Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 771	15 354	95 125	640 677	45 433	686 110	668 334	49 611	717 945	52 114	11 176	63 290
20208	5	0	5	60	0	60	61	0	61	4	0	4
20209	0	0	0	332 435	3 793	336 228	328 857	3 793	332 650	3 578	0	3 578
30102	104 847	0	104 847	3 132 770	0	3 132 770	3 116 259	0	3 116 259	121 358	0	121 358
30110	4 142	1 736	5 878	2 727 524	169 532	2 897 056	2 727 170	168 816	2 895 986	4 496	2 452	6 948
30114	0	0	0	0	10 433	10 433	0	10 433	10 433	0	0	0
30202	16 877	0	16 877	3 432	0	3 432	0	0	0	20 309	0	20 309
30204	259	0	259	34	0	34	0	0	0	293	0	293
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
30215	270	649	919	0	31	31	0	49	49	270	631	901
30233	8	20	28	28 486	11 151	39 637	28 465	11 171	39 636	29	0	29
30302	190	109 960	110 150	17 149	20 717	37 866	17 224	14 011	31 235	115	116 666	116 781
30306	350 002	66 536	416 538	377 002	12 693	389 695	359 026	11 404	370 430	367 978	67 825	435 803
30413	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30424	433	0	433	3 023 520	0	3 023 520	3 023 648	0	3 023 648	305	0	305
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	670 000	0	670 000	2 300 000	0	2 300 000	2 225 000	0	2 225 000	745 000	0	745 000
44906	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000	6 000	0	6 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	28 374	0	28 374	46 747	0	46 747	45 354	0	45 354	29 767	0	29 767
45204	10 085	0	10 085	300	0	300	200	0	200	10 185	0	10 185
45205	18 492	0	18 492	0	0	0	0	0	0	18 492	0	18 492
45206	398 762	0	398 762	64 861	0	64 861	37 981	0	37 981	425 642	0	425 642
45207	258 110	0	258 110	8 519	0	8 519	11 822	0	11 822	254 807	0	254 807
45208	116 228	0	116 228	0	0	0	3 390	0	3 390	112 838	0	112 838
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	4 471	0	4 471	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 471	0	2 471
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	6 100	0	6 100	600	0	600
45407	145 224	0	145 224	19 550	0	19 550	9 823	0	9 823	154 951	0	154 951
45408	26 637	0	26 637	9 000	0	9 000	2 756	0	2 756	32 881	0	32 881
45505	323	0	323	0	0	0	65	0	65	258	0	258
45506	38 824	0	38 824	1 570	0	1 570	2 988	0	2 988	37 406	0	37 406
45507	911 108	0	911 108	41 517	0	41 517	15 638	0	15 638	936 987	0	936 987
45706	923	0	923	0	0	0	2	0	2	921	0	921
45812	48 003	0	48 003	0	0	0	9 668	0	9 668	38 335	0	38 335
45814	5 941	0	5 941	232	0	232	27	0	27	6 146	0	6 146
45815	14 191	0	14 191	564	0	564	4 557	0	4 557	10 198	0	10 198
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	418	0	418	120	0	120	251	0	251	287	0	287
45917	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	0	5 997	5 997	5 581 586	2 939 475	8 521 061	5 581 586	2 931 696	8 513 282	0	13 776	13 776
47408	0	0	0	2 826 997	2 819 823	5 646 820	2 826 997	2 819 823	5 646 820	0	0	0
47423	19 633	0	19 633	14 510	102	14 612	15 407	102	15 509	18 736	0	18 736
47427	773	0	773	1 828	0	1 828	141	0	141	2 460	0	2 460
50305	31 104	0	31 104	10 787	0	10 787	42	0	42	41 849	0	41 849
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60302	604	0	604	6	0	6	0	0	0	610	0	610
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	7 963	0	7 963	5 054	0	5 054	6 894	0	6 894	6 123	0	6 123
60336	193	0	193	69	0	69	261	0	261	1	0	1
60401	245 602	0	245 602	0	0	0	0	0	0	245 602	0	245 602
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	351	0	351	427	0	427	409	0	409	369	0	369
61009	549	0	549	152	0	152	234	0	234	467	0	467
