Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 866	0	9 866	482	0	482	10 348	0	10 348	0	0	0
20208	8	0	8	41	0	41	49	0	49	0	0	0
20209	0	0	0	10 198	0	10 198	10 198	0	10 198	0	0	0
30104	307 764	0	307 764	65 642 885	0	65 642 885	65 562 021	0	65 562 021	388 628	0	388 628
30110	139 117	778 977	918 094	4 817 336	6 457 933	11 275 269	4 779 590	6 462 609	11 242 199	176 863	774 301	951 164
30114	0	1 913	1 913	0	2 728	2 728	0	2 857	2 857	0	1 784	1 784
30202	40 063	0	40 063	12 190	0	12 190	0	0	0	52 253	0	52 253
30204	52 554	0	52 554	7 476	0	7 476	0	0	0	60 030	0	60 030
30218	0	0	0	6 801 382	4 344 391	11 145 773	6 801 382	4 344 391	11 145 773	0	0	0
30221	0	0	0	14 176	3 473 723	3 487 899	14 176	3 473 723	3 487 899	0	0	0
30233	56 347	18 188	74 535	6 235 171	158 507	6 393 678	6 208 424	173 012	6 381 436	83 094	3 683	86 777
31902	1 650 000	0	1 650 000	25 510 000	0	25 510 000	27 160 000	0	27 160 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	10 501 750	0	10 501 750	8 701 750	0	8 701 750	2 000 000	0	2 000 000
47408	0	0	0	416 251	1 229 789	1 646 040	416 251	1 229 789	1 646 040	0	0	0
47423	96 334	68 085	164 419	591 068	606 126	1 197 194	625 679	570 980	1 196 659	61 723	103 231	164 954
47427	374	413	787	678	260	938	374	415	789	678	258	936
60302	45 033	0	45 033	0	0	0	1 528	0	1 528	43 505	0	43 505
60306	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	25 258	0	25 258	15 278	0	15 278	24 990	0	24 990	15 546	0	15 546
60312	21 426	0	21 426	35 451	0	35 451	34 404	0	34 404	22 473	0	22 473
60314	0	1 457	1 457	0	44	44	0	207	207	0	1 294	1 294
60323	941	0	941	223	0	223	855	0	855	309	0	309
60401	35 131	0	35 131	0	0	0	2 314	0	2 314	32 817	0	32 817
60901	22 308	0	22 308	0	0	0	0	0	0	22 308	0	22 308
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	264	0	264	4 079	0	4 079	3 241	0	3 241	1 102	0	1 102
61009	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	81 624	0	81 624	81 624	0	81 624	0	0	0
61403	4 975	0	4 975	179	0	179	1 101	0	1 101	4 053	0	4 053
61702	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	20 698	0	20 698
70606	2 599 238	0	2 599 238	318 375	0	318 375	0	0	0	2 917 613	0	2 917 613
70608	1 711 495	0	1 711 495	108 987	0	108 987	0	0	0	1 820 482	0	1 820 482
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	3 378	0	3 378	675	0	675	0	0	0	4 053	0	4 053
Итого по активу (баланс)	7 043 391	869 033	7 912 424	121 126 266	16 273 501	137 399 767	120 440 610	16 257 983	136 698 593	7 729 047	884 551	8 613 598
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	526 516	232 196	758 712	3 932 790	679 058	4 611 848	3 997 975	682 205	4 680 180	591 701	235 343	827 044
30111	76 598	75 369	151 967	587 512	358 319	945 831	556 087	398 220	954 307	45 173	115 270	160 443
30126	11 765	0	11 765	27 695	0	27 695	19 114	0	19 114	3 184	0	3 184
30222	196 914	154 999	351 913	4 149 014	7 461 840	11 610 854	4 124 802	7 448 462	11 573 264	172 702	141 621	314 323
30226	5 280	0	5 280	6 113	0	6 113	1 219	0	1 219	386	0	386
