Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 040	167 711	310 751	813 101	255 360	1 068 461	846 400	343 748	1 190 148	109 741	79 323	189 064
20208	48 130	1 578	49 708	82 000	3 831	85 831	82 913	3 448	86 361	47 217	1 961	49 178
20209	0	0	0	255 664	73 273	328 937	255 664	73 273	328 937	0	0	0
30102	168 218	0	168 218	8 193 207	0	8 193 207	8 129 570	0	8 129 570	231 855	0	231 855
30110	82 837	422 662	505 499	26 350 540	2 806 292	29 156 832	26 425 113	2 511 180	28 936 293	8 264	717 774	726 038
30202	23 671	0	23 671	4 308	0	4 308	0	0	0	27 979	0	27 979
30204	8 220	0	8 220	1 688	0	1 688	0	0	0	9 908	0	9 908
30221	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
30233	7 662	1 058	8 720	166 978	19 242	186 220	167 084	19 418	186 502	7 556	882	8 438
30424	14 324	0	14 324	1 302 463	0	1 302 463	1 305 989	0	1 305 989	10 798	0	10 798
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	43 402	0	43 402	5 980	0	5 980	3 978	0	3 978	45 404	0	45 404
31902	900 000	0	900 000	23 350 000	0	23 350 000	23 150 000	0	23 150 000	1 100 000	0	1 100 000
32010	0	2 596	2 596	0	125	125	0	195	195	0	2 526	2 526
45206	451 600	14 280	465 880	54 940	553	55 493	18 000	14 833	32 833	488 540	0	488 540
45207	2 383 493	20 453	2 403 946	109 000	15 404	124 404	107 740	2 060	109 800	2 384 753	33 797	2 418 550
45505	689 793	0	689 793	38 201	0	38 201	119	0	119	727 875	0	727 875
45506	493 088	0	493 088	100	0	100	568	0	568	492 620	0	492 620
45507	405 961	62 960	468 921	0	3 036	3 036	31 040	4 733	35 773	374 921	61 263	436 184
45509	1 431	6 116	7 547	4 316	7 991	12 307	2 359	8 412	10 771	3 388	5 695	9 083
45703	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45812	133 971	0	133 971	0	0	0	0	0	0	133 971	0	133 971
45815	34 732	58 387	93 119	0	2 816	2 816	30 512	4 389	34 901	4 220	56 814	61 034
45817	0	583	583	0	28	28	0	44	44	0	567	567
45912	797	0	797	1	0	1	254	0	254	544	0	544
45915	12 802	1 543	14 345	0	2 480	2 480	179	2 522	2 701	12 623	1 501	14 124
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	42 741	42 741	1 382 617	1 353 774	2 736 391	1 382 617	1 354 758	2 737 375	0	41 757	41 757
47408	0	0	0	974 595	826 187	1 800 782	974 595	826 187	1 800 782	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
47423	515	0	515	2 332	35	2 367	1 936	35	1 971	911	0	911
47427	52 527	2 270	54 797	32 015	1 050	33 065	31 314	3 091	34 405	53 228	229	53 457
50104	101 690	0	101 690	847	0	847	0	0	0	102 537	0	102 537
50121	1 019	0	1 019	377	0	377	554	0	554	842	0	842
50605	4 287	0	4 287	40 978	0	40 978	45 265	0	45 265	0	0	0
50606	137 494	0	137 494	64 950	0	64 950	84 541	0	84 541	117 903	0	117 903
50621	5 620	0	5 620	2 951	0	2 951	7 648	0	7 648	923	0	923
52601	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
60302	36 291	0	36 291	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	36 291	0	36 291
60306	539	0	539	297	0	297	228	0	228	608	0	608
60308	690	0	690	2 463	0	2 463	1 537	0	1 537	1 616	0	1 616
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	47 840	0	47 840	9 232	0	9 232	10 509	0	10 509	46 563	0	46 563
60314	339	174	513	785	0	785	877	0	877	247	174	421
