Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 668	0	14 668	54 553	0	54 553	54 283	0	54 283	14 938	0	14 938
20209	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
30102	330 456	0	330 456	235 493	0	235 493	225 722	0	225 722	340 227	0	340 227
30202	778	0	778	76	0	76	0	0	0	854	0	854
30302	12 138	0	12 138	30 952	0	30 952	35 037	0	35 037	8 053	0	8 053
30306	6 152	0	6 152	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	6 152	0	6 152
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45505	833	0	833	0	0	0	13	0	13	820	0	820
45506	66 848	0	66 848	0	0	0	12 115	0	12 115	54 733	0	54 733
45815	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	2 100	0	2 100	11 900	0	11 900
45915	11	0	11	112	0	112	11	0	11	112	0	112
47427	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60302	516	0	516	19	0	19	481	0	481	54	0	54
60306	0	0	0	52	0	52	44	0	44	8	0	8
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60323	210	0	210	53	0	53	263	0	263	0	0	0
60401	67 684	0	67 684	44	0	44	0	0	0	67 728	0	67 728
61008	20	0	20	61	0	61	31	0	31	50	0	50
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70606	45 991	0	45 991	4 841	0	4 841	0	0	0	50 832	0	50 832
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	570 016	0	570 016	394 831	0	394 831	357 675	0	357 675	607 172	0	607 172
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
30301	12 138	0	12 138	35 037	0	35 037	30 952	0	30 952	8 053	0	8 053
30305	6 152	0	6 152	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	6 152	0	6 152
407	109 677	0	109 677	221 492	0	221 492	258 152	0	258 152	146 337	0	146 337
408.1	8 611	0	8 611	70 703	0	70 703	70 998	0	70 998	8 906	0	8 906
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45415	3 596	0	3 596	0	0	0	300	0	300	3 896	0	3 896
45515	13 086	0	13 086	2 670	0	2 670	85	0	85	10 501	0	10 501
45818	1 530	0	1 530	1 855	0	1 855	3 555	0	3 555	3 230	0	3 230
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47416	100	0	100	117	0	117	52	0	52	35	0	35
60301	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60305	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60414	9 038	0	9 038	0	0	0	71	0	71	9 109	0	9 109
70601	40 045	0	40 045	0	0	0	4 842	0	4 842	44 887	0	44 887
Итого по пассиву (баланс)	570 016	0	570 016	340 812	0	340 812	377 968	0	377 968	607 172	0	607 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28 431	0	28 431	642	0	642	138	0	138	28 935	0	28 935
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 615	0	8 615	0	0	0	0	0	0	8 615	0	8 615
91604	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
99998	188 186	0	188 186	31 962	0	31 962	3 675	0	3 675	216 473	0	216 473
Итого по активу (баланс)	225 233	0	225 233	32 665	0	32 665	3 874	0	3 874	254 024	0	254 024
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	179 680	0	179 680	3 599	0	3 599	31 886	0	31 886	207 967	0	207 967
91507	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
99999	37 047	0	37 047	199	0	199	703	0	703	37 551	0	37 551
Итого по пассиву (баланс)	225 233	0	225 233	3 874	0	3 874	32 665	0	32 665	254 024	0	254 024

Страница была полезной?