Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	4	0	4	12	0	12	337	0	337
10610	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	9 893	11 087	20 980	127 217	78 802	206 019	132 848	79 569	212 417	4 262	10 320	14 582
20209	0	0	0	39 545	0	39 545	39 545	0	39 545	0	0	0
30102	30 650	0	30 650	492 647	0	492 647	511 314	0	511 314	11 983	0	11 983
30110	40 350	2 941	43 291	2 140 940	74 969	2 215 909	2 181 177	51 810	2 232 987	113	26 100	26 213
30114	0	64 244	64 244	0	29 092	29 092	0	19 327	19 327	0	74 009	74 009
30202	2 471	0	2 471	1 060	0	1 060	0	0	0	3 531	0	3 531
30204	3 088	0	3 088	0	0	0	833	0	833	2 255	0	2 255
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	70 000	0	70 000	1 650 000	0	1 650 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	380 000	0	380 000	80 000	0	80 000
45201	7 883	0	7 883	14 871	0	14 871	13 337	0	13 337	9 417	0	9 417
45207	65 808	29 208	95 016	0	1 409	1 409	120	2 196	2 316	65 688	28 421	94 109
45208	8 200	0	8 200	0	0	0	100	0	100	8 100	0	8 100
45503	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45505	4 177	0	4 177	1 400	0	1 400	1 923	0	1 923	3 654	0	3 654
45506	97 104	47 914	145 018	1 900	2 308	4 208	1 631	3 921	5 552	97 373	46 301	143 674
45507	50 736	40 679	91 415	0	1 954	1 954	1 098	3 695	4 793	49 638	38 938	88 576
45815	113	12 517	12 630	123	604	727	113	941	1 054	123	12 180	12 303
47408	0	0	0	0	73 963	73 963	0	73 963	73 963	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	26	0	26	3	0	3	2	0	2	27	0	27
47427	0	0	0	1 417	109	1 526	1 397	109	1 506	20	0	20
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	2 248	0	2 248	4 282	0	4 282	2 032	0	2 032	4 498	0	4 498
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	8	0	8	8	0	8	4	0	4	12	0	12
60308	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
60310	259	0	259	141	0	141	400	0	400	0	0	0
60312	1 166	0	1 166	1 389	0	1 389	1 415	0	1 415	1 140	0	1 140
60323	291	1 239	1 530	0	59	59	16	93	109	275	1 205	1 480
60336	0	0	0	292	0	292	46	0	46	246	0	246
60401	129 516	0	129 516	9	0	9	0	0	0	129 525	0	129 525
60415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
61002	3	0	3	29	0	29	27	0	27	5	0	5
61008	133	0	133	28	0	28	35	0	35	126	0	126
61009	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
61013	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	462	0	462	99	0	99	94	0	94	467	0	467
70606	117 191	0	117 191	9 441	0	9 441	112	0	112	126 520	0	126 520
70608	667 134	0	667 134	27 525	0	27 525	0	0	0	694 659	0	694 659
Итого по активу (баланс)	1 336 184	209 829	1 546 013	4 974 735	263 269	5 238 004	4 989 717	235 624	5 225 341	1 321 202	237 474	1 558 676
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	2 248	0	2 248	2 032	0	2 032	4 282	0	4 282	4 498	0	4 498
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	43	0	43	0	0	0	232	0	232	275	0	275
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	167 344	15 509	182 853	484 865	56 713	541 578	447 290	76 247	523 537	129 769	35 043	164 812
408.1	6 996	16	7 012	21 056	1	21 057	21 717	1	21 718	7 657	16	7 673
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	271	0	271	8 539	0	8 539	8 321	0	8 321	53	0	53
40912	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42301	121	96	217	0	7	7	0	4	4	121	93	214
42507	0	32 452	32 452	0	2 440	2 440	0	1 565	1 565	0	31 577	31 577
44007	0	153 023	153 023	0	11 503	11 503	0	7 380	7 380	0	148 900	148 900
45215	1 797	0	1 797	23	0	23	153	0	153	1 927	0	1 927
45515	10 178	0	10 178	687	0	687	1 034	0	1 034	10 525	0	10 525
45818	12 517	0	12 517	337	0	337	0	0	0	12 180	0	12 180
47407	0	0	0	73 813	0	73 813	73 813	0	73 813	0	0	0
47416	148	0	148	2 673	0	2 673	2 525	0	2 525	0	0	0
47422	302	0	302	77	0	77	67	0	67	292	0	292
47425	1 286	0	1 286	574	0	574	1	0	1	713	0	713
47426	0	2 206	2 206	0	3 351	3 351	0	1 145	1 145	0	0	0
47607	0	6 476	6 476	0	487	487	0	3 498	3 498	0	9 487	9 487
50720	346	0	346	12	0	12	3	0	3	337	0	337
60301	406	0	406	823	0	823	752	0	752	335	0	335
60305	8 978	0	8 978	6 073	0	6 073	4 178	0	4 178	7 083	0	7 083
60309	80	0	80	0	0	0	30	0	30	110	0	110
60311	61	0	61	76	0	76	67	0	67	52	0	52
60324	1 370	0	1 370	34	0	34	0	0	0	1 336	0	1 336
60335	2 358	0	2 358	1 868	0	1 868	879	0	879	1 369	0	1 369
60414	70 374	0	70 374	0	0	0	449	0	449	70 823	0	70 823
60903	92	0	92	0	0	0	14	0	14	106	0	106
61301	632	0	632	66	0	66	0	0	0	566	0	566
61701	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
70601	97 971	0	97 971	0	0	0	7 876	0	7 876	105 847	0	105 847
70603	662 178	0	662 178	0	0	0	27 270	0	27 270	689 448	0	689 448
Итого по пассиву (баланс)	1 336 235	209 778	1 546 013	603 738	74 502	678 240	601 063	89 840	690 903	1 333 560	225 116	1 558 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 454	1	18 455	253	0	253	547	0	547	18 160	1	18 161
90902	461 754	0	461 754	213	0	213	261	0	261	461 706	0	461 706
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	86 383	0	86 383	0	0	0	0	0	0	86 383	0	86 383
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 819	4 853	6 672	2 745	981	3 726	2 648	958	3 606	1 916	4 876	6 792
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	771 676	0	771 676	19 953	0	19 953	28 457	0	28 457	763 172	0	763 172
Итого по активу (баланс)	1 395 168	4 854	1 400 022	23 164	981	24 145	31 913	958	32 871	1 386 419	4 877	1 391 296
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	581 815	132 489	714 304	0	9 960	9 960	0	6 389	6 389	581 815	128 918	710 733
91317	9 517	0	9 517	18 271	0	18 271	13 337	0	13 337	4 583	0	4 583
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	628 346	0	628 346	4 414	0	4 414	4 192	0	4 192	628 124	0	628 124
Итого по пассиву (баланс)	1 267 533	132 489	1 400 022	22 912	9 960	32 872	17 757	6 389	24 146	1 262 378	128 918	1 391 296
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?