61214	0	0	0	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	0	0	0
61403	124	0	124	0	0	0	21	0	21	103	0	103
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
62101	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
70606	506 055	0	506 055	98 158	0	98 158	26 665	0	26 665	577 548	0	577 548
70608	365 459	0	365 459	46 234	0	46 234	11 909	0	11 909	399 784	0	399 784
70611	202	0	202	36	0	36	0	0	0	238	0	238
70616	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Итого по активу (баланс)	4 500 014	200 252	4 700 266	21 399 495	6 033 183	27 432 678	21 177 096	6 020 909	27 198 005	4 722 413	212 526	4 934 939
Пассив
10207	180 000	0	180 000	1	0	1	1	0	1	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	0	0	0	29 673	0	29 673
30126	965	0	965	0	0	0	4	0	4	969	0	969
30223	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	65	0	65	28 465	10 873	39 338	28 457	11 090	39 547	57	217	274
30301	190	109 960	110 150	17 224	14 013	31 237	17 149	20 719	37 868	115	116 666	116 781
30305	350 002	66 536	416 538	359 013	11 404	370 417	376 989	12 693	389 682	367 978	67 825	435 803
30601	31	0	31	75	0	75	59	0	59	15	0	15
406	2 975	0	2 975	77 940	0	77 940	76 273	0	76 273	1 308	0	1 308
407	268 313	17 929	286 242	3 883 977	57 641	3 941 618	4 093 472	58 751	4 152 223	477 808	19 039	496 847
408.1	188 847	504	189 351	712 447	1 378	713 825	704 307	6 908	711 215	180 707	6 034	186 741
408.2	10 888	0	10 888	210 276	0	210 276	210 119	0	210 119	10 731	0	10 731
40901	101 004	0	101 004	149 412	0	149 412	143 972	0	143 972	95 564	0	95 564
40905	0	0	0	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0
40909	0	0	0	3 388	2 502	5 890	3 388	2 502	5 890	0	0	0
40910	0	0	0	1 446	1 038	2 484	1 446	1 038	2 484	0	0	0
40911	0	0	0	47 546	0	47 546	47 546	0	47 546	0	0	0
40912	0	0	0	6 011	6 484	12 495	6 011	6 484	12 495	0	0	0
40913	0	0	0	4 180	2 586	6 766	4 180	2 586	6 766	0	0	0
42104	55 120	0	55 120	187 220	0	187 220	134 900	0	134 900	2 800	0	2 800
42105	200	0	200	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	200	0	200
42106	144 445	0	144 445	153 300	0	153 300	58 000	0	58 000	49 145	0	49 145
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 624	3 029	11 653	10 295	5 110	15 405	10 199	4 532	14 731	8 528	2 451	10 979
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 178	0	18 178	9 004	0	9 004	7 431	0	7 431	16 605	0	16 605
42306	1 911 824	0	1 911 824	107 419	0	107 419	156 837	0	156 837	1 961 242	0	1 961 242
42307	15 528	0	15 528	135	0	135	133	0	133	15 526	0	15 526
42506	2 118	0	2 118	152	0	152	0	0	0	1 966	0	1 966
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45215	31 016	0	31 016	1 336	0	1 336	1 476	0	1 476	31 156	0	31 156
45415	7 618	0	7 618	4 015	0	4 015	3 997	0	3 997	7 600	0	7 600
45515	12 822	0	12 822	8 946	0	8 946	8 550	0	8 550	12 426	0	12 426
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	62 075	0	62 075	11 415	0	11 415	1 420	0	1 420	52 080	0	52 080
45918	2 402	0	2 402	2 147	0	2 147	3	0	3	258	0	258
47403	0	0	0	2 806 829	2 774 481	5 581 310	2 806 829	2 774 481	5 581 310	0	0	0
47407	0	0	0	2 835 153	2 809 173	5 644 326	2 835 153	2 809 173	5 644 326	0	0	0
47411	29 529	2	29 531	924	0	924	4 837	0	4 837	33 442	2	33 444
47416	387	0	387	10 811	221	11 032	10 686	221	10 907	262	0	262
47422	18	0	18	157	102	259	166	104	270	27	2	29
47425	4 131	0	4 131	10 024	0	10 024	9 778	0	9 778	3 885	0	3 885
47426	1 240	0	1 240	269	0	269	376	0	376	1 347	0	1 347
