Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	41 240	17 132	58 372	138 007	38 304	176 311	133 196	52 629	185 825	46 051	2 807	48 858
20209	0	0	0	71 050	0	71 050	71 050	0	71 050	0	0	0
30102	12 402	0	12 402	6 961 503	0	6 961 503	6 954 280	0	6 954 280	19 625	0	19 625
30110	175	224	399	171	3 589	3 760	2	58	60	344	3 755	4 099
30114	0	4 542	4 542	0	17 369	17 369	0	16 498	16 498	0	5 413	5 413
30202	19 869	0	19 869	4 389	0	4 389	0	0	0	24 258	0	24 258
30204	22 599	0	22 599	2 437	0	2 437	0	0	0	25 036	0	25 036
30233	1	0	1	5 846	2 395	8 241	5 847	2 395	8 242	0	0	0
31902	255 000	0	255 000	5 047 000	0	5 047 000	5 302 000	0	5 302 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 474 000	0	1 474 000	1 109 000	0	1 109 000	365 000	0	365 000
32201	3 422	2 004	5 426	7 500	3 945	11 445	7 483	3 255	10 738	3 439	2 694	6 133
45107	1 735	0	1 735	0	0	0	369	0	369	1 366	0	1 366
45201	9 809	0	9 809	16 278	0	16 278	18 138	0	18 138	7 949	0	7 949
45206	114 081	81 298	195 379	0	3 360	3 360	22 403	59 849	82 252	91 678	24 809	116 487
45207	402 897	183 687	586 584	2 000	8 797	10 797	39 725	15 933	55 658	365 172	176 551	541 723
45208	49 535	0	49 535	0	0	0	0	0	0	49 535	0	49 535
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	59 440	0	59 440	6 000	0	6 000	8 733	0	8 733	56 707	0	56 707
45507	52 121	32 018	84 139	0	1 512	1 512	10 072	2 227	12 299	42 049	31 303	73 352
45812	381 590	99 055	480 645	4 693	4 678	9 371	31 794	6 890	38 684	354 489	96 843	451 332
45815	36 894	21 945	58 839	7 800	1 059	8 859	0	1 650	1 650	44 694	21 354	66 048
45912	1 619	0	1 619	501	0	501	713	0	713	1 407	0	1 407
45915	521	0	521	72	0	72	0	0	0	593	0	593
47408	0	0	0	0	15 973	15 973	0	15 973	15 973	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	10 242	13	10 255	4 400	30	4 430	4 433	28	4 461	10 209	15	10 224
47427	2 409	548	2 957	11 143	2 166	13 309	11 714	2 300	14 014	1 838	414	2 252
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	1 227	0	1 227	674	0	674	1 240	0	1 240	661	0	661
60323	493	0	493	1	0	1	1	0	1	493	0	493
60336	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 816	0	8 816	10	0	10	0	0	0	8 826	0	8 826
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	61	0	61	7	0	7	0	0	0	68	0	68
61008	142	0	142	58	0	58	63	0	63	137	0	137
61009	122	0	122	35	0	35	58	0	58	99	0	99
61214	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0
61403	480	0	480	132	0	132	138	0	138	474	0	474
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 079 794	0	1 079 794	71 185	0	71 185	0	0	0	1 150 979	0	1 150 979
70608	1 700 394	0	1 700 394	47 563	0	47 563	0	0	0	1 747 957	0	1 747 957
Итого по активу (баланс)	4 683 950	442 466	5 126 416	13 917 788	103 178	14 020 966	13 765 795	179 686	13 945 481	4 835 943	365 958	5 201 901
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	1 925	1 925	0	1 925	1 925	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 990	4 805	15 795	10 990	4 805	15 795	0	0	0
407	121 035	7 180	128 215	568 626	71 855	640 481	553 879	72 153	626 032	106 288	7 478	113 766
408.1	6 695	12	6 707	20 641	1	20 642	23 683	0	23 683	9 737	11	9 748
408.2	44 517	27 021	71 538	96 993	12 947	109 940	90 114	15 344	105 458	37 638	29 418	67 056
42301	10 382	42 669	53 051	1 400	35 219	36 619	423	582	1 005	9 405	8 032	17 437
42303	0	6 153	6 153	0	6 186	6 186	0	33	33	0	0	0
42304	670	0	670	0	0	0	240	0	240	910	0	910
