Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	426	0	426	9	0	9	509	0	509
10610	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
11101	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	20 478	15 439	35 917	155 493	21 724	177 217	142 164	24 637	166 801	33 807	12 526	46 333
20209	0	0	0	64 232	9 786	74 018	64 232	9 786	74 018	0	0	0
30102	30 080	0	30 080	7 028 716	0	7 028 716	7 035 999	0	7 035 999	22 797	0	22 797
30110	142 575	40 640	183 215	24 594	107 694	132 288	163 327	106 222	269 549	3 842	42 112	45 954
30202	8 026	0	8 026	2 220	0	2 220	0	0	0	10 246	0	10 246
30204	1 636	0	1 636	73	0	73	0	0	0	1 709	0	1 709
30233	168	0	168	4 805	36	4 841	4 646	36	4 682	327	0	327
30602	0	0	0	23 870	0	23 870	23 870	0	23 870	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	4 110 000	0	4 110 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 050 000	0	2 050 000	1 815 000	0	1 815 000	335 000	0	335 000
45201	18 830	0	18 830	41 443	0	41 443	35 646	0	35 646	24 627	0	24 627
45205	42 348	0	42 348	0	0	0	0	0	0	42 348	0	42 348
45207	78 251	0	78 251	7 500	0	7 500	6 804	0	6 804	78 947	0	78 947
45208	9 931	0	9 931	0	0	0	190	0	190	9 741	0	9 741
45408	818	0	818	0	0	0	38	0	38	780	0	780
45505	668	0	668	100	0	100	89	0	89	679	0	679
45506	12 306	0	12 306	1 600	0	1 600	275	0	275	13 631	0	13 631
45507	69 988	0	69 988	0	0	0	2 197	0	2 197	67 791	0	67 791
45509	1 137	0	1 137	747	0	747	1 034	0	1 034	850	0	850
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	454	0	454	72	0	72	72	0	72	454	0	454
47408	0	0	0	68 254	36 884	105 138	68 254	36 884	105 138	0	0	0
47417	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	11 936	9 786	21 722	11 936	9 786	21 722	0	0	0
47427	69	0	69	7 225	0	7 225	7 147	0	7 147	147	0	147
47802	8 972	0	8 972	0	0	0	159	0	159	8 813	0	8 813
50207	133 296	0	133 296	1 079	0	1 079	14 675	0	14 675	119 700	0	119 700
50208	101 891	0	101 891	21 197	0	21 197	737	0	737	122 351	0	122 351
50221	2 803	0	2 803	298	0	298	145	0	145	2 956	0	2 956
51403	69 753	0	69 753	68 831	0	68 831	70 000	0	70 000	68 584	0	68 584
60302	2 585	0	2 585	5	0	5	5	0	5	2 585	0	2 585
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	427	0	427	2 164	0	2 164	2 322	0	2 322	269	0	269
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 676	0	1 676	220	0	220	18	0	18	1 878	0	1 878
60336	194	0	194	53	0	53	80	0	80	167	0	167
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	584	0	584	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	157	0	157	157	0	157	5	0	5
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61210	0	0	0	83 954	0	83 954	83 954	0	83 954	0	0	0
61212	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	358	0	358	52	0	52	62	0	62	348	0	348
70606	120 083	0	120 083	24 355	0	24 355	30	0	30	144 408	0	144 408
70608	173 357	0	173 357	6 028	0	6 028	0	0	0	179 385	0	179 385
70611	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по активу (баланс)	1 359 687	56 079	1 415 766	13 812 821	185 922	13 998 743	13 856 982	187 363	14 044 345	1 315 526	54 638	1 370 164
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 803	0	2 803	145	0	145	298	0	298	2 956	0	2 956
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30126	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 682	2 432	7 114	4 682	2 432	7 114	0	0	0
30601	1	0	1	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	0	0	0
407	423 841	10 984	434 825	910 215	58 653	968 868	828 827	57 285	886 112	342 453	9 616	352 069
408.1	22 011	732	22 743	57 365	143	57 508	53 687	96	53 783	18 333	685	19 018
