Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	309 390	198 544	507 934	4 308 847	4 170 997	8 479 844	4 363 314	4 220 387	8 583 701	254 923	149 154	404 077
20208	183 056	0	183 056	1 276 006	0	1 276 006	1 237 770	0	1 237 770	221 292	0	221 292
20209	0	0	0	2 845 973	532 200	3 378 173	2 842 714	502 061	3 344 775	3 259	30 139	33 398
20302	0	6 743	6 743	0	287	287	0	620	620	0	6 410	6 410
20303	0	25	25	0	3	3	0	3	3	0	25	25
30102	179 227	0	179 227	16 189 195	0	16 189 195	16 275 112	0	16 275 112	93 310	0	93 310
30110	55 870	169 890	225 760	3 438 989	810 456	4 249 445	3 426 805	750 820	4 177 625	68 054	229 526	297 580
30114	0	36 946	36 946	0	196 986	196 986	0	196 094	196 094	0	37 838	37 838
30118	0	169	169	0	18	18	0	21	21	0	166	166
30202	28 820	0	28 820	4 866	0	4 866	0	0	0	33 686	0	33 686
30204	4 849	0	4 849	667	0	667	0	0	0	5 516	0	5 516
30210	0	0	0	39 474	0	39 474	39 474	0	39 474	0	0	0
30215	3 000	5 842	8 842	0	281	281	0	439	439	3 000	5 684	8 684
30221	0	0	0	23 290	368 329	391 619	23 290	368 329	391 619	0	0	0
30233	6 625	1 030	7 655	508 180	9 721	517 901	509 830	10 751	520 581	4 975	0	4 975
30302	130	0	130	11	0	11	0	0	0	141	0	141
30306	728 357	0	728 357	1 366 113	0	1 366 113	1 309 236	0	1 309 236	785 234	0	785 234
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	450 000	0	450 000	1 752 000	0	1 752 000	1 752 000	0	1 752 000	450 000	0	450 000
32002	320 000	0	320 000	6 090 000	0	6 090 000	6 410 000	0	6 410 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	3 990 000	0	3 990 000	3 620 000	0	3 620 000	850 000	0	850 000
32005	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	18 753	0	18 753	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	18 753	0	18 753
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	67 941	0	67 941	139 349	0	139 349	144 619	0	144 619	62 671	0	62 671
45203	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45204	7 900	0	7 900	11 310	0	11 310	11 170	0	11 170	8 040	0	8 040
45205	253 110	0	253 110	101 095	0	101 095	225 045	0	225 045	129 160	0	129 160
45206	553 273	0	553 273	250 953	0	250 953	115 332	0	115 332	688 894	0	688 894
45207	40 560	0	40 560	0	0	0	3 845	0	3 845	36 715	0	36 715
45208	38 366	0	38 366	0	0	0	0	0	0	38 366	0	38 366
45306	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45405	2 045	0	2 045	608	0	608	608	0	608	2 045	0	2 045
45406	90 458	0	90 458	10 000	0	10 000	46 546	0	46 546	53 912	0	53 912
45407	50 403	0	50 403	37 500	0	37 500	1 748	0	1 748	86 155	0	86 155
45504	19 035	0	19 035	2 300	0	2 300	6 335	0	6 335	15 000	0	15 000
45505	76 864	0	76 864	17 449	0	17 449	7 577	0	7 577	86 736	0	86 736
45506	575 011	0	575 011	33 134	0	33 134	37 792	0	37 792	570 353	0	570 353
45507	407 624	0	407 624	17 223	0	17 223	17 330	0	17 330	407 517	0	407 517
45509	274	0	274	910	0	910	926	0	926	258	0	258
45812	4 035	0	4 035	29	0	29	0	0	0	4 064	0	4 064
45813	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45814	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45815	69 858	0	69 858	8 407	1	8 408	7 393	0	7 393	70 872	1	70 873
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 931	0	1 931	1 682	0	1 682	1 766	0	1 766	1 847	0	1 847
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	11 047	3 015	14 062	914 634	923 955	1 838 589	922 997	922 793	1 845 790	2 684	4 177	6 861
47408	0	0	0	197	923 798	923 995	197	923 798	923 995	0	0	0
47415	1 886	0	1 886	0	0	0	56	0	56	1 830	0	1 830
47423	10 777	0	10 777	1 715	332 941	334 656	1 216	332 941	334 157	11 276	0	11 276
47427	11 482	0	11 482	25 528	0	25 528	27 514	0	27 514	9 496	0	9 496
50104	529	0	529	3	0	3	0	0	0	532	0	532
50121	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	4 011	0	4 011	0	0	0	1	0	1	4 010	0	4 010
60306	23	0	23	4	0	4	11	0	11	16	0	16
60308	30	0	30	394	0	394	317	0	317	107	0	107
60312	9 032	0	9 032	24 288	0	24 288	21 504	0	21 504	11 816	0	11 816
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	31	0	31	5 185	0	5 185	8	0	8	5 208	0	5 208
