Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 377	8 191	19 568	69 184	3 832	73 016	62 390	7 239	69 629	18 171	4 784	22 955
30102	47 805	0	47 805	2 550 549	0	2 550 549	2 536 767	0	2 536 767	61 587	0	61 587
30110	1 881	26 693	28 574	171 151	189 273	360 424	170 969	184 344	355 313	2 063	31 622	33 685
30202	13 220	0	13 220	0	0	0	3 012	0	3 012	10 208	0	10 208
30204	1 804	0	1 804	290	0	290	0	0	0	2 094	0	2 094
30215	300	65	365	0	3	3	0	5	5	300	63	363
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30233	13	0	13	191	0	191	204	0	204	0	0	0
30302	10 792	0	10 792	1 253	0	1 253	2 503	0	2 503	9 542	0	9 542
30306	14 526	0	14 526	2	0	2	1	0	1	14 527	0	14 527
32002	50 000	0	50 000	1 010 000	0	1 010 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	205 000	0	205 000	85 000	0	85 000
45107	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45201	4 933	0	4 933	21 825	0	21 825	9 981	0	9 981	16 777	0	16 777
45205	13 455	0	13 455	0	0	0	0	0	0	13 455	0	13 455
45206	195 900	0	195 900	9 000	0	9 000	64 500	0	64 500	140 400	0	140 400
45207	311 419	0	311 419	66 100	0	66 100	23 318	0	23 318	354 201	0	354 201
45208	76 778	0	76 778	0	0	0	2 490	0	2 490	74 288	0	74 288
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	28 164	0	28 164	3 000	0	3 000	2 093	0	2 093	29 071	0	29 071
45507	14 221	0	14 221	0	0	0	173	0	173	14 048	0	14 048
45705	775	0	775	0	0	0	189	0	189	586	0	586
45812	16 317	0	16 317	20 054	0	20 054	5 800	0	5 800	30 571	0	30 571
45815	1 194	0	1 194	264	0	264	0	0	0	1 458	0	1 458
45912	3	0	3	369	0	369	0	0	0	372	0	372
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	3 547	171 169	174 716	3 547	171 169	174 716	0	0	0
47423	33 120	0	33 120	4	0	4	2 054	0	2 054	31 070	0	31 070
47427	195	0	195	643	0	643	651	0	651	187	0	187
60306	28	0	28	1 301	0	1 301	1 329	0	1 329	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	1 080	0	1 080	1 568	0	1 568	1 368	0	1 368	1 280	0	1 280
60336	610	0	610	157	0	157	564	0	564	203	0	203
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	0	0	0	158	0	158	983	0	983
70606	226 247	0	226 247	37 338	0	37 338	2	0	2	263 583	0	263 583
70608	73 844	0	73 844	4 379	0	4 379	0	0	0	78 223	0	78 223
70611	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
Итого по активу (баланс)	1 169 807	34 949	1 204 756	4 262 404	364 313	4 626 717	4 159 303	362 793	4 522 096	1 272 908	36 469	1 309 377
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	83	0	83	14	0	14	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	232	132	364	232	132	364	0	0	0
30301	10 792	0	10 792	2 503	0	2 503	1 253	0	1 253	9 542	0	9 542
30305	14 526	0	14 526	1	0	1	2	0	2	14 527	0	14 527
407	164 896	2	164 898	1 362 620	171 428	1 534 048	1 415 984	171 926	1 587 910	218 260	500	218 760
408.1	2 007	0	2 007	12 708	4 718	17 426	11 953	4 718	16 671	1 252	0	1 252
408.2	7 909	456	8 365	16 310	114	16 424	16 367	1 053	17 420	7 966	1 395	9 361
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
40912	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40913	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42303	1 135	0	1 135	0	0	0	4	0	4	1 139	0	1 139
42304	2 950	0	2 950	2 033	0	2 033	5	0	5	922	0	922
42306	64 359	33 932	98 291	0	2 423	2 423	4 733	1 614	6 347	69 092	33 123	102 215
45115	4 067	0	4 067	0	0	0	732	0	732	4 799	0	4 799
45215	80 276	0	80 276	18 652	0	18 652	9 568	0	9 568	71 192	0	71 192
45515	8 017	0	8 017	332	0	332	1 267	0	1 267	8 952	0	8 952
45818	14 999	0	14 999	1 050	0	1 050	15 912	0	15 912	29 861	0	29 861
45918	62	0	62	0	0	0	28	0	28	90	0	90
47405	0	0	0	172 380	171 902	344 282	172 380	171 902	344 282	0	0	0
47407	0	0	0	170 732	3 579	174 311	170 732	3 579	174 311	0	0	0
47411	3 066	382	3 448	89	42	131	611	80	691	3 588	420	4 008
47416	0	0	0	133	0	133	153	1 028	1 181	20	1 028	1 048
47422	0	0	0	34 902	0	34 902	34 902	0	34 902	0	0	0
47425	11 806	0	11 806	5 761	0	5 761	2 990	0	2 990	9 035	0	9 035
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	39	0	39	366	0	366	415	0	415	88	0	88
60305	250	0	250	2 971	0	2 971	2 864	0	2 864	143	0	143
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	31	0	31	31	0	31	32	0	32	32	0	32
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	56	0	56	728	0	728	704	0	704	32	0	32
60414	3 024	0	3 024	0	0	0	124	0	124	3 148	0	3 148
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	1 325	0	1 325	62	0	62	0	0	0	1 263	0	1 263
70601	234 130	0	234 130	6	0	6	38 236	0	38 236	272 360	0	272 360
70603	76 086	0	76 086	0	0	0	4 358	0	4 358	80 444	0	80 444
Итого по пассиву (баланс)	1 169 984	34 772	1 204 756	1 809 606	354 469	2 164 075	1 912 533	356 163	2 268 696	1 272 911	36 466	1 309 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 986	0	58 986	376	0	376	30 984	0	30 984	28 378	0	28 378
90902	77 224	0	77 224	7 859	0	7 859	821	0	821	84 262	0	84 262
91414	1 279 927	0	1 279 927	726	0	726	22 760	0	22 760	1 257 893	0	1 257 893
91604	4 985	0	4 985	2 086	0	2 086	1 044	0	1 044	6 027	0	6 027
99998	2 704 589	0	2 704 589	230 890	0	230 890	249 523	0	249 523	2 685 956	0	2 685 956
Итого по активу (баланс)	4 125 711	0	4 125 711	241 937	0	241 937	305 132	0	305 132	4 062 516	0	4 062 516
Пассив
91312	2 533 573	0	2 533 573	100 596	0	100 596	146 428	0	146 428	2 579 405	0	2 579 405
91315	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	74 479	0	74 479	74 479	0	74 479
91316	58 435	0	58 435	37 100	0	37 100	0	0	0	21 335	0	21 335
91317	20 067	0	20 067	21 826	0	21 826	9 982	0	9 982	8 223	0	8 223
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 421 122	0	1 421 122	54 566	0	54 566	10 004	0	10 004	1 376 560	0	1 376 560
Итого по пассиву (баланс)	4 125 711	0	4 125 711	304 088	0	304 088	240 893	0	240 893	4 062 516	0	4 062 516

Страница была полезной?