Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 391	0	14 391	3 121	0	3 121	5 235	0	5 235	12 277	0	12 277
10610	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
20202	247 398	640 678	888 076	6 264 736	6 143 498	12 408 234	6 335 606	6 463 609	12 799 215	176 528	320 567	497 095
20208	41 759	0	41 759	450 548	0	450 548	441 628	0	441 628	50 679	0	50 679
20209	0	0	0	6 125 483	0	6 125 483	6 125 483	0	6 125 483	0	0	0
30102	282 559	0	282 559	43 413 149	0	43 413 149	43 190 057	0	43 190 057	505 651	0	505 651
30110	21 695	963 440	985 135	569 122	37 832 314	38 401 436	562 401	38 731 629	39 294 030	28 416	64 125	92 541
30114	0	349 177	349 177	0	35 547 478	35 547 478	0	34 568 876	34 568 876	0	1 327 779	1 327 779
30202	53 377	0	53 377	21 456	0	21 456	0	0	0	74 833	0	74 833
30204	2 257	0	2 257	293	0	293	0	0	0	2 550	0	2 550
30221	0	0	0	0	5 061 248	5 061 248	0	5 061 248	5 061 248	0	0	0
30233	678	0	678	25 930	369	26 299	25 759	369	26 128	849	0	849
30413	18	71	89	1 668 390	230 372	1 898 762	1 667 273	230 318	1 897 591	1 135	125	1 260
30424	5 344	576 472	581 816	9 167 346	68 609 924	77 777 270	9 172 151	68 647 277	77 819 428	539	539 119	539 658
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 229	0	8 229	2 302 544	0	2 302 544	2 298 827	0	2 298 827	11 946	0	11 946
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	119 800	0	119 800	0	0	0	1 500	0	1 500	118 300	0	118 300
45206	1 250 000	0	1 250 000	355 000	0	355 000	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000
45207	2 837 544	0	2 837 544	9 439	0	9 439	2 100	0	2 100	2 844 883	0	2 844 883
45208	8 271	0	8 271	2 157	0	2 157	0	0	0	10 428	0	10 428
45505	847	0	847	0	0	0	609	0	609	238	0	238
45506	9 998	0	9 998	2 774	0	2 774	2 608	0	2 608	10 164	0	10 164
45507	6 453 340	7 981	6 461 321	24 634	383	25 017	155 947	754	156 701	6 322 027	7 610	6 329 637
45509	14	0	14	30	0	30	36	0	36	8	0	8
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	0	0	0	870 118	0	870 118
45815	54 933	736	55 669	4 141	166	4 307	2 295	60	2 355	56 779	842	57 621
45912	15 585	0	15 585	0	0	0	0	0	0	15 585	0	15 585
45915	6 205	150	6 355	4 073	7	4 080	4 011	12	4 023	6 267	145	6 412
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	62 002	0	62 002	62 002	0	62 002	0	0	0
47404	0	0	0	166 345 479	201 488 023	367 833 502	166 345 479	201 488 023	367 833 502	0	0	0
47408	0	0	0	180 186 303	316 692 477	496 878 780	180 186 303	316 692 477	496 878 780	0	0	0
47423	3 482	0	3 482	154 987	149 437	304 424	158 104	149 437	307 541	365	0	365
47427	119 507	38	119 545	132 759	36	132 795	118 416	38	118 454	133 850	36	133 886
47801	36 772	0	36 772	0	0	0	380	0	380	36 392	0	36 392
50205	0	475 506	475 506	0	17 794	17 794	0	167 841	167 841	0	325 459	325 459
50206	508 164	0	508 164	2 852	0	2 852	211 021	0	211 021	299 995	0	299 995
50207	1 791 385	195 850	1 987 235	688 364	8 161	696 525	291 760	204 011	495 771	2 187 989	0	2 187 989
50208	3 064 381	0	3 064 381	1 434 177	0	1 434 177	1 813 459	0	1 813 459	2 685 099	0	2 685 099
50211	0	3 122 841	3 122 841	0	151 827	151 827	0	883 714	883 714	0	2 390 954	2 390 954
50221	57 369	0	57 369	14 257	0	14 257	36 325	0	36 325	35 301	0	35 301
51405	19 039	191 431	210 470	65	9 663	9 728	0	14 391	14 391	19 104	186 703	205 807
51406	0	442 188	442 188	0	22 069	22 069	0	33 242	33 242	0	431 015	431 015
