Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 234	0	171 234	926	0	926	3 872	0	3 872	168 288	0	168 288
20202	12 948	56 187	69 135	24 636	25 504	50 140	22 263	26 450	48 713	15 321	55 241	70 562
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	241 352	0	241 352	23 713 414	0	23 713 414	23 758 844	0	23 758 844	195 922	0	195 922
30110	2 303	363	2 666	0	18	18	334	28	362	1 969	353	2 322
30114	46	60 947	60 993	0	21 515 641	21 515 641	0	21 422 108	21 422 108	46	154 480	154 526
30202	15 875	0	15 875	0	0	0	1 282	0	1 282	14 593	0	14 593
30204	10 735	0	10 735	4 063	0	4 063	0	0	0	14 798	0	14 798
30413	132	320	452	2 895	7 025	9 920	2 895	7 034	9 929	132	311	443
30424	88 859	306	89 165	1 967 444	7 025	1 974 469	2 016 603	7 033	2 023 636	39 700	298	39 998
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	500 000	194 722	694 722	11 300 000	2 429 853	13 729 853	11 800 000	2 624 575	14 424 575	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	8 500 000	980 697	9 480 697	7 950 000	980 697	8 930 697	950 000	0	950 000
32102	0	39 593	39 593	0	322 633	322 633	0	362 226	362 226	0	0	0
32103	0	0	0	0	92 877	92 877	0	84 666	84 666	0	8 211	8 211
32110	0	14 050	14 050	0	680	680	0	1 056	1 056	0	13 674	13 674
45206	278 000	18 096	296 096	0	250	250	0	18 346	18 346	278 000	0	278 000
45207	0	561 447	561 447	0	27 078	27 078	0	42 207	42 207	0	546 318	546 318
45506	918	0	918	0	0	0	273	0	273	645	0	645
45812	300 000	52 183	352 183	0	2 517	2 517	0	3 923	3 923	300 000	50 777	350 777
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	168 036	168 036	4 465 856	4 572 055	9 037 911	4 465 856	4 576 583	9 042 439	0	163 508	163 508
47408	0	0	0	17 479 332	18 808 454	36 287 786	17 479 332	18 808 454	36 287 786	0	0	0
47423	1 289	0	1 289	9	0	9	241	0	241	1 057	0	1 057
47427	0	0	0	11 838	2 957	14 795	11 838	2 957	14 795	0	0	0
50205	722 455	0	722 455	4 773	0	4 773	224	0	224	727 004	0	727 004
50207	157 417	0	157 417	1 786	0	1 786	0	0	0	159 203	0	159 203
50221	3 616	0	3 616	553	0	553	375	0	375	3 794	0	3 794
50305	506 453	0	506 453	3 882	0	3 882	0	0	0	510 335	0	510 335
50311	0	1 768 664	1 768 664	0	93 655	93 655	0	146 394	146 394	0	1 715 925	1 715 925
52601	0	0	0	28 981	0	28 981	28 981	0	28 981	0	0	0
60308	71	0	71	449	0	449	240	0	240	280	0	280
60310	518	0	518	1 136	0	1 136	1 212	0	1 212	442	0	442
60312	8 354	0	8 354	5 502	0	5 502	4 771	0	4 771	9 085	0	9 085
60314	69	0	69	4 527	0	4 527	3 113	0	3 113	1 483	0	1 483
60323	16 249	0	16 249	13	0	13	1	0	1	16 261	0	16 261
60336	187	0	187	128	0	128	35	0	35	280	0	280
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	109	0	109	492 467	0	492 467
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	4 565	0	4 565	586	0	586	1 234	0	1 234	3 917	0	3 917
61601	0	0	0	1 029 681	0	1 029 681	1 029 681	0	1 029 681	0	0	0
61703	201 513	0	201 513	0	0	0	0	0	0	201 513	0	201 513
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	1 616 316	0	1 616 316	76 639	0	76 639	1 490	0	1 490	1 691 465	0	1 691 465
70608	5 342 114	0	5 342 114	301 601	0	301 601	0	0	0	5 643 715	0	5 643 715
70611	8 355	0	8 355	1 203	0	1 203	0	0	0	9 558	0	9 558
70614	2 603	0	2 603	10 522	0	10 522	0	0	0	13 125	0	13 125
70616	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	11 376 341	2 934 914	14 311 255	68 950 739	48 888 919	117 839 658	68 593 463	49 114 737	117 708 200	11 733 617	2 709 096	14 442 713
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 616	0	3 616	375	0	375	553	0	553	3 794	0	3 794