60336	292	0	292	522	0	522	614	0	614	200	0	200
60401	533 162	0	533 162	1 256	0	1 256	367	0	367	534 051	0	534 051
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	180	0	180	1 070	0	1 070	1 047	0	1 047	203	0	203
61002	0	0	0	94	0	94	79	0	79	15	0	15
61008	88	0	88	80	0	80	72	0	72	96	0	96
61009	128	0	128	21	0	21	9	0	9	140	0	140
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61213	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	2 089	0	2 089	2 869	0	2 869	68	0	68	4 890	0	4 890
61702	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	987 670	0	987 670	148 393	0	148 393	0	0	0	1 136 063	0	1 136 063
70608	887 475	0	887 475	52 638	0	52 638	0	0	0	940 113	0	940 113
70609	7 935	0	7 935	513	0	513	0	0	0	8 448	0	8 448
70611	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
Итого по активу (баланс)	8 063 401	422 204	8 485 605	44 125 480	8 269 985	52 395 465	43 872 304	8 229 069	52 101 373	8 316 577	463 120	8 779 697
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	581	581	0	47	47	0	33	33	0	567	567
30109	4	0	4	32 437	2 245	34 682	32 443	2 245	34 688	10	0	10
30220	0	0	0	0	10 195	10 195	0	10 195	10 195	0	0	0
30223	78 128	0	78 128	1 643 179	0	1 643 179	1 610 290	0	1 610 290	45 239	0	45 239
30232	221	648	869	701 695	74 137	775 832	701 802	74 147	775 949	328	658	986
30236	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
30301	130	0	130	0	0	0	11	0	11	141	0	141
30305	728 357	0	728 357	1 309 236	0	1 309 236	1 366 113	0	1 366 113	785 234	0	785 234
40116	593	0	593	11 638	0	11 638	11 158	0	11 158	113	0	113
405	36	0	36	1 719	0	1 719	1 703	0	1 703	20	0	20
406	64 366	0	64 366	201 328	0	201 328	223 662	0	223 662	86 700	0	86 700
407	1 068 940	11 976	1 080 916	5 252 727	28 905	5 281 632	5 248 968	27 432	5 276 400	1 065 181	10 503	1 075 684
408.1	134 006	1 930	135 936	688 038	3 466	691 504	677 414	3 730	681 144	123 382	2 194	125 576
408.2	688 724	27 815	716 539	1 237 370	76 211	1 313 581	1 234 838	74 791	1 309 629	686 192	26 395	712 587
40901	2 592	0	2 592	22 968	0	22 968	21 901	0	21 901	1 525	0	1 525
40905	63	0	63	23 719	0	23 719	23 657	0	23 657	1	0	1
40909	0	0	0	7 935	8 142	16 077	7 935	8 142	16 077	0	0	0
40910	0	0	0	2 777	862	3 639	2 777	862	3 639	0	0	0
40911	624	0	624	72 547	0	72 547	72 634	0	72 634	711	0	711
40912	0	0	0	78 797	54 284	133 081	78 797	54 284	133 081	0	0	0
40913	0	0	0	39 776	8 602	48 378	39 776	8 602	48 378	0	0	0
41107	4 284	0	4 284	0	0	0	29	0	29	4 313	0	4 313
42104	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	7 914	1 346	9 260	5 123	107	5 230	5 312	78	5 390	8 103	1 317	9 420
42303	13 378	1 253	14 631	10 252	490	10 742	5 107	9 980	15 087	8 233	10 743	18 976
42304	153 725	15 818	169 543	77 665	12 487	90 152	75 611	14 379	89 990	151 671	17 710	169 381
42305	442 851	89 711	532 562	80 565	22 201	102 766	103 632	15 340	118 972	465 918	82 850	548 768
42306	1 433 538	227 397	1 660 935	92 063	34 159	126 222	111 480	32 209	143 689	1 452 955	225 447	1 678 402
42307	242 503	61 833	304 336	11 097	6 115	17 212	26 706	5 573	32 279	258 112	61 291	319 403
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	75	75	0	6	6	0	4	4	0	73	73
42603	0	838	838	0	983	983	0	145	145	0	0	0
42604	1 236	0	1 236	0	0	0	55	0	55	1 291	0	1 291
42605	500	1 461	1 961	20	117	137	50	226	276	530	1 570	2 100
42606	500	138	638	0	10	10	0	18	18	500	146	646
42607	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	193	0	193	1 726	0	1 726	5 508	0	5 508	3 975	0	3 975
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	81 829	0	81 829	34 897	0	34 897	28 831	0	28 831	75 763	0	75 763
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	8 842	0	8 842	13 697	0	13 697	18 567	0	18 567	13 712	0	13 712
45515	27 725	0	27 725	5 868	0	5 868	6 628	0	6 628	28 485	0	28 485
45818	68 548	0	68 548	4 263	0	4 263	5 790	0	5 790	70 075	0	70 075
45918	1 442	0	1 442	166	0	166	185	0	185	1 461	0	1 461