60323	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60336	1 032	0	1 032	448	0	448	315	0	315	1 165	0	1 165
60347	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60401	93 312	0	93 312	503	0	503	0	0	0	93 815	0	93 815
60415	2 520	0	2 520	226	0	226	594	0	594	2 152	0	2 152
60901	22 129	0	22 129	111	0	111	0	0	0	22 240	0	22 240
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	1 144	0	1 144	304	0	304	58	0	58	1 390	0	1 390
61008	3 346	0	3 346	1 601	0	1 601	1 032	0	1 032	3 915	0	3 915
61009	1 485	0	1 485	1 344	0	1 344	367	0	367	2 462	0	2 462
61010	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	135 329	0	135 329	135 329	0	135 329	0	0	0
61214	0	0	0	30 512	0	30 512	30 512	0	30 512	0	0	0
61403	4 382	0	4 382	123	0	123	978	0	978	3 527	0	3 527
61601	0	0	0	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	0	0	0
61702	38 568	0	38 568	0	0	0	0	0	0	38 568	0	38 568
70606	2 520 276	0	2 520 276	247 554	0	247 554	167	0	167	2 767 663	0	2 767 663
70607	13 362	0	13 362	17 730	0	17 730	6 905	0	6 905	24 187	0	24 187
70608	2 178 445	0	2 178 445	123 372	0	123 372	0	0	0	2 301 817	0	2 301 817
70611	2 666	0	2 666	120	0	120	0	0	0	2 786	0	2 786
70614	5 911	0	5 911	6 724	0	6 724	7 322	0	7 322	5 313	0	5 313
70616	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	11 340 121	805 113	12 145 234	63 838 786	5 371 477	69 210 263	63 308 563	5 172 326	68 480 889	11 870 344	1 004 264	12 874 608
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	5 650	0	5 650	34 530	0	34 530	30 899	0	30 899	2 019	0	2 019
30226	1 425	0	1 425	411	0	411	389	0	389	1 403	0	1 403
30232	160	71	231	123 282	63 970	187 252	123 353	63 991	187 344	231	92	323
30601	19 255	0	19 255	4 958	0	4 958	1 430	0	1 430	15 727	0	15 727
32015	545	0	545	41	0	41	27	0	27	531	0	531
407	945 958	91 036	1 036 994	6 378 224	2 242 897	8 621 121	6 414 141	2 417 958	8 832 099	981 875	266 097	1 247 972
408.1	82 946	2 529	85 475	211 420	2 815	214 235	212 098	2 142	214 240	83 624	1 856	85 480
408.2	60 021	241 821	301 842	456 213	137 373	593 586	486 059	129 110	615 169	89 867	233 558	323 425
40905	34	0	34	42 125	0	42 125	42 118	0	42 118	27	0	27
40906	0	0	0	7 480	3 163	10 643	7 480	3 163	10 643	0	0	0
40909	0	0	0	18 299	11 678	29 977	18 299	11 678	29 977	0	0	0
40910	0	0	0	8 274	10 275	18 549	8 274	10 275	18 549	0	0	0
40911	104	0	104	34 080	2 220	36 300	34 184	2 220	36 404	208	0	208
40912	0	0	0	22 448	18 160	40 608	22 448	18 160	40 608	0	0	0
40913	0	0	0	52 277	21 824	74 101	52 277	21 824	74 101	0	0	0
42301	44 426	19 890	64 316	47 175	20 886	68 061	41 225	26 520	67 745	38 476	25 524	64 000
42304	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42305	3 298	1 309	4 607	1 313	91	1 404	237	63	300	2 222	1 281	3 503
42306	2 526 238	494 013	3 020 251	145 941	59 346	205 287	281 218	39 544	320 762	2 661 515	474 211	3 135 726
42310	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
42311	40	0	40	15	0	15	10	0	10	35	0	35
42312	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42313	260	0	260	25	0	25	15	0	15	250	0	250
42314	395	0	395	25	0	25	15	0	15	385	0	385
42315	829	0	829	20	0	20	19	0	19	828	0	828
42601	2	72	74	0	5	5	16	4	20	18	71	89
42606	2 808	0	2 808	17	0	17	131	0	131	2 922	0	2 922
