Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	2 146	0	2 146	2 031	0	2 031	142	0	142
10610	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	18 448	13 165	31 613	170 182	65 576	235 758	164 862	67 447	232 309	23 768	11 294	35 062
20208	13 871	3	13 874	50 272	25	50 297	45 895	28	45 923	18 248	0	18 248
20209	0	0	0	13 250	383	13 633	13 250	383	13 633	0	0	0
30102	31 662	0	31 662	1 728 533	0	1 728 533	1 753 920	0	1 753 920	6 275	0	6 275
30110	28 538	65 981	94 519	281 140	86 635	367 775	294 985	142 466	437 451	14 693	10 150	24 843
30202	6 797	0	6 797	914	0	914	0	0	0	7 711	0	7 711
30204	1 248	0	1 248	0	0	0	384	0	384	864	0	864
30210	0	0	0	17 790	0	17 790	17 790	0	17 790	0	0	0
30221	0	0	0	0	31 410	31 410	0	31 410	31 410	0	0	0
30233	1 246	387	1 633	11 351	1 662	13 013	11 320	1 148	12 468	1 277	901	2 178
30424	105	0	105	799 005	0	799 005	795 088	0	795 088	4 022	0	4 022
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	263	0	263	383 341	0	383 341	383 404	0	383 404	200	0	200
45201	20 701	0	20 701	26 021	0	26 021	30 313	0	30 313	16 409	0	16 409
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	147 000	0	147 000	73 650	0	73 650	71 250	0	71 250	149 400	0	149 400
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	133 184	0	133 184	12 094	0	12 094	683	0	683	144 595	0	144 595
45208	279 602	0	279 602	0	0	0	79	0	79	279 523	0	279 523
45505	317	0	317	1 520	0	1 520	349	0	349	1 488	0	1 488
45506	21 404	0	21 404	975	0	975	683	0	683	21 696	0	21 696
45507	5 051	0	5 051	1 500	0	1 500	1 222	0	1 222	5 329	0	5 329
45509	490	0	490	751	0	751	839	0	839	402	0	402
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 928	0	15 928	29	0	29	0	0	0	15 957	0	15 957
45815	8 026	0	8 026	250	0	250	126	0	126	8 150	0	8 150
45912	486	0	486	1	0	1	0	0	0	487	0	487
45915	359	0	359	13	0	13	13	0	13	359	0	359
47404	0	52 595	52 595	0	324 594	324 594	0	327 027	327 027	0	50 162	50 162
47408	0	0	0	51 726	33 390	85 116	51 726	33 390	85 116	0	0	0
47423	3 942	1 113	5 055	4 536	59	4 595	4 386	84	4 470	4 092	1 088	5 180
47427	3 333	0	3 333	7 899	4	7 903	10 142	4	10 146	1 090	0	1 090
50207	91 548	0	91 548	63 912	0	63 912	64 530	0	64 530	90 930	0	90 930
50208	82 980	0	82 980	113 549	0	113 549	121 909	0	121 909	74 620	0	74 620
50218	33 104	0	33 104	121 964	0	121 964	112 321	0	112 321	42 747	0	42 747
50221	665	0	665	1 585	0	1 585	1 754	0	1 754	496	0	496
52503	67 874	1 887	69 761	0	89	89	1 103	216	1 319	66 771	1 760	68 531
60308	30	0	30	52	0	52	30	0	30	52	0	52
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	11 796	0	11 796	3 631	0	3 631	5 091	0	5 091	10 336	0	10 336
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	279	0	279	171	0	171	61	0	61	389	0	389
60401	30 703	0	30 703	143	0	143	0	0	0	30 846	0	30 846
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	13 339	0	13 339	0	0	0	0	0	0	13 339	0	13 339
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	3 028	0	3 028	169	0	169	180	0	180	3 017	0	3 017
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61210	0	0	0	60 603	0	60 603	60 603	0	60 603	0	0	0
61403	442	0	442	0	0	0	27	0	27	415	0	415
61702	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
62001	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248
