Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	20	0	20	15	0	15	5	0	5
20202	10 269	69 977	80 246	2 403 226	195 243	2 598 469	2 396 081	207 893	2 603 974	17 414	57 327	74 741
20208	1 226	0	1 226	0	0	0	812	0	812	414	0	414
20209	48 856	2 164	51 020	2 276 465	103 599	2 380 064	2 280 449	101 934	2 382 383	44 872	3 829	48 701
30102	59 373	0	59 373	13 187 190	0	13 187 190	13 201 272	0	13 201 272	45 291	0	45 291
30110	1 507	160 131	161 638	18 139 954	558 061	18 698 015	18 139 091	455 306	18 594 397	2 370	262 886	265 256
30202	4 543	0	4 543	1 143	0	1 143	0	0	0	5 686	0	5 686
30204	2 003	0	2 003	402	0	402	0	0	0	2 405	0	2 405
30221	0	0	0	2 500	88 648	91 148	2 500	88 648	91 148	0	0	0
30233	0	0	0	2 737	5 278	8 015	2 648	5 278	7 926	89	0	89
30424	112	0	112	7 237 592	0	7 237 592	7 237 381	0	7 237 381	323	0	323
30425	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
31902	420 000	0	420 000	6 980 000	0	6 980 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 183 920	0	2 183 920	1 793 920	0	1 793 920	390 000	0	390 000
32201	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
45201	162 756	0	162 756	431 354	0	431 354	469 513	0	469 513	124 597	0	124 597
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	102 346	0	102 346	0	0	0	1 800	0	1 800	100 546	0	100 546
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45503	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45505	19 380	0	19 380	1 993	0	1 993	45	0	45	21 328	0	21 328
45506	130 771	0	130 771	0	0	0	870	0	870	129 901	0	129 901
45507	0	0	0	820	0	820	0	0	0	820	0	820
45509	399	23	422	40	51	91	408	7	415	31	67	98
45606	0	3 625	3 625	0	171	171	0	3 796	3 796	0	0	0
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 399	7 399	0	357	357	0	556	556	0	7 200	7 200
45917	0	252	252	0	13	13	0	19	19	0	246	246
47404	0	170 869	170 869	9 971	7 195 313	7 205 284	9 971	7 268 697	7 278 668	0	97 485	97 485
47408	0	0	0	7 539 869	7 513 534	15 053 403	7 539 869	7 513 534	15 053 403	0	0	0
47423	110	0	110	1	35 756	35 757	1	35 756	35 757	110	0	110
47427	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
50205	0	0	0	9 986	0	9 986	0	0	0	9 986	0	9 986
50221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60306	331	0	331	182	0	182	387	0	387	126	0	126
60308	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60310	48	0	48	216	0	216	188	0	188	76	0	76
60312	419	0	419	3 859	0	3 859	3 518	0	3 518	760	0	760
60314	0	26	26	0	15	15	0	17	17	0	24	24
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	283	0	283	44	0	44	131	0	131	196	0	196
60401	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
60901	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
61002	36	0	36	5	0	5	20	0	20	21	0	21
61008	160	0	160	100	0	100	72	0	72	188	0	188
61009	48	0	48	151	0	151	6	0	6	193	0	193
61403	392	0	392	96	0	96	65	0	65	423	0	423
70606	770 451	0	770 451	40 379	0	40 379	36	0	36	810 794	0	810 794
70608	771 230	0	771 230	42 779	0	42 779	0	0	0	814 009	0	814 009
70611	5 999	0	5 999	572	0	572	0	0	0	6 571	0	6 571
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 656 544	419 659	3 076 203	60 500 216	15 696 289	76 196 505	60 483 610	15 681 832	76 165 442	2 673 150	434 116	3 107 266
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	42	0	42	60	0	60	61	0	61	43	0	43
30601	0	0	0	299	0	299	300	0	300	1	0	1
32211	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	707 475	3 839	711 314	6 954 450	255 654	7 210 104	6 890 513	257 863	7 148 376	643 538	6 048	649 586
408.1	35 809	5 236	41 045	139 437	63 601	203 038	138 508	58 455	196 963	34 880	90	34 970
408.2	23 990	148 457	172 447	272 752	180 359	453 111	267 644	184 104	451 748	18 882	152 202	171 084
42301	130	16 095	16 225	16 004	1 210	17 214	28 915	776	29 691	13 041	15 661	28 702
42304	55 736	0	55 736	46 252	0	46 252	46 012	0	46 012	55 496	0	55 496