52503	18 703	0	18 703	0	0	0	5 840	0	5 840	12 863	0	12 863
60302	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
60306	281	0	281	2	0	2	197	0	197	86	0	86
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	8	0	8	1 951	0	1 951	1 954	0	1 954	5	0	5
60312	9 227	0	9 227	6 225	0	6 225	8 949	0	8 949	6 503	0	6 503
60314	0	427	427	0	1 519	1 519	0	1 246	1 246	0	700	700
60323	64 459	0	64 459	834	0	834	8 042	0	8 042	57 251	0	57 251
60336	2 462	0	2 462	418	0	418	1 697	0	1 697	1 183	0	1 183
60401	386 799	0	386 799	408	0	408	0	0	0	387 207	0	387 207
60415	3 578	0	3 578	476	0	476	476	0	476	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	322	0	322	1 241	0	1 241	1 267	0	1 267	296	0	296
61009	6 603	0	6 603	185	0	185	185	0	185	6 603	0	6 603
61210	0	0	0	3 299 002	0	3 299 002	3 299 002	0	3 299 002	0	0	0
61212	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61214	0	0	0	7 929	0	7 929	7 929	0	7 929	0	0	0
61403	3 065	0	3 065	987	0	987	686	0	686	3 366	0	3 366
61702	72 476	0	72 476	0	0	0	0	0	0	72 476	0	72 476
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	148 849	0	148 849	0	0	0	0	0	0	148 849	0	148 849
70606	20 164 746	0	20 164 746	1 002 687	0	1 002 687	5 157	0	5 157	21 162 276	0	21 162 276
70608	9 145 418	0	9 145 418	469 356	0	469 356	0	0	0	9 614 774	0	9 614 774
70611	270 790	0	270 790	47 294	0	47 294	0	0	0	318 084	0	318 084
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	50 085 130	6 966 986	57 052 116	424 675 059	671 966 765	1 096 641 824	422 958 609	673 338 572	1 096 297 181	51 801 580	5 595 179	57 396 759
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	57 369	0	57 369	36 325	0	36 325	14 256	0	14 256	35 300	0	35 300
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	1	200 629	200 630	1 140 704	1 845 313	2 986 017	1 140 704	1 740 886	2 881 590	1	96 202	96 203
30232	2 572	0	2 572	388 544	498	389 042	388 551	498	389 049	2 579	0	2 579
30607	72	0	72	1 602	0	1 602	1 640	0	1 640	110	0	110
31302	1 540 000	0	1 540 000	20 032 000	0	20 032 000	18 492 000	0	18 492 000	0	0	0
31303	1 500 000	0	1 500 000	13 480 000	0	13 480 000	12 490 000	0	12 490 000	510 000	0	510 000
31304	700 000	0	700 000	3 100 000	0	3 100 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
406	164 228	0	164 228	3 334 952	0	3 334 952	4 419 923	0	4 419 923	1 249 199	0	1 249 199
407	3 848 546	71 628	3 920 174	4 629 140	156 547	4 785 687	4 156 958	146 451	4 303 409	3 376 364	61 532	3 437 896
408.1	4 150	4 273	8 423	30 353	321	30 674	33 592	206	33 798	7 389	4 158	11 547
408.2	1 026 596	60 762	1 087 358	434 725	23 674	458 399	632 136	10 301	642 437	1 224 007	47 389	1 271 396
40901	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	441	0	441	10	0	10	6	0	6	437	0	437
40911	11 693	0	11 693	535 479	0	535 479	538 164	0	538 164	14 378	0	14 378
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	1 195	111	1 306	1 195	111	1 306	0	0	0
41802	161 000	0	161 000	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	161 000	0	161 000
41803	0	0	0	0	0	0	1 623 916	0	1 623 916	1 623 916	0	1 623 916
42005	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	8 858	0	8 858	26 442	0	26 442	32 584	0	32 584	15 000	0	15 000
42103	25 263	0	25 263	17 285	0	17 285	1 957	0	1 957	9 935	0	9 935
42104	124	0	124	0	0	0	4 274	0	4 274	4 398	0	4 398
42105	77 910	0	77 910	3 143	0	3 143	649	0	649	75 416	0	75 416
