Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 917	0	20 917	242 749	0	242 749	231 817	0	231 817	31 849	0	31 849
20208	2 557	0	2 557	15 449	0	15 449	15 913	0	15 913	2 093	0	2 093
20209	0	0	0	222 920	0	222 920	222 920	0	222 920	0	0	0
30104	39 098	0	39 098	1 200 844	0	1 200 844	1 198 125	0	1 198 125	41 817	0	41 817
30110	2 834	553	3 387	1 570 780	15 696	1 586 476	1 567 408	9 491	1 576 899	6 206	6 758	12 964
30233	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	1 075 280	0	1 075 280	1 095 280	0	1 095 280	0	0	0
31903	0	0	0	226 550	0	226 550	226 550	0	226 550	0	0	0
45204	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45205	22 500	0	22 500	16 500	0	16 500	12 500	0	12 500	26 500	0	26 500
47408	0	0	0	5 200	4 158	9 358	5 200	4 158	9 358	0	0	0
47423	942	0	942	74 094	0	74 094	74 579	0	74 579	457	0	457
47427	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60308	21	0	21	40	0	40	61	0	61	0	0	0
60310	119	0	119	80	0	80	199	0	199	0	0	0
60312	2 981	0	2 981	2 070	0	2 070	1 673	0	1 673	3 378	0	3 378
60323	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60336	231	0	231	0	0	0	31	0	31	200	0	200
60401	5 503	0	5 503	46	0	46	0	0	0	5 549	0	5 549
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	55	0	55	425	0	425	0	0	0	480	0	480
61008	50	0	50	70	0	70	10	0	10	110	0	110
61009	4	0	4	28	0	28	0	0	0	32	0	32
61403	970	0	970	70	0	70	742	0	742	298	0	298
70606	21 288	0	21 288	3 965	0	3 965	12	0	12	25 241	0	25 241
70608	1 177	0	1 177	223	0	223	0	0	0	1 400	0	1 400
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	157 768	553	158 321	4 658 701	19 854	4 678 555	4 654 257	13 649	4 667 906	162 212	6 758	168 970
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	71 547	0	71 547	71 547	0	71 547	0	0	0
407	1 901	533	2 434	1 442 628	4 175	1 446 803	1 442 326	4 126	1 446 452	1 599	484	2 083
408.1	982	1	983	228 474	10 492	238 966	229 048	16 745	245 793	1 556	6 254	7 810
40911	0	0	0	15 384	0	15 384	15 384	0	15 384	0	0	0
43707	99	0	99	76	0	76	0	0	0	23	0	23
43807	109 723	0	109 723	476 479	0	476 479	473 169	0	473 169	106 413	0	106 413
43907	3 827	0	3 827	12 746	0	12 746	14 792	0	14 792	5 873	0	5 873
47407	0	0	0	4 143	5 222	9 365	4 143	5 222	9 365	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
47422	181	0	181	16 548	0	16 548	16 797	0	16 797	430	0	430
60301	0	0	0	143	0	143	380	0	380	237	0	237
60305	71	0	71	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	71	0	71
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	122	0	122	224	0	224	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	635	0	635	917	0	917	282	0	282
60324	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60335	80	0	80	331	0	331	272	0	272	21	0	21
60414	2 687	0	2 687	0	0	0	87	0	87	2 774	0	2 774
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70601	22 182	0	22 182	0	0	0	4 017	0	4 017	26 199	0	26 199
70603	1 175	0	1 175	0	0	0	223	0	223	1 398	0	1 398
Итого по пассиву (баланс)	157 787	534	158 321	2 270 457	19 889	2 290 346	2 274 902	26 093	2 300 995	162 232	6 738	168 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 546	0	35 546	46	0	46	30 481	0	30 481	5 111	0	5 111
90902	196 374	0	196 374	14	0	14	186 770	0	186 770	9 618	0	9 618
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	15 458	0	15 458	4 611	0	4 611	0	0	0	20 069	0	20 069
Итого по активу (баланс)	247 398	0	247 398	4 672	0	4 672	217 251	0	217 251	34 819	0	34 819
Пассив
91507	15 458	0	15 458	0	0	0	4 611	0	4 611	20 069	0	20 069
99999	231 940	0	231 940	217 251	0	217 251	61	0	61	14 750	0	14 750
Итого по пассиву (баланс)	247 398	0	247 398	217 251	0	217 251	4 672	0	4 672	34 819	0	34 819

Страница была полезной?