70606	255 653	0	255 653	48 700	0	48 700	8	0	8	304 345	0	304 345
70608	218 713	0	218 713	5 557	0	5 557	0	0	0	224 270	0	224 270
70611	85	0	85	6	0	6	0	0	0	91	0	91
70616	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
Итого по активу (баланс)	1 616 065	135 157	1 751 222	4 071 048	543 827	4 614 875	4 039 474	603 603	4 643 077	1 647 639	75 381	1 723 020
Пассив
10208	305 000	0	305 000	20 695	0	20 695	20 695	0	20 695	305 000	0	305 000
10603	666	0	666	2 690	0	2 690	2 520	0	2 520	496	0	496
10614	3 000	0	3 000	0	0	0	6 100	0	6 100	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 482	0	2 482	44	0	44	60	0	60	2 498	0	2 498
30220	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	0	0
30226	507	0	507	8	0	8	13	0	13	512	0	512
30232	187	6	193	65 815	2 549	68 364	65 900	2 548	68 448	272	5	277
30236	0	1	1	3	6	9	3	5	8	0	0	0
407	133 767	59 220	192 987	1 158 734	112 231	1 270 965	1 116 849	57 065	1 173 914	91 882	4 054	95 936
408.1	6 829	0	6 829	23 873	5 365	29 238	27 230	5 365	32 595	10 186	0	10 186
408.2	15 318	384	15 702	63 891	1 340	65 231	75 896	1 311	77 207	27 323	355	27 678
40905	74	0	74	678	0	678	678	0	678	74	0	74
40909	0	0	0	2 037	554	2 591	2 037	554	2 591	0	0	0
40910	0	0	0	51	228	279	51	228	279	0	0	0
40911	2	0	2	2 318	0	2 318	2 334	0	2 334	18	0	18
40912	0	0	0	801	1 788	2 589	801	1 788	2 589	0	0	0
40913	1	0	1	151	38	189	151	38	189	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	587	21	608	1 930	1 202	3 132	1 930	1 203	3 133	587	22	609
42302	6 100	0	6 100	6 112	0	6 112	5 457	0	5 457	5 445	0	5 445
42303	770	509	1 279	499	38	537	3 273	25	3 298	3 544	496	4 040
42304	5 891	200	6 091	5 110	14	5 124	811	9	820	1 592	195	1 787
42305	125 497	11 196	136 693	19 183	4 980	24 163	6 929	1 453	8 382	113 243	7 669	120 912
42306	67 253	4 550	71 803	4 943	1 845	6 788	16 035	3 504	19 539	78 345	6 209	84 554
42307	5 027	935	5 962	1 107	70	1 177	671	45	716	4 591	910	5 501
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	108 716	0	108 716	38 716	0	38 716
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	5 267	0	5 267	25 191	0	25 191	25 722	0	25 722	5 798	0	5 798
45515	2 264	0	2 264	468	0	468	291	0	291	2 087	0	2 087
45818	25 187	0	25 187	104	0	104	315	0	315	25 398	0	25 398
45918	826	0	826	1	0	1	10	0	10	835	0	835
47403	0	0	0	0	274 881	274 881	0	274 881	274 881	0	0	0
47407	0	0	0	33 273	51 824	85 097	33 273	51 824	85 097	0	0	0
47411	2 850	59	2 909	2 058	58	2 116	2 004	35	2 039	2 796	36	2 832
47416	43	0	43	354	0	354	359	0	359	48	0	48
47422	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
47425	4 003	0	4 003	1 647	0	1 647	1 929	0	1 929	4 285	0	4 285
47426	2 600	0	2 600	225	0	225	768	0	768	3 143	0	3 143
50220	27	0	27	2 176	0	2 176	2 291	0	2 291	142	0	142
52301	1 500	0	1 500	200	0	200	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	48 735	21 739	70 474	0	1 634	1 634	0	1 048	1 048	48 735	21 153	69 888
52307	250 592	0	250 592	0	0	0	0	0	0	250 592	0	250 592
52501	38	0	38	6	0	6	8	0	8	40	0	40
60301	365	0	365	829	0	829	1 010	0	1 010	546	0	546
60305	4 460	0	4 460	7 224	0	7 224	6 561	0	6 561	3 797	0	3 797
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	35	0	35	70	0	70	43	0	43	8	0	8