42305	44 225	0	44 225	25 257	0	25 257	25 257	0	25 257	44 225	0	44 225
42306	31 429	30 169	61 598	0	2 771	2 771	0	1 453	1 453	31 429	28 851	60 280
42309	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	4	476	480	0	36	36	0	23	23	4	463	467
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 988	0	1 988	4 145	0	4 145	3 979	0	3 979	1 822	0	1 822
45515	10 045	0	10 045	0	0	0	21	0	21	10 066	0	10 066
45615	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0
45818	15 879	0	15 879	199	0	199	0	0	0	15 680	0	15 680
45918	252	0	252	6	0	6	0	0	0	246	0	246
47407	0	0	0	7 507 649	7 535 353	15 043 002	7 507 649	7 535 353	15 043 002	0	0	0
47411	3 672	64	3 736	2 137	16	2 153	746	33	779	2 281	81	2 362
47416	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47422	82	0	82	136	44 834	44 970	203	44 834	45 037	149	0	149
47425	3 478	0	3 478	3 793	0	3 793	4 146	0	4 146	3 831	0	3 831
50220	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
60301	274	0	274	1 076	0	1 076	1 289	0	1 289	487	0	487
60305	4 627	0	4 627	4 836	0	4 836	5 114	0	5 114	4 905	0	4 905
60309	105	0	105	161	0	161	56	0	56	0	0	0
60311	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60335	1 085	0	1 085	1 230	0	1 230	1 224	0	1 224	1 079	0	1 079
60414	17 792	0	17 792	0	0	0	182	0	182	17 974	0	17 974
60903	165	0	165	0	0	0	21	0	21	186	0	186
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	839 134	0	839 134	0	0	0	56 543	0	56 543	895 677	0	895 677
70603	723 714	0	723 714	0	0	0	35 338	0	35 338	759 052	0	759 052
Итого по пассиву (баланс)	2 871 867	204 336	3 076 203	14 982 571	8 083 834	23 066 405	15 014 574	8 082 894	23 097 468	2 903 870	203 396	3 107 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 262	0	7 262	564	0	564	6 770	0	6 770	1 056	0	1 056
90902	1 959	0	1 959	87	0	87	4	0	4	2 042	0	2 042
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	54 750	0	54 750	0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	20 298	1 570	21 868	894	75	969	0	154	154	21 192	1 491	22 683
91803	10	79	89	1	3	4	1	5	6	10	77	87
99998	1 190 895	0	1 190 895	475 644	0	475 644	525 597	0	525 597	1 140 942	0	1 140 942
Итого по активу (баланс)	1 375 177	1 649	1 376 826	477 191	78	477 269	532 372	159	532 531	1 319 996	1 568	1 321 564
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91312	994 125	87 002	1 081 127	1 400	91 111	92 511	0	4 109	4 109	992 725	0	992 725
91316	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91317	101 126	1 350	102 476	431 394	148	431 542	469 920	71	469 991	139 652	1 273	140 925
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	185 931	0	185 931	6 933	0	6 933	1 624	0	1 624	180 622	0	180 622
Итого по пассиву (баланс)	1 288 474	88 352	1 376 826	441 272	91 259	532 531	473 089	4 180	477 269	1 320 291	1 273	1 321 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 320	114 918	444 238	6 443 959	1 449 904	7 893 863	6 189 363	1 189 663	7 379 026	583 916	375 159	959 075
94101	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
99996	443 577	0	443 577	7 917 500	0	7 917 500	7 399 725	0	7 399 725	961 352	0	961 352
Итого по активу (баланс)	772 897	114 918	887 815	14 371 431	1 449 904	15 821 335	13 599 060	1 189 663	14 788 723	1 545 268	375 159	1 920 427
Пассив
96901	115 365	328 212	443 577	1 195 567	6 204 158	7 399 725	1 456 482	6 461 018	7 917 500	376 280	585 072	961 352
99997	444 238	0	444 238	7 388 998	0	7 388 998	7 903 835	0	7 903 835	959 075	0	959 075
Итого по пассиву (баланс)	559 603	328 212	887 815	8 584 565	6 204 158	14 788 723	9 360 317	6 461 018	15 821 335	1 335 355	585 072	1 920 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000	0	0	292,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 100,0000	0	0	10 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000	0	0	10 392,0000

Страница была полезной?