Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 191	0	5 191	1 372	0	1 372	1 258	0	1 258	5 305	0	5 305
20202	33 204	52 718	85 922	114 220	6 321	120 541	103 319	15 684	119 003	44 105	43 355	87 460
20208	16 710	0	16 710	37 000	0	37 000	30 586	0	30 586	23 124	0	23 124
20209	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30102	57 067	0	57 067	7 598 552	0	7 598 552	7 618 278	0	7 618 278	37 341	0	37 341
30110	5 091	398 438	403 529	221 217	198 807	420 024	180 334	226 278	406 612	45 974	370 967	416 941
30202	6 111	0	6 111	0	0	0	118	0	118	5 993	0	5 993
30204	4 821	0	4 821	1 241	0	1 241	0	0	0	6 062	0	6 062
30221	0	100	100	0	2	2	0	102	102	0	0	0
30233	24	0	24	6 706	1 490	8 196	6 587	1 490	8 077	143	0	143
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	1 289	0	1 289	1 812	0	1 812	27	0	27	3 074	0	3 074
30425	0	5 076	5 076	0	238	238	0	353	353	0	4 961	4 961
30602	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
31902	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	3 930 000	0	3 930 000	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	890 000	0	890 000	260 000	0	260 000
32010	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
45103	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	7 870	0	7 870	0	0	0	7 870	0	7 870	0	0	0
45205	6 290	0	6 290	200	0	200	0	0	0	6 490	0	6 490
45206	264 846	0	264 846	14 402	0	14 402	8 880	0	8 880	270 368	0	270 368
45207	228 338	0	228 338	2 000	0	2 000	111	0	111	230 227	0	230 227
45208	71 662	0	71 662	0	0	0	208	0	208	71 454	0	71 454
45505	16 563	0	16 563	820	0	820	2 039	0	2 039	15 344	0	15 344
45506	11 729	0	11 729	5 000	0	5 000	3 606	0	3 606	13 123	0	13 123
45507	4 763	0	4 763	0	0	0	159	0	159	4 604	0	4 604
45812	23 709	0	23 709	208	0	208	116	0	116	23 801	0	23 801
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	215 524	115 439	330 963	215 524	115 439	330 963	0	0	0
47423	7 436	0	7 436	141	0	141	197	0	197	7 380	0	7 380
47427	10 184	0	10 184	13 024	138	13 162	9 640	138	9 778	13 568	0	13 568
50205	28 331	0	28 331	198	0	198	0	0	0	28 529	0	28 529
50221	256	0	256	579	0	579	501	0	501	334	0	334
50706	63 756	0	63 756	0	0	0	1 327	0	1 327	62 429	0	62 429
50721	8 107	0	8 107	3 023	0	3 023	3 506	0	3 506	7 624	0	7 624
51403	78 918	0	78 918	54 755	0	54 755	54 817	0	54 817	78 856	0	78 856
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	29	0	29	498	0	498	475	0	475	52	0	52
60312	45 579	0	45 579	2 846	0	2 846	2 825	0	2 825	45 600	0	45 600
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61008	158	0	158	134	0	134	132	0	132	160	0	160
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	56 615	0	56 615	56 615	0	56 615	0	0	0
61403	3 079	0	3 079	342	0	342	613	0	613	2 808	0	2 808
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	232 947	0	232 947	36 127	0	36 127	830	0	830	268 244	0	268 244
70608	705 729	0	705 729	53 997	0	53 997	0	0	0	759 726	0	759 726
70611	199	0	199	19	0	19	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	2 360 439	459 577	2 820 016	14 465 358	322 592	14 787 950	14 253 284	359 728	14 613 012	2 572 513	422 441	2 994 954
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	8 363	0	8 363	4 007	0	4 007	3 602	0	3 602	7 958	0	7 958
10609	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	68	0	68	1 007	0	1 007	1 401	0	1 401	462	0	462
30226	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30232	0	0	0	53 666	341	54 007	53 666	341	54 007	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	356 732	226 058	582 790	2 039 175	140 858	2 180 033	2 160 810	111 596	2 272 406	478 367	196 796	675 163
408.1	6 541	4 521	11 062	17 493	4 287	21 780	16 583	2 768	19 351	5 631	3 002	8 633
408.2	33 793	9 220	43 013	107 111	7 066	114 177	113 334	12 681	126 015	40 016	14 835	54 851
40905	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40911	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
40912	0	0	0	200	326	526	200	326	526	0	0	0
40913	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
42104	13 600	0	13 600	8 600	0	8 600	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
42105	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	163	342	0	11	11	0	8	8	179	160	339