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	655	0	655	1 850	0	1 850	2 822	0	2 822	1 627	0	1 627
60305	5 117	0	5 117	13 602	0	13 602	12 638	0	12 638	4 153	0	4 153
60309	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60311	389	0	389	1 884	0	1 884	1 854	0	1 854	359	0	359
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60335	2 439	0	2 439	4 977	0	4 977	3 694	0	3 694	1 156	0	1 156
60414	56 552	0	56 552	0	0	0	533	0	533	57 085	0	57 085
60903	989	0	989	0	0	0	124	0	124	1 113	0	1 113
61301	2	0	2	115	0	115	163	0	163	50	0	50
61701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	441 609	0	441 609	27 951	0	27 951	115 445	0	115 445	529 103	0	529 103
70603	358 525	0	358 525	11 925	0	11 925	42 236	0	42 236	388 836	0	388 836
Итого по пассиву (баланс)	4 502 301	197 965	4 700 266	11 752 920	5 697 006	17 449 926	11 973 317	5 711 282	17 684 599	4 722 698	212 241	4 934 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 650	0	162 650	9 192	0	9 192	2 814	0	2 814	169 028	0	169 028
90902	90 143	34	90 177	23 713	0	23 713	12 881	0	12 881	100 975	34	101 009
90907	101 004	0	101 004	143 972	0	143 972	149 412	0	149 412	95 564	0	95 564
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 483 382	0	1 483 382	100 056	0	100 056	61 048	0	61 048	1 522 390	0	1 522 390
91501	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
91604	17 522	0	17 522	703	0	703	1 583	0	1 583	16 642	0	16 642
91802	301	0	301	0	0	0	1	0	1	300	0	300
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 045 528	0	3 045 528	316 722	0	316 722	229 635	0	229 635	3 132 615	0	3 132 615
Итого по активу (баланс)	4 912 493	34	4 912 527	594 358	0	594 358	457 374	0	457 374	5 049 477	34	5 049 511
Пассив
91003	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	32 682	0	32 682	0	0	0	24 800	0	24 800	57 482	0	57 482
91312	2 798 608	0	2 798 608	91 556	0	91 556	117 956	0	117 956	2 825 008	0	2 825 008
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	46 161	0	46 161	65 511	0	65 511	75 500	0	75 500	56 150	0	56 150
91317	110 618	0	110 618	68 144	0	68 144	94 051	0	94 051	136 525	0	136 525
91507	53 450	0	53 450	958	0	958	949	0	949	53 441	0	53 441
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 866 999	0	1 866 999	226 555	0	226 555	276 452	0	276 452	1 916 896	0	1 916 896
Итого по пассиву (баланс)	4 912 527	0	4 912 527	456 190	0	456 190	593 174	0	593 174	5 049 511	0	5 049 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 766 716	6 241	2 772 957	2 766 716	6 241	2 772 957	0	0	0
99996	0	0	0	2 780 269	0	2 780 269	2 780 269	0	2 780 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 546 985	6 241	5 553 226	5 546 985	6 241	5 553 226	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 209	2 774 060	2 780 269	6 209	2 774 060	2 780 269	0	0	0
99997	0	0	0	2 772 957	0	2 772 957	2 772 957	0	2 772 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 779 166	2 774 060	5 553 226	2 779 166	2 774 060	5 553 226	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 336 012,0000	0	0	40 043,0000	0	0	30 028,0000	0	0	3 346 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 336 029,0000	0	0	40 045,0000	0	0	30 028,0000	0	0	3 346 046,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	3 336 029,0000	0	0	30 000,0000	0	0	40 002,0000	0	0	3 346 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 336 029,0000	0	0	30 028,0000	0	0	40 045,0000	0	0	3 346 046,0000

Страница была полезной?