42305	77 571	29 027	106 598	10 523	12 001	22 524	11 982	35 074	47 056	79 030	52 100	131 130
42306	368 738	61 929	430 667	28 326	6 510	34 836	36 537	3 423	39 960	376 949	58 842	435 791
42307	68 460	203 692	272 152	10 501	14 637	25 138	22 241	9 978	32 219	80 200	199 033	279 233
42309	153	0	153	8	0	8	1	0	1	146	0	146
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	10 542	0	10 542	3 766	0	3 766	6 365	0	6 365	13 141	0	13 141
45515	43 613	0	43 613	6 406	0	6 406	2 123	0	2 123	39 330	0	39 330
45818	433 161	0	433 161	40 371	0	40 371	15 939	0	15 939	408 729	0	408 729
45918	2 121	0	2 121	224	0	224	60	0	60	1 957	0	1 957
47407	0	0	0	15 894	0	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0
47411	5 742	11 023	16 765	4 923	1 575	6 498	5 058	1 754	6 812	5 877	11 202	17 079
47416	121	0	121	2 296	0	2 296	2 255	0	2 255	80	0	80
47422	116	0	116	36	0	36	39	0	39	119	0	119
47425	11 062	0	11 062	231	0	231	273	0	273	11 104	0	11 104
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	21	0	21	705	0	705	1 821	0	1 821	1 137	0	1 137
60305	9 476	0	9 476	6 088	0	6 088	5 730	0	5 730	9 118	0	9 118
60309	28	0	28	42	0	42	14	0	14	0	0	0
60311	714	11	725	1 106	19	1 125	604	26	630	212	18	230
60313	0	49	49	0	50	50	0	42	42	0	41	41
60324	493	0	493	25	0	25	25	0	25	493	0	493
60335	2 862	0	2 862	1 417	0	1 417	1 309	0	1 309	2 754	0	2 754
60414	157 359	0	157 359	0	0	0	1 290	0	1 290	158 649	0	158 649
60903	290	0	290	0	0	0	40	0	40	330	0	330
61501	1 516	0	1 516	0	0	0	703	0	703	2 219	0	2 219
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	903 306	0	903 306	9	0	9	72 782	0	72 782	976 079	0	976 079
70603	1 673 666	0	1 673 666	0	0	0	47 210	0	47 210	1 720 876	0	1 720 876
Итого по пассиву (баланс)	4 737 650	388 766	5 126 416	831 548	167 731	999 279	929 624	145 140	1 074 764	4 835 726	366 175	5 201 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	849 890	0	849 890	5 362	0	5 362	2 052	0	2 052	853 200	0	853 200
90902	217 103	99 055	316 158	119 056	4 678	123 734	69 749	6 890	76 639	266 410	96 843	363 253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 682 420	874 997	3 557 417	9 702	41 799	51 501	113 823	147 928	261 751	2 578 299	768 868	3 347 167
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	14 546	554	15 100	1 966	686	2 652	1 791	471	2 262	14 721	769	15 490
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 584	0	104 584	0	0	0	0	0	0	104 584	0	104 584
91803	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
99998	1 301 004	0	1 301 004	121 618	0	121 618	88 730	0	88 730	1 333 892	0	1 333 892
Итого по активу (баланс)	5 176 472	974 606	6 151 078	257 704	47 163	304 867	276 145	155 289	431 434	5 158 031	866 480	6 024 511
Пассив
91003	0	0	0	4 389	0	4 389	4 389	0	4 389	0	0	0
91004	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
91312	1 055 754	0	1 055 754	59 347	0	59 347	32 131	0	32 131	1 028 538	0	1 028 538
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	130 775	41 960	172 735	18 917	3 641	22 558	48 916	33 746	82 662	160 774	72 065	232 839
91507	66 981	0	66 981	0	0	0	0	0	0	66 981	0	66 981
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 850 074	0	4 850 074	341 212	0	341 212	181 757	0	181 757	4 690 619	0	4 690 619
Итого по пассиву (баланс)	6 109 118	41 960	6 151 078	426 302	3 641	429 943	269 630	33 746	303 376	5 952 446	72 065	6 024 511
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?