Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 143	74 543	95 686	41 146	191 197	232 343	50 853	19 211	70 064	11 436	246 529	257 965
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	132 413	0	132 413	721 869	0	721 869	711 265	0	711 265	143 017	0	143 017
30110	918	14 606	15 524	6 000	611	6 611	6 041	7 172	13 213	877	8 045	8 922
30114	0	2 080 304	2 080 304	0	615 999	615 999	0	843 196	843 196	0	1 853 107	1 853 107
30202	7 886	0	7 886	683	0	683	0	0	0	8 569	0	8 569
30204	23 448	0	23 448	4 250	0	4 250	0	0	0	27 698	0	27 698
30221	0	0	0	0	730	730	0	730	730	0	0	0
30233	7	732	739	6 049	6 643	12 692	6 049	6 663	12 712	7	712	719
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	20 360	0	20 360	406 895	0	406 895	414 494	0	414 494	12 761	0	12 761
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 536	0	4 536	0	144 951	144 951	1	48 710	48 711	4 535	96 241	100 776
32105	0	973 608	973 608	0	46 955	46 955	0	73 191	73 191	0	947 372	947 372
32201	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	297 764	0	297 764	8 845	0	8 845	19 764	0	19 764	286 845	0	286 845
45207	308 000	162 268	470 268	0	7 826	7 826	8 000	12 199	20 199	300 000	157 895	457 895
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	20 800	162 268	183 068	0	20 427	20 427	0	165 011	165 011	20 800	17 684	38 484
45506	48 547	227 688	276 235	0	10 980	10 980	1 670	17 116	18 786	46 877	221 552	268 429
45507	0	27 261	27 261	0	1 314	1 314	0	2 049	2 049	0	26 526	26 526
45812	110 205	0	110 205	0	0	0	31	0	31	110 174	0	110 174
47404	0	30 158	30 158	3 194 219	3 487 712	6 681 931	3 194 219	3 489 113	6 683 332	0	28 757	28 757
47408	0	0	0	5 241 108	5 566 829	10 807 937	5 241 108	5 566 829	10 807 937	0	0	0
47423	32 214	0	32 214	33	205	238	28	205	233	32 219	0	32 219
47427	0	1 195	1 195	0	716	716	0	89	89	0	1 822	1 822
50211	0	175 212	175 212	0	53 738	53 738	0	15 404	15 404	0	213 546	213 546
52503	11 099	429	11 528	0	20	20	1 809	113	1 922	9 290	336	9 626
52601	17 266	0	17 266	6 192	0	6 192	23 458	0	23 458	0	0	0
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	0	0	0	8 163	0	8 163	4 534	0	4 534	3 629	0	3 629
60310	123	0	123	99	0	99	106	0	106	116	0	116
60312	1 044	0	1 044	1 347	0	1 347	1 519	0	1 519	872	0	872
60323	65	0	65	57	0	57	122	0	122	0	0	0
60336	229	0	229	280	0	280	52	0	52	457	0	457
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	269	0	269	15 356	0	15 356
60901	410	0	410	29	0	29	0	0	0	439	0	439
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
61008	528	0	528	120	0	120	182	0	182	466	0	466
61009	881	0	881	87	0	87	83	0	83	885	0	885
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	916	0	916	225	0	225	229	0	229	912	0	912
61702	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 346 470	0	2 346 470	67 309	0	67 309	0	0	0	2 413 779	0	2 413 779
70608	7 007 001	0	7 007 001	403 507	0	403 507	0	0	0	7 410 508	0	7 410 508
70611	17 068	0	17 068	1 969	0	1 969	0	0	0	19 037	0	19 037
70614	98 007	0	98 007	0	0	0	0	0	0	98 007	0	98 007
Итого по активу (баланс)	10 642 815	3 931 570	14 574 385	10 142 636	10 156 916	20 299 552	9 708 046	10 267 099	19 975 145	11 077 405	3 821 387	14 898 792
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	3 232	0	3 232	1 386	0	1 386	0	0	0	1 846	0	1 846
30226	155	0	155	4	0	4	0	0	0	151	0	151
30232	0	212	212	0	16	16	0	10	10	0	206	206
32211	273	0	273	8	0	8	0	0	0	265	0	265
405	0	8 037	8 037	0	11 036	11 036	0	19 621	19 621	0	16 622	16 622
407	77 807	79 192	156 999	694 879	482 355	1 177 234	688 005	406 570	1 094 575	70 933	3 407	74 340
408.1	40 203	64 039	104 242	42 289	42 349	84 638	25 750	84 707	110 457	23 664	106 397	130 061
408.2	26 808	39 283	66 091	91 084	207 898	298 982	102 139	214 180	316 319	37 863	45 565	83 428
42105	60 000	0	60 000	0	79	79	0	6 395	6 395	60 000	6 316	66 316
42106	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42301	96 442	12 257	108 699	41 935	255 788	297 723	11 809	438 746	450 555	66 316	195 215	261 531
42304	2 065	86 815	88 880	0	85 896	85 896	0	1 453	1 453	2 065	2 372	4 437
42305	472 484	1 510 951	1 983 435	939	289 089	290 028	15 541	325 464	341 005	487 086	1 547 326	2 034 412
42306	132 686	361 985	494 671	12 172	27 212	39 384	6 618	17 615	24 233	127 132	352 388	479 520
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42507	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
42601	0	64	64	0	5	5	0	3	3	0	62	62
42605	0	6 744	6 744	0	507	507	0	352	352	0	6 589	6 589
45215	165 466	0	165 466	9 653	0	9 653	15 931	0	15 931	171 744	0	171 744
45515	61 266	0	61 266	3 589	0	3 589	1 900	0	1 900	59 577	0	59 577
