Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НКБ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 100	2 126	19 226	132 125	46 986	179 111	137 271	38 062	175 333	11 954	11 050	23 004
20209	0	0	0	34 520	10 857	45 377	34 520	10 857	45 377	0	0	0
30102	33 859	0	33 859	1 999 751	0	1 999 751	1 960 518	0	1 960 518	73 092	0	73 092
30110	42 262	50 972	93 234	113 313	11 990	125 303	138 985	41 117	180 102	16 590	21 845	38 435
30202	1 485	0	1 485	587	0	587	0	0	0	2 072	0	2 072
30204	630	0	630	108	0	108	0	0	0	738	0	738
30215	340	2 726	3 066	0	131	131	0	204	204	340	2 653	2 993
30233	516	0	516	0	3	3	0	0	0	516	3	519
30602	9 792	0	9 792	52 509	0	52 509	62 285	0	62 285	16	0	16
32002	80 000	0	80 000	461 000	0	461 000	541 000	0	541 000	0	0	0
32003	0	0	0	297 000	0	297 000	195 000	0	195 000	102 000	0	102 000
32308	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	34 625	0	34 625	35 000	0	35 000	1 001	0	1 001	68 624	0	68 624
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45503	4 500	0	4 500	52 000	0	52 000	0	0	0	56 500	0	56 500
45505	20 000	64 908	84 908	0	3 130	3 130	0	4 880	4 880	20 000	63 158	83 158
45506	13 810	0	13 810	0	0	0	2 041	0	2 041	11 769	0	11 769
45812	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45815	569	0	569	1 002	0	1 002	0	0	0	1 571	0	1 571
45915	53	0	53	256	0	256	1	0	1	308	0	308
47105	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47408	0	0	0	100 224	9 050	109 274	100 224	9 050	109 274	0	0	0
47415	124	0	124	124	0	124	124	0	124	124	0	124
47423	41	0	41	21	0	21	40	0	40	22	0	22
47427	25	0	25	6 696	673	7 369	6 616	673	7 289	105	0	105
47801	0	0	0	78 020	0	78 020	20 045	0	20 045	57 975	0	57 975
47802	0	0	0	208 201	0	208 201	201 105	0	201 105	7 096	0	7 096
50106	76 271	0	76 271	599	0	599	48 200	0	48 200	28 670	0	28 670
50107	3 940	0	3 940	11	0	11	3 951	0	3 951	0	0	0
50121	419	0	419	353	0	353	677	0	677	95	0	95
51503	0	0	0	48 224	0	48 224	48 224	0	48 224	0	0	0
60302	5 160	0	5 160	0	0	0	496	0	496	4 664	0	4 664
60308	96	292	388	20	11	31	108	303	411	8	0	8
60310	0	0	0	257	0	257	140	0	140	117	0	117
60312	6 771	0	6 771	4 621	0	4 621	6 263	0	6 263	5 129	0	5 129
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	124	0	124	53	0	53	42	0	42	135	0	135
60401	10 071	0	10 071	130	0	130	27	0	27	10 174	0	10 174
60415	0	0	0	754	0	754	130	0	130	624	0	624
60901	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	378	0	378	38	0	38	38	0	38	378	0	378
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	101 428	0	101 428	101 428	0	101 428	0	0	0
61212	0	0	0	200 068	0	200 068	200 068	0	200 068	0	0	0
61403	185	0	185	0	0	0	51	0	51	134	0	134
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70606	56 708	0	56 708	19 982	0	19 982	5	0	5	76 685	0	76 685
70608	185 361	0	185 361	15 156	0	15 156	0	0	0	200 517	0	200 517
70611	72	0	72	12	0	12	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	802 489	124 269	926 758	3 964 286	82 988	4 047 274	3 810 747	105 390	3 916 137	956 028	101 867	1 057 895
Пассив
10208	60 000	0	60 000	660	0	660	660	0	660	60 000	0	60 000
10701	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
10801	187 802	0	187 802	0	0	0	0	0	0	187 802	0	187 802
30109	0	0	0	0	21	21	0	730	730	0	709	709
30220	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 967	25 967	0	25 967	25 967	0	0	0
30232	0	13	13	108 029	15	108 044	108 029	14	108 043	0	12	12
407	48 059	917	48 976	1 131 763	942	1 132 705	1 191 679	25	1 191 704	107 975	0	107 975