30232	280 436	15 375	295 811	33 121 619	2 619 279	35 740 898	33 204 288	2 622 659	35 826 947	363 105	18 755	381 860
407	289 105	0	289 105	17 370 130	80	17 370 210	17 552 364	1 975	17 554 339	471 339	1 895	473 234
408.1	30 027	132 534	162 561	364 745	221 337	586 082	364 945	210 002	574 947	30 227	121 199	151 426
40903	141 359	0	141 359	3 359 937	0	3 359 937	3 392 525	0	3 392 525	173 947	0	173 947
40905	68 798	0	68 798	11 206	0	11 206	14 023	0	14 023	71 615	0	71 615
40911	72	0	72	2 208 845	0	2 208 845	2 208 843	0	2 208 843	70	0	70
47407	0	0	0	1 220 161	424 745	1 644 906	1 220 161	424 745	1 644 906	0	0	0
47416	0	0	0	161 579	0	161 579	161 579	0	161 579	0	0	0
47422	320 618	237 741	558 359	9 874 779	6 015 519	15 890 298	9 815 365	6 001 851	15 817 216	261 204	224 073	485 277
47425	69 982	0	69 982	75 600	0	75 600	11 610	0	11 610	5 992	0	5 992
60301	947	0	947	3 641	0	3 641	2 824	0	2 824	130	0	130
60305	18 283	0	18 283	24 855	0	24 855	16 554	0	16 554	9 982	0	9 982
60307	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60309	15	0	15	125	0	125	110	0	110	0	0	0
60311	9 588	0	9 588	14 789	0	14 789	15 869	0	15 869	10 668	0	10 668
60322	0	0	0	70	490	560	70	490	560	0	0	0
60324	489	0	489	967	0	967	1 087	0	1 087	609	0	609
60335	2 003	0	2 003	3 075	0	3 075	2 976	0	2 976	1 904	0	1 904
60414	22 770	0	22 770	2 314	0	2 314	684	0	684	21 140	0	21 140
60903	5 932	0	5 932	0	0	0	325	0	325	6 257	0	6 257
70601	2 619 956	0	2 619 956	0	0	0	420 009	0	420 009	3 039 965	0	3 039 965
70603	1 711 203	0	1 711 203	0	0	0	107 385	0	107 385	1 818 588	0	1 818 588
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
Итого по пассиву (баланс)	7 064 210	848 214	7 912 424	76 521 925	17 780 667	94 302 592	77 213 157	17 790 609	95 003 766	7 755 442	858 156	8 613 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 334	0	6 334	123	0	123	49	0	49	6 408	0	6 408
91203	300	0	300	7	0	7	7	0	7	300	0	300
99998	6 425	0	6 425	19 666	0	19 666	19 666	0	19 666	6 425	0	6 425
Итого по активу (баланс)	13 059	0	13 059	19 796	0	19 796	19 722	0	19 722	13 133	0	13 133
Пассив
91003	0	0	0	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	0	0	0
91004	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
99999	6 634	0	6 634	56	0	56	130	0	130	6 708	0	6 708
Итого по пассиву (баланс)	13 059	0	13 059	19 722	0	19 722	19 796	0	19 796	13 133	0	13 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 996	0	3 996	48 410	60 037	108 447	46 770	59 406	106 176	5 636	631	6 267
99996	3 988	0	3 988	108 234	0	108 234	105 922	0	105 922	6 300	0	6 300
Итого по активу (баланс)	7 984	0	7 984	156 644	60 037	216 681	152 692	59 406	212 098	11 936	631	12 567
Пассив
96901	0	3 988	3 988	54 213	51 709	105 922	54 842	53 392	108 234	629	5 671	6 300
99997	3 996	0	3 996	106 176	0	106 176	108 447	0	108 447	6 267	0	6 267
Итого по пассиву (баланс)	3 996	3 988	7 984	160 389	51 709	212 098	163 289	53 392	216 681	6 896	5 671	12 567

Страница была полезной?