Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 118	0	84 118	72	0	72	1 627	0	1 627	82 563	0	82 563
20202	36 491	36 784	73 275	181 601	55 440	237 041	192 159	54 836	246 995	25 933	37 388	63 321
20208	7 440	0	7 440	18 000	0	18 000	15 756	0	15 756	9 684	0	9 684
20209	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30102	72 683	0	72 683	5 018 465	0	5 018 465	5 055 737	0	5 055 737	35 411	0	35 411
30110	41 266	126 417	167 683	56 453	671 409	727 862	53 562	585 223	638 785	44 157	212 603	256 760
30202	7 878	0	7 878	2 599	0	2 599	0	0	0	10 477	0	10 477
30204	1 730	0	1 730	93	0	93	0	0	0	1 823	0	1 823
30221	0	0	0	0	430	430	0	217	217	0	213	213
30233	1 322	22	1 344	15 729	646	16 375	15 182	668	15 850	1 869	0	1 869
30413	1 000	0	1 000	691 452	0	691 452	690 881	0	690 881	1 571	0	1 571
30424	15 136	0	15 136	2 026 375	0	2 026 375	2 031 723	0	2 031 723	9 788	0	9 788
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	100 000	0	100 000	1 850 000	0	1 850 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000
32201	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
32202	0	0	0	293 418	0	293 418	293 418	0	293 418	0	0	0
32203	0	0	0	63 841	0	63 841	63 841	0	63 841	0	0	0
45104	3 149	0	3 149	21 017	0	21 017	3 231	0	3 231	20 935	0	20 935
45201	51 140	0	51 140	74 464	0	74 464	104 824	0	104 824	20 780	0	20 780
45204	192 045	0	192 045	121 633	0	121 633	169 499	0	169 499	144 179	0	144 179
45205	83 881	0	83 881	26 170	0	26 170	20 507	0	20 507	89 544	0	89 544
45206	285 421	0	285 421	21 722	0	21 722	9 433	0	9 433	297 710	0	297 710
45207	114 519	0	114 519	13 205	0	13 205	20 010	0	20 010	107 714	0	107 714
45208	120 673	0	120 673	0	0	0	2 516	0	2 516	118 157	0	118 157
45506	6 798	0	6 798	0	0	0	786	0	786	6 012	0	6 012
45507	32 164	1 271	33 435	0	61	61	940	113	1 053	31 224	1 219	32 443
45509	723	0	723	1 113	0	1 113	1 225	0	1 225	611	0	611
45812	75 000	0	75 000	580	0	580	0	0	0	75 580	0	75 580
45815	116	0	116	307	0	307	116	0	116	307	0	307
45912	5 573	0	5 573	0	0	0	137	0	137	5 436	0	5 436
47404	0	20 770	20 770	7 851 079	2 568 755	10 419 834	7 851 079	2 575 693	10 426 772	0	13 832	13 832
47408	0	0	0	2 448 180	2 572 425	5 020 605	2 448 180	2 572 425	5 020 605	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
47423	4 323	0	4 323	34	39 812	39 846	47	39 812	39 859	4 310	0	4 310
47427	369	28	397	14 534	19	14 553	14 672	33	14 705	231	14	245
47802	24 130	0	24 130	0	0	0	643	0	643	23 487	0	23 487
50207	50 740	0	50 740	339	0	339	0	0	0	51 079	0	51 079
50208	12 043	0	12 043	80	0	80	1	0	1	12 122	0	12 122
50305	433 739	0	433 739	5 402 703	0	5 402 703	5 399 393	0	5 399 393	437 049	0	437 049
50306	197 102	0	197 102	1 177	0	1 177	0	0	0	198 279	0	198 279
50307	107 765	0	107 765	688	0	688	0	0	0	108 453	0	108 453
50308	158 740	0	158 740	995	0	995	1 449	0	1 449	158 286	0	158 286
50318	268 716	0	268 716	5 401 266	0	5 401 266	5 399 180	0	5 399 180	270 802	0	270 802
50706	6 091	0	6 091	0	0	0	879	0	879	5 212	0	5 212
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60302	5 450	0	5 450	0	0	0	891	0	891	4 559	0	4 559
60306	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60308	18	0	18	65	0	65	65	0	65	18	0	18
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	12 384	0	12 384	10 329	0	10 329	19 520	0	19 520	3 193	0	3 193
60314	0	362	362	0	0	0	0	362	362	0	0	0
60315	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60323	203	0	203	443	0	443	12	0	12	634	0	634
