Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	30 341	398	30 739	95 226	28 692	123 918	123 788	2 018	125 806	1 779	27 072	28 851
30102	4 309	0	4 309	1 276 037	0	1 276 037	1 264 105	0	1 264 105	16 241	0	16 241
30110	5	161 387	161 392	0	28 934	28 934	0	25 976	25 976	5	164 345	164 350
30202	957	0	957	1 037	0	1 037	0	0	0	1 994	0	1 994
30204	1 061	0	1 061	127	0	127	0	0	0	1 188	0	1 188
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	80 000	0	80 000	704 000	0	704 000	784 000	0	784 000	0	0	0
32003	0	0	0	172 000	0	172 000	137 000	0	137 000	35 000	0	35 000
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45207	27 596	0	27 596	0	0	0	93	0	93	27 503	0	27 503
45208	24 360	0	24 360	0	0	0	6 145	0	6 145	18 215	0	18 215
45506	343 843	5 549	349 392	0	5 469	5 469	1 183	386	1 569	342 660	10 632	353 292
45507	26 964	4 381	31 345	0	211	211	224	329	553	26 740	4 263	31 003
45605	0	32 454	32 454	0	1 565	1 565	0	2 440	2 440	0	31 579	31 579
45812	2 640	0	2 640	145	0	145	0	0	0	2 785	0	2 785
45815	18 492	57 768	76 260	0	2 776	2 776	0	4 290	4 290	18 492	56 254	74 746
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	108	4 411	4 519	318	212	530	0	330	330	426	4 293	4 719
47406	0	0	0	1 786	35 932	37 718	1 786	35 932	37 718	0	0	0
47408	0	0	0	15 663	8 738	24 401	15 663	8 738	24 401	0	0	0
47423	53	0	53	188	0	188	189	0	189	52	0	52
47427	135	122	257	5 800	352	6 152	5 828	351	6 179	107	123	230
52503	2 067	6	2 073	0	0	0	85	1	86	1 982	5	1 987
60306	19	0	19	41	0	41	37	0	37	23	0	23
60308	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	363	0	363	391	0	391	437	0	437	317	0	317
60323	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	71	0	71	13	0	13	17	0	17	67	0	67
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	261	0	261	3	0	3	150	0	150	114	0	114
61702	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
70606	132 540	0	132 540	17 261	0	17 261	0	0	0	149 801	0	149 801
70608	326 669	0	326 669	23 999	0	23 999	0	0	0	350 668	0	350 668
70611	893	0	893	122	0	122	0	0	0	1 015	0	1 015
70616	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
Итого по активу (баланс)	1 345 783	266 476	1 612 259	2 316 264	112 881	2 429 145	2 341 937	80 791	2 422 728	1 320 110	298 566	1 618 676
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	0	0	0	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	129 935	18 961	148 896	353 233	26 014	379 247	369 041	29 867	398 908	145 743	22 814	168 557
408.1	880	51	931	2 548	308	2 856	2 850	312	3 162	1 182	55	1 237
408.2	74 283	6 204	80 487	110 438	26 166	136 604	43 935	31 224	75 159	7 780	11 262	19 042
42301	3	526	529	0	38	38	0	3 056	3 056	3	3 544	3 547
42305	1 900	679	2 579	0	51	51	0	33	33	1 900	661	2 561
42306	20 437	66 865	87 302	0	7 818	7 818	0	3 204	3 204	20 437	62 251	82 688
42312	56	0	56	35	0	35	14	0	14	35	0	35
42313	210	0	210	7	0	7	28	0	28	231	0	231
42314	147	0	147	0	0	0	14	0	14	161	0	161
43805	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45215	18 520	0	18 520	1 503	0	1 503	240	0	240	17 257	0	17 257
45515	52 550	0	52 550	98	0	98	11 675	0	11 675	64 127	0	64 127
45615	16 227	0	16 227	437	0	437	0	0	0	15 790	0	15 790
45818	78 900	0	78 900	1 514	0	1 514	145	0	145	77 531	0	77 531
45918	4 572	0	4 572	117	0	117	238	0	238	4 693	0	4 693
47405	0	0	0	35 855	1 785	37 640	35 855	1 785	37 640	0	0	0
47407	0	0	0	8 702	15 669	24 371	8 702	15 669	24 371	0	0	0
47411	1 070	2 094	3 164	0	270	270	203	286	489	1 273	2 110	3 383
47416	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
47425	1 251	0	1 251	1 204	0	1 204	74	0	74	121	0	121
52306	26 000	529	26 529	0	37	37	0	25	25	26 000	517	26 517
60301	224	0	224	402	0	402	1 522	0	1 522	1 344	0	1 344
60305	1 307	0	1 307	1 719	0	1 719	1 843	0	1 843	1 431	0	1 431
60309	2	0	2	70	0	70	69	0	69	1	0	1
60311	282	0	282	395	0	395	562	0	562	449	0	449
60324	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
60335	372	0	372	455	0	455	515	0	515	432	0	432
60414	47 853	0	47 853	0	0	0	211	0	211	48 064	0	48 064
60903	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
61301	0	0	0	1 377	0	1 377	4 990	0	4 990	3 613	0	3 613
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	177 181	0	177 181	0	0	0	17 381	0	17 381	194 562	0	194 562
70603	292 643	0	292 643	0	0	0	19 110	0	19 110	311 753	0	311 753
Итого по пассиву (баланс)	1 516 350	95 909	1 612 259	522 795	78 156	600 951	521 907	85 461	607 368	1 515 462	103 214	1 618 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 960	0	3 960	205	0	205	1	0	1	4 164	0	4 164
90902	41	0	41	213	0	213	98	0	98	156	0	156
91414	474 468	21 867	496 335	2 541	1 032	3 573	0	1 521	1 521	477 009	21 378	498 387
91418	0	58 597	58 597	0	2 826	2 826	0	4 405	4 405	0	57 018	57 018
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	2 544	18 297	20 841	1 768	1 703	3 471	1 676	1 366	3 042	2 636	18 634	21 270
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	544 622	0	544 622	101 341	0	101 341	10 742	0	10 742	635 221	0	635 221
Итого по активу (баланс)	1 072 228	98 761	1 170 989	106 068	5 561	111 629	12 517	7 292	19 809	1 165 779	97 030	1 262 809
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	460 005	0	460 005	4 000	0	4 000	99 924	0	99 924	555 929	0	555 929
91316	20 000	5 326	25 326	0	5 578	5 578	0	252	252	20 000	0	20 000
91508	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
99999	626 367	0	626 367	9 067	0	9 067	10 288	0	10 288	627 588	0	627 588
Итого по пассиву (баланс)	1 165 663	5 326	1 170 989	14 231	5 578	19 809	111 377	252	111 629	1 262 809	0	1 262 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 152	0	42 152	391 548	0	391 548	367 445	0	367 445	66 255	0	66 255
99996	42 190	0	42 190	395 370	0	395 370	371 244	0	371 244	66 316	0	66 316
Итого по активу (баланс)	84 342	0	84 342	786 918	0	786 918	738 689	0	738 689	132 571	0	132 571
Пассив
96901	0	42 190	42 190	0	371 244	371 244	0	395 370	395 370	0	66 316	66 316
99997	42 152	0	42 152	367 445	0	367 445	391 548	0	391 548	66 255	0	66 255
Итого по пассиву (баланс)	42 152	42 190	84 342	367 445	371 244	738 689	391 548	395 370	786 918	66 255	66 316	132 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?