Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	16 850	19 935	36 785	965 565	109 857	1 075 422	955 714	114 726	1 070 440	26 701	15 066	41 767
20208	17 732	0	17 732	107 209	0	107 209	106 537	0	106 537	18 404	0	18 404
20209	7 902	130	8 032	660 817	40 928	701 745	666 590	39 644	706 234	2 129	1 414	3 543
30102	60 466	0	60 466	7 802 189	0	7 802 189	7 762 275	0	7 762 275	100 380	0	100 380
30110	5 127	16 082	21 209	17 151	68 775	85 926	16 407	53 422	69 829	5 871	31 435	37 306
30114	0	1 611	1 611	0	5 112	5 112	0	6 723	6 723	0	0	0
30202	16 427	0	16 427	2 871	0	2 871	0	0	0	19 298	0	19 298
30204	702	0	702	0	0	0	16	0	16	686	0	686
30215	0	2 726	2 726	0	132	132	0	205	205	0	2 653	2 653
30221	6 866	0	6 866	12 742	257	12 999	12 742	257	12 999	6 866	0	6 866
30233	2 629	39	2 668	26 490	3 000	29 490	26 480	3 001	29 481	2 639	38	2 677
30602	15	0	15	130 491	0	130 491	130 483	0	130 483	23	0	23
31902	105 000	0	105 000	810 000	0	810 000	915 000	0	915 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 660	0	500 660	500 660	0	500 660	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	2 550 000	0	2 550 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	870 000	0	870 000	630 000	0	630 000	290 000	0	290 000
32201	0	3 116	3 116	0	150	150	0	234	234	0	3 032	3 032
45201	9 018	0	9 018	68 837	0	68 837	66 190	0	66 190	11 665	0	11 665
45204	130 425	0	130 425	37 689	0	37 689	43 880	0	43 880	124 234	0	124 234
45205	266 447	0	266 447	76 937	0	76 937	82 779	0	82 779	260 605	0	260 605
45206	393 915	0	393 915	34 176	0	34 176	66 748	0	66 748	361 343	0	361 343
45207	195 097	0	195 097	120 735	0	120 735	21 266	0	21 266	294 566	0	294 566
45208	247 697	0	247 697	6 588	0	6 588	4 900	0	4 900	249 385	0	249 385
45308	500	0	500	0	0	0	40	0	40	460	0	460
45404	0	0	0	42 733	0	42 733	0	0	0	42 733	0	42 733
45405	45 287	0	45 287	500	0	500	2 900	0	2 900	42 887	0	42 887
45406	14 426	0	14 426	3 000	0	3 000	0	0	0	17 426	0	17 426
45407	66 642	0	66 642	7 729	0	7 729	3 360	0	3 360	71 011	0	71 011
45408	28 269	13 241	41 510	0	637	637	1 428	1 246	2 674	26 841	12 632	39 473
45504	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45505	2 813	0	2 813	160	0	160	2 457	0	2 457	516	0	516
45506	28 466	0	28 466	2 145	0	2 145	4 786	0	4 786	25 825	0	25 825
45507	406 661	0	406 661	6 600	0	6 600	10 835	0	10 835	402 426	0	402 426
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	46 537	0	46 537	14 924	0	14 924	9 609	0	9 609	51 852	0	51 852
45814	2 104	0	2 104	968	0	968	0	0	0	3 072	0	3 072
45815	65 688	0	65 688	2 181	0	2 181	1 930	0	1 930	65 939	0	65 939
45912	854	0	854	206	0	206	84	0	84	976	0	976
45914	71	0	71	33	0	33	5	0	5	99	0	99
45915	5 763	0	5 763	657	0	657	1 066	0	1 066	5 354	0	5 354
47408	0	0	0	7 987	36 054	44 041	7 987	36 054	44 041	0	0	0
47423	127 936	0	127 936	6 526	16 781	23 307	3 790	16 781	20 571	130 672	0	130 672
47427	16 022	96	16 118	27 188	93	27 281	24 881	100	24 981	18 329	89	18 418
50104	57 094	0	57 094	423	0	423	0	0	0	57 517	0	57 517
50106	221 146	0	221 146	32 723	0	32 723	2 989	0	2 989	250 880	0	250 880
50107	87 106	0	87 106	72 509	0	72 509	15 086	0	15 086	144 529	0	144 529
50121	3 334	0	3 334	943	0	943	606	0	606	3 671	0	3 671
60302	11 958	0	11 958	0	0	0	683	0	683	11 275	0	11 275
60306	42	0	42	2	0	2	28	0	28	16	0	16
60308	692	0	692	624	0	624	737	0	737	579	0	579
60312	7 928	0	7 928	11 600	0	11 600	6 903	0	6 903	12 625	0	12 625
60323	468	0	468	216	0	216	31	0	31	653	0	653