60336	971	0	971	79	0	79	0	0	0	1 050	0	1 050
60401	202 725	0	202 725	0	0	0	0	0	0	202 725	0	202 725
60901	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
61008	49	0	49	69	0	69	71	0	71	47	0	47
61009	42	0	42	28	0	28	28	0	28	42	0	42
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61212	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61403	240	0	240	55	0	55	52	0	52	243	0	243
61702	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
70606	563 823	0	563 823	34 454	0	34 454	259	0	259	598 018	0	598 018
70608	586 021	0	586 021	23 259	0	23 259	0	0	0	609 280	0	609 280
70611	8 590	0	8 590	891	0	891	0	0	0	9 481	0	9 481
70614	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
Итого по активу (баланс)	4 073 121	185 654	4 258 775	32 392 324	5 908 997	38 301 321	32 436 802	5 829 382	38 266 184	4 028 643	265 269	4 293 912
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10601	38 159	0	38 159	0	0	0	0	0	0	38 159	0	38 159
10609	10 860	0	10 860	0	0	0	0	0	0	10 860	0	10 860
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	290	290	0	12 246	12 246	0	11 956	11 956	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	22	0	22	123 208	2 809	126 017	123 190	2 809	125 999	4	0	4
31502	252 789	0	252 789	4 226 173	0	4 226 173	3 973 384	0	3 973 384	0	0	0
31503	0	0	0	898 822	0	898 822	1 159 288	0	1 159 288	260 466	0	260 466
405	2 924	0	2 924	8 534	2 199	10 733	6 119	2 199	8 318	509	0	509
407	456 407	2 932	459 339	2 698 355	84 860	2 783 215	2 620 819	89 483	2 710 302	378 871	7 555	386 426
408.1	73 320	0	73 320	94 550	0	94 550	98 701	0	98 701	77 471	0	77 471
408.2	69 627	30 800	100 427	89 802	15 506	105 308	89 802	14 426	104 228	69 627	29 720	99 347
40901	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40909	0	0	0	134	75	209	134	75	209	0	0	0
40910	0	0	0	18	446	464	18	446	464	0	0	0
40911	0	0	0	5 254	0	5 254	5 257	0	5 257	3	0	3
40912	0	0	0	357	66	423	357	66	423	0	0	0
40913	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42301	0	16	16	0	2	2	13	1	14	13	15	28
42305	1 788	6 543	8 331	0	492	492	3 377	321	3 698	5 165	6 372	11 537
42306	788 351	95 600	883 951	18 918	53 128	72 046	150 091	4 521	154 612	919 524	46 993	966 517
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
42315	343	0	343	7	0	7	0	0	0	336	0	336
42601	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
42606	19 505	2 673	22 178	1 040	195	1 235	262	128	390	18 727	2 606	21 333
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	31	0	31	18	0	18	196	0	196	209	0	209
45215	14 086	0	14 086	6 381	0	6 381	920	0	920	8 625	0	8 625
45515	74	0	74	8	0	8	0	0	0	66	0	66
45818	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
47403	0	0	0	8 048 101	2 360 926	10 409 027	8 048 101	2 360 926	10 409 027	0	0	0
47407	0	0	0	2 566 943	2 452 139	5 019 082	2 566 943	2 452 139	5 019 082	0	0	0
47411	5 039	133	5 172	6 845	180	7 025	8 921	193	9 114	7 115	146	7 261
47416	22	0	22	8 340	11 095	19 435	8 334	11 095	19 429	16	0	16
47422	1 297	0	1 297	2 180	39 812	41 992	1 558	39 812	41 370	675	0	675
47425	10 086	0	10 086	1 943	0	1 943	836	0	836	8 979	0	8 979
47426	0	0	0	1 899	0	1 899	2 206	0	2 206	307	0	307
47804	11 904	0	11 904	1 008	0	1 008	1 264	0	1 264	12 160	0	12 160
50220	610	0	610	273	0	273	0	0	0	337	0	337
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	2 876	0	2 876	632	0	632	72	0	72	2 316	0	2 316
60301	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60305	2 170	0	2 170	6 034	0	6 034	6 131	0	6 131	2 267	0	2 267
