43805	8 763	0	8 763	8 000	0	8 000	8 250	0	8 250	9 013	0	9 013
44001	5	7 293	7 298	0	965	965	0	827	827	5	7 155	7 160
44005	1 030	22 272	23 302	0	64 593	64 593	0	69 751	69 751	1 030	27 430	28 460
44006	500	484	984	270	73	343	255	595	850	485	1 006	1 491
45215	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45515	10 615	0	10 615	575	0	575	3	0	3	10 043	0	10 043
45818	11 600	0	11 600	184	0	184	220	0	220	11 636	0	11 636
45918	1 525	0	1 525	12	0	12	15	0	15	1 528	0	1 528
47407	0	0	0	4 971 336	519 144	5 490 480	4 971 336	519 144	5 490 480	0	0	0
47416	125	59	184	9 080	110 739	119 819	8 956	111 533	120 489	1	853	854
47422	36 377	5 490	41 867	4 135	2 553	6 688	17 230	2 102	19 332	49 472	5 039	54 511
47425	20 424	0	20 424	1 114	0	1 114	782	0	782	20 092	0	20 092
47426	49	0	49	57	180	237	133	180	313	125	0	125
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	767	0	767	767	0	767	743	0	743	743	0	743
60301	5 008	0	5 008	5 968	0	5 968	5 733	0	5 733	4 773	0	4 773
60305	35 814	0	35 814	50 670	785	51 455	55 238	785	56 023	40 382	0	40 382
60307	10	0	10	84	0	84	74	0	74	0	0	0
60309	518	0	518	78	0	78	290	0	290	730	0	730
60311	264	0	264	1 050	0	1 050	874	0	874	88	0	88
60322	455	0	455	134	0	134	141	0	141	462	0	462
60324	34 216	0	34 216	4 432	0	4 432	1 196	0	1 196	30 980	0	30 980
60335	16 213	0	16 213	13 907	0	13 907	13 533	0	13 533	15 839	0	15 839
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	169 267	0	169 267	0	0	0	2 144	0	2 144	171 411	0	171 411
60903	32 223	0	32 223	0	0	0	1 533	0	1 533	33 756	0	33 756
61304	339	0	339	16	0	16	0	0	0	323	0	323
70601	4 313 257	0	4 313 257	2 060	0	2 060	599 531	0	599 531	4 910 728	0	4 910 728
70603	3 240 531	0	3 240 531	0	0	0	223 796	0	223 796	3 464 327	0	3 464 327
70615	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
Итого по пассиву (баланс)	10 847 500	1 642 038	12 489 538	38 162 561	28 398 781	66 561 342	39 132 567	28 445 639	67 578 206	11 817 506	1 688 896	13 506 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 958 954	0	5 958 954	35 045	0	35 045	67	0	67	5 993 932	0	5 993 932
91104	0	33	33	0	457	457	0	439	439	0	51	51
91202	31	0	31	149	0	149	149	0	149	31	0	31
91203	38	0	38	156	0	156	162	0	162	32	0	32
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	146 041	306 041	0	7 043	7 043	0	10 978	10 978	160 000	142 106	302 106
91604	2 622	346	2 968	2 355	339	2 694	2 504	360	2 864	2 473	325	2 798
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	180	21 170	0	9	9	0	14	14	20 990	175	21 165
91803	6 589	6 426	13 015	0	310	310	0	483	483	6 589	6 253	12 842
99998	755 889	0	755 889	121 007	0	121 007	27 548	0	27 548	849 348	0	849 348
Итого по активу (баланс)	6 905 485	153 026	7 058 511	158 712	8 158	166 870	30 430	12 274	42 704	7 033 767	148 910	7 182 677
Пассив
91003	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
91004	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	81 134	81 134	0	6 099	6 099	0	3 913	3 913	0	78 948	78 948
91317	35 000	0	35 000	17 500	0	17 500	33 000	0	33 000	50 500	0	50 500
91507	52 565	0	52 565	0	0	0	80 145	0	80 145	132 710	0	132 710
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 302 622	0	6 302 622	14 605	0	14 605	45 312	0	45 312	6 333 329	0	6 333 329
Итого по пассиву (баланс)	6 977 377	81 134	7 058 511	36 054	6 099	42 153	162 406	3 913	166 319	7 103 729	78 948	7 182 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 362	32 241	44 603	145 624	2 265 851	2 411 475	157 986	2 173 466	2 331 452	0	124 626	124 626
93302	0	5 939	5 939	0	23 251	23 251	0	29 190	29 190	0	0	0
99996	137 367	0	137 367	19 244	0	19 244	0	0	0	156 611	0	156 611
Итого по активу (баланс)	149 729	38 180	187 909	164 868	2 289 102	2 453 970	157 986	2 202 656	2 360 642	156 611	124 626	281 237
Пассив
96301	32 393	12 325	44 718	2 136 029	179 129	2 315 158	2 228 409	166 804	2 395 213	124 773	0	124 773
96302	0	5 943	5 943	0	29 343	29 343	0	23 400	23 400	0	0	0
99997	137 248	0	137 248	0	0	0	19 216	0	19 216	156 464	0	156 464
Итого по пассиву (баланс)	169 641	18 268	187 909	2 136 029	208 472	2 344 501	2 247 625	190 204	2 437 829	281 237	0	281 237

Страница была полезной?