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	319 488	0	319 488	57 392	0	57 392	106 799	0	106 799	368 895	0	368 895
45515	200 716	0	200 716	1 450	0	1 450	3 040	0	3 040	202 306	0	202 306
45715	198	0	198	0	0	0	9	0	9	207	0	207
45818	214 553	0	214 553	21 825	0	21 825	2 844	0	2 844	195 572	0	195 572
45918	10 179	0	10 179	179	0	179	104	0	104	10 104	0	10 104
47407	0	0	0	1 058 930	740 346	1 799 276	1 058 930	740 346	1 799 276	0	0	0
47411	16 348	2 496	18 844	857	203	1 060	3 040	445	3 485	18 531	2 738	21 269
47416	108	0	108	5 214	0	5 214	5 346	0	5 346	240	0	240
47422	1 326	0	1 326	34 411	31 000	65 411	34 377	31 072	65 449	1 292	72	1 364
47425	43 188	0	43 188	30 775	0	30 775	27 486	0	27 486	39 899	0	39 899
50620	15 160	0	15 160	4 315	0	4 315	10 421	0	10 421	21 266	0	21 266
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 066	0	1 066	0	0	0	204	0	204	1 270	0	1 270
52602	0	0	0	6 725	0	6 725	6 725	0	6 725	0	0	0
60301	25	0	25	2 422	0	2 422	2 675	0	2 675	278	0	278
60305	11 285	0	11 285	18 932	0	18 932	19 574	0	19 574	11 927	0	11 927
60309	729	0	729	252	0	252	205	0	205	682	0	682
60311	10 509	0	10 509	9 477	0	9 477	9 732	0	9 732	10 764	0	10 764
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	23	0	23	32	0	32	33	0	33	24	0	24
60324	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60335	3 151	0	3 151	4 566	0	4 566	4 391	0	4 391	2 976	0	2 976
60349	4 321	0	4 321	0	0	0	34	0	34	4 355	0	4 355
60414	67 753	0	67 753	0	0	0	727	0	727	68 480	0	68 480
60903	4 250	0	4 250	0	0	0	515	0	515	4 765	0	4 765
61501	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
70601	2 560 373	0	2 560 373	32	0	32	225 874	0	225 874	2 786 215	0	2 786 215
70602	2 952	0	2 952	10 745	0	10 745	10 589	0	10 589	2 796	0	2 796
70603	2 186 369	0	2 186 369	0	0	0	123 041	0	123 041	2 309 410	0	2 309 410
70613	5 621	0	5 621	7 322	0	7 322	8 746	0	8 746	7 045	0	7 045
Итого по пассиву (баланс)	11 291 985	853 249	12 145 234	8 864 732	3 366 265	12 230 997	9 441 843	3 518 528	12 960 371	11 869 096	1 005 512	12 874 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	52 051	0	52 051	1 637	0	1 637	1 156	0	1 156	52 532	0	52 532
80901	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 051	0	52 051	2 714	0	2 714	2 233	0	2 233	52 532	0	52 532
Пассив
85101	19 368	0	19 368	32	0	32	0	0	0	19 336	0	19 336
85201	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
85401	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
85501	32 683	0	32 683	1 124	0	1 124	1 637	0	1 637	33 196	0	33 196
Итого по пассиву (баланс)	52 051	0	52 051	2 879	0	2 879	3 360	0	3 360	52 532	0	52 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 314	0	128 314	11 152	0	11 152	4 279	0	4 279	135 187	0	135 187
90902	409 613	0	409 613	4 922	0	4 922	7 397	0	7 397	407 138	0	407 138
91202	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	994 153	203 609	1 197 762	441	9 819	10 260	40 159	15 306	55 465	954 435	198 122	1 152 557
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	112 282	1 595	113 877	31 189	461	31 650	14 108	504	14 612	129 363	1 552	130 915
91704	5 885	14	5 899	0	1	1	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 688	1 688	0	81	81	0	127	127	0	1 642	1 642