60336	128	0	128	316	0	316	250	0	250	194	0	194
60401	195 406	0	195 406	2 329	0	2 329	1 003	0	1 003	196 732	0	196 732
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 633	0	1 633	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	1 633	0	1 633
60901	12 219	0	12 219	78	0	78	0	0	0	12 297	0	12 297
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	197	0	197	63	0	63	185	0	185	75	0	75
61008	640	0	640	270	0	270	350	0	350	560	0	560
61009	231	0	231	234	0	234	315	0	315	150	0	150
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
61210	0	0	0	15 656	0	15 656	15 656	0	15 656	0	0	0
61403	916	9	925	844	0	844	468	5	473	1 292	4	1 296
61702	37 437	0	37 437	0	0	0	0	0	0	37 437	0	37 437
62001	73 872	0	73 872	1 040	0	1 040	5 772	0	5 772	69 140	0	69 140
70606	533 379	0	533 379	69 249	0	69 249	1 550	0	1 550	601 078	0	601 078
70607	215	0	215	90	0	90	39	0	39	266	0	266
70608	138 015	0	138 015	7 077	0	7 077	0	0	0	145 092	0	145 092
70611	5 131	0	5 131	751	0	751	0	0	0	5 882	0	5 882
Итого по активу (баланс)	4 067 193	56 985	4 124 178	15 150 908	281 776	15 432 684	14 937 587	272 398	15 209 985	4 280 514	66 363	4 346 877
Пассив
10208	38 788	0	38 788	11 644	0	11 644	11 644	0	11 644	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
30226	6 922	0	6 922	45	0	45	44	0	44	6 921	0	6 921
30232	67	87	154	17 779	8 477	26 256	17 722	8 759	26 481	10	369	379
405	15 495	0	15 495	4 588	0	4 588	16 430	0	16 430	27 337	0	27 337
407	438 555	5 018	443 573	2 741 473	5 219	2 746 692	2 807 687	4 847	2 812 534	504 769	4 646	509 415
408.1	106 771	0	106 771	870 781	1 911	872 692	874 388	2 227	876 615	110 378	316	110 694
408.2	77 240	2 570	79 810	165 040	22 608	187 648	166 254	23 184	189 438	78 454	3 146	81 600
40901	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	0	0	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
40906	0	0	0	30 811	0	30 811	30 811	0	30 811	0	0	0
40909	0	0	0	1 186	2 120	3 306	1 186	2 120	3 306	0	0	0
40910	0	0	0	591	699	1 290	591	699	1 290	0	0	0
40911	1 472	0	1 472	31 069	0	31 069	29 919	0	29 919	322	0	322
40912	0	0	0	1 374	2 945	4 319	1 374	2 945	4 319	0	0	0
40913	0	0	0	658	4 457	5 115	658	4 457	5 115	0	0	0
42102	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	19 279	6 586	25 865	15 258	15 761	31 019	13 576	16 167	29 743	17 597	6 992	24 589
42303	190	0	190	191	0	191	240	0	240	239	0	239
42304	4 844	0	4 844	2 972	0	2 972	3 655	0	3 655	5 527	0	5 527
42305	13 713	36 834	50 547	4 088	5 814	9 902	2 557	4 140	6 697	12 182	35 160	47 342
42307	1 788 360	0	1 788 360	51 487	0	51 487	65 954	0	65 954	1 802 827	0	1 802 827
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	120	0	120	0	0	0	100	0	100	220	0	220
45215	30 599	0	30 599	5 930	0	5 930	20 265	0	20 265	44 934	0	44 934
45315	105	0	105	8	0	8	0	0	0	97	0	97
45415	3 445	0	3 445	1 133	0	1 133	196	0	196	2 508	0	2 508
45515	34 429	0	34 429	6 413	0	6 413	4 595	0	4 595	32 611	0	32 611
45818	110 883	0	110 883	2 686	0	2 686	5 016	0	5 016	113 213	0	113 213
45918	5 063	0	5 063	220	0	220	218	0	218	5 061	0	5 061
47407	0	0	0	35 970	7 941	43 911	35 970	7 941	43 911	0	0	0
47411	22 452	261	22 713	12 790	59	12 849	9 303	46	9 349	18 965	248	19 213
47416	496	0	496	3 655	0	3 655	5 367	0	5 367	2 208	0	2 208
47422	1 251	31	1 282	38 160	16 728	54 888	38 189	16 727	54 916	1 280	30	1 310
47425	128 131	0	128 131	1 327	0	1 327	3 827	0	3 827	130 631	0	130 631
47426	268	0	268	22	0	22	258	0	258	504	0	504