45818	110 205	0	110 205	31	0	31	0	0	0	110 174	0	110 174
47403	0	0	0	3 484 780	3 190 489	6 675 269	3 484 780	3 190 489	6 675 269	0	0	0
47407	0	0	0	5 513 684	5 288 700	10 802 384	5 513 684	5 288 700	10 802 384	0	0	0
47411	9 478	10 551	20 029	13 714	9 817	23 531	4 744	4 189	8 933	508	4 923	5 431
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	234	0	234	348	0	348	357	0	357	243	0	243
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	2 749	2 749	1 467	4 176	5 643	1 467	1 427	2 894	0	0	0
52302	0	162 352	162 352	0	163 226	163 226	0	874	874	0	0	0
52305	208 487	34 700	243 187	0	2 608	2 608	0	1 673	1 673	208 487	33 765	242 252
60301	843	0	843	3 655	0	3 655	3 511	0	3 511	699	0	699
60305	7 628	0	7 628	7 828	0	7 828	9 368	0	9 368	9 168	0	9 168
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	103	0	103	1	0	1
60311	112	0	112	1 007	0	1 007	1 009	0	1 009	114	0	114
60313	0	55	55	0	30	30	0	29	29	0	54	54
60322	435	0	435	977	0	977	3 719	0	3 719	3 177	0	3 177
60335	2 263	0	2 263	3 188	0	3 188	1 915	0	1 915	990	0	990
60414	12 633	0	12 633	224	0	224	112	0	112	12 521	0	12 521
60903	108	0	108	0	0	0	7	0	7	115	0	115
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	7 005	0	7 005	14 010	0	14 010
70601	2 567 110	0	2 567 110	11	0	11	48 398	0	48 398	2 615 497	0	2 615 497
70603	6 850 120	0	6 850 120	0	0	0	372 290	0	372 290	7 222 410	0	7 222 410
70613	143 915	0	143 915	5 472	0	5 472	6 192	0	6 192	144 635	0	144 635
70615	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	11 869 863	2 704 522	14 574 385	9 934 439	10 085 673	20 020 112	10 326 370	10 018 149	20 344 519	12 261 794	2 636 998	14 898 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 863	0	36 863	136	0	136	137	0	137	36 862	0	36 862
90902	139 114	0	139 114	0	0	0	0	0	0	139 114	0	139 114
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 248 198	180 023	1 428 221	0	969	969	1	180 992	180 993	1 248 197	0	1 248 197
91604	9 223	0	9 223	157	0	157	231	0	231	9 149	0	9 149
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 094 166	0	2 094 166	61 416	0	61 416	416 260	0	416 260	1 739 322	0	1 739 322
Итого по активу (баланс)	3 557 202	180 023	3 737 225	61 709	969	62 678	416 629	180 992	597 621	3 202 282	0	3 202 282
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91004	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
91311	60 906	162 352	223 258	0	163 226	163 226	0	874	874	60 906	0	60 906
91312	1 820 273	0	1 820 273	211 492	0	211 492	19 000	0	19 000	1 627 781	0	1 627 781
91317	0	0	0	36 609	0	36 609	36 609	0	36 609	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	1 643 059	0	1 643 059	181 283	0	181 283	1 184	0	1 184	1 462 960	0	1 462 960
Итого по пассиву (баланс)	3 574 873	162 352	3 737 225	434 317	163 226	597 543	61 726	874	62 600	3 202 282	0	3 202 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 042 800	0	1 042 800	1 004 090	0	1 004 090	2 046 890	0	2 046 890	0	0	0
93307	0	0	0	1 004 090	0	1 004 090	1 004 090	0	1 004 090	0	0	0
93308	0	0	0	1 004 090	0	1 004 090	1 004 090	0	1 004 090	0	0	0
93901	195 753	0	195 753	2 982 088	364 068	3 346 156	3 066 033	337 668	3 403 701	111 808	26 400	138 208
93902	0	0	0	1 077 800	0	1 077 800	0	0	0	1 077 800	0	1 077 800
94101	0	0	0	0	44 035	44 035	0	44 035	44 035	0	0	0
99996	1 220 528	0	1 220 528	5 549 941	0	5 549 941	5 558 577	0	5 558 577	1 211 892	0	1 211 892
Итого по активу (баланс)	2 459 081	0	2 459 081	12 622 099	408 103	13 030 202	12 679 680	381 703	13 061 383	2 401 500	26 400	2 427 900
Пассив
96306	0	1 025 534	1 025 534	0	2 041 430	2 041 430	0	1 015 896	1 015 896	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 017 668	1 017 668	0	1 017 668	1 017 668	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 065 272	1 065 272	0	1 065 272	1 065 272	0	0	0
96901	0	194 994	194 994	335 626	3 116 953	3 452 579	361 963	3 033 826	3 395 789	26 337	111 867	138 204
96902	0	0	0	0	0	0	0	1 073 688	1 073 688	0	1 073 688	1 073 688
99997	1 238 553	0	1 238 553	5 494 626	0	5 494 626	5 472 081	0	5 472 081	1 216 008	0	1 216 008
Итого по пассиву (баланс)	1 238 553	1 220 528	2 459 081	5 830 252	7 241 323	13 071 575	5 834 044	7 206 350	13 040 394	1 242 345	1 185 555	2 427 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 500,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 504,0000	0	0	600,0000	0	0	1,0000	0	0	3 103,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	3 100,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 504,0000	0	0	1,0000	0	0	600,0000	0	0	3 103,0000

Страница была полезной?