Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 526	4 831	57 357	72 381	13 700	86 081	75 057	14 353	89 410	49 850	4 178	54 028
30102	45 760	0	45 760	12 180 982	0	12 180 982	12 200 938	0	12 200 938	25 804	0	25 804
30110	2 401	25 640	28 041	1 519	53 506	55 025	2 234	58 086	60 320	1 686	21 060	22 746
30114	0	37 382	37 382	0	302 442	302 442	0	206 352	206 352	0	133 472	133 472
30202	11 138	0	11 138	2 877	0	2 877	0	0	0	14 015	0	14 015
30204	4 185	0	4 185	207	0	207	0	0	0	4 392	0	4 392
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	6 988	0	6 988	203 239	0	203 239	203 238	0	203 238	6 989	0	6 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	450 000	0	450 000	8 320 000	0	8 320 000	8 770 000	0	8 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	1 960 000	0	1 960 000	480 000	0	480 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45203	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
45204	12 179	0	12 179	0	0	0	10 179	0	10 179	2 000	0	2 000
45205	16 948	0	16 948	82 060	0	82 060	69 898	0	69 898	29 110	0	29 110
45206	22 000	0	22 000	0	0	0	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	143 619	0	143 619	1 300	0	1 300	11 321	0	11 321	133 598	0	133 598
45506	39 121	0	39 121	3 900	0	3 900	510	0	510	42 511	0	42 511
45507	36 177	0	36 177	0	0	0	0	0	0	36 177	0	36 177
45812	58 844	0	58 844	0	0	0	895	0	895	57 949	0	57 949
45815	73 944	0	73 944	0	0	0	57	0	57	73 887	0	73 887
45912	595	0	595	68	0	68	68	0	68	595	0	595
45915	6 361	0	6 361	127	0	127	23	0	23	6 465	0	6 465
47404	0	0	0	0	203 807	203 807	0	203 807	203 807	0	0	0
47408	0	0	0	196 511	204 606	401 117	196 511	204 606	401 117	0	0	0
47423	2 317	0	2 317	30 209	6 505	36 714	30 212	6 505	36 717	2 314	0	2 314
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	2 108	0	2 108	2 092	0	2 092	1 327	0	1 327
60314	0	322	322	0	0	0	0	322	322	0	0	0
60323	2 296	0	2 296	0	0	0	32	0	32	2 264	0	2 264
60336	46	0	46	66	0	66	0	0	0	112	0	112
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	53	0	53	51	0	51	3	0	3
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	478	0	478	9	0	9	119	0	119	368	0	368
61702	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
62101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70606	226 042	0	226 042	53 467	0	53 467	0	0	0	279 509	0	279 509
70608	145 959	0	145 959	10 505	0	10 505	0	0	0	156 464	0	156 464
70611	2 604	0	2 604	31	0	31	0	0	0	2 635	0	2 635
Итого по активу (баланс)	1 389 147	68 175	1 457 322	23 610 970	784 566	24 395 536	23 546 776	694 031	24 240 807	1 453 341	158 710	1 612 051
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	2 283	1 953	4 236	2 283	1 953	4 236	0	0	0
32015	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
407	300 687	48 705	349 392	1 595 116	228 322	1 823 438	1 603 676	318 464	1 922 140	309 247	138 847	448 094
408.1	12 216	2 681	14 897	35 271	202	35 473	35 391	130	35 521	12 336	2 609	14 945
408.2	33 806	16 948	50 754	88 647	22 385	111 032	72 918	26 160	99 078	18 077	20 723	38 800
42301	20	381	401	0	28	28	0	18	18	20	371	391
42601	0	268	268	0	20	20	0	13	13	0	261	261
45215	7 879	0	7 879	16 161	0	16 161	18 485	0	18 485	10 203	0	10 203
45515	17 405	0	17 405	56	0	56	118	0	118	17 467	0	17 467
45818	132 787	0	132 787	952	0	952	0	0	0	131 835	0	131 835
45918	6 941	0	6 941	11	0	11	15	0	15	6 945	0	6 945
47403	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
47405	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47407	0	0	0	204 853	195 916	400 769	204 853	195 916	400 769	0	0	0
47416	30	0	30	202	0	202	242	0	242	70	0	70
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 317	0	2 317	12	0	12	9	0	9	2 314	0	2 314
60301	0	0	0	396	0	396	418	0	418	22	0	22
60305	2 723	0	2 723	3 258	0	3 258	3 757	0	3 757	3 222	0	3 222
60309	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
60311	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	803	0	803	17	0	17	17	0	17	803	0	803
60335	860	0	860	850	0	850	963	0	963	973	0	973
60414	2 083	0	2 083	0	0	0	18	0	18	2 101	0	2 101
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	243 182	0	243 182	0	0	0	55 067	0	55 067	298 249	0	298 249
70603	144 318	0	144 318	0	0	0	10 774	0	10 774	155 092	0	155 092
70615	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
Итого по пассиву (баланс)	1 388 315	69 007	1 457 322	1 975 359	449 568	2 424 927	2 036 260	543 396	2 579 656	1 449 216	162 835	1 612 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 265	0	6 265	695	0	695	695	0	695	6 265	0	6 265
90902	201 642	0	201 642	2 170	0	2 170	2 996	0	2 996	200 816	0	200 816
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	127 244	0	127 244	4 642	0	4 642	15 573	0	15 573	116 313	0	116 313
91604	29 861	0	29 861	719	0	719	68	0	68	30 512	0	30 512
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	389 719	0	389 719	7 264	0	7 264	35 384	0	35 384	361 599	0	361 599
Итого по активу (баланс)	761 393	1	761 394	15 490	0	15 490	54 716	0	54 716	722 167	1	722 168
Пассив
91003	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91312	305 411	0	305 411	32 300	0	32 300	4 180	0	4 180	277 291	0	277 291
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	371 675	0	371 675	19 332	0	19 332	8 226	0	8 226	360 569	0	360 569
Итого по пассиву (баланс)	761 394	0	761 394	54 716	0	54 716	15 490	0	15 490	722 168	0	722 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	733	16 147	16 880	733	16 147	16 880	0	0	0
99996	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 383	16 147	33 530	17 383	16 147	33 530	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 921	729	16 650	15 921	729	16 650	0	0	0
99997	0	0	0	16 879	0	16 879	16 879	0	16 879	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 800	729	33 529	32 800	729	33 529	0	0	0

Страница была полезной?