99998	7 864 915	0	7 864 915	319 293	0	319 293	896 638	0	896 638	7 287 570	0	7 287 570
Итого по активу (баланс)	9 815 190	206 906	10 022 096	367 007	10 362	377 369	962 591	15 938	978 529	9 219 606	201 330	9 420 936
Пассив
91003	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
91004	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91312	6 371 095	161 401	6 532 496	545 645	12 134	557 779	70 000	7 784	77 784	5 895 450	157 051	6 052 501
91315	792 058	181 253	973 311	21 806	12 607	34 413	35 513	8 560	44 073	805 765	177 206	982 971
91316	8 708	0	8 708	111 871	0	111 871	105 000	0	105 000	1 837	0	1 837
91317	261 435	27 359	288 794	176 676	9 903	186 579	77 118	9 496	86 614	161 877	26 952	188 829
91319	4 162	0	4 162	174	0	174	0	0	0	3 988	0	3 988
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 157 181	0	2 157 181	81 886	0	81 886	58 071	0	58 071	2 133 366	0	2 133 366
Итого по пассиву (баланс)	9 652 083	370 013	10 022 096	944 054	34 644	978 698	351 698	25 840	377 538	9 059 727	361 209	9 420 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 421	0	36 421	36 421	0	36 421	0	0	0
93302	0	0	0	58 390	0	58 390	58 390	0	58 390	0	0	0
93303	77 209	0	77 209	65 389	0	65 389	142 598	0	142 598	0	0	0
93304	0	0	0	113 559	0	113 559	37 623	0	37 623	75 936	0	75 936
93305	3 313	0	3 313	75 039	0	75 039	78 352	0	78 352	0	0	0
93901	8 042	0	8 042	135 179	82 380	217 559	134 794	82 380	217 174	8 427	0	8 427
94101	8 426	0	8 426	106 785	0	106 785	107 449	0	107 449	7 762	0	7 762
99996	94 909	0	94 909	547 638	0	547 638	552 044	0	552 044	90 503	0	90 503
Итого по активу (баланс)	191 899	0	191 899	1 138 400	82 380	1 220 780	1 147 671	82 380	1 230 051	182 628	0	182 628
Пассив
96301	0	0	0	36 421	0	36 421	36 421	0	36 421	0	0	0
96302	0	0	0	46 372	0	46 372	46 372	0	46 372	0	0	0
96303	51 992	0	51 992	117 178	0	117 178	65 186	0	65 186	0	0	0
96304	0	0	0	39 681	0	39 681	102 821	0	102 821	63 140	0	63 140
96305	0	0	0	71 477	0	71 477	71 477	0	71 477	0	0	0
96502	0	0	0	11 861	0	11 861	11 861	0	11 861	0	0	0
96503	23 107	0	23 107	23 107	0	23 107	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	503	0	503	11 651	0	11 651	11 148	0	11 148
96505	3 375	0	3 375	6 634	0	6 634	3 259	0	3 259	0	0	0
96901	8 432	0	8 432	188 158	0	188 158	187 491	0	187 491	7 765	0	7 765
97101	8 003	0	8 003	136 421	0	136 421	136 868	0	136 868	8 450	0	8 450
99997	96 990	0	96 990	548 941	0	548 941	544 076	0	544 076	92 125	0	92 125
Итого по пассиву (баланс)	191 899	0	191 899	1 226 754	0	1 226 754	1 217 483	0	1 217 483	182 628	0	182 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	42 107 254,0000	0	0	6 034 520,0000	0	0	26 409 950,0000	0	0	21 731 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 107 255,0000	0	0	6 034 520,0000	0	0	26 409 950,0000	0	0	21 731 825,0000
Пассив
98040	0	0	11 874 745,0000	0	0	135 840,0000	0	0	4 282 700,0000	0	0	16 021 605,0000
98070	0	0	30 232 510,0000	0	0	26 274 110,0000	0	0	1 751 820,0000	0	0	5 710 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 107 255,0000	0	0	26 409 950,0000	0	0	6 034 520,0000	0	0	21 731 825,0000

Страница была полезной?