50120	128	0	128	76	0	76	91	0	91	143	0	143
60301	147	0	147	1 847	0	1 847	2 454	0	2 454	754	0	754
60305	4 705	0	4 705	8 053	0	8 053	8 073	0	8 073	4 725	0	4 725
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	258	0	258	0	0	0	198	0	198	456	0	456
60311	1 016	0	1 016	2 462	0	2 462	3 190	0	3 190	1 744	0	1 744
60322	206	0	206	10 076	0	10 076	10 028	0	10 028	158	0	158
60324	1 224	0	1 224	1 470	0	1 470	1 619	0	1 619	1 373	0	1 373
60335	3 461	0	3 461	2 121	0	2 121	2 180	0	2 180	3 520	0	3 520
60349	654	0	654	0	0	0	433	0	433	1 087	0	1 087
60414	47 285	0	47 285	651	0	651	435	0	435	47 069	0	47 069
60903	2 446	0	2 446	0	0	0	331	0	331	2 777	0	2 777
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	555 559	0	555 559	1	0	1	73 159	0	73 159	628 717	0	628 717
70602	3 881	0	3 881	607	0	607	981	0	981	4 255	0	4 255
70603	138 158	0	138 158	0	0	0	6 728	0	6 728	144 886	0	144 886
70615	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
Итого по пассиву (баланс)	4 072 785	51 393	4 124 178	4 144 647	94 739	4 239 386	4 367 826	94 259	4 462 085	4 295 964	50 913	4 346 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 232	0	217 232	492	0	492	5 240	0	5 240	212 484	0	212 484
90902	663 043	0	663 043	50 308	0	50 308	335 675	0	335 675	377 676	0	377 676
90907	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 615 810	76 706	6 692 516	604 600	3 684	608 284	110 729	5 679	116 408	7 109 681	74 711	7 184 392
91501	10 561	0	10 561	372	0	372	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	46 494	0	46 494	4 943	0	4 943	3 807	0	3 807	47 630	0	47 630
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 531 042	0	2 531 042	412 206	0	412 206	415 525	0	415 525	2 527 723	0	2 527 723
Итого по активу (баланс)	10 085 291	76 712	10 162 003	1 072 928	3 684	1 076 612	870 983	5 679	876 662	10 287 236	74 717	10 361 953
Пассив
91003	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
91312	2 229 430	0	2 229 430	59 972	0	59 972	61 016	0	61 016	2 230 474	0	2 230 474
91315	31 060	5 231	36 291	0	364	364	0	247	247	31 060	5 114	36 174
91316	35 154	0	35 154	126 442	0	126 442	127 350	0	127 350	36 062	0	36 062
91317	218 617	0	218 617	225 884	0	225 884	220 717	0	220 717	213 450	0	213 450
91507	11 550	0	11 550	8	0	8	21	0	21	11 563	0	11 563
99999	7 630 961	0	7 630 961	461 135	0	461 135	664 404	0	664 404	7 834 230	0	7 834 230
Итого по пассиву (баланс)	10 156 772	5 231	10 162 003	876 296	364	876 660	1 076 363	247	1 076 610	10 356 839	5 114	10 361 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 354	0	4 354	0	14 085	14 085	4 354	14 085	18 439	0	0	0
99996	4 350	0	4 350	14 009	0	14 009	18 359	0	18 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 704	0	8 704	14 009	14 085	28 094	22 713	14 085	36 798	0	0	0
Пассив
96901	0	4 350	4 350	13 998	4 361	18 359	13 998	11	14 009	0	0	0
99997	4 354	0	4 354	18 439	0	18 439	14 085	0	14 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 354	4 350	8 704	32 437	4 361	36 798	28 083	11	28 094	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	358 959,0000	0	0	199 970,0000	0	0	114 552,0000	0	0	444 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 959,0000	0	0	199 970,0000	0	0	114 552,0000	0	0	444 377,0000
Пассив
98050	0	0	358 959,0000	0	0	14 582,0000	0	0	100 000,0000	0	0	444 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 959,0000	0	0	14 582,0000	0	0	100 000,0000	0	0	444 377,0000

Страница была полезной?