60309	52	0	52	1	0	1	13	0	13	64	0	64
60324	578	0	578	9	0	9	36	0	36	605	0	605
60335	637	0	637	1 335	0	1 335	1 362	0	1 362	664	0	664
60414	27 696	0	27 696	0	0	0	463	0	463	28 159	0	28 159
60903	282	0	282	0	0	0	28	0	28	310	0	310
70601	588 070	0	588 070	0	0	0	46 360	0	46 360	634 430	0	634 430
70603	575 289	0	575 289	0	0	0	19 702	0	19 702	594 991	0	594 991
70613	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
70615	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 119 788	138 987	4 258 775	18 884 113	5 036 176	23 920 289	18 964 830	4 990 596	23 955 426	4 200 505	93 407	4 293 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	95 983	0	95 983	5 082	0	5 082	2 184	0	2 184	98 881	0	98 881
90902	8 775	0	8 775	4 038	0	4 038	3 897	0	3 897	8 916	0	8 916
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
90909	115	0	115	169	0	169	0	0	0	284	0	284
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 400 057	0	4 400 057	0	0	0	44 287	0	44 287	4 355 770	0	4 355 770
91418	71 742	0	71 742	0	0	0	48 255	0	48 255	23 487	0	23 487
91604	8 037	0	8 037	3 234	0	3 234	871	0	871	10 400	0	10 400
91704	68 688	0	68 688	27	0	27	0	0	0	68 715	0	68 715
91802	123 663	0	123 663	0	0	0	22	0	22	123 641	0	123 641
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	7	0	7	1 156	0	1 156
99998	1 567 517	0	1 567 517	771 270	0	771 270	742 785	0	742 785	1 596 002	0	1 596 002
Итого по активу (баланс)	6 345 749	0	6 345 749	801 820	0	801 820	842 308	0	842 308	6 305 261	0	6 305 261
Пассив
91003	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	40 635	5 777	46 412	0	434	434	0	278	278	40 635	5 621	46 256
91312	749 409	0	749 409	30 232	0	30 232	9 600	0	9 600	728 777	0	728 777
91314	0	0	0	402 055	0	402 055	402 055	0	402 055	0	0	0
91315	441 338	0	441 338	4 184	0	4 184	45 186	0	45 186	482 340	0	482 340
91316	10 510	0	10 510	8 877	0	8 877	0	0	0	1 633	0	1 633
91317	314 912	0	314 912	294 286	0	294 286	311 444	0	311 444	332 070	0	332 070
91507	4 936	0	4 936	24	0	24	14	0	14	4 926	0	4 926
99999	4 778 232	0	4 778 232	98 980	0	98 980	30 007	0	30 007	4 709 259	0	4 709 259
Итого по пассиву (баланс)	6 339 972	5 777	6 345 749	841 330	434	841 764	800 998	278	801 276	6 299 640	5 621	6 305 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 365 010	357 818	2 722 828	2 005 222	123 770	2 128 992	359 788	234 048	593 836
99996	0	0	0	2 728 792	0	2 728 792	2 134 647	0	2 134 647	594 145	0	594 145
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 093 802	357 818	5 451 620	4 139 869	123 770	4 263 639	953 933	234 048	1 187 981
Пассив
96901	0	0	0	123 381	2 011 003	2 134 384	357 162	2 371 367	2 728 529	233 781	360 364	594 145
97101	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
99997	0	0	0	2 128 992	0	2 128 992	2 722 828	0	2 722 828	593 836	0	593 836
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 252 636	2 011 003	4 263 639	3 080 253	2 371 367	5 451 620	827 617	360 364	1 187 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 744 033,0000	0	0	2 006 600,0000	0	0	16 071 964,0000	0	0	4 678 669,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 744 037,0000	0	0	2 006 600,0000	0	0	16 071 964,0000	0	0	4 678 673,0000
Пассив
98050	0	0	18 559 037,0000	0	0	20 016 984,0000	0	0	5 951 620,0000	0	0	4 493 673,0000
98070	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 744 037,0000	0	0	20 016 984,0000	0	0	5 951 620,0000	0	0	4 678 673,0000

Страница была полезной?