42106	49 082	0	49 082	0	0	0	2 043	0	2 043	51 125	0	51 125
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42111	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42306	214 863	77 017	291 880	14 764	9 726	24 490	43 634	11 643	55 277	243 733	78 934	322 667
42307	7 222	0	7 222	63	0	63	818	0	818	7 977	0	7 977
42309	147	0	147	35	0	35	46	0	46	158	0	158
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45115	25 158	0	25 158	315	0	315	0	0	0	24 843	0	24 843
45215	509 600	0	509 600	225	0	225	7 552	0	7 552	516 927	0	516 927
45515	133 444	0	133 444	38 279	0	38 279	43 815	0	43 815	138 980	0	138 980
45818	924 306	0	924 306	687	0	687	3 114	0	3 114	926 733	0	926 733
45918	19 291	0	19 291	814	0	814	1 259	0	1 259	19 736	0	19 736
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
47407	0	0	0	184 141 552	312 600 465	496 742 017	184 141 552	312 600 465	496 742 017	0	0	0
47411	3 784	966	4 750	1 704	179	1 883	1 910	195	2 105	3 990	982	4 972
47416	287	156	443	11 184	158	11 342	11 377	2	11 379	480	0	480
47422	176	0	176	62 784	0	62 784	62 778	0	62 778	170	0	170
47425	54 749	0	54 749	12 934	0	12 934	21 710	0	21 710	63 525	0	63 525
47426	73 806	57	73 863	103 055	58	103 113	46 876	55	46 931	17 627	54	17 681
47804	3 156	0	3 156	85	0	85	1 889	0	1 889	4 960	0	4 960
50220	14 391	0	14 391	5 235	0	5 235	3 121	0	3 121	12 277	0	12 277
51410	93 430	0	93 430	6 962	0	6 962	4 618	0	4 618	91 086	0	91 086
52005	5 348 890	0	5 348 890	0	0	0	0	0	0	5 348 890	0	5 348 890
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52305	470 000	0	470 000	450 000	0	450 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	215	0	215
52407	0	0	0	92 509	0	92 509	92 509	0	92 509	0	0	0
52501	251 099	0	251 099	92 509	0	92 509	68 536	0	68 536	227 126	0	227 126
60301	2 158	0	2 158	52 647	0	52 647	50 489	0	50 489	0	0	0
60305	30 450	0	30 450	40 950	0	40 950	23 760	0	23 760	13 260	0	13 260
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	432	0	432	274	0	274	498	0	498	656	0	656
60311	1 033	0	1 033	9 010	0	9 010	10 028	0	10 028	2 051	0	2 051
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	208	0	208	111	0	111	157	0	157	254	0	254
60324	64 110	0	64 110	8 548	0	8 548	1 150	0	1 150	56 712	0	56 712
60335	8 265	0	8 265	14 676	0	14 676	8 941	0	8 941	2 530	0	2 530
60349	1 380	0	1 380	79	0	79	13	0	13	1 314	0	1 314
60414	109 746	0	109 746	0	0	0	5 361	0	5 361	115 107	0	115 107
60903	11 770	0	11 770	0	0	0	1 753	0	1 753	13 523	0	13 523
61701	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	21 281 699	0	21 281 699	1 119	0	1 119	1 319 606	0	1 319 606	22 600 186	0	22 600 186
70603	8 263 332	0	8 263 332	0	0	0	334 878	0	334 878	8 598 210	0	8 598 210
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	185 461	0	185 461	0	0	0	0	0	0	185 461	0	185 461
Итого по пассиву (баланс)	56 636 628	415 488	57 052 116	233 813 558	314 637 073	548 450 631	234 284 438	314 510 836	548 795 274	57 107 508	289 251	57 396 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	196 110	0	196 110	0	0	0	0	0	0	196 110	0	196 110
90704	182	0	182	542 509	0	542 509	542 509	0	542 509	182	0	182
90901	362 536	0	362 536	3 466	0	3 466	22 723	0	22 723	343 279	0	343 279
90902	121 291	0	121 291	55 198	0	55 198	25 160	0	25 160	151 329	0	151 329
90907	3 408	0	3 408	3 000	0	3 000	3 408	0	3 408	3 000	0	3 000