408.2	7 915	44 123	52 038	46 757	15 671	62 428	50 269	15 652	65 921	11 427	44 104	55 531
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	156	508	664	156	508	664	0	0	0
40910	0	0	0	65	24	89	65	24	89	0	0	0
40911	3	0	3	36 989	0	36 989	36 999	0	36 999	13	0	13
40912	0	0	0	4 253	2 923	7 176	4 253	2 923	7 176	0	0	0
40913	0	0	0	14 160	6 239	20 399	14 160	6 239	20 399	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
42105	891	0	891	278	0	278	0	0	0	613	0	613
42304	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42305	4 139	0	4 139	1 030	0	1 030	1 000	0	1 000	4 109	0	4 109
42306	91 950	0	91 950	6 639	0	6 639	1 511	0	1 511	86 822	0	86 822
42307	0	120	120	0	9	9	0	7	7	0	118	118
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	18 293	0	18 293	5 305	0	5 305	6 930	0	6 930	19 918	0	19 918
45515	17 515	0	17 515	868	0	868	434	0	434	17 081	0	17 081
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	438	0	438	18	0	18	24	0	24	444	0	444
47407	0	0	0	105 132	0	105 132	105 132	0	105 132	0	0	0
47411	175	1	176	692	2	694	747	1	748	230	0	230
47416	3	0	3	14 368	0	14 368	14 369	0	14 369	4	0	4
47422	0	0	0	147	62	209	147	62	209	0	0	0
47425	1 672	0	1 672	6 607	0	6 607	5 181	0	5 181	246	0	246
47426	1 498	0	1 498	2 064	0	2 064	2 594	0	2 594	2 028	0	2 028
47804	6 205	0	6 205	475	0	475	636	0	636	6 366	0	6 366
50220	92	0	92	9	0	9	426	0	426	509	0	509
60301	45	0	45	456	0	456	479	0	479	68	0	68
60305	2 308	0	2 308	4 095	0	4 095	4 358	0	4 358	2 571	0	2 571
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
60324	1 560	0	1 560	0	0	0	216	0	216	1 776	0	1 776
60335	299	0	299	1 156	0	1 156	1 270	0	1 270	413	0	413
60349	426	0	426	0	0	0	9	0	9	435	0	435
60414	6 599	0	6 599	586	0	586	43	0	43	6 056	0	6 056
60903	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
61701	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
70601	120 764	0	120 764	0	0	0	25 042	0	25 042	145 806	0	145 806
70603	173 296	0	173 296	0	0	0	6 044	0	6 044	179 340	0	179 340
Итого по пассиву (баланс)	1 359 806	55 960	1 415 766	1 325 946	86 666	1 412 612	1 281 781	85 229	1 367 010	1 315 641	54 523	1 370 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	71	0	71	146	0	146	146	0	146	71	0	71
90902	6 545	0	6 545	886	0	886	3 303	0	3 303	4 128	0	4 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	283 438	0	283 438	10 046	0	10 046	6 494	0	6 494	286 990	0	286 990
91418	8 972	0	8 972	0	0	0	159	0	159	8 813	0	8 813
91604	3 010	0	3 010	331	0	331	234	0	234	3 107	0	3 107
99998	522 888	0	522 888	40 983	0	40 983	49 483	0	49 483	514 388	0	514 388
Итого по активу (баланс)	825 925	0	825 925	52 392	0	52 392	60 819	0	60 819	817 498	0	817 498
Пассив
91003	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	473 228	0	473 228	0	0	0	2 010	0	2 010	475 238	0	475 238
91317	24 712	0	24 712	47 190	0	47 190	36 680	0	36 680	14 202	0	14 202
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	303 037	0	303 037	11 173	0	11 173	11 246	0	11 246	303 110	0	303 110
Итого по пассиву (баланс)	825 925	0	825 925	60 656	0	60 656	52 229	0	52 229	817 498	0	817 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	230 930,0000	0	0	48 500,0000	0	0	42 040,0000	0	0	237 390,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 936,0000	0	0	48 513,0000	0	0	42 052,0000	0	0	237 397,0000
Пассив
98050	0	0	130 936,0000	0	0	42 046,0000	0	0	30 007,0000	0	0	118 897,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	28 500,0000	0	0	118 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 936,0000	0	0	52 046,0000	0	0	58 507,0000	0	0	237 397,0000

Страница была полезной?