42304	17 307	649	17 956	6 327	697	7 024	2 624	680	3 304	13 604	632	14 236
42305	22 816	9 976	32 792	2 179	12 257	14 436	5 042	6 309	11 351	25 679	4 028	29 707
42306	320 821	207 041	527 862	12 360	32 838	45 198	17 352	27 723	45 075	325 813	201 926	527 739
42309	4 007	0	4 007	36	0	36	30	0	30	4 001	0	4 001
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45215	44 560	0	44 560	5 578	0	5 578	15 618	0	15 618	54 600	0	54 600
45515	832	0	832	182	0	182	1 557	0	1 557	2 207	0	2 207
45818	52 209	0	52 209	116	0	116	208	0	208	52 301	0	52 301
45918	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47407	0	0	0	225 254	105 409	330 663	225 254	105 409	330 663	0	0	0
47411	1 369	1 668	3 037	3 033	716	3 749	3 052	461	3 513	1 388	1 413	2 801
47416	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
47422	259	0	259	180	0	180	179	0	179	258	0	258
47425	10 072	0	10 072	587	0	587	1 460	0	1 460	10 945	0	10 945
47426	1 089	0	1 089	891	0	891	523	0	523	721	0	721
50719	7 647	0	7 647	12	0	12	343	0	343	7 978	0	7 978
50720	5 191	0	5 191	1 258	0	1 258	1 372	0	1 372	5 305	0	5 305
60301	210	0	210	968	0	968	1 461	0	1 461	703	0	703
60305	8 881	0	8 881	7 099	0	7 099	4 293	0	4 293	6 075	0	6 075
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	2 208	0	2 208	2 721	0	2 721	1 452	0	1 452	939	0	939
60324	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60335	1 385	0	1 385	1 178	0	1 178	850	0	850	1 057	0	1 057
60414	19 902	0	19 902	0	0	0	189	0	189	20 091	0	20 091
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61701	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
70601	210 322	0	210 322	0	0	0	25 708	0	25 708	236 030	0	236 030
70603	705 686	0	705 686	0	0	0	53 994	0	53 994	759 680	0	759 680
70615	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
Итого по пассиву (баланс)	2 360 717	459 299	2 820 016	2 524 767	304 810	2 829 577	2 736 209	268 306	3 004 515	2 572 159	422 795	2 994 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	644 808	0	644 808	9 929	0	9 929	17 169	0	17 169	637 568	0	637 568
90902	92 687	0	92 687	7 598	0	7 598	3 941	0	3 941	96 344	0	96 344
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 497 986	0	1 497 986	12 000	0	12 000	24 859	0	24 859	1 485 127	0	1 485 127
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	7 027	0	7 027	486	0	486	30	0	30	7 483	0	7 483
91704	11 756	0	11 756	0	0	0	11	0	11	11 745	0	11 745
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
99998	1 589 385	0	1 589 385	153 468	0	153 468	360 614	0	360 614	1 382 239	0	1 382 239
Итого по активу (баланс)	4 091 945	0	4 091 945	183 481	0	183 481	406 624	0	406 624	3 868 802	0	3 868 802
Пассив
91004	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91312	1 503 974	0	1 503 974	281 646	0	281 646	87 465	0	87 465	1 309 793	0	1 309 793
91315	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91316	20 894	0	20 894	10 902	0	10 902	0	0	0	9 992	0	9 992
91317	61 866	0	61 866	66 941	0	66 941	64 880	0	64 880	59 805	0	59 805
91507	421	0	421	2	0	2	0	0	0	419	0	419
99999	2 502 560	0	2 502 560	45 843	0	45 843	29 846	0	29 846	2 486 563	0	2 486 563
Итого по пассиву (баланс)	4 091 945	0	4 091 945	406 457	0	406 457	183 314	0	183 314	3 868 802	0	3 868 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	985	0	985	804	1 086	1 890	1 789	1 086	2 875	0	0	0
99996	990	0	990	1 886	0	1 886	2 876	0	2 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 975	0	1 975	2 690	1 086	3 776	4 665	1 086	5 751	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
97101	990	0	990	1 798	0	1 798	808	0	808	0	0	0
99997	985	0	985	2 875	0	2 875	1 890	0	1 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 975	0	1 975	5 751	0	5 751	3 776	0	3 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	962 543 253,2500	0	0	0,0000	0	0	5 505 000,0000	0	0	957 038 253,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	962 543 270,2500	0	0	11,0000	0	0	5 505 011,0000	0	0	957 038 270,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	959 111 596,0000	0	0	5 505 011,0000	0	0	11,0000	0	0	953 606 596,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 543 270,2500	0	0	5 505 011,0000	0	0	11,0000	0	0	957 038 270,2500

Страница была полезной?