10609	35 084	0	35 084	0	0	0	0	0	0	35 084	0	35 084
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	264	264	0	2 010	2 010	0	1 999	1 999	0	253	253
30111	217 634	112 045	329 679	24 555 738	121 940	24 677 678	24 481 762	87 641	24 569 403	143 658	77 746	221 404
30220	0	16	16	0	56 881	56 881	0	56 878	56 878	0	13	13
30223	106 331	0	106 331	2 499 204	0	2 499 204	2 482 594	0	2 482 594	89 721	0	89 721
31303	0	0	0	0	462 096	462 096	0	967 361	967 361	0	505 265	505 265
31304	0	454 350	454 350	0	471 956	471 956	0	17 606	17 606	0	0	0
31402	179 000	0	179 000	2 969 000	0	2 969 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
31403	0	0	0	207 000	0	207 000	369 000	0	369 000	162 000	0	162 000
407	666 154	209 883	876 037	9 099 532	2 355 532	11 455 064	8 702 253	2 210 570	10 912 823	268 875	64 921	333 796
408.1	37 577	518 505	556 082	163 485	65 065	228 550	173 755	117 430	291 185	47 847	570 870	618 717
408.2	74 332	31 172	105 504	19 252	63 194	82 446	25 919	66 264	92 183	80 999	34 242	115 241
40901	0	0	0	0	2 403	2 403	0	2 403	2 403	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	20	20	0	19	19
40912	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
40913	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	27 500	0	27 500	208 500	0	208 500	640 000	0	640 000	459 000	0	459 000
42103	0	175 249	175 249	0	177 845	177 845	60 000	2 596	62 596	60 000	0	60 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	28 144	8 874	37 018	12 775	5 592	18 367	13 031	6 219	19 250	28 400	9 501	37 901
42303	17 746	154 030	171 776	1 903	51 991	53 894	257	17 513	17 770	16 100	119 552	135 652
42304	2 130	15 837	17 967	0	1 992	1 992	79	787	866	2 209	14 632	16 841
42305	3 534	5 320	8 854	0	573	573	0	255	255	3 534	5 002	8 536
42306	10 696	54 873	65 569	0	4 494	4 494	0	8 913	8 913	10 696	59 292	69 988
42601	43	5 438	5 481	0	31 729	31 729	0	32 267	32 267	43	5 976	6 019
42603	230 078	4 599	234 677	0	341	341	2 708	223	2 931	232 786	4 481	237 267
42604	1 025	3 571	4 596	0	2 321	2 321	1 000	160	1 160	2 025	1 410	3 435
42605	0	27 084	27 084	0	2 036	2 036	0	1 306	1 306	0	26 354	26 354
42606	0	28 988	28 988	0	14 724	14 724	0	13 701	13 701	0	27 965	27 965
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	6 075	0	6 075	332	0	332	0	0	0	5 743	0	5 743
45818	352 183	0	352 183	1 406	0	1 406	0	0	0	350 777	0	350 777
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	18 724 751	17 509 096	36 233 847	18 724 751	17 509 096	36 233 847	0	0	0
47411	1 773	2 070	3 843	2 048	1 843	3 891	2 175	524	2 699	1 900	751	2 651
47416	0	346	346	727	2 400	3 127	727	5 598	6 325	0	3 544	3 544
47425	1 877	0	1 877	525	0	525	222	0	222	1 574	0	1 574
47426	142	222	364	1 256	543	1 799	2 937	337	3 274	1 823	16	1 839
50220	34 935	0	34 935	1 300	0	1 300	926	0	926	34 561	0	34 561
52602	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
60301	1 637	0	1 637	3 654	0	3 654	3 387	0	3 387	1 370	0	1 370
60305	17 901	0	17 901	17 573	0	17 573	16 391	0	16 391	16 719	0	16 719
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	4 873	0	4 873	2 148	0	2 148	71	0	71	2 796	0	2 796
60324	16 252	0	16 252	0	0	0	0	0	0	16 252	0	16 252
60335	3 463	0	3 463	2 171	0	2 171	2 180	0	2 180	3 472	0	3 472
60414	124 887	0	124 887	110	0	110	1 343	0	1 343	126 120	0	126 120
60903	3 279	0	3 279	0	0	0	421	0	421	3 700	0	3 700
61701	147 945	0	147 945	0	0	0	0	0	0	147 945	0	147 945
70601	1 769 902	0	1 769 902	75	0	75	132 791	0	132 791	1 902 618	0	1 902 618