408.1	1 447	0	1 447	233 382	0	233 382	234 776	0	234 776	2 841	0	2 841
408.2	1 137	12	1 149	111 924	1 006	112 930	113 179	1 040	114 219	2 392	46	2 438
40903	3 689	0	3 689	106 168	0	106 168	106 472	0	106 472	3 993	0	3 993
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42303	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42305	33 037	0	33 037	0	0	0	2 564	0	2 564	35 601	0	35 601
42306	178 078	51 893	229 971	5 003	38 941	43 944	19 603	2 424	22 027	192 678	15 376	208 054
44007	0	91 423	91 423	0	6 874	6 874	0	4 410	4 410	0	88 959	88 959
45215	1 200	0	1 200	291	0	291	350	0	350	1 259	0	1 259
45515	4 209	0	4 209	246	0	246	167	0	167	4 130	0	4 130
45818	586	0	586	0	0	0	13	0	13	599	0	599
45918	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
47108	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47407	0	0	0	109 180	0	109 180	109 180	0	109 180	0	0	0
47411	1 986	110	2 096	1 988	110	2 098	2 031	84	2 115	2 029	84	2 113
47416	45	0	45	488	0	488	443	0	443	0	0	0
47422	81	0	81	21 531	0	21 531	21 503	0	21 503	53	0	53
47425	30	0	30	221	0	221	191	0	191	0	0	0
47426	0	457	457	0	34	34	0	244	244	0	667	667
47804	0	0	0	6 410	0	6 410	7 690	0	7 690	1 280	0	1 280
50120	9	0	9	19	0	19	21	0	21	11	0	11
52304	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
52501	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
60301	0	0	0	214	0	214	224	0	224	10	0	10
60305	225	0	225	1 570	0	1 570	1 874	0	1 874	529	0	529
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
60311	37	0	37	1 935	0	1 935	1 898	0	1 898	0	0	0
60324	302	0	302	303	0	303	11	0	11	10	0	10
60335	68	0	68	452	0	452	544	0	544	160	0	160
60414	5 560	0	5 560	27	0	27	165	0	165	5 698	0	5 698
60903	573	0	573	0	0	0	92	0	92	665	0	665
70601	56 054	0	56 054	0	0	0	21 297	0	21 297	77 351	0	77 351
70602	409	0	409	698	0	698	372	0	372	83	0	83
70603	184 487	0	184 487	0	0	0	15 459	0	15 459	199 946	0	199 946
70615	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	781 933	144 825	926 758	1 842 640	74 340	1 916 980	2 012 749	35 368	2 048 117	952 042	105 853	1 057 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
90901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
90902	31 645	0	31 645	44	0	44	10	0	10	31 679	0	31 679
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	542 451	0	542 451	253 515	0	253 515	0	0	0	795 966	0	795 966
91418	0	0	0	86 526	0	86 526	21 455	0	21 455	65 071	0	65 071
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	290 125	0	290 125	87 695	0	87 695	35 695	0	35 695	342 125	0	342 125
Итого по активу (баланс)	868 162	0	868 162	479 784	0	479 784	57 160	0	57 160	1 290 786	0	1 290 786
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
91312	255 016	0	255 016	0	0	0	0	0	0	255 016	0	255 016
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
91507	22 622	0	22 622	0	0	0	0	0	0	22 622	0	22 622
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	578 037	0	578 037	21 465	0	21 465	392 089	0	392 089	948 661	0	948 661
Итого по пассиву (баланс)	868 162	0	868 162	57 160	0	57 160	479 784	0	479 784	1 290 786	0	1 290 786
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 333,0000	0	0	0,0000	0	0	51 926,0000	0	0	27 407,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 333,0000	0	0	0,0000	0	0	51 926,0000	0	0	27 407,0000
Пассив
98050	0	0	79 333,0000	0	0	51 926,0000	0	0	0,0000	0	0	27 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 333,0000	0	0	51 926,0000	0	0	0,0000	0	0	27 407,0000

Страница была полезной?