60311	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60322	7	0	7	81	0	81	74	0	74	0	0	0
60324	125	0	125	5	0	5	0	0	0	120	0	120
60335	2 084	0	2 084	1 618	0	1 618	1 285	0	1 285	1 751	0	1 751
60414	11 770	0	11 770	0	0	0	307	0	307	12 077	0	12 077
60903	1 342	0	1 342	0	0	0	168	0	168	1 510	0	1 510
61301	418	0	418	1 194	0	1 194	827	0	827	51	0	51
61304	23	0	23	24	0	24	22	0	22	21	0	21
62002	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
70601	257 634	0	257 634	0	0	0	42 429	0	42 429	300 063	0	300 063
70603	199 126	0	199 126	0	0	0	5 975	0	5 975	205 101	0	205 101
Итого по пассиву (баланс)	1 652 402	98 820	1 751 222	1 574 862	462 304	2 037 166	1 604 376	404 588	2 008 964	1 681 916	41 104	1 723 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	2 316	0	2 316	0	0	0	200	0	200	2 116	0	2 116
90901	580 256	0	580 256	67 923	0	67 923	323	0	323	647 856	0	647 856
90902	9 736 721	0	9 736 721	503 419	0	503 419	302 105	0	302 105	9 938 035	0	9 938 035
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91414	451 489	0	451 489	0	0	0	75 433	0	75 433	376 056	0	376 056
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	17 087	0	17 087	932	0	932	1 213	0	1 213	16 806	0	16 806
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	78	0	78	5	0	5	0	0	0	83	0	83
99998	780 636	0	780 636	122 308	0	122 308	124 707	0	124 707	778 237	0	778 237
Итого по активу (баланс)	11 719 019	0	11 719 019	694 801	0	694 801	504 195	0	504 195	11 909 625	0	11 909 625
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	298 511	0	298 511	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	298 511	0	298 511
91312	458 899	0	458 899	5 542	0	5 542	0	0	0	453 357	0	453 357
91316	1 225	0	1 225	81 175	0	81 175	80 000	0	80 000	50	0	50
91317	3 135	0	3 135	28 097	0	28 097	32 402	0	32 402	7 440	0	7 440
91507	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
91508	104	0	104	89	0	89	102	0	102	117	0	117
99999	10 938 383	0	10 938 383	379 280	0	379 280	572 285	0	572 285	11 131 388	0	11 131 388
Итого по пассиву (баланс)	11 719 019	0	11 719 019	503 988	0	503 988	694 594	0	694 594	11 909 625	0	11 909 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 665	6 491	50 156	79 979	199 942	279 921	88 226	203 604	291 830	35 418	2 829	38 247
99996	50 029	0	50 029	279 377	0	279 377	291 136	0	291 136	38 270	0	38 270
Итого по активу (баланс)	93 694	6 491	100 185	359 356	199 942	559 298	379 362	203 604	582 966	73 688	2 829	76 517
Пассив
96901	6 528	43 501	50 029	202 982	88 154	291 136	199 283	80 094	279 377	2 829	35 441	38 270
99997	50 156	0	50 156	291 830	0	291 830	279 921	0	279 921	38 247	0	38 247
Итого по пассиву (баланс)	56 684	43 501	100 185	494 812	88 154	582 966	479 204	80 094	559 298	41 076	35 441	76 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	169 198,0000	0	0	171 268,0000	0	0	180 700,0000	0	0	159 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 233,0000	0	0	171 270,0000	0	0	180 702,0000	0	0	159 801,0000
Пассив
98050	0	0	119 218,0000	0	0	180 700,0000	0	0	171 268,0000	0	0	109 786,0000
98070	0	0	50 015,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 233,0000	0	0	180 702,0000	0	0	171 270,0000	0	0	159 801,0000

Страница была полезной?