47407	0	0	0	923 171	0	923 171	923 171	0	923 171	0	0	0
47411	78 279	5 963	84 242	12 040	1 179	13 219	15 451	1 010	16 461	81 690	5 794	87 484
47416	146	0	146	11 371	0	11 371	11 647	0	11 647	422	0	422
47422	3 957	1	3 958	861 649	0	861 649	861 661	0	861 661	3 969	1	3 970
47425	12 002	0	12 002	8 981	0	8 981	10 967	0	10 967	13 988	0	13 988
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	272	0	272	2 934	0	2 934	4 794	0	4 794	2 132	0	2 132
60305	578	0	578	21 428	0	21 428	21 723	0	21 723	873	0	873
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	88	0	88	270	0	270
60311	397	0	397	419	0	419	358	0	358	336	0	336
60322	565	0	565	289	0	289	335	0	335	611	0	611
60324	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
60335	177	0	177	5 046	0	5 046	5 122	0	5 122	253	0	253
60414	182 200	0	182 200	206	0	206	1 595	0	1 595	183 589	0	183 589
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	296	0	296	239	0	239	238	0	238	295	0	295
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	1 009 299	0	1 009 299	19	0	19	146 670	0	146 670	1 155 950	0	1 155 950
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	878 480	0	878 480	0	0	0	53 753	0	53 753	932 233	0	932 233
70604	8 911	0	8 911	0	0	0	355	0	355	9 266	0	9 266
70615	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	8 036 821	448 784	8 485 605	13 515 250	344 950	13 860 200	13 810 867	343 425	14 154 292	8 332 438	447 259	8 779 697
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 965	0	9 965	13	0	13	13	0	13	9 965	0	9 965
90902	2 540 499	0	2 540 499	192 305	0	192 305	200 480	0	200 480	2 532 324	0	2 532 324
90909	1 092	0	1 092	0	0	0	84	0	84	1 008	0	1 008
91202	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
91203	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	412 600	0	412 600	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	413 600	0	413 600
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	6 762	0	6 762	2 255	0	2 255	1 666	0	1 666	7 351	0	7 351
91704	24 885	0	24 885	0	0	0	15	0	15	24 870	0	24 870
91802	198 307	0	198 307	0	0	0	1 250	0	1 250	197 057	0	197 057
91803	2 368	0	2 368	4	0	4	2	0	2	2 370	0	2 370
99998	1 008 323	0	1 008 323	828 842	0	828 842	737 957	0	737 957	1 099 208	0	1 099 208
Итого по активу (баланс)	4 213 913	0	4 213 913	1 036 433	0	1 036 433	953 482	0	953 482	4 296 864	0	4 296 864
Пассив
91003	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
91004	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91311	55 284	0	55 284	0	0	0	0	0	0	55 284	0	55 284
91312	620 823	0	620 823	18 300	0	18 300	57 034	0	57 034	659 557	0	659 557
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
91317	226 721	0	226 721	713 899	0	713 899	759 798	0	759 798	272 620	0	272 620
91507	94 435	0	94 435	225	0	225	1 477	0	1 477	95 687	0	95 687
99999	3 205 590	0	3 205 590	214 997	0	214 997	207 063	0	207 063	3 197 656	0	3 197 656
Итого по пассиву (баланс)	4 213 913	0	4 213 913	952 954	0	952 954	1 035 905	0	1 035 905	4 296 864	0	4 296 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 361	13 361	0	335 026	335 026	0	335 613	335 613	0	12 774	12 774
99996	13 417	0	13 417	332 134	0	332 134	332 869	0	332 869	12 682	0	12 682
Итого по активу (баланс)	13 417	13 361	26 778	332 134	335 026	667 160	332 869	335 613	668 482	12 682	12 774	25 456
Пассив
96901	13 417	0	13 417	332 869	0	332 869	332 134	0	332 134	12 682	0	12 682
99997	13 361	0	13 361	335 613	0	335 613	335 026	0	335 026	12 774	0	12 774
Итого по пассиву (баланс)	26 778	0	26 778	668 482	0	668 482	667 160	0	667 160	25 456	0	25 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	528,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	528,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	910,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	579,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	579,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	910,0000

Страница была полезной?