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 699 017	0	8 699 017	25 000	0	25 000	0	0	0	8 724 017	0	8 724 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	36 772	0	36 772	122	0	122	502	0	502	36 392	0	36 392
91604	151 374	127	151 501	22 994	111	23 105	3 403	10	3 413	170 965	228	171 193
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	34 391 446	0	34 391 446	835 627	0	835 627	1 187 214	0	1 187 214	34 039 859	0	34 039 859
Итого по активу (баланс)	49 185 417	127	49 185 544	1 487 918	111	1 488 029	1 784 921	10	1 784 931	48 888 414	228	48 888 642
Пассив
91003	0	0	0	21 456	0	21 456	21 456	0	21 456	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	225 150	0	225 150	0	0	0	0	0	0	225 150	0	225 150
91312	32 658 892	22 202	32 681 094	458 063	1 669	459 732	283 956	1 071	285 027	32 484 785	21 604	32 506 389
91314	0	0	0	66 954	0	66 954	66 954	0	66 954	0	0	0
91315	1 444 928	0	1 444 928	272 130	0	272 130	75 250	0	75 250	1 248 048	0	1 248 048
91316	0	0	0	353 137	0	353 137	353 137	0	353 137	0	0	0
91317	61	0	61	13 513	0	13 513	33 511	0	33 511	20 059	0	20 059
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	14 794 098	0	14 794 098	579 219	0	579 219	633 904	0	633 904	14 848 783	0	14 848 783
Итого по пассиву (баланс)	49 163 342	22 202	49 185 544	1 764 765	1 669	1 766 434	1 468 461	1 071	1 469 532	48 867 038	21 604	48 888 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 958	1 520 388	1 565 346	44 958	1 520 388	1 565 346	0	0	0
93302	0	0	0	44 958	1 520 888	1 565 846	44 958	1 520 888	1 565 846	0	0	0
93901	7 271 207	3 865 432	11 136 639	152 511 695	155 312 991	307 824 686	150 215 548	143 565 502	293 781 050	9 567 354	15 612 921	25 180 275
93902	0	0	0	0	14 068 296	14 068 296	0	13 820 225	13 820 225	0	248 071	248 071
99996	11 102 692	0	11 102 692	323 719 629	0	323 719 629	309 328 579	0	309 328 579	25 493 742	0	25 493 742
Итого по активу (баланс)	18 373 899	3 865 432	22 239 331	476 321 240	172 422 563	648 743 803	459 634 043	160 427 003	620 061 046	35 061 096	15 860 992	50 922 088
Пассив
96301	0	0	0	18 490	1 545 520	1 564 010	18 490	1 545 520	1 564 010	0	0	0
96302	0	0	0	18 490	1 546 088	1 564 578	18 490	1 546 088	1 564 578	0	0	0
96901	890 859	10 211 833	11 102 692	33 157 899	260 785 768	293 943 667	37 298 355	270 788 274	308 086 629	5 031 315	20 214 339	25 245 654
96902	0	0	0	0	13 820 334	13 820 334	0	14 068 422	14 068 422	0	248 088	248 088
99997	11 136 639	0	11 136 639	309 167 121	0	309 167 121	323 458 828	0	323 458 828	25 428 346	0	25 428 346
Итого по пассиву (баланс)	12 027 498	10 211 833	22 239 331	342 362 000	277 697 710	620 059 710	360 794 163	287 948 304	648 742 467	30 459 661	20 462 427	50 922 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	674,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	688,0000
98010	0	0	5 542 021,0000	0	0	4 274 000,0000	0	0	4 518 243,0000	0	0	5 297 778,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 542 701,0000	0	0	4 274 040,0000	0	0	4 518 267,0000	0	0	5 298 474,0000
Пассив
98050	0	0	4 345 790,0000	0	0	2 774 264,0000	0	0	2 370 037,0000	0	0	3 941 563,0000
98070	0	0	1 000 801,0000	0	0	250 000,0000	0	0	410 000,0000	0	0	1 160 801,0000
98090	0	0	196 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 542 701,0000	0	0	3 024 264,0000	0	0	2 780 037,0000	0	0	5 298 474,0000

Страница была полезной?