70603	5 189 544	0	5 189 544	0	0	0	271 702	0	271 702	5 461 246	0	5 461 246
70613	89 078	0	89 078	24 687	0	24 687	28 981	0	28 981	93 372	0	93 372
Итого по пассиву (баланс)	12 498 519	1 812 736	14 311 255	58 538 073	21 410 568	79 948 641	58 950 462	21 129 637	80 080 099	12 910 908	1 531 805	14 442 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 302	0	363 302	23 406	0	23 406	8 646	0	8 646	378 062	0	378 062
90902	7 907	0	7 907	2 819	0	2 819	7 833	0	7 833	2 893	0	2 893
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	850 000	665 813	1 515 813	0	32 111	32 111	0	50 053	50 053	850 000	647 871	1 497 871
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	94 322	975	95 297	5 779	394	6 173	0	87	87	100 101	1 282	101 383
91704	91 097	98 704	189 801	0	4 761	4 761	0	7 420	7 420	91 097	96 045	187 142
91802	108 512	226 823	335 335	0	10 939	10 939	0	17 052	17 052	108 512	220 710	329 222
99998	1 089 553	0	1 089 553	34 542	0	34 542	49 544	0	49 544	1 074 551	0	1 074 551
Итого по активу (баланс)	3 213 993	992 315	4 206 308	66 546	48 205	114 751	66 023	74 612	140 635	3 214 516	965 908	4 180 424
Пассив
91004	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	457 935	267 981	725 916	0	21 739	21 739	0	12 767	12 767	457 935	259 009	716 944
91317	300 000	5 829	305 829	0	24 823	24 823	0	18 994	18 994	300 000	0	300 000
91507	2 144	0	2 144	201	0	201	0	0	0	1 943	0	1 943
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 116 755	0	3 116 755	84 954	0	84 954	74 072	0	74 072	3 105 873	0	3 105 873
Итого по пассиву (баланс)	3 932 498	273 810	4 206 308	87 936	46 562	134 498	76 853	31 761	108 614	3 921 415	259 009	4 180 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	293 213	0	293 213	293 213	0	293 213	0	0	0
93302	0	0	0	327 448	0	327 448	327 448	0	327 448	0	0	0
93303	328 016	0	328 016	6 785	0	6 785	334 801	0	334 801	0	0	0
93306	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
93307	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
93901	5 685	58 571	64 256	2 752 896	401 478	3 154 374	2 468 811	407 214	2 876 025	289 770	52 835	342 605
93902	800 000	0	800 000	13 650 000	865	13 650 865	13 600 000	865	13 600 865	850 000	0	850 000
99996	1 185 328	0	1 185 328	17 886 009	0	17 886 009	17 881 852	0	17 881 852	1 189 485	0	1 189 485
Итого по активу (баланс)	2 319 029	58 571	2 377 600	36 916 351	402 343	37 318 694	36 906 125	408 079	37 314 204	2 329 255	52 835	2 382 090
Пассив
96301	0	0	0	0	292 128	292 128	0	292 128	292 128	0	0	0
96302	0	0	0	0	326 207	326 207	0	326 207	326 207	0	0	0
96303	0	324 536	324 536	0	334 631	334 631	0	10 095	10 095	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 014 141	1 014 141	0	1 014 141	1 014 141	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 014 147	1 014 147	0	1 014 147	1 014 147	0	0	0
96901	58 854	5 647	64 501	357 425	2 522 207	2 879 632	312 907	2 845 718	3 158 625	14 336	329 158	343 494
96902	0	796 291	796 291	0	13 647 178	13 647 178	0	13 696 878	13 696 878	0	845 991	845 991
99997	1 192 272	0	1 192 272	17 816 129	0	17 816 129	17 816 462	0	17 816 462	1 192 605	0	1 192 605
Итого по пассиву (баланс)	1 251 126	1 126 474	2 377 600	18 173 554	19 150 639	37 324 193	18 129 369	19 199 314	37 328 683	1 206 941	1 175 149	2 382 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 277 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 277 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 427 700,0000

Страница была полезной?