Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 997	38 635	54 632	53 293	2 536	55 829	49 044	12 050	61 094	20 246	29 121	49 367
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	174 939	0	174 939	1 904 390	0	1 904 390	1 910 971	0	1 910 971	168 358	0	168 358
30110	516	169 635	170 151	2 410 927	600 422	3 011 349	2 410 932	540 200	2 951 132	511	229 857	230 368
30202	3 237	0	3 237	558	0	558	0	0	0	3 795	0	3 795
30204	4 792	0	4 792	642	0	642	0	0	0	5 434	0	5 434
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	15 235	0	15 235	493 410	0	493 410	494 645	0	494 645	14 000	0	14 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	150 000	0	150 000	1 750 000	0	1 750 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45203	79 000	0	79 000	152 415	0	152 415	119 915	0	119 915	111 500	0	111 500
45204	53 470	0	53 470	69 340	0	69 340	50 640	0	50 640	72 170	0	72 170
45205	990	0	990	10 700	11 379	22 079	5 500	642	6 142	6 190	10 737	16 927
45206	576 958	25 963	602 921	40 312	1 252	41 564	39 530	1 952	41 482	577 740	25 263	603 003
45207	14 230	0	14 230	1 410	0	1 410	100	0	100	15 540	0	15 540
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	1 274	0	1 274	0	0	0	91	0	91	1 183	0	1 183
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	41 919	0	41 919	1 000	0	1 000	4 967	0	4 967	37 952	0	37 952
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	2 785 972	3 279 294	6 065 266	2 785 972	3 279 294	6 065 266	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
47427	5	0	5	9 487	186	9 673	9 492	186	9 678	0	0	0
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
60306	69	0	69	19	0	19	0	0	0	88	0	88
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	1 587	0	1 587	2 464	0	2 464	3 042	0	3 042	1 009	0	1 009
60336	142	0	142	31	0	31	31	0	31	142	0	142
60401	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60415	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	65	0	65	130	0	130	105	0	105	90	0	90
61009	4	0	4	320	0	320	0	0	0	324	0	324
61214	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
61403	887	0	887	192	0	192	259	0	259	820	0	820
70606	527 024	0	527 024	60 236	0	60 236	2	0	2	587 258	0	587 258
70608	453 087	0	453 087	39 230	0	39 230	0	0	0	492 317	0	492 317
70611	2 931	0	2 931	201	0	201	0	0	0	3 132	0	3 132
Итого по активу (баланс)	2 255 165	234 233	2 489 398	10 316 156	3 895 069	14 211 225	10 314 524	3 834 324	14 148 848	2 256 797	294 978	2 551 775
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
407	388 149	209 663	597 812	2 318 205	576 578	2 894 783	2 229 332	649 098	2 878 430	299 276	282 183	581 459
408.1	9 570	0	9 570	22 138	1 064	23 202	14 682	1 277	15 959	2 114	213	2 327
408.2	8 180	29 660	37 840	84 815	66 495	151 310	89 748	50 953	140 701	13 113	14 118	27 231
40911	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
40912	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	42 703	0	42 703	500	0	500	279	0	279	42 482	0	42 482
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	684	684	0	737	737	0	722	722	0	669	669
42305	5 407	22 135	27 542	2 200	4 875	7 075	2 350	4 316	6 666	5 557	21 576	27 133
42306	17 865	104 660	122 525	2 540	7 721	10 261	5 000	5 021	10 021	20 325	101 960	122 285
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	156 123	0	156 123	13 868	0	13 868	18 099	0	18 099	160 354	0	160 354
45515	2 563	0	2 563	1	0	1	0	0	0	2 562	0	2 562
45818	49 009	0	49 009	4 968	0	4 968	1 000	0	1 000	45 041	0	45 041
47407	0	0	0	3 279 604	2 789 800	6 069 404	3 279 604	2 789 800	6 069 404	0	0	0
47411	541	811	1 352	289	298	587	227	373	600	479	886	1 365
47416	1 473	0	1 473	4 190	0	4 190	2 828	0	2 828	111	0	111
47425	6 051	0	6 051	11 571	0	11 571	8 222	0	8 222	2 702	0	2 702
47426	84	0	84	1 197	0	1 197	1 406	0	1 406	293	0	293
60301	100	0	100	1 005	0	1 005	1 042	0	1 042	137	0	137
60305	4 201	0	4 201	6 894	0	6 894	6 254	0	6 254	3 561	0	3 561
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	95	0	95	984	0	984	987	0	987	98	0	98
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	957	0	957	1 484	0	1 484	1 337	0	1 337	810	0	810
60414	15 700	0	15 700	0	0	0	117	0	117	15 817	0	15 817
60903	377	0	377	0	0	0	46	0	46	423	0	423
70601	525 554	0	525 554	0	0	0	60 405	0	60 405	585 959	0	585 959
70603	455 234	0	455 234	0	0	0	41 873	0	41 873	497 107	0	497 107
Итого по пассиву (баланс)	2 121 780	367 618	2 489 398	5 764 959	3 447 568	9 212 527	5 773 344	3 501 560	9 274 904	2 130 165	421 610	2 551 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 574	0	177 574	2 911	0	2 911	62 463	0	62 463	118 022	0	118 022
90902	14 867	0	14 867	4 231	0	4 231	3 035	0	3 035	16 063	0	16 063
91414	1 021 692	0	1 021 692	72 320	11 743	84 063	106 545	663	107 208	987 467	11 080	998 547
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	4 074	0	4 074	2 134	0	2 134	1 407	0	1 407	4 801	0	4 801
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 308 719	0	1 308 719	309 453	0	309 453	297 919	0	297 919	1 320 253	0	1 320 253
Итого по активу (баланс)	2 528 299	0	2 528 299	391 049	11 743	402 792	471 369	663	472 032	2 447 979	11 080	2 459 059
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91312	1 232 419	0	1 232 419	22 542	0	22 542	45 168	0	45 168	1 255 045	0	1 255 045
91316	28 942	0	28 942	41 722	0	41 722	21 500	0	21 500	8 720	0	8 720
91317	17 610	0	17 610	232 455	0	232 455	241 585	0	241 585	26 740	0	26 740
91507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
91508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99999	1 219 580	0	1 219 580	174 113	0	174 113	93 339	0	93 339	1 138 806	0	1 138 806
Итого по пассиву (баланс)	2 528 299	0	2 528 299	472 032	0	472 032	402 792	0	402 792	2 459 059	0	2 459 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 634	141 621	145 255	78 010	2 982 323	3 060 333	71 020	2 980 748	3 051 768	10 624	143 196	153 820
99996	145 835	0	145 835	3 051 100	0	3 051 100	3 042 678	0	3 042 678	154 257	0	154 257
Итого по активу (баланс)	149 469	141 621	291 090	3 129 110	2 982 323	6 111 433	3 113 698	2 980 748	6 094 446	164 881	143 196	308 077
Пассив
96901	142 210	3 625	145 835	2 971 488	71 190	3 042 678	2 972 903	78 197	3 051 100	143 625	10 632	154 257
99997	145 255	0	145 255	3 051 768	0	3 051 768	3 060 333	0	3 060 333	153 820	0	153 820
Итого по пассиву (баланс)	287 465	3 625	291 090	6 023 256	71 190	6 094 446	6 033 236	78 197	6 111 433	297 445	10 632	308 077

Страница была полезной?