Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 758	10 194	29 952	70 949	1 075	72 024	64 063	1 947	66 010	26 644	9 322	35 966
30102	164 401	0	164 401	2 719 554	0	2 719 554	2 878 131	0	2 878 131	5 824	0	5 824
30110	16 472	3 409	19 881	3 182	11 340	14 522	3 481	14 278	17 759	16 173	471	16 644
30202	633	0	633	107	0	107	0	0	0	740	0	740
30204	83	0	83	36	0	36	0	0	0	119	0	119
30233	1 305	0	1 305	4 187	483	4 670	5 492	483	5 975	0	0	0
30302	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
30306	4 225	0	4 225	1	0	1	2	0	2	4 224	0	4 224
31902	0	0	0	2 112 400	0	2 112 400	2 112 400	0	2 112 400	0	0	0
31903	0	0	0	478 000	0	478 000	372 000	0	372 000	106 000	0	106 000
45206	96 600	0	96 600	0	0	0	35 250	0	35 250	61 350	0	61 350
45207	75 800	0	75 800	17 000	0	17 000	550	0	550	92 250	0	92 250
45505	27 075	0	27 075	90	0	90	7 240	0	7 240	19 925	0	19 925
45506	27 456	0	27 456	3 360	0	3 360	2 311	0	2 311	28 505	0	28 505
45507	30 329	0	30 329	1 220	0	1 220	310	0	310	31 239	0	31 239
45812	2 595	0	2 595	7 000	0	7 000	0	0	0	9 595	0	9 595
45815	12 039	0	12 039	300	0	300	0	0	0	12 339	0	12 339
45912	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
45915	48	0	48	14	0	14	0	0	0	62	0	62
47408	0	0	0	11 186	12 875	24 061	11 186	12 875	24 061	0	0	0
47415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47423	323	0	323	1	0	1	0	0	0	324	0	324
47427	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60306	22	0	22	1 091	0	1 091	1 106	0	1 106	7	0	7
60308	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
60310	118	0	118	118	0	118	138	0	138	98	0	98
60312	194	0	194	1 014	0	1 014	1 029	0	1 029	179	0	179
60323	114	0	114	10	0	10	14	0	14	110	0	110
60336	195	0	195	30	0	30	46	0	46	179	0	179
60401	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
60901	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	622	0	622	25	0	25	155	0	155	492	0	492
61009	37	0	37	3	0	3	32	0	32	8	0	8
61403	129	0	129	31	0	31	25	0	25	135	0	135
61702	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70606	88 659	0	88 659	74 185	0	74 185	97	0	97	162 747	0	162 747
70608	31 296	0	31 296	1 244	0	1 244	0	0	0	32 540	0	32 540
Итого по активу (баланс)	618 573	13 603	632 176	5 506 381	25 773	5 532 154	5 495 289	29 583	5 524 872	629 665	9 793	639 458
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	80 275	0	80 275	0	0	0	0	0	0	80 275	0	80 275
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
30232	0	0	0	161	22	183	161	22	183	0	0	0
30301	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
30305	4 225	0	4 225	2	0	2	1	0	1	4 224	0	4 224
405	813	0	813	6 193	0	6 193	6 318	0	6 318	938	0	938
406	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
407	55 612	4 269	59 881	249 792	14 490	264 282	217 809	10 476	228 285	23 629	255	23 884
408.1	15 468	0	15 468	31 253	0	31 253	29 327	0	29 327	13 542	0	13 542
408.2	4 943	3 424	8 367	15 533	712	16 245	12 800	296	13 096	2 210	3 008	5 218
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	270	0	270	10 196	0	10 196	9 926	0	9 926	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	1 878	141	2 019	26 263	29	26 292	25 979	7	25 986	1 594	119	1 713
42304	0	167	167	0	169	169	0	2	2	0	0	0
42305	27 195	0	27 195	24 663	0	24 663	15	0	15	2 547	0	2 547
42601	4	7	11	0	0	0	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	17 396	0	17 396	9 520	0	9 520	58 422	0	58 422	66 298	0	66 298
45515	14 996	0	14 996	630	0	630	8 720	0	8 720	23 086	0	23 086
45818	14 634	0	14 634	0	0	0	7 300	0	7 300	21 934	0	21 934
45918	188	0	188	140	0	140	3	0	3	51	0	51
47407	0	0	0	12 854	11 092	23 946	12 854	11 092	23 946	0	0	0
47411	742	0	742	686	0	686	17	0	17	73	0	73
47416	433	0	433	470	0	470	37	0	37	0	0	0
47422	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
47425	321	0	321	3	0	3	6	0	6	324	0	324
47426	1 694	0	1 694	2 514	0	2 514	820	0	820	0	0	0
60301	0	0	0	373	0	373	392	0	392	19	0	19
60305	2 272	0	2 272	3 036	0	3 036	3 515	0	3 515	2 751	0	2 751
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60311	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60335	763	0	763	835	0	835	769	0	769	697	0	697
60414	6 400	0	6 400	0	0	0	22	0	22	6 422	0	6 422
60903	376	0	376	0	0	0	57	0	57	433	0	433
70601	79 184	0	79 184	0	0	0	10 676	0	10 676	89 860	0	89 860
70603	29 086	0	29 086	0	0	0	1 091	0	1 091	30 177	0	30 177
70615	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	624 168	8 008	632 176	399 032	26 533	425 565	410 933	21 914	432 847	636 069	3 389	639 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 969	0	52 969	1 977	0	1 977	1 909	0	1 909	53 037	0	53 037
90902	217 993	0	217 993	2 322	0	2 322	1 335	0	1 335	218 980	0	218 980
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 565	0	10 565	0	0	0	150	0	150	10 415	0	10 415
91604	4 524	0	4 524	214	0	214	190	0	190	4 548	0	4 548
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	143	0	143	143	0	143	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	294 295	0	294 295	4 656	0	4 656	3 727	0	3 727	295 224	0	295 224
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	286 099	0	286 099	3 584	0	3 584	4 513	0	4 513	287 028	0	287 028
Итого по пассиву (баланс)	294 295	0	294 295	3 727	0	3 727	4 656	0	4 656	295 224	0	295 224

Страница была полезной?